开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5401
08-12
2.5401
08-12
2.5137
08-11
2.5137
08-11
0.02641.05%开放开放
0.15%
2013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1193
08-12
2.1193
08-12
2.1088
08-11
2.1088
08-11
0.01050.50%开放开放
0.10%
3024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.0766
08-11
2.0766
08-11
2.1014
08-10
2.1014
08-10
-0.0248-1.18%开放开放
0.15%
4013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1021
08-12
2.3905
08-12
2.0916
08-11
2.3800
08-11
0.01050.50%暂停暂停
0.00%
5890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0589
08-13
2.3639
08-13
2.0831
08-12
2.3881
08-12
-0.0242-1.16%开放开放
0.10%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.0227
08-13
2.0227
08-13
2.0465
08-12
2.0465
08-12
-0.0238-1.16%开放开放
0.00%
7015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.9409
08-13
1.9409
08-13
1.9509
08-12
1.9509
08-12
-0.0100-0.51%开放开放
0.12%
8017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9379
08-12
1.9379
08-12
1.9329
08-11
1.9329
08-11
0.00500.26%开放开放
0.00%
9015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.9181
08-13
1.9181
08-13
1.9280
08-12
1.9280
08-12
-0.0099-0.51%开放开放
0.00%
10006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9210
08-12
1.9210
08-12
1.9160
08-11
1.9160
08-11
0.00500.26%开放开放
0.10%
11012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8927
08-13
1.8927
08-13
1.9036
08-12
1.9036
08-12
-0.0109-0.57%开放开放
0.12%
12007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8794
08-11
1.8794
08-11
1.8910
08-10
1.8910
08-10
-0.0116-0.61%开放开放
0.12%
13012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8663
08-13
1.8663
08-13
1.8771
08-12
1.8771
08-12
-0.0108-0.58%开放开放
0.00%
14017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8481
08-12
1.8481
08-12
1.8341
08-11
1.8341
08-11
0.01400.76%开放暂停
0.00%
15161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7875
08-13
1.7875
08-13
1.8038
08-12
1.8038
08-12
-0.0163-0.90%开放开放
0.15%
16007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8167
08-12
1.8167
08-12
1.8030
08-11
1.8030
08-11
0.01370.76%开放开放
0.08%
17019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7814
08-11
1.7814
08-11
1.7973
08-10
1.7973
08-10
-0.0159-0.88%开放开放
0.12%
18019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7745
08-11
1.7745
08-11
1.7901
08-10
1.7901
08-10
-0.0156-0.87%开放开放
0.12%
19016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.7749
08-13
1.7749
08-13
1.7863
08-12
1.7863
08-12
-0.0114-0.64%开放开放
0.15%
20017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7946
08-12
1.7946
08-12
1.7820
08-11
1.7820
08-11
0.01260.71%开放暂停
0.00%
21018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7651
08-13
1.7651
08-13
1.7812
08-12
1.7812
08-12
-0.0161-0.90%开放开放
---
22019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7616
08-11
1.7616
08-11
1.7774
08-10
1.7774
08-10
-0.0158-0.89%开放开放
0.00%
23019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7556
08-11
1.7556
08-11
1.7710
08-10
1.7710
08-10
-0.0154-0.87%开放开放
0.00%
24017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7733
08-12
1.7733
08-12
1.7674
08-11
1.7674
08-11
0.00590.33%开放开放
0.00%
25006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7608
08-12
1.7608
08-12
1.7485
08-11
1.7485
08-11
0.01230.70%开放开放
0.08%
26006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7515
08-12
1.7515
08-12
1.7457
08-11
1.7457
08-11
0.00580.33%开放开放
0.12%
27024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.7414
08-12
1.7414
08-12
1.7205
08-11
1.7205
08-11
0.02091.21%开放开放
0.10%
28017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7072
08-11
1.7072
08-11
1.7112
08-10
1.7112
08-10
-0.0040-0.23%开放开放
0.00%
29006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6894
08-11
1.6894
08-11
1.6934
08-10
1.6934
08-10
-0.0040-0.24%开放开放
0.12%
30006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6979
08-12
1.6979
08-12
1.6923
08-11
1.6923
08-11
0.00560.33%开放开放
0.00%
31014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.7052
08-12
1.7052
08-12
1.6899
08-11
1.6899
08-11
0.01530.91%开放开放
0.12%
32008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6763
08-11
1.7471
08-11
1.6843
08-10
1.7551
08-10
-0.0080-0.47%开放开放
0.15%
33013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6750
08-13
1.6750
08-13
1.6819
08-12
1.6819
08-12
-0.0069-0.41%开放开放
0.12%
34024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6984
08-12
1.6984
08-12
1.6781
08-11
1.6781
08-11
0.02031.21%开放开放
0.00%
35017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6890
08-12
1.6890
08-12
1.6726
08-11
1.6726
08-11
0.01640.98%开放暂停
0.00%
36017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6869
08-12
1.6869
08-12
1.6670
08-11
1.6670
08-11
0.01991.19%开放暂停
0.00%
37014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6762
08-12
1.6762
08-12
1.6611
08-11
1.6611
08-11
0.01510.91%开放开放
0.00%
38017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6795
08-12
1.6795
08-12
1.6573
08-11
1.6573
08-11
0.02221.34%开放暂停
0.00%
39017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6665
08-12
1.6665
08-12
1.6538
08-11
1.6538
08-11
0.01270.77%开放开放
0.00%
40007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6651
08-12
1.6651
08-12
1.6506
08-11
1.6506
08-11
0.01450.88%开放开放
0.15%
41013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6420
08-13
1.6420
08-13
1.6488
08-12
1.6488
08-12
-0.0068-0.41%开放开放
0.00%
42020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6690
08-12
1.6690
08-12
1.6479
08-11
1.6479
08-11
0.02111.28%开放暂停
0.00%
43013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6391
08-11
1.7089
08-11
1.6470
08-10
1.7168
08-10
-0.0079-0.48%开放开放
0.00%
44006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6607
08-12
1.6607
08-12
1.6445
08-11
1.6445
08-11
0.01620.99%开放开放
0.15%
45007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6640
08-12
1.6640
08-12
1.6444
08-11
1.6444
08-11
0.01961.19%开放开放
0.15%
46005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6429
08-12
1.6429
08-12
1.6424
08-11
1.6424
08-11
0.00050.03%限大额开放
0.08%
47006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6373
08-11
1.6373
08-11
1.6412
08-10
1.6412
08-10
-0.0039-0.24%开放开放
0.00%
48018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6605
08-12
1.6605
08-12
1.6394
08-11
1.6394
08-11
0.02111.29%开放暂停
0.12%
49007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6244
08-13
1.6244
08-13
1.6371
08-12
1.6371
08-12
-0.0127-0.78%开放开放
---
50019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6512
08-12
1.6512
08-12
1.6368
08-11
1.6368
08-11
0.01440.88%开放开放
---
51007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6535
08-12
1.6535
08-12
1.6316
08-11
1.6316
08-11
0.02191.34%开放开放
0.12%
52005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6227
08-13
1.6227
08-13
1.6272
08-12
1.6272
08-12
-0.0045-0.28%开放开放
0.08%
53006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6384
08-12
1.6384
08-12
1.6259
08-11
1.6259
08-11
0.01250.77%开放开放
0.05%
54017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6289
08-12
1.6289
08-12
1.6217
08-11
1.6217
08-11
0.00720.44%开放开放
0.00%
55018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6060
08-13
1.6060
08-13
1.6186
08-12
1.6186
08-12
-0.0126-0.78%开放开放
---
56009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6290
08-12
1.6290
08-12
1.6149
08-11
1.6149
08-11
0.01410.87%开放开放
0.00%
57006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6098
08-12
1.6098
08-12
1.6026
08-11
1.6026
08-11
0.00720.45%开放开放
0.12%
58005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5938
08-12
1.5938
08-12
1.5934
08-11
1.5934
08-11
0.00040.03%限大额开放
0.00%
59005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5786
08-13
1.5786
08-13
1.5911
08-12
1.5911
08-12
-0.0125-0.79%开放开放
0.15%
60025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5741
08-13
1.5741
08-13
1.5867
08-12
1.5867
08-12
-0.0126-0.79%开放开放
---
61017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5940
08-12
1.5940
08-12
1.5859
08-11
1.5859
08-11
0.00810.51%开放开放
0.00%
62021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5862
08-12
1.5862
08-12
1.5696
08-11
1.5696
08-11
0.01661.06%开放暂停
0.00%
63017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5817
08-12
1.5817
08-12
1.5646
08-11
1.5646
08-11
0.01711.09%开放开放
0.00%
64018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5787
08-12
1.5787
08-12
1.5622
08-11
1.5622
08-11
0.01651.06%开放暂停
0.12%
65006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5609
08-12
1.5609
08-12
1.5529
08-11
1.5529
08-11
0.00800.52%开放开放
0.08%
66018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.5460
08-11
1.5460
08-11
1.5488
08-10
1.5488
08-10
-0.0028-0.18%开放暂停
0.12%
67019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.5320
08-11
1.5320
08-11
1.5439
08-10
1.5439
08-10
-0.0119-0.77%开放暂停
0.12%
68005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5390
08-13
1.5390
08-13
1.5433
08-12
1.5433
08-12
-0.0043-0.28%开放开放
0.00%
69019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5605
08-12
1.6305
08-12
1.5412
08-11
1.6112
08-11
0.01931.25%开放暂停
0.00%
70017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5478
08-12
1.5478
08-12
1.5363
08-11
1.5363
08-11
0.01150.75%开放开放
0.00%
71006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5516
08-12
1.5516
08-12
1.5348
08-11
1.5348
08-11
0.01681.09%开放开放
0.15%
72017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5380
08-12
1.5380
08-12
1.5320
08-11
1.5320
08-11
0.00600.39%开放开放
0.00%
73017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5456
08-12
1.6079
08-12
1.5318
08-11
1.5941
08-11
0.01380.90%开放暂停
0.00%
74006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5234
08-11
1.5234
08-11
1.5300
08-10
1.5300
08-10
-0.0066-0.43%开放开放
0.12%
75008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.5431
08-12
1.5431
08-12
1.5295
08-11
1.5295
08-11
0.01360.89%开放开放
0.10%
76017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5476
08-12
1.6176
08-12
1.5284
08-11
1.5984
08-11
0.01921.26%开放暂停
0.12%
77019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5395
08-12
1.6095
08-12
1.5208
08-11
1.5908
08-11
0.01871.23%开放暂停
0.00%
78006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5237
08-12
1.5237
08-12
1.5177
08-11
1.5177
08-11
0.00600.40%开放开放
0.12%
79006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5288
08-12
1.5288
08-12
1.5174
08-11
1.5174
08-11
0.01140.75%开放开放
0.12%
80006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5916
08-06
1.5916
08-06
1.5156
07-30
1.5156
07-30
------暂停暂停
0.12%
81017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5168
08-12
1.5168
08-12
1.5151
08-11
1.5151
08-11
0.00170.11%开放开放
0.00%
82017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5194
08-12
1.5194
08-12
1.5131
08-11
1.5131
08-11
0.00630.42%开放开放
0.00%
83019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5231
08-14
1.5231
08-14
1.5129
08-13
1.5129
08-13
0.01020.67%开放开放
0.15%
84007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5263
08-12
1.5880
08-12
1.5127
08-11
1.5744
08-11
0.01360.90%开放开放
0.15%
85017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.5133
08-12
1.5133
08-12
1.5121
08-11
1.5121
08-11
0.00120.08%开放开放
0.00%
86017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5298
08-12
1.5998
08-12
1.5112
08-11
1.5812
08-11
0.01861.23%开放暂停
0.12%
87005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4973
08-13
1.4973
08-13
1.5078
08-12
1.5078
08-12
-0.0105-0.70%开放开放
0.12%
88006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5063
08-12
1.5063
08-12
1.5047
08-11
1.5047
08-11
0.00160.11%限大额开放
0.12%
89007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5075
08-12
1.5075
08-12
1.5012
08-11
1.5012
08-11
0.00630.42%开放开放
0.12%
90019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5070
08-14
1.5070
08-14
1.4970
08-13
1.4970
08-13
0.01000.67%开放开放
0.00%
91018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5030
08-12
1.5030
08-12
1.4922
08-11
1.4922
08-11
0.01080.72%开放开放
0.10%
92006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5067
08-12
1.5067
08-12
1.4904
08-11
1.4904
08-11
0.01631.09%开放开放
0.00%
93017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.5014
08-12
1.5014
08-12
1.4874
08-11
1.4874
08-11
0.01400.94%开放开放
0.00%
94017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4830
08-11
1.4830
08-11
1.4871
08-10
1.4871
08-10
-0.0041-0.28%开放开放
0.00%
95006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4867
08-12
1.4867
08-12
1.4855
08-11
1.4855
08-11
0.00120.08%开放开放
0.08%
96018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4858
08-12
1.4858
08-12
1.4751
08-11
1.4751
08-11
0.01070.73%开放开放
0.00%
97007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4694
08-11
1.4694
08-11
1.4735
08-10
1.4735
08-10
-0.0041-0.28%开放开放
0.08%
98019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4620
08-11
1.4620
08-11
1.4732
08-10
1.4732
08-10
-0.0112-0.76%开放开放
0.15%
99008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4813
08-12
1.4813
08-12
1.4675
08-11
1.4675
08-11
0.01380.94%开放开放
0.10%
100952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4538
08-13
1.7418
08-13
1.4649
08-12
1.7529
08-12
-0.0111-0.76%开放开放
0.12%
101019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4480
08-13
1.5137
08-13
1.4598
08-12
1.5255
08-12
-0.0118-0.81%开放开放
0.15%
102006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4722
08-12
1.4722
08-12
1.4584
08-11
1.4584
08-11
0.01380.95%开放开放
0.10%
103017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4620
08-12
1.4620
08-12
1.4580
08-11
1.4580
08-11
0.00400.27%开放暂停
0.00%
104017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4624
08-12
1.4624
08-12
1.4578
08-11
1.4578
08-11
0.00460.32%开放开放
0.00%
105017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4691
08-12
1.4691
08-12
1.4574
08-11
1.4574
08-11
0.01170.80%开放开放
0.00%
106019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4462
08-11
1.4462
08-11
1.4573
08-10
1.4573
08-10
-0.0111-0.76%开放开放
0.00%
107006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4524
08-12
1.4524
08-12
1.4508
08-11
1.4508
08-11
0.00160.11%限大额开放
0.00%
108005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4541
08-12
1.4541
08-12
1.4500
08-11
1.4500
08-11
0.00410.28%开放开放
0.10%
109017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4548
08-12
1.4548
08-12
1.4489
08-11
1.4489
08-11
0.00590.41%开放开放
0.00%
110005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4374
08-13
1.4374
08-13
1.4475
08-12
1.4475
08-12
-0.0101-0.70%开放开放
0.00%
111018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4759
08-12
1.4759
08-12
1.4455
08-11
1.4455
08-11
0.03042.10%开放开放
0.08%
112017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4190
08-11
1.4190
08-11
1.4437
08-10
1.4437
08-10
-0.0247-1.71%开放开放
0.00%
113019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4316
08-13
1.4967
08-13
1.4433
08-12
1.5084
08-12
-0.0117-0.81%开放开放
0.00%
114006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4460
08-12
1.4460
08-12
1.4414
08-11
1.4414
08-11
0.00460.32%开放开放
0.12%
115007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4421
08-12
1.4421
08-12
1.4382
08-11
1.4382
08-11
0.00390.27%开放开放
0.15%
116018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4629
08-12
1.4629
08-12
1.4327
08-11
1.4327
08-11
0.03022.11%开放开放
0.00%
117952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4216
08-13
1.4216
08-13
1.4325
08-12
1.4325
08-12
-0.0109-0.76%开放开放
0.00%
118007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4434
08-12
1.4434
08-12
1.4319
08-11
1.4319
08-11
0.01150.80%开放开放
0.12%
119007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4344
08-12
1.4344
08-12
1.4284
08-11
1.4284
08-11
0.00600.42%开放开放
0.12%
120017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4223
08-11
1.4223
08-11
1.4260
08-10
1.4260
08-10
-0.0037-0.26%开放开放
0.00%
121017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.4149
08-11
1.4149
08-11
1.4236
08-10
1.4236
08-10
-0.0087-0.61%开放开放
0.00%
122008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.4129
08-13
1.4129
08-13
1.4231
08-12
1.4231
08-12
-0.0102-0.72%暂停暂停
0.12%
123015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4339
08-12
1.4339
08-12
1.4204
08-11
1.4204
08-11
0.01350.95%开放开放
0.00%
124007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4258
08-12
1.4258
08-12
1.4200
08-11
1.4200
08-11
0.00580.41%开放开放
0.08%
125007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3955
08-11
1.3955
08-11
1.4198
08-10
1.4198
08-10
-0.0243-1.71%开放开放
0.12%
126007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4190
08-12
1.4190
08-12
1.4152
08-11
1.4152
08-11
0.00380.27%开放开放
0.00%
127017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4224
08-12
1.4704
08-12
1.4137
08-11
1.4617
08-11
0.00870.62%开放开放
0.00%
128017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4243
08-12
1.4243
08-12
1.4090
08-11
1.4090
08-11
0.01531.09%开放暂停
0.00%
129007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3984
08-11
1.3984
08-11
1.4021
08-10
1.4021
08-10
-0.0037-0.26%开放开放
0.12%
130005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4039
08-12
1.4039
08-12
1.4000
08-11
1.4000
08-11
0.00390.28%开放开放
0.00%
131007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4035
08-12
1.4515
08-12
1.3949
08-11
1.4429
08-11
0.00860.62%开放开放
0.08%
132007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3985
08-12
1.3985
08-12
1.3926
08-11
1.3926
08-11
0.00590.42%开放开放
0.00%
133021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4095
08-12
1.4095
08-12
1.3913
08-11
1.3913
08-11
0.01821.31%开放暂停
0.00%
134017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3992
08-12
1.3992
08-12
1.3910
08-11
1.3910
08-11
0.00820.59%开放开放
0.00%
135017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3925
08-12
1.3925
08-12
1.3861
08-11
1.3861
08-11
0.00640.46%开放开放
0.00%
136018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3871
08-12
1.3871
08-12
1.3831
08-11
1.3831
08-11
0.00400.29%开放开放
0.00%
137006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3965
08-12
1.3965
08-12
1.3815
08-11
1.3815
08-11
0.01501.09%开放开放
0.12%
138018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3635
08-11
1.3635
08-11
1.3799
08-10
1.3799
08-10
-0.0164-1.19%开放开放
0.08%
139018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3860
08-12
1.3860
08-12
1.3791
08-11
1.3791
08-11
0.00690.50%开放暂停
0.12%
140017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3852
08-12
1.3852
08-12
1.3769
08-11
1.3769
08-11
0.00830.60%开放开放
0.00%
141020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3844
08-12
1.3844
08-12
1.3769
08-11
1.3769
08-11
0.00750.54%开放开放
0.12%
142021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3948
08-12
1.3948
08-12
1.3768
08-11
1.3768
08-11
0.01801.31%开放暂停
0.15%
143017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3871
08-12
1.3871
08-12
1.3761
08-11
1.3761
08-11
0.01100.80%开放开放
0.00%
144008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3758
08-12
1.3758
08-12
1.3718
08-11
1.3718
08-11
0.00400.29%开放开放
0.12%
145007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3791
08-12
1.4261
08-12
1.3707
08-11
1.4177
08-11
0.00840.61%开放开放
0.00%
146007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3784
08-12
1.3784
08-12
1.3704
08-11
1.3704
08-11
0.00800.58%开放开放
0.12%
147020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3785
08-12
1.3785
08-12
1.3704
08-11
1.3704
08-11
0.00810.59%开放暂停
0.00%
148007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3728
08-12
1.3728
08-12
1.3688
08-11
1.3688
08-11
0.00400.29%开放开放
0.04%
149020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3739
08-12
1.3739
08-12
1.3666
08-11
1.3666
08-11
0.00730.53%开放开放
0.00%
150017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3696
08-12
1.3696
08-12
1.3660
08-11
1.3660
08-11
0.00360.26%开放开放
0.00%
151007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3710
08-12
1.3710
08-12
1.3647
08-11
1.3647
08-11
0.00630.46%开放开放
0.08%
152018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3479
08-11
1.3479
08-11
1.3641
08-10
1.3641
08-10
-0.0162-1.19%开放开放
0.00%
153016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3775
08-12
1.3775
08-12
1.3623
08-11
1.3623
08-11
0.01521.12%开放开放
0.12%
154017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3648
08-12
1.3648
08-12
1.3621
08-11
1.3621
08-11
0.00270.20%开放开放
0.00%
155017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3500
08-11
1.3500
08-11
1.3563
08-10
1.3563
08-10
-0.0063-0.46%开放开放
0.00%
156017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3637
08-12
1.3637
08-12
1.3556
08-11
1.3556
08-11
0.00810.60%开放开放
0.00%
157007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3635
08-12
1.3635
08-12
1.3552
08-11
1.3552
08-11
0.00830.61%开放开放
0.15%
158006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3545
08-12
1.4029
08-12
1.3517
08-11
1.4001
08-11
0.00280.21%开放开放
0.12%
159007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3618
08-12
1.3618
08-12
1.3510
08-11
1.3510
08-11
0.01080.80%开放开放
0.12%
160006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3543
08-12
1.3543
08-12
1.3508
08-11
1.3508
08-11
0.00350.26%开放开放
0.15%
161018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3566
08-12
1.3566
08-12
1.3491
08-11
1.3491
08-11
0.00750.56%开放暂停
0.12%
162016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3565
08-12
1.3565
08-12
1.3485
08-11
1.3485
08-11
0.00800.59%开放暂停
0.15%
163017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3430
08-11
1.3430
08-11
1.3461
08-10
1.3461
08-10
-0.0031-0.23%开放开放
0.00%
164017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3474
08-12
1.3474
08-12
1.3449
08-11
1.3449
08-11
0.00250.19%开放开放
0.00%
165007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3362
08-11
1.3362
08-11
1.3425
08-10
1.3425
08-10
-0.0063-0.47%开放开放
0.12%
166015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.3318
08-13
1.3318
08-13
1.3387
08-12
1.3387
08-12
-0.0069-0.52%开放开放
0.12%
167016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3536
08-12
1.3536
08-12
1.3387
08-11
1.3387
08-11
0.01491.11%开放开放
0.00%
168007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3452
08-12
1.3452
08-12
1.3372
08-11
1.3372
08-11
0.00800.60%开放开放
0.10%
169023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3295
08-11
1.3295
08-11
1.3358
08-10
1.3358
08-10
-0.0063-0.47%开放开放
0.00%
170017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3283
08-11
1.3283
08-11
1.3318
08-10
1.3318
08-10
-0.0035-0.26%开放开放
0.00%
171016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.3227
08-13
1.3227
08-13
1.3293
08-12
1.3293
08-12
-0.0066-0.50%开放开放
0.12%
172006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3304
08-12
1.3304
08-12
1.3279
08-11
1.3279
08-11
0.00250.19%开放开放
0.10%
173018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3208
08-11
1.3208
08-11
1.3270
08-10
1.3270
08-10
-0.0062-0.47%开放开放
0.12%
174017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3333
08-12
1.3333
08-12
1.3251
08-11
1.3251
08-11
0.00820.62%开放开放
0.00%
175005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3230
08-12
1.3230
08-12
1.3227
08-11
1.3227
08-11
0.00030.02%开放开放
0.06%
176015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.3159
08-13
1.3159
08-13
1.3227
08-12
1.3227
08-12
-0.0068-0.51%开放开放
0.00%
177017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3193
08-11
1.3193
08-11
1.3208
08-10
1.3208
08-10
-0.0015-0.11%开放开放
0.00%
178015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.3125
08-13
1.3125
08-13
1.3198
08-12
1.3198
08-12
-0.0073-0.55%开放开放
0.12%
179018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3072
08-13
1.3072
08-13
1.3167
08-12
1.3167
08-12
-0.0095-0.72%开放开放
0.15%
180006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3133
08-11
1.3133
08-11
1.3164
08-10
1.3164
08-10
-0.0031-0.24%开放开放
0.08%
181018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.3205
08-12
1.3205
08-12
1.3160
08-11
1.3160
08-11
0.00450.34%开放开放
0.00%
182025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3255
08-12
1.3255
08-12
1.3146
08-11
1.3146
08-11
0.01090.83%开放开放
0.00%
183005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3125
08-13
1.3515
08-13
1.3142
08-12
1.3532
08-12
-0.0017-0.13%开放开放
0.08%
184006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3102
08-11
1.3102
08-11
1.3136
08-10
1.3136
08-10
-0.0034-0.26%开放开放
0.08%
185020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3301
08-12
1.3921
08-12
1.3133
08-11
1.3753
08-11
0.01681.28%开放开放
0.12%
186012306浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3217
08-12
1.3217
08-12
1.3131
08-11
1.3131
08-11
0.00860.65%开放暂停
0.12%
187006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3153
08-12
1.3153
08-12
1.3119
08-11
1.3119
08-11
0.00340.26%开放开放
0.00%
188017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.3229
08-12
1.3229
08-12
1.3118
08-11
1.3118
08-11
0.01110.85%开放暂停
0.00%
189021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.3177
08-12
1.3177
08-12
1.3113
08-11
1.3113
08-11
0.00640.49%开放暂停
0.00%
190501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3018
08-13
1.3018
08-13
1.3111
08-12
1.3111
08-12
-0.0093-0.71%开放开放
0.12%
191018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3207
08-12
1.3207
08-12
1.3099
08-11
1.3099
08-11
0.01080.82%开放暂停
0.12%
192016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.3010
08-13
1.3010
08-13
1.3076
08-12
1.3076
08-12
-0.0066-0.50%开放开放
0.00%
193021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.3136
08-12
1.3136
08-12
1.3071
08-11
1.3071
08-11
0.00650.50%开放开放
0.08%
194007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3137
08-12
1.3137
08-12
1.3057
08-11
1.3057
08-11
0.00800.61%开放开放
0.12%
195019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.3119
08-12
1.3119
08-12
1.3055
08-11
1.3055
08-11
0.00640.49%开放暂停
0.12%
196005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3037
08-13
1.3037
08-13
1.3046
08-12
1.3046
08-12
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
197017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2994
08-11
1.2994
08-11
1.3042
08-10
1.3042
08-10
-0.0048-0.37%开放开放
0.00%
198006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3022
08-11
1.3472
08-11
1.3037
08-10
1.3487
08-10
-0.0015-0.12%开放开放
0.06%
199017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3044
08-12
1.3044
08-12
1.3011
08-11
1.3011
08-11
0.00330.25%开放开放
0.00%
200020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3177
08-12
1.3777
08-12
1.3010
08-11
1.3610
08-11
0.01671.28%开放开放
0.00%
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