华夏养老2045(FOF)C(006621)基金净值_估值

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华夏养老2045(FOF)C(006621

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单位净值 (2026-09-02): 1.4667-0.91%; 近1月：3.73%; 近1年：4.45%

累计净值: 1.4667; 近3月：-7.34%; 近3年：2.10%

: 近6月：-9.51%; 成立来：46.67%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.41亿元（2026-06-30）	基金经理：许利明
成立日：2019-04-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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广发全球精选股票(...	2.85%	0.55%
华泰柏瑞中证500...	2.24%	-1.33%
招商中证1000增...	1.78%	-1.22%
交银多策略回报灵活...	1.77%	-0.71%
海富通上证5年期地...	1.76%	0.00%
华夏睿磐泰茂混合C	1.66%	-0.14%
华商可转债债券A	1.62%	0.74%
华安智联混合(LO...	1.61%	-0.97%
华夏可转债增强债券C	1.60%	-1.12%
富国创新企业灵活配...	1.59%	-0.82%

前十持仓占比合计：18.48%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.4667	1.4667	-0.91%
09-01	1.4802	1.4802	-1.04%
08-31	1.4958	1.4958	0.15%
08-28	1.4935	1.4935	-0.65%
08-27	1.5033	1.5033	1.35%
08-26	1.4833	1.4833	0.24%
08-25	1.4798	1.4798	-0.03%
08-24	1.4803	1.4803	-1.36%
08-21	1.5007	1.5007	0.79%
08-20	1.4889	1.4889	0.62%
08-19	1.4797	1.4797	-3.66%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	3.73%	-7.34%	-9.51%	-0.47%	4.45%	25.86%	2.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.65%	1.74%	-3.66%	-2.60%	2.59%	5.35%	31.74%	18.46%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	244 \| 283	24 \| 283	262 \| 282	269 \| 276	200 \| 268	140 \| 254	169 \| 234	189 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.88%	-0.75%	-0.66%	18.87%	4.24%	-1.99%	0.61%	2.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 297	153 \| 297	150 \| 295	30 \| 296	23 \| 293	283 \| 287	68 \| 287	273 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.65%	-7.99%	-9.43%	-16.55%	6.18%	49.80%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 295	267 \| 287	172 \| 281	97 \| 228	24 \| 116	2 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 5年又347天 1.53%
2019-04-09~2020-09-22 许利明李铧汶 1年又167天 45.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	5年又347天	1.53%
2019-04-09~2020-09-22	许利明李铧汶	1年又167天	45.79%

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63	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	08-31 11:24
333	2	没见过这么垃圾的养老基金，要入坑的，慎重！！！	靠养鸡来养老	07-30 22:49
196	0	刚入坑一个月，现在也不能卖	股友tHGxwv	07-27 15:31
178	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	07-21 10:00
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221	1	我持有2217天还在亏，还能回本吗？	守拙僧	04-02 15:16
274	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	03-31 10:02
281	1	20年到现在，还是一阕不振，以为能养老，没想到是来	基民v3Zqtf	03-26 23:11
224	0	应该不是封闭期吧	基民WuVjBA	02-01 19:08
350	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	01-22 09:35
181	0	5年多终于回本，撤了！浪费了5年多的时间！无语	盆满积玉地六道仙人	01-07 20:38
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218	0	有人回本吗？	盆满积玉地六道仙人	09-12 21:40
226	0	什么时候回本？	盆满积玉地六道仙人	09-12 21:38
360	0	公告华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	08-30 09:22
306	1	买了5年多还亏	盆满积玉地六道仙人	08-26 19:24
243	0	傻许最近加了股票仓位了，看来高位接盘了，准备迎接一	善良的贺帆20	08-18 20:06
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