开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-11-02

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.1481
10-30
2.1481
10-30
2.1782
10-29
2.1782
10-29
-0.0301-1.38%开放开放
0.15%
2013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧1.8799
10-30
1.8799
10-30
1.9027
10-29
1.9027
10-29
-0.0228-1.20%开放开放
0.10%
3013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧1.8645
10-30
2.1529
10-30
1.8871
10-29
2.1755
10-29
-0.0226-1.20%暂停暂停
0.00%
4017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.7984
10-29
1.7984
10-29
1.8097
10-28
1.8097
10-28
-0.0113-0.62%开放开放
0.00%
5006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.7820
10-29
1.7820
10-29
1.7932
10-28
1.7932
10-28
-0.0112-0.62%开放开放
0.10%
6024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧1.7171
10-29
1.7171
10-29
1.7336
10-28
1.7336
10-28
-0.0165-0.95%开放开放
0.15%
7007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.6682
10-29
1.6682
10-29
1.6902
10-28
1.6902
10-28
-0.0220-1.30%开放开放
0.12%
8890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.6866
11-02
1.9916
11-02
1.6849
10-30
1.9899
10-30
0.00170.10%开放开放
0.10%
9017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.6429
10-29
1.6429
10-29
1.6584
10-28
1.6584
10-28
-0.0155-0.93%开放暂停
0.00%
10014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6555
11-02
1.6555
11-02
1.6538
10-30
1.6538
10-30
0.00170.10%开放开放
0.00%
11017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6375
10-29
1.6375
10-29
1.6493
10-28
1.6493
10-28
-0.0118-0.72%开放开放
0.00%
12007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6134
10-29
1.6134
10-29
1.6287
10-28
1.6287
10-28
-0.0153-0.94%开放开放
0.08%
13006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6163
10-29
1.6163
10-29
1.6280
10-28
1.6280
10-28
-0.0117-0.72%开放开放
0.12%
14005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6239
10-29
1.6239
10-29
1.6233
10-28
1.6233
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.08%
15017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6049
10-29
1.6049
10-29
1.6097
10-28
1.6097
10-28
-0.0048-0.30%开放开放
0.00%
16015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.6120
11-02
1.6120
11-02
1.6068
10-30
1.6068
10-30
0.00520.32%开放开放
0.12%
17017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.5897
10-29
1.5897
10-29
1.6057
10-28
1.6057
10-28
-0.0160-1.00%开放暂停
0.00%
18012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5981
11-02
1.5981
11-02
1.5943
10-30
1.5943
10-30
0.00380.24%开放开放
0.12%
19006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.5872
10-29
1.5872
10-29
1.5919
10-28
1.5919
10-28
-0.0047-0.30%开放开放
0.12%
20015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.5920
11-02
1.5920
11-02
1.5869
10-30
1.5869
10-30
0.00510.32%开放开放
0.00%
21006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5655
10-29
1.5655
10-29
1.5769
10-28
1.5769
10-28
-0.0114-0.72%开放开放
0.00%
22006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.5583
10-29
1.5583
10-29
1.5741
10-28
1.5741
10-28
-0.0158-1.00%开放开放
0.08%
23005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5653
10-30
1.5653
10-30
1.5736
10-29
1.5736
10-29
-0.0083-0.53%开放开放
0.08%
24005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5741
10-29
1.5741
10-29
1.5735
10-28
1.5735
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.00%
25012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5748
11-02
1.5748
11-02
1.5711
10-30
1.5711
10-30
0.00370.24%开放开放
0.00%
26024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5357
10-29
1.5357
10-29
1.5515
10-28
1.5515
10-28
-0.0158-1.02%开放开放
0.10%
27017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5324
10-29
1.5324
10-29
1.5427
10-28
1.5427
10-28
-0.0103-0.67%开放暂停
0.00%
28006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.5369
10-29
1.5369
10-29
1.5415
10-28
1.5415
10-28
-0.0046-0.30%开放开放
0.00%
29019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5127
10-29
1.5127
10-29
1.5392
10-28
1.5392
10-28
-0.0265-1.72%开放开放
0.12%
30019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5104
10-29
1.5104
10-29
1.5367
10-28
1.5367
10-28
-0.0263-1.71%开放开放
0.12%
31019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4946
10-29
1.4946
10-29
1.5208
10-28
1.5208
10-28
-0.0262-1.72%开放开放
0.00%
32019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4930
10-29
1.4930
10-29
1.5190
10-28
1.5190
10-28
-0.0260-1.71%开放开放
0.00%
33006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5052
10-29
1.5052
10-29
1.5153
10-28
1.5153
10-28
-0.0101-0.67%开放开放
0.15%
34017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.4918
10-29
1.4918
10-29
1.5121
10-28
1.5121
10-28
-0.0203-1.34%开放开放
0.00%
35024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4963
10-29
1.4963
10-29
1.5117
10-28
1.5117
10-28
-0.0154-1.02%开放开放
0.00%
36016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.5177
11-02
1.5177
11-02
1.5082
10-30
1.5082
10-30
0.00950.63%开放开放
0.15%
37017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5040
10-29
1.5040
10-29
1.5053
10-28
1.5053
10-28
-0.0013-0.09%开放开放
0.00%
38017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.4921
10-30
1.4921
10-30
1.5024
10-29
1.5024
10-29
-0.0103-0.69%开放开放
0.00%
39006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.4680
10-29
1.4680
10-29
1.4956
10-22
1.4956
10-22
------暂停暂停
0.12%
40008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.4770
10-29
1.5478
10-29
1.4954
10-28
1.5662
10-28
-0.0184-1.23%开放开放
0.15%
41006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4931
10-29
1.4931
10-29
1.4944
10-28
1.4944
10-28
-0.0013-0.09%限大额开放
0.12%
42017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4678
10-29
1.4678
10-29
1.4931
10-28
1.4931
10-28
-0.0253-1.69%开放暂停
0.00%
43005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4827
10-30
1.4827
10-30
1.4905
10-29
1.4905
10-29
-0.0078-0.52%开放开放
0.00%
44006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.4651
10-29
1.4651
10-29
1.4850
10-28
1.4850
10-28
-0.0199-1.34%开放开放
0.05%
45006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.4735
10-30
1.4735
10-30
1.4837
10-29
1.4837
10-29
-0.0102-0.69%开放开放
0.12%
46017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4620
10-29
1.4620
10-29
1.4737
10-28
1.4737
10-28
-0.0117-0.79%开放开放
0.00%
47007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4468
10-29
1.4468
10-29
1.4718
10-28
1.4718
10-28
-0.0250-1.70%开放开放
0.15%
48017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4400
10-29
1.4400
10-29
1.4699
10-28
1.4699
10-28
-0.0299-2.03%开放暂停
0.00%
49014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4649
11-02
1.4649
11-02
1.4632
10-30
1.4632
10-30
0.00170.12%开放开放
0.12%
50161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4434
10-30
1.4434
10-30
1.4622
10-29
1.4622
10-29
-0.0188-1.29%开放开放
0.15%
51013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.4430
10-29
1.5128
10-29
1.4610
10-28
1.5308
10-28
-0.0180-1.23%开放开放
0.00%
52013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.4608
11-02
1.4608
11-02
1.4579
10-30
1.4579
10-30
0.00290.20%开放开放
0.12%
53020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4315
10-30
1.4315
10-30
1.4464
10-29
1.4464
10-29
-0.0149-1.03%开放暂停
0.00%
54007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4164
10-29
1.4164
10-29
1.4459
10-28
1.4459
10-28
-0.0295-2.04%开放开放
0.12%
55018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4240
10-30
1.4240
10-30
1.4426
10-29
1.4426
10-29
-0.0186-1.29%开放开放
---
56006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4303
10-29
1.4303
10-29
1.4417
10-28
1.4417
10-28
-0.0114-0.79%开放开放
0.08%
57006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4380
10-29
1.4380
10-29
1.4394
10-28
1.4394
10-28
-0.0014-0.10%限大额开放
0.00%
58018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4236
10-30
1.4236
10-30
1.4384
10-29
1.4384
10-29
-0.0148-1.03%开放暂停
0.12%
59014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4383
11-02
1.4383
11-02
1.4367
10-30
1.4367
10-30
0.00160.11%开放开放
0.00%
60018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4288
10-30
1.4288
10-30
1.4357
10-29
1.4357
10-29
-0.0069-0.48%开放开放
0.10%
61013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.4308
11-02
1.4308
11-02
1.4280
10-30
1.4280
10-30
0.00280.20%开放开放
0.00%
62017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4184
10-30
1.4184
10-30
1.4273
10-29
1.4273
10-29
-0.0089-0.62%开放开放
0.00%
63005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4233
10-30
1.4233
10-30
1.4224
10-29
1.4224
10-29
0.00090.06%开放开放
0.10%
64017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4137
10-29
1.4137
10-29
1.4203
10-28
1.4203
10-28
-0.0066-0.46%开放开放
0.00%
65018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4112
10-30
1.4112
10-30
1.4181
10-29
1.4181
10-29
-0.0069-0.49%开放开放
0.00%
66006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4041
10-30
1.4041
10-30
1.4130
10-29
1.4130
10-29
-0.0089-0.63%开放开放
0.12%
67017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4018
10-29
1.4018
10-29
1.4130
10-28
1.4130
10-28
-0.0112-0.79%开放开放
0.00%
68021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3929
10-30
1.3929
10-30
1.4062
10-29
1.4062
10-29
-0.0133-0.95%开放暂停
0.00%
69007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3715
10-29
1.3715
10-29
1.4048
10-28
1.4048
10-28
-0.0333-2.37%开放开放
0.15%
70007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3901
10-29
1.3901
10-29
1.4013
10-28
1.4013
10-28
-0.0112-0.80%开放开放
0.12%
71008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3937
10-29
1.3937
10-29
1.4002
10-28
1.4002
10-28
-0.0065-0.46%开放开放
0.10%
72018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3857
10-30
1.3857
10-30
1.3990
10-29
1.3990
10-29
-0.0133-0.95%开放暂停
0.12%
73017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3948
10-30
1.3948
10-30
1.3980
10-29
1.3980
10-29
-0.0032-0.23%开放开放
0.00%
74017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.3708
10-29
1.3708
10-29
1.3946
10-28
1.3946
10-28
-0.0238-1.71%开放开放
0.00%
75019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.3592
10-29
1.3592
10-29
1.3922
10-28
1.3922
10-28
-0.0330-2.37%开放开放
---
76017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.3672
10-29
1.3672
10-29
1.3801
10-28
1.3801
10-28
-0.0129-0.93%开放开放
0.00%
77017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3694
10-30
1.3694
10-30
1.3773
10-29
1.3773
10-29
-0.0079-0.57%开放开放
0.00%
78009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3407
10-29
1.3407
10-29
1.3733
10-28
1.3733
10-28
-0.0326-2.37%开放开放
0.00%
79005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3731
10-30
1.3731
10-30
1.3722
10-29
1.3722
10-29
0.00090.07%开放开放
0.00%
80006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3691
10-30
1.3691
10-30
1.3722
10-29
1.3722
10-29
-0.0031-0.23%开放开放
0.08%
81007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3341
10-30
1.3341
10-30
1.3686
10-29
1.3686
10-29
-0.0345-2.52%开放开放
---
82017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3497
10-29
1.3497
10-29
1.3675
10-28
1.3675
10-28
-0.0178-1.30%开放开放
0.00%
83006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.3433
10-29
1.3433
10-29
1.3667
10-28
1.3667
10-28
-0.0234-1.71%开放开放
0.15%
84007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3539
10-29
1.3539
10-29
1.3667
10-28
1.3667
10-28
-0.0128-0.94%开放开放
0.08%
85006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3533
10-30
1.3533
10-30
1.3611
10-29
1.3611
10-29
-0.0078-0.57%开放开放
0.12%
86017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.3464
10-29
1.3464
10-29
1.3552
10-28
1.3552
10-28
-0.0088-0.65%开放开放
0.00%
87007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3538
10-29
1.3538
10-29
1.3550
10-28
1.3550
10-28
-0.0012-0.09%开放开放
0.12%
88018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3178
10-30
1.3178
10-30
1.3519
10-29
1.3519
10-29
-0.0341-2.52%开放开放
---
89006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3322
10-29
1.3322
10-29
1.3499
10-28
1.3499
10-28
-0.0177-1.31%开放开放
0.12%
90017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3329
10-30
1.3329
10-30
1.3489
10-29
1.3489
10-29
-0.0160-1.19%开放开放
0.00%
91019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3317
10-30
1.4017
10-30
1.3469
10-29
1.4169
10-29
-0.0152-1.13%开放暂停
0.00%
92018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3407
10-29
1.3407
10-29
1.3460
10-28
1.3460
10-28
-0.0053-0.39%开放开放
0.00%
93019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3308
10-29
1.4008
10-29
1.3429
10-28
1.4129
10-28
-0.0121-0.90%开放暂停
0.00%
94017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3199
10-30
1.3899
10-30
1.3350
10-29
1.4050
10-29
-0.0151-1.13%开放暂停
0.12%
95017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3219
10-29
1.3919
10-29
1.3340
10-28
1.4040
10-28
-0.0121-0.91%开放暂停
0.12%
96007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3262
10-29
1.3262
10-29
1.3315
10-28
1.3315
10-28
-0.0053-0.40%开放开放
0.04%
97006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.3019
10-29
1.3019
10-29
1.3311
10-28
1.3311
10-28
-0.0292-2.19%开放开放
0.12%
98007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3224
10-29
1.3224
10-29
1.3311
10-28
1.3311
10-28
-0.0087-0.65%开放开放
0.12%
99006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.3034
10-29
1.3034
10-29
1.3260
10-28
1.3260
10-28
-0.0226-1.70%开放开放
0.00%
100017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3145
10-29
1.3145
10-29
1.3260
10-28
1.3260
10-28
-0.0115-0.87%开放暂停
0.00%
101017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3166
10-30
1.3166
10-30
1.3251
10-29
1.3251
10-29
-0.0085-0.64%开放开放
0.00%
102005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3210
10-29
1.3210
10-29
1.3215
10-28
1.3215
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.06%
103017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.3006
10-29
1.3006
10-29
1.3212
10-28
1.3212
10-28
-0.0206-1.56%开放开放
0.00%
104007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3053
10-30
1.3053
10-30
1.3210
10-29
1.3210
10-29
-0.0157-1.19%开放开放
0.08%
105007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3188
10-29
1.3188
10-29
1.3200
10-28
1.3200
10-28
-0.0012-0.09%开放开放
0.00%
106017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3062
10-29
1.3062
10-29
1.3099
10-28
1.3099
10-28
-0.0037-0.28%开放开放
0.00%
107017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2955
10-29
1.2955
10-29
1.3089
10-28
1.3089
10-28
-0.0134-1.02%开放开放
0.00%
108006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.2991
10-30
1.2991
10-30
1.3076
10-29
1.3076
10-29
-0.0085-0.65%开放开放
0.10%
109007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.2956
10-29
1.2956
10-29
1.3070
10-28
1.3070
10-28
-0.0114-0.87%开放开放
0.15%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2984
10-29
1.2984
10-29
1.3061
10-28
1.3061
10-28
-0.0077-0.59%开放开放
0.12%
111017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.2733
10-29
1.3356
10-29
1.3054
10-28
1.3677
10-28
-0.0321-2.46%开放暂停
0.00%
112017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.2970
10-29
1.2970
10-29
1.3042
10-28
1.3042
10-28
-0.0072-0.55%开放开放
0.00%
113005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2913
10-30
1.2913
10-30
1.3010
10-29
1.3010
10-29
-0.0097-0.75%开放开放
0.12%
114005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.2703
10-30
1.2703
10-30
1.3001
10-29
1.3001
10-29
-0.0298-2.29%开放开放
0.15%
115005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.2960
10-30
1.3350
10-30
1.2984
10-29
1.3374
10-29
-0.0024-0.18%开放开放
0.08%
116017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2924
10-29
1.2924
10-29
1.2982
10-28
1.2982
10-28
-0.0058-0.45%开放开放
0.00%
117017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2879
10-29
1.2879
10-29
1.2979
10-28
1.2979
10-28
-0.0100-0.77%开放开放
0.00%
118007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.2764
10-29
1.2764
10-29
1.2966
10-28
1.2966
10-28
-0.0202-1.56%开放开放
0.12%
119025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.2659
10-30
1.2659
10-30
1.2956
10-29
1.2956
10-29
-0.0297-2.29%开放开放
---
120006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2909
10-29
1.2909
10-29
1.2945
10-28
1.2945
10-28
-0.0036-0.28%开放开放
0.15%
121006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.2865
10-29
1.3349
10-29
1.2936
10-28
1.3420
10-28
-0.0071-0.55%开放开放
0.12%
122017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2782
10-29
1.2782
10-29
1.2906
10-28
1.2906
10-28
-0.0124-0.96%开放开放
0.00%
123008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.2641
10-29
1.2641
10-29
1.2889
10-28
1.2889
10-28
-0.0248-1.92%开放开放
0.10%
124005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2841
10-30
1.2841
10-30
1.2888
10-29
1.2888
10-29
-0.0047-0.36%开放开放
0.08%
125007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2753
10-29
1.2753
10-29
1.2885
10-28
1.2885
10-28
-0.0132-1.02%开放开放
0.12%
126007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.2563
10-29
1.3180
10-29
1.2880
10-28
1.3497
10-28
-0.0317-2.46%开放开放
0.15%
127017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2779
10-29
1.2779
10-29
1.2853
10-28
1.2853
10-28
-0.0074-0.58%开放开放
0.00%
128007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.2740
10-29
1.2740
10-29
1.2852
10-28
1.2852
10-28
-0.0112-0.87%开放开放
0.00%
129005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2837
10-29
1.2837
10-29
1.2842
10-28
1.2842
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
130017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2620
10-29
1.3100
10-29
1.2825
10-28
1.3305
10-28
-0.0205-1.60%开放开放
0.00%
131015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2756
10-30
1.2756
10-30
1.2803
10-29
1.2803
10-29
-0.0047-0.37%开放开放
0.00%
132017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2778
10-29
1.2778
10-29
1.2776
10-28
1.2776
10-28
0.00020.02%开放开放
0.00%
133007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2670
10-29
1.2670
10-29
1.2770
10-28
1.2770
10-28
-0.0100-0.78%开放开放
0.08%
134017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2665
10-29
1.2665
10-29
1.2736
10-28
1.2736
10-28
-0.0071-0.56%开放开放
0.00%
135017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.2568
10-29
1.2568
10-29
1.2734
10-28
1.2734
10-28
-0.0166-1.30%开放开放
0.00%
136007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2570
10-29
1.2570
10-29
1.2691
10-28
1.2691
10-28
-0.0121-0.95%开放开放
0.15%
137006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2625
10-29
1.2625
10-29
1.2681
10-28
1.2681
10-28
-0.0056-0.44%开放开放
0.08%
138006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2603
10-29
1.3053
10-29
1.2676
10-28
1.3126
10-28
-0.0073-0.58%开放开放
0.06%
139006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2660
10-29
1.2660
10-29
1.2658
10-28
1.2658
10-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
140018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2573
10-29
1.2573
10-29
1.2654
10-28
1.2654
10-28
-0.0081-0.64%开放开放
0.00%
141017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.2640
10-29
1.2640
10-29
1.2647
10-28
1.2647
10-28
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
142007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2443
10-29
1.2923
10-29
1.2645
10-28
1.3125
10-28
-0.0202-1.60%开放开放
0.08%
143007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2526
10-29
1.2526
10-29
1.2597
10-28
1.2597
10-28
-0.0071-0.56%开放开放
0.12%
144018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.2472
10-29
1.2472
10-29
1.2584
10-28
1.2584
10-28
-0.0112-0.89%开放暂停
0.12%
145006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2526
10-29
1.2526
10-29
1.2561
10-28
1.2561
10-28
-0.0035-0.28%开放开放
0.00%
146017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.2417
10-29
1.2417
10-29
1.2533
10-28
1.2533
10-28
-0.0116-0.93%开放开放
0.00%
147020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2399
10-29
1.2399
10-29
1.2518
10-28
1.2518
10-28
-0.0119-0.95%开放开放
0.12%
148017326博时颐泽稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.2468
10-30
1.2468
10-30
1.2506
10-29
1.2506
10-29
-0.0038-0.30%开放开放
0.00%
149005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2385
10-30
1.2385
10-30
1.2479
10-29
1.2479
10-29
-0.0094-0.75%开放开放
0.00%
150006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2359
10-29
1.5239
10-29
1.2438
10-28
1.5318
10-28
-0.0079-0.64%开放开放
0.12%
151007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.2418
10-29
1.2418
10-29
1.2426
10-28
1.2426
10-28
-0.0008-0.06%开放开放
0.12%
152017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.2217
10-29
1.2217
10-29
1.2420
10-28
1.2420
10-28
-0.0203-1.63%开放开放
0.00%
153007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2221
10-29
1.2691
10-29
1.2419
10-28
1.2889
10-28
-0.0198-1.59%开放开放
0.00%
154016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2290
10-29
1.2290
10-29
1.2416
10-28
1.2416
10-28
-0.0126-1.01%开放开放
0.12%
155020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2295
10-29
1.2295
10-29
1.2413
10-28
1.2413
10-28
-0.0118-0.95%开放开放
0.00%
156017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2318
10-29
1.2318
10-29
1.2410
10-28
1.2410
10-28
-0.0092-0.74%开放开放
0.00%
157011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2325
10-29
1.2325
10-29
1.2397
10-28
1.2397
10-28
-0.0072-0.58%暂停开放
0.00%
158017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2359
10-29
1.2359
10-29
1.2361
10-28
1.2361
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
159023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2335
10-29
1.2335
10-29
1.2359
10-28
1.2359
10-28
-0.0024-0.19%开放开放
0.00%
160007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2318
10-30
1.2318
10-30
1.2356
10-29
1.2356
10-29
-0.0038-0.31%开放开放
0.08%
161006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2238
10-29
1.2238
10-29
1.2353
10-28
1.2353
10-28
-0.0115-0.93%开放开放
0.08%
162017320浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2332
10-29
1.2332
10-29
1.2350
10-28
1.2350
10-28
-0.0018-0.15%开放开放
0.00%
163016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2328
11-02
1.2328
11-02
1.2320
10-30
1.2320
10-30
0.00080.06%开放开放
0.08%
164017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2322
11-02
1.2322
11-02
1.2314
10-30
1.2314
10-30
0.00080.06%开放开放
0.00%
165017384兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2261
10-29
1.2261
10-29
1.2286
10-28
1.2286
10-28
-0.0025-0.20%开放开放
0.00%
166018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2157
10-29
1.2157
10-29
1.2284
10-28
1.2284
10-28
-0.0127-1.03%开放暂停
0.12%
167018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2241
10-29
1.2241
10-29
1.2265
10-28
1.2265
10-28
-0.0024-0.20%开放开放
0.12%
168017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y估值图基金吧1.2236
10-29
1.2236
10-29
1.2262
10-28
1.2262
10-28
-0.0026-0.21%开放开放
0.00%
169017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2100
10-29
1.2100
10-29
1.2258
10-28
1.2258
10-28
-0.0158-1.29%开放开放
0.00%
170007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2254
10-29
1.2254
10-29
1.2256
10-28
1.2256
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
171009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2236
11-02
1.2236
11-02
1.2239
10-30
1.2239
10-30
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
172007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2126
10-29
1.2126
10-29
1.2217
10-28
1.2217
10-28
-0.0091-0.74%开放开放
0.12%
173017255易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2158
10-30
1.2158
10-30
1.2190
10-29
1.2190
10-29
-0.0032-0.26%开放开放
0.00%
174016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2065
10-29
1.2065
10-29
1.2189
10-28
1.2189
10-28
-0.0124-1.02%开放开放
0.00%
175952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.2309
11-02
1.5189
11-02
1.2187
10-30
1.5067
10-30
0.01221.00%开放开放
0.12%
176019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2389
11-02
1.2389
11-02
1.2184
10-30
1.2184
10-30
0.02051.68%暂停开放
0.15%
177017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.1927
10-29
1.1927
10-29
1.2181
10-28
1.2181
10-28
-0.0254-2.09%开放暂停
0.00%
178007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.1981
10-29
1.1981
10-29
1.2180
10-28
1.2180
10-28
-0.0199-1.63%开放开放
0.12%
179017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1991
10-29
1.1991
10-29
1.2174
10-28
1.2174
10-28
-0.0183-1.50%开放开放
0.00%
180007401浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.2148
10-29
1.2148
10-29
1.2166
10-28
1.2166
10-28
-0.0018-0.15%开放开放
0.08%
181010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2137
10-29
1.2137
10-29
1.2162
10-28
1.2162
10-28
-0.0025-0.21%开放开放
0.10%
182017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2161
10-29
1.2721
10-29
1.2157
10-28
1.2717
10-28
0.00040.03%开放开放
0.00%
183017318中欧预见稳瑞混合(FOF)Y估值图基金吧1.2148
10-29
1.2148
10-29
1.2154
10-28
1.2154
10-28
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
184017347华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2117
10-29
1.2117
10-29
1.2128
10-28
1.2128
10-28
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
185009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2097
10-29
1.2097
10-29
1.2123
10-28
1.2123
10-28
-0.0026-0.21%限大额开放
0.06%
186020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1927
10-29
1.1927
10-29
1.2102
10-28
1.2102
10-28
-0.0175-1.45%开放暂停
0.00%
187007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2063
10-30
1.2063
10-30
1.2095
10-29
1.2095
10-29
-0.0032-0.26%开放开放
0.12%
188017268天弘养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.2033
10-29
1.2033
10-29
1.2086
10-28
1.2086
10-28
-0.0053-0.44%开放开放
0.00%
189007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.1912
10-29
1.1912
10-29
1.2068
10-28
1.2068
10-28
-0.0156-1.29%开放开放
0.12%
190019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2246
11-02
1.2246
11-02
1.2044
10-30
1.2044
10-30
0.02021.68%暂停开放
0.00%
191006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.1926
10-29
1.1926
10-29
1.2037
10-28
1.2037
10-28
-0.0111-0.92%开放开放
0.00%
192006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2039
10-29
1.2959
10-29
1.2036
10-28
1.2956
10-28
0.00030.02%开放开放
0.08%
193018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.1927
10-29
1.1927
10-29
1.2035
10-28
1.2035
10-28
-0.0108-0.90%开放开放
0.00%
194008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2028
10-29
1.2028
10-29
1.2034
10-28
1.2034
10-28
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
195021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.1934
10-30
1.1934
10-30
1.2030
10-29
1.2030
10-29
-0.0096-0.80%开放暂停
0.00%
196005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.1993
10-30
1.1993
10-30
1.2015
10-29
1.2015
10-29
-0.0022-0.18%开放开放
0.08%
197009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.2011
11-02
1.2011
11-02
1.2014
10-30
1.2014
10-30
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
198026830中欧预见稳瑞混合(FOF)C估值图基金吧1.1998
10-29
1.1998
10-29
1.2004
10-28
1.2004
10-28
-0.0006-0.05%开放开放
---
199019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.1657
10-29
1.1657
10-29
1.2000
10-28
1.2000
10-28
-0.0343-2.86%开放开放
0.15%
200007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1818
10-29
1.1818
10-29
1.1999
10-28
1.1999
10-28
-0.0181-1.51%开放开放
0.10%
上一页12345...下一页共7页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部