开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5523
04-23
2.5523
04-23
2.6008
04-22
2.6008
04-22
-0.0485-1.86%开放开放
0.15%
2024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.2330
04-22
2.2330
04-22
2.2168
04-21
2.2168
04-21
0.01620.73%开放开放
0.15%
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.1525
04-23
2.4575
04-23
2.1775
04-22
2.4825
04-22
-0.0250-1.15%开放开放
0.10%
4013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1343
04-23
2.1343
04-23
2.1483
04-22
2.1483
04-22
-0.0140-0.65%开放开放
0.10%
5014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.1173
04-23
2.1173
04-23
2.1419
04-22
2.1419
04-22
-0.0246-1.15%开放开放
0.00%
6013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1142
04-23
2.4026
04-23
2.1281
04-22
2.4165
04-22
-0.0139-0.65%暂停暂停
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9237
04-22
1.9237
04-22
1.9151
04-21
1.9151
04-21
0.00860.45%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9080
04-22
1.9080
04-22
1.8996
04-21
1.8996
04-21
0.00840.44%开放开放
0.10%
9017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8501
04-22
1.8501
04-22
1.8364
04-21
1.8364
04-21
0.01370.75%开放暂停
0.00%
10007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8210
04-22
1.8210
04-22
1.8076
04-21
1.8076
04-21
0.01340.74%开放开放
0.08%
11017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7861
04-22
1.7861
04-22
1.7739
04-21
1.7739
04-21
0.01220.69%开放暂停
0.00%
12007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7894
04-22
1.7894
04-22
1.7724
04-21
1.7724
04-21
0.01700.96%开放开放
0.12%
13017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7767
04-22
1.7767
04-22
1.7655
04-21
1.7655
04-21
0.01120.63%开放开放
0.00%
14006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7564
04-22
1.7564
04-22
1.7454
04-21
1.7454
04-21
0.01100.63%开放开放
0.12%
15006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7549
04-22
1.7549
04-22
1.7429
04-21
1.7429
04-21
0.01200.69%开放开放
0.08%
16017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7390
04-22
1.7390
04-22
1.7359
04-21
1.7359
04-21
0.00310.18%开放开放
0.00%
17008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7455
04-22
1.7455
04-22
1.7334
04-21
1.7334
04-21
0.01210.70%限大额开放
0.15%
18006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7224
04-22
1.7224
04-22
1.7194
04-21
1.7194
04-21
0.00300.17%开放开放
0.12%
19013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.7094
04-22
1.7094
04-22
1.6976
04-21
1.6976
04-21
0.01180.70%限大额开放
0.00%
20006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7048
04-22
1.7048
04-22
1.6941
04-21
1.6941
04-21
0.01070.63%开放开放
0.00%
21007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6665
04-23
1.6665
04-23
1.6826
04-22
1.6826
04-22
-0.0161-0.96%开放开放
---
22017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6885
04-22
1.6885
04-22
1.6822
04-21
1.6822
04-21
0.00630.37%开放开放
0.00%
23006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6713
04-22
1.6713
04-22
1.6684
04-21
1.6684
04-21
0.00290.17%开放开放
0.00%
24017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6885
04-22
1.6885
04-22
1.6661
04-21
1.6661
04-21
0.02241.34%开放暂停
0.00%
25018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6496
04-23
1.6496
04-23
1.6656
04-22
1.6656
04-22
-0.0160-0.96%开放开放
---
26024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.6936
04-22
1.6936
04-22
1.6631
04-21
1.6631
04-21
0.03051.83%开放开放
0.10%
27017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6852
04-22
1.6852
04-22
1.6602
04-21
1.6602
04-21
0.02501.51%开放暂停
0.00%
28007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6748
04-22
1.6748
04-22
1.6597
04-21
1.6597
04-21
0.01510.91%开放开放
0.15%
29006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6624
04-22
1.6624
04-22
1.6562
04-21
1.6562
04-21
0.00620.37%开放开放
0.05%
30019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6624
04-22
1.6624
04-22
1.6473
04-21
1.6473
04-21
0.01510.92%开放开放
---
31006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6698
04-23
1.6698
04-23
1.6455
04-16
1.6455
04-16
------暂停暂停
0.12%
32017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6671
04-22
1.6671
04-22
1.6453
04-21
1.6453
04-21
0.02181.32%开放暂停
0.00%
33007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6672
04-22
1.6672
04-22
1.6452
04-21
1.6452
04-21
0.02201.34%开放开放
0.15%
34005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6447
04-22
1.6447
04-22
1.6443
04-21
1.6443
04-21
0.00040.02%限大额开放
0.08%
35015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.6193
04-23
1.6193
04-23
1.6389
04-22
1.6389
04-22
-0.0196-1.20%开放开放
0.12%
36007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6609
04-22
1.6609
04-22
1.6363
04-21
1.6363
04-21
0.02461.50%开放开放
0.12%
37009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6406
04-22
1.6406
04-22
1.6258
04-21
1.6258
04-21
0.01480.91%开放开放
0.00%
38024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6544
04-22
1.6544
04-22
1.6247
04-21
1.6247
04-21
0.02971.83%开放开放
0.00%
39019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6458
04-22
1.6458
04-22
1.6232
04-21
1.6232
04-21
0.02261.39%开放开放
0.12%
40015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.6017
04-23
1.6017
04-23
1.6212
04-22
1.6212
04-22
-0.0195-1.20%开放开放
0.00%
41006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6414
04-22
1.6414
04-22
1.6199
04-21
1.6199
04-21
0.02151.33%开放开放
0.15%
42006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6266
04-22
1.6266
04-22
1.6176
04-21
1.6176
04-21
0.00900.56%开放开放
0.10%
43019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6382
04-22
1.6382
04-22
1.6148
04-21
1.6148
04-21
0.02341.45%开放开放
0.12%
44005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5959
04-23
1.5959
04-23
1.6107
04-22
1.6107
04-22
-0.0148-0.92%开放开放
0.15%
45005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6067
04-23
1.6067
04-23
1.6104
04-22
1.6104
04-22
-0.0037-0.23%开放开放
0.08%
46025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5939
04-23
1.5939
04-23
1.6086
04-22
1.6086
04-22
-0.0147-0.91%开放开放
---
47019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6302
04-22
1.6302
04-22
1.6078
04-21
1.6078
04-21
0.02241.39%开放开放
0.00%
48017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6161
04-22
1.6161
04-22
1.6075
04-21
1.6075
04-21
0.00860.53%开放开放
0.00%
49017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6158
04-22
1.6158
04-22
1.6067
04-21
1.6067
04-21
0.00910.57%开放开放
0.00%
50012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5808
04-23
1.5808
04-23
1.6004
04-22
1.6004
04-22
-0.0196-1.22%开放开放
0.12%
51161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.5768
04-23
1.5768
04-23
1.5989
04-22
1.5989
04-22
-0.0221-1.38%开放开放
0.15%
52019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6220
04-22
1.6220
04-22
1.5989
04-21
1.5989
04-21
0.02311.44%开放开放
0.00%
53005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5976
04-22
1.5976
04-22
1.5972
04-21
1.5972
04-21
0.00040.03%限大额开放
0.00%
54019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5753
04-24
1.5753
04-24
1.5923
04-23
1.5923
04-23
-0.0170-1.07%开放开放
0.15%
55006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5988
04-22
1.5988
04-22
1.5903
04-21
1.5903
04-21
0.00850.53%开放开放
0.12%
56017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5965
04-22
1.5965
04-22
1.5881
04-21
1.5881
04-21
0.00840.53%开放开放
0.00%
57017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5876
04-22
1.5876
04-22
1.5843
04-21
1.5843
04-21
0.00330.21%开放开放
0.00%
58018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.5589
04-23
1.5589
04-23
1.5807
04-22
1.5807
04-22
-0.0218-1.38%开放开放
---
59012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5603
04-23
1.5603
04-23
1.5795
04-22
1.5795
04-22
-0.0192-1.22%开放开放
0.00%
60006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5874
04-22
1.5874
04-22
1.5785
04-21
1.5785
04-21
0.00890.56%开放开放
0.15%
61015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5871
04-22
1.5871
04-22
1.5784
04-21
1.5784
04-21
0.00870.55%开放开放
0.00%
62019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5606
04-24
1.5606
04-24
1.5775
04-23
1.5775
04-23
-0.0169-1.07%开放开放
0.00%
63016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.5603
04-23
1.5603
04-23
1.5733
04-22
1.5733
04-22
-0.0130-0.83%开放开放
0.15%
64014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.5501
04-23
1.5501
04-23
1.5671
04-22
1.5671
04-22
-0.0170-1.08%开放开放
0.12%
65007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5633
04-22
1.5633
04-22
1.5600
04-21
1.5600
04-21
0.00330.21%开放开放
0.12%
66006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5655
04-22
1.5655
04-22
1.5573
04-21
1.5573
04-21
0.00820.53%开放开放
0.08%
67006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5657
04-22
1.5657
04-22
1.5536
04-21
1.5536
04-21
0.01210.78%开放开放
0.12%
68952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5383
04-23
1.8263
04-23
1.5508
04-22
1.8388
04-22
-0.0125-0.81%开放开放
0.12%
69014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.5260
04-23
1.5260
04-23
1.5428
04-22
1.5428
04-22
-0.0168-1.09%开放开放
0.00%
70017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5592
04-22
1.5592
04-22
1.5414
04-21
1.5414
04-21
0.01781.15%开放开放
0.00%
71006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5434
04-22
1.5434
04-22
1.5348
04-21
1.5348
04-21
0.00860.56%开放开放
0.00%
72020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.5650
04-22
1.5650
04-22
1.5331
04-21
1.5331
04-21
0.03192.08%开放暂停
0.00%
73005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5265
04-23
1.5265
04-23
1.5301
04-22
1.5301
04-22
-0.0036-0.24%开放开放
0.00%
74018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.5579
04-22
1.5579
04-22
1.5261
04-21
1.5261
04-21
0.03182.08%开放暂停
0.12%
75006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5415
04-22
1.5415
04-22
1.5239
04-21
1.5239
04-21
0.01761.15%开放开放
0.12%
76017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5305
04-22
1.5305
04-22
1.5231
04-21
1.5231
04-21
0.00740.49%开放开放
0.00%
77017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5288
04-22
1.5288
04-22
1.5210
04-21
1.5210
04-21
0.00780.51%开放开放
0.00%
78952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.5061
04-23
1.5061
04-23
1.5184
04-22
1.5184
04-22
-0.0123-0.81%开放开放
0.00%
79017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.5379
04-22
1.5379
04-22
1.5180
04-21
1.5180
04-21
0.01991.31%开放开放
0.00%
80005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5029
04-23
1.5029
04-23
1.5166
04-22
1.5166
04-22
-0.0137-0.90%开放开放
0.12%
81019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5433
04-22
1.5433
04-22
1.5125
04-21
1.5125
04-21
0.03082.04%开放暂停
0.00%
82006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5178
04-22
1.5178
04-22
1.5105
04-21
1.5105
04-21
0.00730.48%开放开放
0.12%
83007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5177
04-22
1.5177
04-22
1.5100
04-21
1.5100
04-21
0.00770.51%开放开放
0.12%
84019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5381
04-22
1.5381
04-22
1.5098
04-21
1.5098
04-21
0.02831.87%开放暂停
0.00%
85017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5322
04-22
1.5322
04-22
1.5017
04-21
1.5017
04-21
0.03052.03%开放暂停
0.12%
86017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5298
04-22
1.5298
04-22
1.5016
04-21
1.5016
04-21
0.02821.88%开放暂停
0.12%
87008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.5192
04-22
1.5192
04-22
1.4995
04-21
1.4995
04-21
0.01971.31%开放开放
0.10%
88021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5274
04-22
1.5274
04-22
1.4994
04-21
1.4994
04-21
0.02801.87%开放暂停
0.00%
89017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.5177
04-22
1.5177
04-22
1.4988
04-21
1.4988
04-21
0.01891.26%开放开放
0.00%
90017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.5080
04-22
1.5080
04-22
1.4985
04-21
1.4985
04-21
0.00950.63%开放开放
0.00%
91018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5211
04-22
1.5211
04-22
1.4932
04-21
1.4932
04-21
0.02791.87%开放暂停
0.12%
92018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.5287
04-22
1.5287
04-22
1.4927
04-21
1.4927
04-21
0.03602.41%开放暂停
0.12%
93007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4954
04-22
1.4954
04-22
1.4860
04-21
1.4860
04-21
0.00940.63%开放开放
0.08%
94017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4898
04-22
1.4898
04-22
1.4859
04-21
1.4859
04-21
0.00390.26%开放开放
0.00%
95017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4902
04-22
1.4902
04-22
1.4847
04-21
1.4847
04-21
0.00550.37%开放暂停
0.00%
96019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5065
04-22
1.5065
04-22
1.4832
04-21
1.4832
04-21
0.02331.57%开放开放
0.15%
97006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4804
04-22
1.4804
04-22
1.4765
04-21
1.4765
04-21
0.00390.26%限大额开放
0.12%
98018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4941
04-22
1.4941
04-22
1.4754
04-21
1.4754
04-21
0.01871.27%开放开放
0.10%
99008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4971
04-22
1.4971
04-22
1.4753
04-21
1.4753
04-21
0.02181.48%开放开放
0.10%
100006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4929
04-22
1.4929
04-22
1.4743
04-21
1.4743
04-21
0.01861.26%开放开放
0.08%
101017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4782
04-22
1.4782
04-22
1.4727
04-21
1.4727
04-21
0.00550.37%开放开放
0.00%
102017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4993
04-22
1.5616
04-22
1.4688
04-21
1.5311
04-21
0.03052.08%开放暂停
0.00%
103019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4919
04-22
1.4919
04-22
1.4688
04-21
1.4688
04-21
0.02311.57%开放开放
0.00%
104005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4666
04-22
1.4666
04-22
1.4671
04-21
1.4671
04-21
-0.0005-0.03%开放开放
0.10%
105007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4716
04-22
1.4716
04-22
1.4662
04-21
1.4662
04-21
0.00540.37%开放开放
0.15%
106020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4419
04-23
1.4419
04-23
1.4644
04-22
1.4644
04-22
-0.0225-1.54%开放开放
0.12%
107021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4740
04-22
1.4740
04-22
1.4633
04-21
1.4633
04-21
0.01070.73%开放暂停
0.00%
108017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4698
04-22
1.4698
04-22
1.4627
04-21
1.4627
04-21
0.00710.49%开放开放
0.00%
109017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4636
04-22
1.4636
04-22
1.4613
04-21
1.4613
04-21
0.00230.16%开放暂停
0.00%
110018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4864
04-22
1.4864
04-22
1.4612
04-21
1.4612
04-21
0.02521.72%开放开放
0.08%
111018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4789
04-22
1.4789
04-22
1.4603
04-21
1.4603
04-21
0.01861.27%开放开放
0.00%
112005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4445
04-23
1.4445
04-23
1.4577
04-22
1.4577
04-22
-0.0132-0.91%开放开放
0.00%
113017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4626
04-22
1.5106
04-22
1.4556
04-21
1.5036
04-21
0.00700.48%开放开放
0.00%
114017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4591
04-22
1.4591
04-22
1.4539
04-21
1.4539
04-21
0.00520.36%开放开放
0.00%
115019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4343
04-23
1.5000
04-23
1.4530
04-22
1.5187
04-22
-0.0187-1.29%开放开放
0.15%
116007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4822
04-22
1.5439
04-22
1.4521
04-21
1.5138
04-21
0.03012.07%开放开放
0.15%
117020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4289
04-23
1.4289
04-23
1.4513
04-22
1.4513
04-22
-0.0224-1.54%开放开放
0.00%
118013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.4357
04-23
1.4357
04-23
1.4502
04-22
1.4502
04-22
-0.0145-1.00%开放开放
0.12%
119021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4607
04-22
1.4607
04-22
1.4502
04-21
1.4502
04-21
0.01050.72%开放暂停
0.15%
120018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4746
04-22
1.4746
04-22
1.4497
04-21
1.4497
04-21
0.02491.72%开放开放
0.00%
121007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4545
04-22
1.4545
04-22
1.4490
04-21
1.4490
04-21
0.00550.38%开放开放
0.12%
122007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4494
04-22
1.4494
04-22
1.4440
04-21
1.4440
04-21
0.00540.37%开放开放
0.00%
123007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4472
04-22
1.4472
04-22
1.4402
04-21
1.4402
04-21
0.00700.49%开放开放
0.12%
124006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4440
04-22
1.4440
04-22
1.4388
04-21
1.4388
04-21
0.00520.36%开放开放
0.12%
125019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4197
04-23
1.4848
04-23
1.4383
04-22
1.5034
04-22
-0.0186-1.29%开放开放
0.00%
126007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4446
04-22
1.4926
04-22
1.4378
04-21
1.4858
04-21
0.00680.47%开放开放
0.08%
127017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4459
04-22
1.4459
04-22
1.4351
04-21
1.4351
04-21
0.01080.75%开放开放
0.00%
128006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4373
04-22
1.4373
04-22
1.4350
04-21
1.4350
04-21
0.00230.16%开放开放
0.12%
129017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.4442
04-22
1.4442
04-22
1.4348
04-21
1.4348
04-21
0.00940.66%开放暂停
0.12%
130018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.4586
04-22
1.4586
04-22
1.4325
04-21
1.4325
04-21
0.02611.82%开放开放
0.12%
131006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4295
04-22
1.4295
04-22
1.4258
04-21
1.4258
04-21
0.00370.26%限大额开放
0.00%
132013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.4091
04-23
1.4091
04-23
1.4234
04-22
1.4234
04-22
-0.0143-1.00%开放开放
0.00%
133005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4177
04-22
1.4177
04-22
1.4182
04-21
1.4182
04-21
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
134008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.4062
04-23
1.4062
04-23
1.4162
04-22
1.4162
04-22
-0.0100-0.71%开放开放
0.12%
135018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.4419
04-22
1.4419
04-22
1.4160
04-21
1.4160
04-21
0.02591.83%开放开放
0.00%
136007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4206
04-22
1.4676
04-22
1.4139
04-21
1.4609
04-21
0.00670.47%开放开放
0.00%
137019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4300
04-22
1.4300
04-22
1.4122
04-21
1.4122
04-21
0.01781.26%开放暂停
0.12%
138007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4185
04-22
1.4185
04-22
1.4079
04-21
1.4079
04-21
0.01060.75%开放开放
0.08%
139017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4098
04-22
1.4098
04-22
1.4017
04-21
1.4017
04-21
0.00810.58%开放开放
0.00%
140017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.4086
04-22
1.4086
04-22
1.4009
04-21
1.4009
04-21
0.00770.55%开放开放
0.00%
141017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3986
04-22
1.3986
04-22
1.3932
04-21
1.3932
04-21
0.00540.39%开放开放
0.00%
142007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4007
04-22
1.4007
04-22
1.3894
04-21
1.3894
04-21
0.01130.81%开放开放
0.12%
143017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3890
04-22
1.3890
04-22
1.3869
04-21
1.3869
04-21
0.00210.15%开放开放
0.00%
144017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3921
04-22
1.3921
04-22
1.3829
04-21
1.3829
04-21
0.00920.67%开放开放
0.00%
145007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3903
04-22
1.3903
04-22
1.3823
04-21
1.3823
04-21
0.00800.58%开放开放
0.12%
146007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3883
04-22
1.3883
04-22
1.3807
04-21
1.3807
04-21
0.00760.55%开放开放
0.15%
147017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3869
04-22
1.3869
04-22
1.3799
04-21
1.3799
04-21
0.00700.51%开放暂停
0.12%
148018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3817
04-22
1.3817
04-22
1.3768
04-21
1.3768
04-21
0.00490.36%开放开放
0.00%
149017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3831
04-22
1.3831
04-22
1.3743
04-21
1.3743
04-21
0.00880.64%开放开放
0.00%
150017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3765
04-22
1.3765
04-22
1.3731
04-21
1.3731
04-21
0.00340.25%开放开放
0.00%
151006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3746
04-22
1.3746
04-22
1.3726
04-21
1.3726
04-21
0.00200.15%开放开放
0.15%
152007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3752
04-22
1.3752
04-22
1.3699
04-21
1.3699
04-21
0.00530.39%开放开放
0.12%
153017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3698
04-22
1.3698
04-22
1.3649
04-21
1.3649
04-21
0.00490.36%开放开放
0.00%
154006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3670
04-22
1.4154
04-22
1.3637
04-21
1.4121
04-21
0.00330.24%开放开放
0.12%
155007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3685
04-22
1.3685
04-22
1.3636
04-21
1.3636
04-21
0.00490.36%开放开放
0.04%
156007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3721
04-22
1.3721
04-22
1.3631
04-21
1.3631
04-21
0.00900.66%开放开放
0.08%
157020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3710
04-22
1.3710
04-22
1.3600
04-21
1.3600
04-21
0.01100.81%开放开放
0.12%
158007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3659
04-22
1.3659
04-22
1.3572
04-21
1.3572
04-21
0.00870.64%开放开放
0.10%
159007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3673
04-22
1.3673
04-22
1.3563
04-21
1.3563
04-21
0.01100.81%开放开放
0.00%
160017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3520
04-23
1.3520
04-23
1.3546
04-22
1.3546
04-22
-0.0026-0.19%开放开放
0.00%
161016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3721
04-22
1.3721
04-22
1.3528
04-21
1.3528
04-21
0.01931.43%开放开放
0.12%
162007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3571
04-22
1.3571
04-22
1.3523
04-21
1.3523
04-21
0.00480.35%开放开放
0.12%
163020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3624
04-22
1.3624
04-22
1.3514
04-21
1.3514
04-21
0.01100.81%开放开放
0.00%
164018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3724
04-22
1.3724
04-22
1.3507
04-21
1.3507
04-21
0.02171.61%开放开放
0.08%
165018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3372
04-23
1.3372
04-23
1.3499
04-22
1.3499
04-22
-0.0127-0.94%开放开放
0.15%
166017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3537
04-22
1.3537
04-22
1.3441
04-21
1.3441
04-21
0.00960.71%开放开放
0.00%
167162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3273
04-23
1.3273
04-23
1.3416
04-22
1.3416
04-22
-0.0143-1.07%开放开放
0.15%
168018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3505
04-22
1.3505
04-22
1.3416
04-21
1.3416
04-21
0.00890.66%开放暂停
0.12%
169501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3291
04-24
1.3291
04-24
1.3390
04-23
1.3390
04-23
-0.0099-0.74%开放开放
0.10%
170006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3361
04-23
1.3361
04-23
1.3386
04-22
1.3386
04-22
-0.0025-0.19%开放开放
0.10%
171017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3468
04-22
1.3468
04-22
1.3378
04-21
1.3378
04-21
0.00900.67%开放开放
0.00%
172018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3583
04-22
1.3583
04-22
1.3369
04-21
1.3369
04-21
0.02141.60%开放开放
0.00%
173017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3396
04-22
1.3396
04-22
1.3355
04-21
1.3355
04-21
0.00410.31%开放开放
0.00%
174017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.3494
04-22
1.3494
04-22
1.3353
04-21
1.3353
04-21
0.01411.06%开放暂停
0.00%
175006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3367
04-22
1.3367
04-22
1.3347
04-21
1.3347
04-21
0.00200.15%开放开放
0.00%
176018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3219
04-23
1.3219
04-23
1.3344
04-22
1.3344
04-22
-0.0125-0.94%开放开放
0.00%
177017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3457
04-22
1.3457
04-22
1.3329
04-21
1.3329
04-21
0.01280.96%开放开放
0.00%
178016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3505
04-22
1.3505
04-22
1.3315
04-21
1.3315
04-21
0.01901.43%开放开放
0.00%
179017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3392
04-22
1.3392
04-22
1.3307
04-21
1.3307
04-21
0.00850.64%开放开放
0.00%
180008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3389
04-22
1.3389
04-22
1.3300
04-21
1.3300
04-21
0.00890.67%开放开放
0.08%
181009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3377
04-22
1.3377
04-22
1.3290
04-21
1.3290
04-21
0.00870.65%开放开放
0.15%
182023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3395
04-22
1.3395
04-22
1.3286
04-21
1.3286
04-21
0.01090.82%开放开放
0.00%
183017591汇添富添福智富均衡养老目标三年...估值图基金吧1.3416
04-22
1.3416
04-22
1.3282
04-21
1.3282
04-21
0.01341.01%开放暂停
0.12%
184501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3098
04-23
1.3098
04-23
1.3263
04-22
1.3263
04-22
-0.0165-1.24%开放开放
0.12%
185007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3356
04-22
1.3356
04-22
1.3261
04-21
1.3261
04-21
0.00950.72%开放开放
0.12%
186005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3211
04-23
1.3601
04-23
1.3236
04-22
1.3626
04-22
-0.0025-0.19%开放开放
0.08%
187017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3415
04-22
1.3415
04-22
1.3228
04-21
1.3228
04-21
0.01871.41%开放开放
0.12%
188017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3257
04-22
1.3257
04-22
1.3222
04-21
1.3222
04-21
0.00350.26%开放开放
0.00%
189018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3327
04-22
1.3327
04-22
1.3219
04-21
1.3219
04-21
0.01080.82%开放开放
0.12%
190013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3070
04-23
1.3070
04-23
1.3211
04-22
1.3211
04-22
-0.0141-1.07%开放开放
0.00%
191016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.3098
04-23
1.3098
04-23
1.3201
04-22
1.3201
04-22
-0.0103-0.78%开放开放
0.12%
192017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.3294
04-22
1.3294
04-22
1.3194
04-21
1.3194
04-21
0.01000.76%开放暂停
0.12%
193005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3206
04-22
1.3206
04-22
1.3188
04-21
1.3188
04-21
0.00180.14%开放开放
0.06%
194014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3088
04-24
1.3088
04-24
1.3185
04-23
1.3185
04-23
-0.0097-0.74%开放开放
0.00%
195018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3261
04-22
1.3261
04-22
1.3151
04-21
1.3151
04-21
0.01100.84%开放暂停
0.12%
196009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.3289
04-22
1.3289
04-22
1.3150
04-21
1.3150
04-21
0.01391.06%开放开放
0.12%
197006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3223
04-22
1.3223
04-22
1.3139
04-21
1.3139
04-21
0.00840.64%开放开放
0.08%
198017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.3154
04-22
1.3154
04-22
1.3139
04-21
1.3139
04-21
0.00150.11%开放开放
0.00%
199018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.3205
04-22
1.3205
04-22
1.3116
04-21
1.3116
04-21
0.00890.68%开放暂停
0.08%
200017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3132
04-22
1.3132
04-22
1.3109
04-21
1.3109
04-21
0.00230.18%开放开放
0.00%
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