华夏聚惠(FOF)C(005219)基金净值_估值_行情走势

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华夏聚惠(FOF)C(005219

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单位净值 (2026-08-12): 1.40390.28%; 近1月：1.08%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.4039; 近3月：-1.45%; 近3年：10.61%

: 近6月：-1.74%; 成立来：40.39%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.65亿元（2026-06-30）	基金经理：卢少强等
成立日：2017-11-03	管理人：华夏基金	基金评级：
基金配置摘要：采用风险预算模型。稳定风格/灵活风格查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏收益宝货币A	12.52%	--
南方亚洲美元收益债...	9.02%	0.09%
华夏短债债券A	8.41%	0.01%
华夏鼎优债券A	5.86%	0.06%
华夏上证基准做市公...	5.62%	0.03%
华夏希望债券C	3.99%	-0.19%
华夏短债债券C	2.93%	0.00%
华夏纯债债券A	2.83%	0.03%
华夏鼎茂债券A	2.44%	0.10%
华夏中短债债券C	2.37%	0.03%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国国航	0.99%	-0.51%	股吧
中国中铁	0.76%	-0.68%	股吧
洽洽食品	0.39%	-2.01%	股吧
中国建筑	0.37%	-0.90%	股吧
招商蛇口	0.20%	-0.26%	股吧
保利发展	0.20%	-1.13%	股吧
中国东航	0.18%	-1.12%	股吧
牧原股份	0.09%	-2.14%	股吧
海螺水泥	0.03%	-0.74%	股吧
万科Ａ	0.01%	-2.80%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.4039	1.4039	0.28%
08-11	1.4000	1.4000	-0.19%
08-10	1.4027	1.4027	0.28%
08-07	1.3988	1.3988	0.01%
08-06	1.3987	1.3987	-0.12%
08-05	1.4004	1.4004	0.20%
08-04	1.3976	1.3976	-0.18%
08-03	1.4001	1.4001	0.04%
07-31	1.3996	1.3996	-0.02%
07-30	1.3999	1.3999	0.04%
07-29	1.3994	1.3994	0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.08%	-1.45%	-1.74%	-0.29%	1.85%	11.86%	10.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	-0.05%	-0.81%	-0.15%	1.72%	4.05%	11.49%	9.45%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	591 \| 657	88 \| 658	525 \| 642	522 \| 573	477 \| 519	361 \| 435	182 \| 361	153 \| 312
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.59%	-0.21%	-0.10%	4.05%	0.94%	1.36%	0.17%	4.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	521 \| 683	391 \| 529	343 \| 512	144 \| 442	268 \| 439	54 \| 405	345 \| 401	28 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.34%	5.84%	-2.20%	-9.03%	6.83%	20.15%	12.29%	-3.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 512	49 \| 401	200 \| 365	110 \| 289	10 \| 121	9 \| 64	2 \| 38	4 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-24~至今	卢少强孟清扬	2年又203天	13.77%
2022-09-05~2024-01-23	卢少强	1年又140天	-6.68%
2022-05-24~2022-09-04	苏瑛	103天	1.75%
2021-11-09~2022-05-23	郑铮李晓易苏瑛	195天	-6.32%
2019-01-24~2021-11-08	郑铮李晓易	2年又289天	40.39%

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