开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6001
06-18
2.6001
06-18
2.5927
06-17
2.5927
06-17
0.00740.29%开放开放
0.15%
2890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.5578
06-18
2.8628
06-18
2.5009
06-17
2.8059
06-17
0.05692.28%开放开放
0.10%
3014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.5144
06-18
2.5144
06-18
2.4585
06-17
2.4585
06-17
0.05592.27%开放开放
0.00%
4024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.3335
06-17
2.3335
06-17
2.2947
06-16
2.2947
06-16
0.03881.69%开放开放
0.15%
5013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.2722
06-18
2.2722
06-18
2.2590
06-17
2.2590
06-17
0.01320.58%开放开放
0.10%
6013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.2539
06-18
2.5423
06-18
2.2409
06-17
2.5293
06-17
0.01300.58%暂停暂停
0.00%
7015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.0687
06-18
2.0687
06-18
2.0199
06-17
2.0199
06-17
0.04882.42%开放开放
0.12%
8161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.0566
06-18
2.0566
06-18
2.0033
06-17
2.0033
06-17
0.05332.66%开放开放
0.15%
9015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.0453
06-18
2.0453
06-18
1.9972
06-17
1.9972
06-17
0.04812.41%开放开放
0.00%
10018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.0320
06-18
2.0320
06-18
1.9794
06-17
1.9794
06-17
0.05262.66%开放开放
---
11012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧2.0025
06-18
2.0025
06-18
1.9567
06-17
1.9567
06-17
0.04582.34%开放开放
0.12%
12012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.9756
06-18
1.9756
06-18
1.9304
06-17
1.9304
06-17
0.04522.34%开放开放
0.00%
13017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9384
06-17
1.9384
06-17
1.9289
06-16
1.9289
06-16
0.00950.49%开放开放
0.00%
14007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.9422
06-17
1.9422
06-17
1.9194
06-16
1.9194
06-16
0.02281.19%开放开放
0.12%
15006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9221
06-17
1.9221
06-17
1.9126
06-16
1.9126
06-16
0.00950.50%开放开放
0.10%
16024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9462
06-17
1.9462
06-17
1.9047
06-16
1.9047
06-16
0.04152.18%开放开放
0.10%
17017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.9197
06-17
1.9197
06-17
1.9040
06-16
1.9040
06-16
0.01570.82%开放暂停
0.00%
18007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8883
06-17
1.8883
06-17
1.8729
06-16
1.8729
06-16
0.01540.82%开放开放
0.08%
19024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.8997
06-17
1.8997
06-17
1.8592
06-16
1.8592
06-16
0.04052.18%开放开放
0.00%
20019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8818
06-17
1.8818
06-17
1.8502
06-16
1.8502
06-16
0.03161.71%开放开放
0.12%
21019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8830
06-17
1.8830
06-17
1.8494
06-16
1.8494
06-16
0.03361.82%开放开放
0.12%
22016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.8891
06-18
1.8891
06-18
1.8470
06-17
1.8470
06-17
0.04212.28%开放开放
0.15%
23020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.8837
06-17
1.8837
06-17
1.8396
06-16
1.8396
06-16
0.04412.40%开放暂停
0.00%
24017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.8749
06-17
1.8749
06-17
1.8379
06-16
1.8379
06-16
0.03702.01%开放暂停
0.00%
25019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8629
06-17
1.8629
06-17
1.8316
06-16
1.8316
06-16
0.03131.71%开放开放
0.00%
26018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.8745
06-17
1.8745
06-17
1.8306
06-16
1.8306
06-16
0.04392.40%开放暂停
0.12%
27017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.8444
06-17
1.8444
06-17
1.8304
06-16
1.8304
06-16
0.01400.76%开放暂停
0.00%
28019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8632
06-17
1.8632
06-17
1.8299
06-16
1.8299
06-16
0.03331.82%开放开放
0.00%
29017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8499
06-17
1.8499
06-17
1.8249
06-16
1.8249
06-16
0.02501.37%开放暂停
0.00%
30014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.8420
06-18
1.8420
06-18
1.8126
06-17
1.8126
06-17
0.02941.62%开放开放
0.12%
31017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.8324
06-17
1.8324
06-17
1.8099
06-16
1.8099
06-16
0.02251.24%开放暂停
0.00%
32006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.8447
06-17
1.8447
06-17
1.8082
06-16
1.8082
06-16
0.03652.02%开放开放
0.15%
33019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.8324
06-22
1.8324
06-22
1.8059
06-18
1.8059
06-18
0.02651.47%开放开放
0.15%
34007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8222
06-17
1.8222
06-17
1.7977
06-16
1.7977
06-16
0.02451.36%开放开放
0.12%
35006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.8110
06-17
1.8110
06-17
1.7973
06-16
1.7973
06-16
0.01370.76%开放开放
0.08%
36019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.8340
06-17
1.8340
06-17
1.7913
06-16
1.7913
06-16
0.04272.38%开放暂停
0.00%
37017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7980
06-17
1.7980
06-17
1.7892
06-16
1.7892
06-16
0.00880.49%开放开放
0.00%
38019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.8142
06-22
1.8142
06-22
1.7880
06-18
1.7880
06-18
0.02621.47%开放开放
0.00%
39007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.8084
06-17
1.8084
06-17
1.7863
06-16
1.7863
06-16
0.02211.24%开放开放
0.15%
40007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8049
06-18
1.8049
06-18
1.7853
06-17
1.7853
06-17
0.01961.10%开放开放
---
41014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.8119
06-18
1.8119
06-18
1.7831
06-17
1.7831
06-17
0.02881.62%开放开放
0.00%
42017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.8201
06-17
1.8201
06-17
1.7778
06-16
1.7778
06-16
0.04232.38%开放暂停
0.12%
43019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8150
06-17
1.8150
06-17
1.7772
06-16
1.7772
06-16
0.03782.13%开放暂停
0.00%
44006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7767
06-17
1.7767
06-17
1.7680
06-16
1.7680
06-16
0.00870.49%开放开放
0.12%
45017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8046
06-17
1.8046
06-17
1.7670
06-16
1.7670
06-16
0.03762.13%开放暂停
0.12%
46018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7855
06-18
1.7855
06-18
1.7662
06-17
1.7662
06-17
0.01931.09%开放开放
---
47021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.7955
06-17
1.7955
06-17
1.7602
06-16
1.7602
06-16
0.03532.01%开放暂停
0.00%
48018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.7876
06-17
1.7876
06-17
1.7524
06-16
1.7524
06-16
0.03522.01%开放暂停
0.12%
49013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.7746
06-18
1.7746
06-18
1.7371
06-17
1.7371
06-17
0.03752.16%开放开放
0.12%
50018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.7637
06-17
1.7637
06-17
1.7334
06-16
1.7334
06-16
0.03031.75%开放暂停
0.12%
51007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.7452
06-17
1.7452
06-17
1.7192
06-16
1.7192
06-16
0.02601.51%开放开放
0.15%
52006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7233
06-17
1.7233
06-17
1.7150
06-16
1.7150
06-16
0.00830.48%开放开放
0.00%
53017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.7330
06-17
1.7330
06-17
1.7081
06-16
1.7081
06-16
0.02491.46%开放开放
0.00%
54005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.7239
06-18
1.7239
06-18
1.7061
06-17
1.7061
06-17
0.01781.04%开放开放
0.15%
55019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.7315
06-17
1.7315
06-17
1.7057
06-16
1.7057
06-16
0.02581.51%开放开放
---
56013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.7408
06-18
1.7408
06-18
1.7039
06-17
1.7039
06-17
0.03692.17%开放开放
0.00%
57025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.7198
06-18
1.7198
06-18
1.7021
06-17
1.7021
06-17
0.01771.04%开放开放
---
58017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6889
06-17
1.6889
06-17
1.6894
06-16
1.6894
06-16
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
59017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.7206
06-17
1.7829
06-17
1.6894
06-16
1.7517
06-16
0.03121.85%开放暂停
0.00%
60008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7018
06-17
1.7726
06-17
1.6893
06-16
1.7601
06-16
0.01250.74%限大额开放
0.15%
61017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6925
06-17
1.6925
06-17
1.6863
06-16
1.6863
06-16
0.00620.37%开放开放
0.00%
62009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.7085
06-17
1.7085
06-17
1.6831
06-16
1.6831
06-16
0.02541.51%开放开放
0.00%
63018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.7060
06-17
1.7060
06-17
1.6781
06-16
1.6781
06-16
0.02791.66%开放开放
0.08%
64006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.7013
06-17
1.7013
06-17
1.6769
06-16
1.6769
06-16
0.02441.46%开放开放
0.15%
65006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6720
06-17
1.6720
06-17
1.6725
06-16
1.6725
06-16
-0.0005-0.03%开放开放
0.12%
66017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.6935
06-17
1.6935
06-17
1.6694
06-16
1.6694
06-16
0.02411.44%开放开放
0.00%
67007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.7001
06-17
1.7618
06-17
1.6693
06-16
1.7310
06-16
0.03081.85%开放开放
0.15%
68018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.6917
06-17
1.6917
06-17
1.6640
06-16
1.6640
06-16
0.02771.66%开放开放
0.00%
69006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6652
06-17
1.6652
06-17
1.6591
06-16
1.6591
06-16
0.00610.37%开放开放
0.05%
70008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.6936
06-17
1.6936
06-17
1.6561
06-16
1.6561
06-16
0.03752.26%开放开放
0.10%
71013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6651
06-17
1.7349
06-17
1.6529
06-16
1.7227
06-16
0.01220.74%限大额开放
0.00%
72005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6490
06-17
1.6490
06-17
1.6501
06-16
1.6501
06-16
-0.0011-0.07%限大额开放
0.08%
73006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.6735
06-17
1.6735
06-17
1.6496
06-16
1.6496
06-16
0.02391.45%开放开放
0.12%
74005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6476
06-18
1.6476
06-18
1.6441
06-17
1.6441
06-17
0.00350.21%开放开放
0.08%
75006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6647
06-17
1.6647
06-17
1.6437
06-16
1.6437
06-16
0.02101.28%开放开放
0.10%
76017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6544
06-17
1.6544
06-17
1.6414
06-16
1.6414
06-16
0.01300.79%开放开放
0.00%
77019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6690
06-17
1.6690
06-17
1.6354
06-16
1.6354
06-16
0.03362.05%开放开放
0.15%
78006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6510
06-17
1.6510
06-17
1.6331
06-16
1.6331
06-16
0.01791.10%开放开放
0.12%
79006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.7156
06-17
1.7156
06-17
1.6329
06-11
1.6329
06-11
------暂停暂停
0.12%
80017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.6395
06-17
1.6395
06-17
1.6311
06-16
1.6311
06-16
0.00840.51%开放开放
0.00%
81006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.6531
06-17
1.6531
06-17
1.6294
06-16
1.6294
06-16
0.02371.45%开放开放
0.00%
82017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.6429
06-17
1.6429
06-17
1.6292
06-16
1.6292
06-16
0.01370.84%开放开放
0.00%
83952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.6484
06-18
1.9364
06-18
1.6280
06-17
1.9160
06-17
0.02041.25%开放开放
0.12%
84006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6358
06-17
1.6358
06-17
1.6230
06-16
1.6230
06-16
0.01280.79%开放开放
0.12%
85006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6214
06-17
1.6214
06-17
1.6219
06-16
1.6219
06-16
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
86019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6518
06-17
1.6518
06-17
1.6186
06-16
1.6186
06-16
0.03322.05%开放开放
0.00%
87008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.6218
06-17
1.6218
06-17
1.6084
06-16
1.6084
06-16
0.01340.83%开放开放
0.10%
88015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.6229
06-17
1.6229
06-17
1.6024
06-16
1.6024
06-16
0.02051.28%开放开放
0.00%
89005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6007
06-17
1.6007
06-17
1.6018
06-16
1.6018
06-16
-0.0011-0.07%限大额开放
0.00%
90006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.6065
06-17
1.6065
06-17
1.5983
06-16
1.5983
06-16
0.00820.51%开放开放
0.08%
91018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.6155
06-17
1.6155
06-17
1.5947
06-16
1.5947
06-16
0.02081.30%开放开放
0.10%
92952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.6129
06-18
1.6129
06-18
1.5929
06-17
1.5929
06-17
0.02001.26%开放开放
0.00%
93020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.6188
06-18
1.6188
06-18
1.5907
06-17
1.5907
06-17
0.02811.77%开放开放
0.12%
94005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5901
06-18
1.5901
06-18
1.5843
06-17
1.5843
06-17
0.00580.37%开放开放
0.12%
95018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5979
06-17
1.5979
06-17
1.5774
06-16
1.5774
06-16
0.02051.30%开放开放
0.00%
96020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.6033
06-18
1.6033
06-18
1.5755
06-17
1.5755
06-17
0.02781.76%开放开放
0.00%
97021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.6008
06-17
1.6008
06-17
1.5731
06-16
1.5731
06-16
0.02771.76%开放暂停
0.00%
98501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.6179
06-18
1.6179
06-18
1.5700
06-17
1.5700
06-17
0.04793.05%开放开放
0.12%
99019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.5934
06-17
1.5934
06-17
1.5696
06-16
1.5696
06-16
0.02381.52%开放暂停
0.12%
100017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.5681
06-17
1.5681
06-17
1.5682
06-16
1.5682
06-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
101005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5640
06-18
1.5640
06-18
1.5607
06-17
1.5607
06-17
0.00330.21%开放开放
0.00%
102021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.5852
06-17
1.5852
06-17
1.5578
06-16
1.5578
06-16
0.02741.76%开放暂停
0.15%
103017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5610
06-17
1.5610
06-17
1.5493
06-16
1.5493
06-16
0.01170.76%开放开放
0.00%
104017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5568
06-17
1.5568
06-17
1.5458
06-16
1.5458
06-16
0.01100.71%开放开放
0.00%
105019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5676
06-18
1.6333
06-18
1.5432
06-17
1.6089
06-17
0.02441.58%开放开放
0.15%
106006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.5414
06-17
1.5414
06-17
1.5416
06-16
1.5416
06-16
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
107017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.5504
06-17
1.5504
06-17
1.5398
06-16
1.5398
06-16
0.01060.69%开放开放
0.00%
108007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5492
06-17
1.5492
06-17
1.5376
06-16
1.5376
06-16
0.01160.75%开放开放
0.12%
109006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5431
06-17
1.5431
06-17
1.5323
06-16
1.5323
06-16
0.01080.70%开放开放
0.12%
110013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.5738
06-18
1.5738
06-18
1.5272
06-17
1.5272
06-17
0.04663.05%开放开放
0.00%
111019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5508
06-18
1.6159
06-18
1.5267
06-17
1.5918
06-17
0.02411.58%开放开放
0.00%
112007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.5368
06-17
1.5368
06-17
1.5263
06-16
1.5263
06-16
0.01050.69%开放开放
0.08%
113008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.5420
06-18
1.5420
06-18
1.5227
06-17
1.5227
06-17
0.01931.27%暂停暂停
0.12%
114005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.5274
06-18
1.5274
06-18
1.5218
06-17
1.5218
06-17
0.00560.37%开放开放
0.00%
115016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5482
06-17
1.5482
06-17
1.5172
06-16
1.5172
06-16
0.03102.04%开放开放
0.12%
116017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5144
06-17
1.5144
06-17
1.5096
06-16
1.5096
06-16
0.00480.32%开放开放
0.00%
117006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5044
06-17
1.5044
06-17
1.4997
06-16
1.4997
06-16
0.00470.31%限大额开放
0.12%
118018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5181
06-18
1.5181
06-18
1.4945
06-17
1.4945
06-17
0.02361.58%开放开放
0.15%
119017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.5048
06-17
1.5048
06-17
1.4931
06-16
1.4931
06-16
0.01170.78%开放开放
0.00%
120016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5226
06-17
1.5226
06-17
1.4921
06-16
1.4921
06-16
0.03052.04%开放开放
0.00%
121007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.5002
06-17
1.5002
06-17
1.4887
06-16
1.4887
06-16
0.01150.77%开放开放
0.12%
122017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4948
06-17
1.4948
06-17
1.4878
06-16
1.4878
06-16
0.00700.47%开放开放
0.00%
123017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4712
06-17
1.4712
06-17
1.4803
06-16
1.4803
06-16
-0.0091-0.61%开放开放
0.00%
124017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.4993
06-17
1.4993
06-17
1.4801
06-16
1.4801
06-16
0.01921.30%暂停暂停
0.10%
125018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4998
06-18
1.4998
06-18
1.4765
06-17
1.4765
06-17
0.02331.58%开放开放
0.00%
126017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4794
06-17
1.4794
06-17
1.4704
06-16
1.4704
06-16
0.00900.61%开放开放
0.00%
127017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4772
06-17
1.5252
06-17
1.4678
06-16
1.5158
06-16
0.00940.64%开放开放
0.00%
128007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4755
06-17
1.4755
06-17
1.4641
06-16
1.4641
06-16
0.01140.78%开放开放
0.08%
129007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4697
06-17
1.4697
06-17
1.4629
06-16
1.4629
06-16
0.00680.46%开放开放
0.12%
130016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.4898
06-17
1.4898
06-17
1.4605
06-16
1.4605
06-16
0.02932.01%开放开放
0.12%
131007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4478
06-17
1.4478
06-17
1.4568
06-16
1.4568
06-16
-0.0090-0.62%开放开放
0.12%
132017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4573
06-17
1.4573
06-17
1.4554
06-16
1.4554
06-16
0.00190.13%开放开放
0.00%
133006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4634
06-17
1.4634
06-17
1.4545
06-16
1.4545
06-16
0.00890.61%开放开放
0.12%
134007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4635
06-17
1.4635
06-17
1.4523
06-16
1.4523
06-16
0.01120.77%开放开放
0.00%
135018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4748
06-17
1.4748
06-17
1.4520
06-16
1.4520
06-16
0.02281.57%开放开放
0.08%
136007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4583
06-17
1.5063
06-17
1.4490
06-16
1.4970
06-16
0.00930.64%开放开放
0.08%
137005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4474
06-17
1.4474
06-17
1.4481
06-16
1.4481
06-16
-0.0007-0.05%开放开放
0.10%
138006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4516
06-17
1.4516
06-17
1.4471
06-16
1.4471
06-16
0.00450.31%限大额开放
0.00%
139014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.4641
06-17
1.4641
06-17
1.4455
06-16
1.4455
06-16
0.01861.29%开放开放
0.12%
140017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.4615
06-17
1.4615
06-17
1.4443
06-16
1.4443
06-16
0.01721.19%开放开放
0.00%
141015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.4773
06-18
1.4773
06-18
1.4409
06-17
1.4409
06-17
0.03642.53%开放开放
0.12%
142016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.4688
06-17
1.4688
06-17
1.4399
06-16
1.4399
06-16
0.02892.01%开放开放
0.00%
143017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4462
06-17
1.4462
06-17
1.4396
06-16
1.4396
06-16
0.00660.46%开放开放
0.00%
144017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4395
06-17
1.4395
06-17
1.4385
06-16
1.4385
06-16
0.00100.07%开放暂停
0.00%
145018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4587
06-17
1.4587
06-17
1.4362
06-16
1.4362
06-16
0.02251.57%开放开放
0.00%
146017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4493
06-17
1.4493
06-17
1.4339
06-16
1.4339
06-16
0.01541.07%开放开放
0.00%
147007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4339
06-17
1.4339
06-17
1.4319
06-16
1.4319
06-16
0.00200.14%开放开放
0.12%
148017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.4416
06-17
1.4416
06-17
1.4303
06-16
1.4303
06-16
0.01130.79%开放开放
0.00%
149017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.4371
06-17
1.4371
06-17
1.4285
06-16
1.4285
06-16
0.00860.60%开放开放
0.00%
150014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.4447
06-17
1.4447
06-17
1.4264
06-16
1.4264
06-16
0.01831.28%开放开放
0.00%
151007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4336
06-17
1.4806
06-17
1.4244
06-16
1.4714
06-16
0.00920.65%开放开放
0.00%
152017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4278
06-17
1.4278
06-17
1.4209
06-16
1.4209
06-16
0.00690.49%开放暂停
0.00%
153007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4207
06-17
1.4207
06-17
1.4198
06-16
1.4198
06-16
0.00090.06%开放开放
0.15%
154007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4254
06-17
1.4254
06-17
1.4189
06-16
1.4189
06-16
0.00650.46%开放开放
0.12%
155015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.4538
06-18
1.4538
06-18
1.4180
06-17
1.4180
06-17
0.03582.52%开放开放
0.00%
156007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4304
06-17
1.4304
06-17
1.4152
06-16
1.4152
06-16
0.01521.07%开放开放
0.10%
157018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.4233
06-17
1.4233
06-17
1.4149
06-16
1.4149
06-16
0.00840.59%开放开放
0.00%
158020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.4302
06-17
1.4302
06-17
1.4134
06-16
1.4134
06-16
0.01681.19%开放开放
0.12%
159017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.4168
06-17
1.4168
06-17
1.4098
06-16
1.4098
06-16
0.00700.50%开放开放
0.00%
160007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.4201
06-17
1.4201
06-17
1.4090
06-16
1.4090
06-16
0.01110.79%开放开放
0.08%
161007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4155
06-17
1.4155
06-17
1.4070
06-16
1.4070
06-16
0.00850.60%开放开放
0.15%
162020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.4202
06-17
1.4202
06-17
1.4036
06-16
1.4036
06-16
0.01661.18%开放开放
0.00%
163007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.4091
06-17
1.4091
06-17
1.4008
06-16
1.4008
06-16
0.00830.59%开放开放
0.04%
164014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.4185
06-17
1.4185
06-17
1.3997
06-16
1.3997
06-16
0.01881.34%开放开放
0.12%
165005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3983
06-17
1.3983
06-17
1.3990
06-16
1.3990
06-16
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
166018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.4143
06-17
1.4143
06-17
1.3988
06-16
1.3988
06-16
0.01551.11%开放暂停
0.12%
167007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3986
06-17
1.3986
06-17
1.3977
06-16
1.3977
06-16
0.00090.06%开放开放
0.00%
168023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.4083
06-17
1.4083
06-17
1.3950
06-16
1.3950
06-16
0.01330.95%开放开放
0.00%
169018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.4082
06-17
1.4082
06-17
1.3946
06-16
1.3946
06-16
0.01360.98%开放暂停
0.12%
170006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4010
06-17
1.4010
06-17
1.3943
06-16
1.3943
06-16
0.00670.48%开放开放
0.12%
171016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.4079
06-18
1.4079
06-18
1.3942
06-17
1.3942
06-17
0.01370.98%开放开放
0.12%
172017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3995
06-17
1.3995
06-17
1.3900
06-16
1.3900
06-16
0.00950.68%开放开放
0.00%
173017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.4005
06-17
1.4005
06-17
1.3882
06-16
1.3882
06-16
0.01230.89%开放暂停
0.00%
174018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.4001
06-17
1.4001
06-17
1.3869
06-16
1.3869
06-16
0.01320.95%开放开放
0.12%
175017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.3994
06-17
1.3994
06-17
1.3862
06-16
1.3862
06-16
0.01320.95%暂停暂停
0.12%
176016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.3983
06-18
1.3983
06-18
1.3860
06-17
1.3860
06-17
0.01230.89%开放开放
0.12%
177007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3921
06-17
1.3921
06-17
1.3852
06-16
1.3852
06-16
0.00690.50%开放开放
0.12%
178017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.4075
06-17
1.4075
06-17
1.3843
06-16
1.3843
06-16
0.02321.68%开放暂停
0.12%
179023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.3922
06-17
1.3922
06-17
1.3813
06-16
1.3813
06-16
0.01090.79%开放封闭期
---
180010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.3887
06-17
1.3887
06-17
1.3778
06-16
1.3778
06-16
0.01090.79%开放暂停
0.12%
181014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.3951
06-17
1.3951
06-17
1.3766
06-16
1.3766
06-16
0.01851.34%开放开放
0.00%
182016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.3882
06-18
1.3882
06-18
1.3748
06-17
1.3748
06-17
0.01340.97%开放开放
0.00%
183007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3799
06-17
1.3799
06-17
1.3705
06-16
1.3705
06-16
0.00940.69%开放开放
0.12%
184017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3788
06-17
1.3788
06-17
1.3697
06-16
1.3697
06-16
0.00910.66%开放开放
0.00%
185022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3881
06-17
1.3881
06-17
1.3697
06-16
1.3697
06-16
0.01841.34%开放开放
0.12%
186017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3723
06-17
1.3723
06-17
1.3683
06-16
1.3683
06-16
0.00400.29%开放开放
0.00%
187009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.3783
06-17
1.3783
06-17
1.3662
06-16
1.3662
06-16
0.01210.89%开放开放
0.12%
188025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3776
06-17
1.3776
06-17
1.3654
06-16
1.3654
06-16
0.01220.89%开放开放
0.00%
189015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.3936
06-17
1.3936
06-17
1.3643
06-16
1.3643
06-16
0.02932.15%开放开放
0.12%
190016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.3764
06-18
1.3764
06-18
1.3643
06-17
1.3643
06-17
0.01210.89%开放开放
0.00%
191008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3845
06-17
1.3845
06-17
1.3637
06-16
1.3637
06-16
0.02081.53%开放开放
0.12%
192022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3812
06-17
1.3812
06-17
1.3629
06-16
1.3629
06-16
0.01831.34%开放开放
0.00%
193018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3734
06-17
1.3734
06-17
1.3612
06-16
1.3612
06-16
0.01220.90%开放暂停
0.12%
194017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3632
06-17
1.3632
06-17
1.3611
06-16
1.3611
06-16
0.00210.15%开放开放
0.00%
195016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.3783
06-17
1.3783
06-17
1.3611
06-16
1.3611
06-16
0.01721.26%开放开放
0.12%
196008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3699
06-17
1.3699
06-17
1.3609
06-16
1.3609
06-16
0.00900.66%开放开放
0.08%
197017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3591
06-17
1.3591
06-17
1.3592
06-16
1.3592
06-16
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
198006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3624
06-17
1.4108
06-17
1.3584
06-16
1.4068
06-16
0.00400.29%开放开放
0.12%
199017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3648
06-17
1.3648
06-17
1.3569
06-16
1.3569
06-16
0.00790.58%开放开放
0.00%
200018264海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.3708
06-17
1.3708
06-17
1.3554
06-16
1.3554
06-16
0.01541.14%开放开放
0.00%
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