嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)基金净值_估值

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嘉实养老2040混合(FOF)A(006307

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单位净值 (2026-08-12): 1.76080.70%; 近1月：-2.15%; 近1年：14.97%

累计净值: 1.7608; 近3月：-1.49%; 近3年：30.00%

: 近6月：1.73%; 成立来：76.08%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.68亿元（2026-06-30）	基金经理：邱成
成立日：2019-03-06	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达供给改革混合	8.41%	0.99%
华商优势行业混合C	6.79%	2.01%
嘉实标普生物科技精...	4.73%	-1.57%
中欧周期优选混合发...	3.34%	0.53%
中泰元和价值精选混...	3.28%	-0.65%
大成高鑫股票A	3.16%	0.00%
西部利得事件驱动股...	2.92%	1.06%
中欧瑾添混合C	2.62%	0.32%
海富通中证短融ETF	2.54%	0.00%
兴业安润货币B	2.42%	--

前十持仓占比合计：40.21%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.7608	1.7608	0.70%
08-11	1.7485	1.7485	-0.63%
08-10	1.7595	1.7595	0.31%
08-07	1.7540	1.7540	1.35%
08-06	1.7306	1.7306	0.52%
08-05	1.7217	1.7217	1.81%
08-04	1.6911	1.6911	1.92%
08-03	1.6592	1.6592	-0.74%
07-31	1.6716	1.6716	1.17%
07-30	1.6522	1.6522	-1.77%
07-29	1.6819	1.6819	0.65%

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嘉实养老2040混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.27%	-2.15%	-1.49%	1.73%	8.30%	14.97%	51.36%	30.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-1.83%	-2.99%	-0.41%	4.29%	11.66%	32.59%	19.18%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 278	171 \| 280	48 \| 276	52 \| 275	28 \| 267	49 \| 250	18 \| 232	16 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.81%	-0.58%	-0.46%	14.06%	3.51%	5.27%	0.65%	8.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	59 \| 297	143 \| 297	140 \| 295	94 \| 296	50 \| 293	4 \| 287	65 \| 287	77 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.71%	5.04%	-10.56%	-15.02%	9.24%	37.37%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26 \| 295	108 \| 287	185 \| 281	87 \| 228	7 \| 116	6 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-09~至今	邱成	128天	4.50%
2026-03-25~2026-04-08	唐棠邱成	14天	4.15%
2024-10-25~2026-03-24	唐棠	1年又150天	24.40%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-14.78%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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212	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-11 08:06
202	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-11 08:06
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180	0	公告嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	03-30 08:09
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207	0	公告关于新增嘉实养老2040混合(FOF)基金经理的公	基金资讯	03-25 08:12
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