民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-07-10): 1.0800-0.43%; 近1月：-0.14%; 近1年：8.23%

累计净值: 1.0800; 近3月：-1.21%; 近3年：12.97%

: 近6月：-0.06%; 成立来：8.00%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.03亿元（2026-03-31）	基金经理：孔思伟等
成立日：2021-12-07	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：09-03～09-09/09-03～09-09

预估开放申购时间：
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月02日15:00~09月09日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

民生加银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
民生加银高等级信用...	18.17%	0.00%
东方红中证东方红红...	9.16%	1.11%
博时上证30年期国...	7.45%	-0.26%
鹏扬中债-30年期...	7.45%	-0.25%
兴全商业模式优选混...	4.45%	-3.80%
民生加银聚益纯债债券	4.12%	0.00%
华安黄金易(ETF)	4.01%	-1.21%
华夏黄金ETF	3.99%	-1.20%
华泰保兴尊合债券A	3.95%	-0.01%
安信目标收益债券A	3.95%	0.02%

前十持仓占比合计：66.70%

持仓截止日期: 2026-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

看好半导体发展机遇
147.02%成立以来民生加银持续成...
掘金科技龙头
499.01%成立以来民生加银策略精...
月度闲钱理财选月月乐30天
1.81%近1年民生加银月月乐...
大类资产周评 |上周国内A股维持相...
周点评 |上周A股市场震荡走低，债...
2026年7月9日|今日股债收盘速递
2026年7月8日|今日股债收盘速递
结构行情下怎么投？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.47%07-13
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.0800	1.0800	-0.43%
07-09	1.0847	1.0847	0.52%
07-08	1.0791	1.0791	-0.17%
07-07	1.0809	1.0809	-0.63%
07-06	1.0877	1.0877	-0.15%
07-03	1.0893	1.0893	0.56%
07-02	1.0832	1.0832	-0.61%
07-01	1.0898	1.0898	-0.16%
06-30	1.0916	1.0916	0.21%
06-29	1.0893	1.0893	0.34%
06-26	1.0856	1.0856	-0.76%

更多净值信息>

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2026-07-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.85%	-0.14%	-1.21%	-0.06%	1.18%	8.23%	14.98%	12.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	0.40%	0.77%	1.06%	1.92%	5.36%	10.91%	9.37%
沪深300	-3.03%	-1.72%	1.06%	-1.38%	1.41%	16.95%	35.22%	20.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	107 \| 111	92 \| 109	97 \| 105	75 \| 94	50 \| 94	13 \| 78	15 \| 71	15 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.34%	0.92%	1.29%	6.32%	1.38%	0.64%	0.04%	2.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	302 \| 683	80 \| 529	13 \| 512	56 \| 442	143 \| 439	166 \| 405	359 \| 401	99 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.87%	4.03%	-1.61%	-5.23%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	38 \| 512	178 \| 401	173 \| 365	78 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	孔思伟代宏坤	3年又7天	13.31%
2023-04-14~2023-07-06	孔思伟	83天	-1.67%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-0.44%
2021-12-07~2022-08-31	于善辉	267天	-2.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	公告民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	06-26 19:40
197	0	公告民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风	基金资讯	04-28 19:15
98	0	公告民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-21 19:10
115	0	公告民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-29 19:09
285	0	公告民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	02-11 19:10
159	0	公告民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-21 19:13
147	0	越研究越觉得同泰持仓有东西，海光信息深耕AI芯片，	欢快的邱	01-15 14:58
133	0	无奈到想吐槽！同泰新能源持仓的永鼎股份明明是好票，	秋分熊猫策略	01-09 13:06
255	1	501211的持仓关注很久了，其他的还好，但长期看	基民QolUIw	12-31 09:34
149	0	早盘机器人ETF放量，1月主升实锤。东杰一字板？同	长象观道	12-29 22:53
135	0	大跌日才是检验基金的时候，我的014939净值纹丝	海鸥的薄荷糖	12-26 13:47
138	0	美股光通信概念股领涨，CPO板块跟涨超3%！1.6	燕归金算盘	12-25 12:29
177	0	公告民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	12-04 19:07
195	0	公告民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF	基金资讯	12-04 19:06
163	0	同泰开泰混合C近一月表现vs我的持仓——收益差一截	自由的储金路	12-02 11:01
161	0	同泰新能源015146一年持有期基金，喜讯传四方！	资本界的豹追速	12-02 10:58
244	0	投资不知道买什么？纠结择时？民生加银多元稳健配置3	民生加银基金	11-28 14:03
165	0	谷歌链+AI的投资优选！同泰行业优选（012497	狐市船长	11-27 13:55
292	0	买FOF基金，选民生加银，养老FOF配置FOF并行	民生加银基金	11-21 17:35
194	0	科技赛道风起云涌，同泰数字经济C稳居前列！近半年收	清新脱俗的苏洋湘	11-20 09:57

同公司旗下基金

更多>

民生加银基金

管理规模：1541.87亿旗下基金：185只

民生加银金融优选混合A

日涨幅0.79%

购买

民生加银金融优选混合C

日涨幅0.79%

购买

民生加银优选股票

日涨幅0.75%

购买

民生加银龙头优选股票A

日涨幅0.67%

购买

民生加银龙头优选股票C

日涨幅0.67%

购买

民生加银量化中国混合A

日涨幅0.62%

购买

民生加银量化中国混合C

日涨幅0.62%

购买

截止:07-13 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
宏利转型机遇股票A	1448人
国联安中证半导体ETF	1399人
建信新能源行业股票A	1330人
东财新能源车C	1352人
东方新能源汽车混合	1554人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

良好

良好

不佳

良好

优秀

良好

良好

良好

--

--

--

--

热门基金近6月收益118%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外