开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-06

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6581
03-05
2.6581
03-05
2.6728
03-04
2.6728
03-04
-0.0147-0.55%开放开放
0.15%
2024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.1580
03-04
2.1580
03-04
2.1740
03-03
2.1740
03-03
-0.0160-0.74%开放开放
0.15%
3013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1272
03-05
2.1272
03-05
2.1126
03-04
2.1126
03-04
0.01460.69%开放开放
0.10%
4013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1074
03-05
2.3958
03-05
2.0932
03-04
2.3816
03-04
0.01420.68%暂停暂停
0.00%
5890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0099
03-05
2.3149
03-05
1.9960
03-04
2.3010
03-04
0.01390.70%开放开放
0.10%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9780
03-05
1.9780
03-05
1.9644
03-04
1.9644
03-04
0.01360.69%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8718
03-04
1.8718
03-04
1.8822
03-03
1.8822
03-03
-0.0104-0.55%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8570
03-04
1.8570
03-04
1.8674
03-03
1.8674
03-03
-0.0104-0.56%开放开放
0.10%
9007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7745
03-04
1.7745
03-04
1.7899
03-03
1.7899
03-03
-0.0154-0.86%开放开放
0.12%
10017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7743
03-04
1.7743
03-04
1.7856
03-03
1.7856
03-03
-0.0113-0.63%开放暂停
0.00%
11007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7475
03-04
1.7475
03-04
1.7586
03-03
1.7586
03-03
-0.0111-0.63%开放开放
0.08%
12017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7515
03-04
1.7515
03-04
1.7525
03-03
1.7525
03-03
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
13017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7349
03-04
1.7349
03-04
1.7452
03-03
1.7452
03-03
-0.0103-0.59%开放开放
0.00%
14017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7189
03-04
1.7189
03-04
1.7309
03-03
1.7309
03-03
-0.0120-0.69%开放开放
0.00%
15007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.7256
03-04
1.7256
03-04
1.7265
03-03
1.7265
03-03
-0.0009-0.05%开放开放
0.12%
16006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7159
03-04
1.7159
03-04
1.7261
03-03
1.7261
03-03
-0.0102-0.59%开放开放
0.12%
17017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7142
03-04
1.7142
03-04
1.7254
03-03
1.7254
03-03
-0.0112-0.65%开放暂停
0.00%
18006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7032
03-04
1.7032
03-04
1.7151
03-03
1.7151
03-03
-0.0119-0.69%开放开放
0.12%
19006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6853
03-04
1.6853
03-04
1.6963
03-03
1.6963
03-03
-0.0110-0.65%开放开放
0.08%
20008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6715
03-04
1.6715
03-04
1.6864
03-03
1.6864
03-03
-0.0149-0.88%限大额开放
0.15%
21005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6647
03-04
1.6647
03-04
1.6843
03-03
1.6843
03-03
-0.0196-1.16%限大额开放
0.08%
22017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6645
03-04
1.6645
03-04
1.6771
03-03
1.6771
03-03
-0.0126-0.75%开放开放
0.00%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6663
03-04
1.6663
03-04
1.6762
03-03
1.6762
03-03
-0.0099-0.59%开放开放
0.00%
24006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6536
03-04
1.6536
03-04
1.6651
03-03
1.6651
03-03
-0.0115-0.69%开放开放
0.00%
25006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6397
03-05
1.6397
03-05
1.6603
02-26
1.6603
02-26
------暂停暂停
0.12%
26013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6378
03-04
1.6378
03-04
1.6524
03-03
1.6524
03-03
-0.0146-0.88%限大额开放
0.00%
27006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6398
03-04
1.6398
03-04
1.6523
03-03
1.6523
03-03
-0.0125-0.76%开放开放
0.05%
28017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.6426
03-04
1.6426
03-04
1.6522
03-03
1.6522
03-03
-0.0096-0.58%开放开放
0.00%
29019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6183
03-04
1.6183
03-04
1.6380
03-03
1.6380
03-03
-0.0197-1.20%开放开放
0.12%
30005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6178
03-04
1.6178
03-04
1.6369
03-03
1.6369
03-03
-0.0191-1.17%限大额开放
0.00%
31007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6150
03-04
1.6150
03-04
1.6291
03-03
1.6291
03-03
-0.0141-0.87%开放开放
0.15%
32019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6076
03-04
1.6076
03-04
1.6272
03-03
1.6272
03-03
-0.0196-1.20%开放开放
0.12%
33006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.6149
03-04
1.6149
03-04
1.6243
03-03
1.6243
03-03
-0.0094-0.58%开放开放
0.15%
34019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6039
03-04
1.6039
03-04
1.6234
03-03
1.6234
03-03
-0.0195-1.20%开放开放
0.00%
35019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6037
03-04
1.6037
03-04
1.6177
03-03
1.6177
03-03
-0.0140-0.87%开放开放
---
36017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6051
03-04
1.6051
03-04
1.6139
03-03
1.6139
03-03
-0.0088-0.55%开放暂停
0.00%
37007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6224
03-05
1.6224
03-05
1.6126
03-04
1.6126
03-04
0.00980.61%暂停开放
---
38019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5926
03-04
1.5926
03-04
1.6120
03-03
1.6120
03-03
-0.0194-1.20%开放开放
0.00%
39018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6069
03-05
1.6069
03-05
1.5971
03-04
1.5971
03-04
0.00980.61%开放开放
---
40009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5829
03-04
1.5829
03-04
1.5967
03-03
1.5967
03-03
-0.0138-0.86%开放开放
0.00%
41017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5865
03-04
1.5865
03-04
1.5960
03-03
1.5960
03-03
-0.0095-0.60%开放暂停
0.00%
42007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5856
03-04
1.5856
03-04
1.5943
03-03
1.5943
03-03
-0.0087-0.55%开放开放
0.15%
43017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5806
03-04
1.5806
03-04
1.5893
03-03
1.5893
03-03
-0.0087-0.55%开放开放
0.00%
44005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5934
03-05
1.5934
03-05
1.5883
03-04
1.5883
03-04
0.00510.32%开放开放
0.08%
45017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5792
03-04
1.5792
03-04
1.5872
03-03
1.5872
03-03
-0.0080-0.50%开放暂停
0.00%
46006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5710
03-04
1.5710
03-04
1.5801
03-03
1.5801
03-03
-0.0091-0.58%开放开放
0.00%
47007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5644
03-04
1.5644
03-04
1.5738
03-03
1.5738
03-03
-0.0094-0.60%开放开放
0.12%
48006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5643
03-04
1.5643
03-04
1.5730
03-03
1.5730
03-03
-0.0087-0.55%开放开放
0.12%
49024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5579
03-04
1.5579
03-04
1.5641
03-03
1.5641
03-03
-0.0062-0.40%开放开放
0.10%
50006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5558
03-04
1.5558
03-04
1.5636
03-03
1.5636
03-03
-0.0078-0.50%开放开放
0.15%
51006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5455
03-04
1.5455
03-04
1.5597
03-03
1.5597
03-03
-0.0142-0.91%开放开放
0.10%
52017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5520
03-04
1.5520
03-04
1.5583
03-03
1.5583
03-03
-0.0063-0.40%开放开放
0.00%
53006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5372
03-04
1.5372
03-04
1.5475
03-03
1.5475
03-03
-0.0103-0.67%开放开放
0.12%
54501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.5186
03-06
1.5186
03-06
1.5342
03-05
1.5342
03-05
-0.0156-1.02%开放开放
0.10%
55024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5229
03-04
1.5229
03-04
1.5290
03-03
1.5290
03-03
-0.0061-0.40%开放开放
0.00%
56006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5228
03-04
1.5228
03-04
1.5289
03-03
1.5289
03-03
-0.0061-0.40%开放开放
0.08%
57005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5387
03-05
1.5387
03-05
1.5275
03-04
1.5275
03-04
0.01120.73%开放开放
0.15%
58025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5374
03-05
1.5374
03-05
1.5261
03-04
1.5261
03-04
0.01130.74%开放开放
---
59005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5311
03-05
1.5311
03-05
1.5238
03-04
1.5238
03-04
0.00730.48%开放开放
0.12%
60015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5093
03-04
1.5093
03-04
1.5231
03-03
1.5231
03-03
-0.0138-0.91%开放开放
0.00%
61014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.4962
03-06
1.4962
03-06
1.5116
03-05
1.5116
03-05
-0.0154-1.02%开放开放
0.00%
62005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5151
03-05
1.5151
03-05
1.5103
03-04
1.5103
03-04
0.00480.32%开放开放
0.00%
63017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5004
03-04
1.5004
03-04
1.5083
03-03
1.5083
03-03
-0.0079-0.52%开放开放
0.00%
64021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4896
03-04
1.4896
03-04
1.5010
03-03
1.5010
03-03
-0.0114-0.76%开放暂停
0.00%
65017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4940
03-04
1.4940
03-04
1.4997
03-03
1.4997
03-03
-0.0057-0.38%开放开放
0.00%
66007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4900
03-04
1.4900
03-04
1.4978
03-03
1.4978
03-03
-0.0078-0.52%开放开放
0.12%
67017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4884
03-04
1.4884
03-04
1.4966
03-03
1.4966
03-03
-0.0082-0.55%开放开放
0.00%
68021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4771
03-04
1.4771
03-04
1.4885
03-03
1.4885
03-03
-0.0114-0.77%开放暂停
0.15%
69017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4748
03-04
1.4748
03-04
1.4862
03-03
1.4862
03-03
-0.0114-0.77%开放开放
0.00%
70006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4778
03-04
1.4778
03-04
1.4860
03-03
1.4860
03-03
-0.0082-0.55%开放开放
0.12%
71952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4955
03-05
1.7835
03-05
1.4843
03-04
1.7723
03-04
0.01120.75%开放开放
0.12%
72019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4868
03-06
1.4868
03-06
1.4841
03-05
1.4841
03-05
0.00270.18%开放开放
0.15%
73006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4777
03-04
1.4777
03-04
1.4833
03-03
1.4833
03-03
-0.0056-0.38%开放开放
0.12%
74017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4651
03-04
1.4651
03-04
1.4831
03-03
1.4831
03-03
-0.0180-1.21%开放暂停
0.00%
75017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4748
03-04
1.4748
03-04
1.4800
03-03
1.4800
03-03
-0.0052-0.35%开放开放
0.00%
76017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4768
03-04
1.4768
03-04
1.4789
03-03
1.4789
03-03
-0.0021-0.14%开放开放
0.00%
77014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4894
03-05
1.4894
03-05
1.4768
03-04
1.4768
03-04
0.01260.85%开放开放
0.12%
78007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4629
03-04
1.4629
03-04
1.4742
03-03
1.4742
03-03
-0.0113-0.77%开放开放
0.08%
79005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4688
03-04
1.4688
03-04
1.4715
03-03
1.4715
03-03
-0.0027-0.18%开放开放
0.10%
80019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4738
03-06
1.4738
03-06
1.4711
03-05
1.4711
03-05
0.00270.18%开放开放
0.00%
81006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4679
03-04
1.4679
03-04
1.4699
03-03
1.4699
03-03
-0.0020-0.14%限大额开放
0.12%
82017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4609
03-04
1.4609
03-04
1.4684
03-03
1.4684
03-03
-0.0075-0.51%开放开放
0.00%
83017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4492
03-04
1.4492
03-04
1.4670
03-03
1.4670
03-03
-0.0178-1.21%开放暂停
0.00%
84005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4724
03-05
1.4724
03-05
1.4654
03-04
1.4654
03-04
0.00700.48%开放开放
0.00%
85007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4476
03-04
1.4476
03-04
1.4654
03-03
1.4654
03-03
-0.0178-1.21%开放开放
0.15%
86015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4790
03-05
1.4790
03-05
1.4631
03-04
1.4631
03-04
0.01591.09%开放开放
0.12%
87017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4514
03-04
1.4514
03-04
1.4623
03-03
1.4623
03-03
-0.0109-0.75%开放开放
0.00%
88006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4515
03-04
1.4515
03-04
1.4566
03-03
1.4566
03-03
-0.0051-0.35%开放开放
0.08%
89014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4672
03-05
1.4672
03-05
1.4548
03-04
1.4548
03-04
0.01240.85%开放开放
0.00%
90020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4479
03-04
1.4479
03-04
1.4546
03-03
1.4546
03-03
-0.0067-0.46%开放暂停
0.00%
91952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4649
03-05
1.4649
03-05
1.4541
03-04
1.4541
03-04
0.01080.74%开放开放
0.00%
92017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4449
03-04
1.4449
03-04
1.4518
03-03
1.4518
03-03
-0.0069-0.48%开放开放
0.00%
93013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.4565
03-04
1.4565
03-04
1.4516
03-03
1.4516
03-03
0.00490.34%开放开放
0.12%
94017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4420
03-04
1.4900
03-04
1.4499
03-03
1.4979
03-03
-0.0079-0.54%开放开放
0.00%
95018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4417
03-04
1.4417
03-04
1.4484
03-03
1.4484
03-03
-0.0067-0.46%开放暂停
0.12%
96015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4636
03-05
1.4636
03-05
1.4478
03-04
1.4478
03-04
0.01581.09%开放开放
0.00%
97007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4394
03-04
1.4394
03-04
1.4467
03-03
1.4467
03-03
-0.0073-0.50%开放开放
0.12%
98017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4399
03-04
1.4399
03-04
1.4467
03-03
1.4467
03-03
-0.0068-0.47%开放开放
0.00%
99012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4595
03-05
1.4595
03-05
1.4457
03-04
1.4457
03-04
0.01380.95%开放开放
0.12%
100007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4263
03-04
1.4263
03-04
1.4438
03-03
1.4438
03-03
-0.0175-1.21%开放开放
0.00%
101019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4368
03-04
1.4368
03-04
1.4436
03-03
1.4436
03-03
-0.0068-0.47%开放暂停
0.00%
102006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4241
03-04
1.4241
03-04
1.4417
03-03
1.4417
03-03
-0.0176-1.22%开放开放
0.12%
103007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4290
03-04
1.4290
03-04
1.4398
03-03
1.4398
03-03
-0.0108-0.75%开放开放
0.12%
104017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4276
03-04
1.4899
03-04
1.4388
03-03
1.5011
03-03
-0.0112-0.78%开放暂停
0.00%
105019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4298
03-04
1.4298
03-04
1.4365
03-03
1.4365
03-03
-0.0067-0.47%开放暂停
0.00%
106008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4281
03-04
1.4281
03-04
1.4350
03-03
1.4350
03-03
-0.0069-0.48%开放开放
0.10%
107019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.4194
03-04
1.4194
03-04
1.4340
03-03
1.4340
03-03
-0.0146-1.02%开放暂停
0.12%
108017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4271
03-04
1.4271
03-04
1.4338
03-03
1.4338
03-03
-0.0067-0.47%开放暂停
0.12%
109007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4249
03-04
1.4729
03-04
1.4327
03-03
1.4807
03-03
-0.0078-0.54%开放开放
0.08%
110006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4256
03-04
1.4256
03-04
1.4323
03-03
1.4323
03-03
-0.0067-0.47%开放开放
0.12%
111021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4246
03-04
1.4246
03-04
1.4317
03-03
1.4317
03-03
-0.0071-0.50%开放暂停
0.00%
112016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4432
03-05
1.4432
03-05
1.4306
03-04
1.4306
03-04
0.01260.88%开放开放
0.15%
113017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4225
03-04
1.4225
03-04
1.4291
03-03
1.4291
03-03
-0.0066-0.46%开放暂停
0.12%
114012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.4411
03-05
1.4411
03-05
1.4275
03-04
1.4275
03-04
0.01360.95%开放开放
0.00%
115018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4191
03-04
1.4191
03-04
1.4262
03-03
1.4262
03-03
-0.0071-0.50%开放暂停
0.12%
116005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4206
03-04
1.4206
03-04
1.4232
03-03
1.4232
03-03
-0.0026-0.18%开放开放
0.00%
117007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4121
03-04
1.4738
03-04
1.4231
03-03
1.4848
03-03
-0.0110-0.77%开放开放
0.15%
118018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4147
03-04
1.4147
03-04
1.4213
03-03
1.4213
03-03
-0.0066-0.46%开放开放
0.10%
119006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4184
03-04
1.4184
03-04
1.4204
03-03
1.4204
03-03
-0.0020-0.14%限大额开放
0.00%
120161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4285
03-05
1.4285
03-05
1.4177
03-04
1.4177
03-04
0.01080.76%开放开放
0.15%
121008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4065
03-04
1.4065
03-04
1.4132
03-03
1.4132
03-03
-0.0067-0.47%开放开放
0.10%
122019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4024
03-04
1.4024
03-04
1.4097
03-03
1.4097
03-03
-0.0073-0.52%开放开放
0.15%
123007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4017
03-04
1.4487
03-04
1.4094
03-03
1.4564
03-03
-0.0077-0.55%开放开放
0.00%
124018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4009
03-04
1.4009
03-04
1.4075
03-03
1.4075
03-03
-0.0066-0.47%开放开放
0.00%
125017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4021
03-04
1.4021
03-04
1.4063
03-03
1.4063
03-03
-0.0042-0.30%开放开放
0.00%
126018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4131
03-05
1.4131
03-05
1.4023
03-04
1.4023
03-04
0.01080.77%开放开放
---
127019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4149
03-05
1.4806
03-05
1.4022
03-04
1.4679
03-04
0.01270.91%开放开放
0.15%
128019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3896
03-04
1.3896
03-04
1.3968
03-03
1.3968
03-03
-0.0072-0.52%开放开放
0.00%
129019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4013
03-05
1.4664
03-05
1.3887
03-04
1.4538
03-04
0.01260.91%开放开放
0.00%
130017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3781
03-04
1.3781
03-04
1.3885
03-03
1.3885
03-03
-0.0104-0.75%开放暂停
0.12%
131017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3818
03-04
1.3818
03-04
1.3880
03-03
1.3880
03-03
-0.0062-0.45%开放开放
0.00%
132017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3783
03-04
1.3783
03-04
1.3863
03-03
1.3863
03-03
-0.0080-0.58%开放开放
0.00%
133017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3754
03-04
1.3754
03-04
1.3859
03-03
1.3859
03-03
-0.0105-0.76%开放开放
0.00%
134007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3738
03-04
1.3738
03-04
1.3858
03-03
1.3858
03-03
-0.0120-0.87%开放开放
0.12%
135018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3715
03-04
1.3715
03-04
1.3832
03-03
1.3832
03-03
-0.0117-0.85%开放暂停
0.12%
136017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3741
03-04
1.3741
03-04
1.3827
03-03
1.3827
03-03
-0.0086-0.62%开放开放
0.00%
137020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3946
03-05
1.3946
03-05
1.3824
03-04
1.3824
03-04
0.01220.88%开放开放
0.12%
138007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3763
03-04
1.3763
03-04
1.3804
03-03
1.3804
03-03
-0.0041-0.30%开放开放
0.08%
139018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3744
03-04
1.3744
03-04
1.3774
03-03
1.3774
03-03
-0.0030-0.22%开放开放
0.00%
140006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3681
03-04
1.3681
03-04
1.3742
03-03
1.3742
03-03
-0.0061-0.44%开放开放
0.15%
141018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3637
03-04
1.3637
03-04
1.3736
03-03
1.3736
03-03
-0.0099-0.72%开放开放
0.08%
142020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3828
03-05
1.3828
03-05
1.3707
03-04
1.3707
03-04
0.01210.88%开放开放
0.00%
143017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3627
03-04
1.3627
03-04
1.3687
03-03
1.3687
03-03
-0.0060-0.44%开放开放
0.00%
144020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3485
03-04
1.3485
03-04
1.3687
03-03
1.3687
03-03
-0.0202-1.48%开放暂停
0.00%
145017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3591
03-04
1.3591
03-04
1.3681
03-03
1.3681
03-03
-0.0090-0.66%开放开放
0.00%
146007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3593
03-04
1.3593
03-04
1.3672
03-03
1.3672
03-03
-0.0079-0.58%开放开放
0.15%
147007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3618
03-04
1.3618
03-04
1.3647
03-03
1.3647
03-03
-0.0029-0.21%开放开放
0.04%
148007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3558
03-04
1.3558
03-04
1.3642
03-03
1.3642
03-03
-0.0084-0.62%开放开放
0.12%
149007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3532
03-04
1.3532
03-04
1.3636
03-03
1.3636
03-03
-0.0104-0.76%开放开放
0.12%
150018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3534
03-04
1.3534
03-04
1.3632
03-03
1.3632
03-03
-0.0098-0.72%开放开放
0.00%
151006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3537
03-04
1.4021
03-04
1.3596
03-03
1.4080
03-03
-0.0059-0.43%开放开放
0.12%
152007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3471
03-04
1.3471
03-04
1.3560
03-03
1.3560
03-03
-0.0089-0.66%开放开放
0.12%
153017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3413
03-04
1.3413
03-04
1.3554
03-03
1.3554
03-03
-0.0141-1.04%开放暂停
0.12%
154017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3497
03-04
1.3497
03-04
1.3548
03-03
1.3548
03-03
-0.0051-0.38%开放开放
0.00%
155008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3646
03-05
1.3646
03-05
1.3538
03-04
1.3538
03-04
0.01080.80%暂停暂停
0.12%
156007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3418
03-04
1.3418
03-04
1.3534
03-03
1.3534
03-03
-0.0116-0.86%开放开放
0.00%
157016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3303
03-04
1.3303
03-04
1.3503
03-03
1.3503
03-03
-0.0200-1.48%开放暂停
0.15%
158017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3412
03-04
1.3412
03-04
1.3498
03-03
1.3498
03-03
-0.0086-0.64%开放开放
0.00%
159018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3437
03-04
1.3437
03-04
1.3485
03-03
1.3485
03-03
-0.0048-0.36%开放开放
0.12%
160017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3482
03-05
1.3482
03-05
1.3460
03-04
1.3460
03-04
0.00220.16%开放开放
0.00%
161017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3338
03-04
1.3338
03-04
1.3454
03-03
1.3454
03-03
-0.0116-0.86%开放开放
0.00%
162017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3334
03-04
1.3334
03-04
1.3409
03-03
1.3409
03-03
-0.0075-0.56%开放开放
0.00%
163020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3316
03-04
1.3316
03-04
1.3406
03-03
1.3406
03-03
-0.0090-0.67%开放开放
0.12%
164006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3311
03-04
1.3311
03-04
1.3370
03-03
1.3370
03-03
-0.0059-0.44%开放开放
0.00%
165007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3309
03-04
1.3309
03-04
1.3360
03-03
1.3360
03-03
-0.0051-0.38%开放开放
0.08%
166007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3252
03-04
1.3252
03-04
1.3337
03-03
1.3337
03-03
-0.0085-0.64%开放开放
0.10%
167018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3290
03-04
1.3290
03-04
1.3337
03-03
1.3337
03-03
-0.0047-0.35%开放开放
0.00%
168020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3239
03-04
1.3239
03-04
1.3329
03-03
1.3329
03-03
-0.0090-0.68%开放开放
0.00%
169018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3211
03-04
1.3211
03-04
1.3328
03-03
1.3328
03-03
-0.0117-0.88%开放开放
0.08%
170006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3329
03-05
1.3329
03-05
1.3307
03-04
1.3307
03-04
0.00220.17%开放开放
0.10%
171017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3235
03-04
1.3235
03-04
1.3259
03-03
1.3259
03-03
-0.0024-0.18%开放开放
0.00%
172005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3266
03-05
1.3656
03-05
1.3256
03-04
1.3646
03-04
0.00100.08%开放开放
0.08%
173007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3163
03-04
1.3163
03-04
1.3237
03-03
1.3237
03-03
-0.0074-0.56%开放开放
0.12%
174018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3082
03-04
1.3082
03-04
1.3198
03-03
1.3198
03-03
-0.0116-0.88%开放开放
0.00%
175017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3144
03-04
1.3144
03-04
1.3189
03-03
1.3189
03-03
-0.0045-0.34%开放开放
0.00%
176162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3252
03-05
1.3252
03-05
1.3178
03-04
1.3178
03-04
0.00740.56%开放开放
0.15%
177017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3096
03-04
1.3096
03-04
1.3177
03-03
1.3177
03-03
-0.0081-0.61%开放开放
0.00%
178017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.3114
03-04
1.3114
03-04
1.3152
03-03
1.3152
03-03
-0.0038-0.29%开放开放
0.00%
179005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3143
03-04
1.3143
03-04
1.3145
03-03
1.3145
03-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.06%
180021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3115
03-05
1.3115
03-05
1.3111
03-04
1.3111
03-04
0.00040.03%开放开放
0.08%
181008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3025
03-04
1.3025
03-04
1.3106
03-03
1.3106
03-03
-0.0081-0.62%开放开放
0.08%
182009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2970
03-04
1.2970
03-04
1.3103
03-03
1.3103
03-03
-0.0133-1.02%开放开放
0.15%
183016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2988
03-04
1.2988
03-04
1.3072
03-03
1.3072
03-03
-0.0084-0.64%开放开放
0.12%
184018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3001
03-04
1.3001
03-04
1.3068
03-03
1.3068
03-03
-0.0067-0.51%开放暂停
0.12%
185017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3007
03-04
1.3007
03-04
1.3063
03-03
1.3063
03-03
-0.0056-0.43%开放开放
0.00%
186006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.3015
03-04
1.3015
03-04
1.3053
03-03
1.3053
03-03
-0.0038-0.29%开放开放
0.08%
187006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2995
03-04
1.3445
03-04
1.3039
03-03
1.3489
03-03
-0.0044-0.34%开放开放
0.06%
188021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3041
03-05
1.3041
03-05
1.3037
03-04
1.3037
03-04
0.00040.03%开放开放
0.00%
189023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2953
03-04
1.2953
03-04
1.3037
03-03
1.3037
03-03
-0.0084-0.64%开放开放
0.00%
190017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.2936
03-04
1.2936
03-04
1.3024
03-03
1.3024
03-03
-0.0088-0.68%开放开放
0.12%
191005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3040
03-05
1.3040
03-05
1.3021
03-04
1.3021
03-04
0.00190.15%开放开放
0.08%
192006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2973
03-04
1.2973
03-04
1.2997
03-03
1.2997
03-03
-0.0024-0.18%开放开放
0.08%
193017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.2940
03-04
1.2940
03-04
1.2997
03-03
1.2997
03-03
-0.0057-0.44%开放开放
0.00%
194017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.2933
03-04
1.2933
03-04
1.2986
03-03
1.2986
03-03
-0.0053-0.41%开放开放
0.00%
195017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.2952
03-04
1.2952
03-04
1.2984
03-03
1.2984
03-03
-0.0032-0.25%开放暂停
0.10%
196013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3056
03-05
1.3056
03-05
1.2983
03-04
1.2983
03-04
0.00730.56%开放开放
0.00%
197018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2897
03-04
1.2897
03-04
1.2980
03-03
1.2980
03-03
-0.0083-0.64%开放开放
0.12%
198017822南方浩盈进取精选一年持有混合(...估值图基金吧1.2749
03-04
1.2749
03-04
1.2969
03-03
1.2969
03-03
-0.0220-1.70%限大额开放
0.15%
199013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.3081
03-05
1.3081
03-05
1.2959
03-04
1.2959
03-04
0.01220.94%开放开放
0.12%
200015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2967
03-05
1.2967
03-05
1.2948
03-04
1.2948
03-04
0.00190.15%开放开放
0.00%
上一页12345...下一页共6页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部