交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银安享稳健养老一年(FOF)Y 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银安享稳健养老一年(FOF)Y(017235

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-16): 1.29210.24%; 近1月：-0.29%; 近1年：1.84%

累计净值: 1.2921; 近3月：-1.58%; 近3年：11.23%

: 近6月：-1.43%; 成立来：9.96%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.95亿元（2026-06-30）	基金经理：刘迪
成立日：2022-11-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.00%，节省0.08元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券A	16.07%	0.02%
交银纯债债券发起A...	13.81%	0.03%
交银丰晟收益债券C	6.39%	0.02%
长盛盛裕纯债D	4.03%	0.05%
鑫元中短债A	3.10%	0.02%
国金智享量化选股混...	2.79%	1.32%
兴全恒信债券A	2.77%	0.03%
交银中证红利低波动...	1.80%	-0.15%
瑞士百达策略收益H...	1.65%	--
汇添富国证2000...	1.53%	1.80%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
峨眉山Ａ	0.04%	1.41%	股吧
兴福电子	0.01%	7.42%	股吧
技源集团	0.00%	2.02%	股吧
新恒汇	0.00%	2.09%	股吧
宏工科技	0.00%	0.69%	股吧
汉朔科技	0.00%	2.02%	股吧
江南新材	0.00%	1.38%	股吧
首航新能	0.00%	4.02%	股吧
浙江华远	0.00%	-0.07%	股吧
优优绿能	0.00%	3.46%	股吧

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
148.18%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
15.55%近3年交银国企改革灵...
主投债市适度持股
3.25%近1年交银稳固收益债...
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%09-18
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.2921	1.2921	0.24%
09-15	1.2890	1.2890	-0.09%
09-14	1.2901	1.2901	-0.01%
09-11	1.2902	1.2902	-0.23%
09-10	1.2932	1.2932	-0.12%
09-09	1.2948	1.2948	-0.02%
09-08	1.2950	1.2950	0.00%
09-07	1.2950	1.2950	0.08%
09-04	1.2940	1.2940	-0.02%
09-03	1.2942	1.2942	0.14%
09-02	1.2924	1.2924	-0.22%

更多净值信息>

交银安享稳健养老一年(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.29%	-1.58%	-1.43%	0.63%	1.84%	12.74%	11.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.36%	-0.47%	-0.95%	-0.10%	1.22%	1.93%	11.62%	9.85%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	191 \| 693	264 \| 687	507 \| 666	497 \| 588	335 \| 519	221 \| 439	162 \| 366	137 \| 316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.34%	0.74%	1.03%	3.28%	1.31%	0.66%	1.16%	2.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	301 \| 683	110 \| 529	37 \| 512	181 \| 442	164 \| 439	159 \| 405	159 \| 401	164 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.41%	4.03%	0.03%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	134 \| 512	177 \| 401	82 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-12~至今	刘迪	1年又69天	4.57%
2025-01-22~2025-07-11	刘兵	170天	2.44%
2023-01-07~2025-01-21	蔡铮刘兵	2年又15天	3.31%
2022-11-11~2023-01-06	蔡铮	56天	-0.64%

点击	标题	作者	最新更新时间
104	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	08-31 10:29
175	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-20 09:11
217	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	05-08 09:06
141	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	05-08 09:05
227	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	04-21 09:16
285	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	03-28 09:10
355	公告交银施罗德基金管理有限公司关于恢复中泰证券股份有限	基金资讯	01-28 07:39
283	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	01-21 09:20
356	公告交银施罗德基金管理有限公司关于暂停中泰证券股份有限	基金资讯	01-15 07:38
184	市场给出再次评估机会。虽然加仓时点可商榷，但脑机接	阳光开朗的余	01-13 14:32
189	对比了下数据，014939近一年收益113%，同类	有用的颜	01-08 11:25
187	每天都是关灯吃面。机器人板块的凝聚力什么时候能恢复	股友02K973Z688	12-29 14:23
207	太激动了！北交所现在是左侧布局好时机，前几天有资金	资本界的豹追速	12-05 13:15
249	同泰数字经济C，科技型基金中的"领跑者"，近半年收	清新脱俗的苏洋湘	11-20 12:38
370	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	10-28 09:35
364	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	08-29 10:04
424	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-18 09:16
253	今日喜报！同泰产业升级（C：014939）涨幅达2	沈玺征	07-17 20:14
429	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-15 09:09
301	公告交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	07-15 09:09

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5549.25亿旗下基金：288只

交银上证科创板100指

日涨幅3.49%

购买

交银上证科创板100指

日涨幅3.49%

购买

交银数据产业灵活配置混

日涨幅3.48%

购买

交银数据产业灵活配置混

日涨幅3.47%

购买

交银启合混合A

日涨幅3.47%

购买

交银科锐科技创新混合A

日涨幅3.46%

购买

交银科锐科技创新混合C

日涨幅3.46%

购买

截止:09-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
红土创新医疗保健股票A	798人
广发恒生科技ETF联接	838人
汇添富创新成长混合A	819人
华夏养老2040三年持	998人
宏利周期混合	813人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

不佳

不佳

一般

一般

良好

良好

良好

优秀

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益94%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外