浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)基金净值_估值

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在基金份额业绩报酬计提日,对于本基金份额累计净值高于之前各业绩报酬计提日单位累计净值的最高值,且高于1.10元时,将对于本基金份额提取业绩报酬,提取比例为两者中高者的差额部分的20%，具体可见基金合同。

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781

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单位净值 (2026-09-21): 2.08280.68%; 近1月：-0.25%; 近1年：2.58%

累计净值: 2.3712; 近3月：-7.59%; 近3年：2.46%

: 近6月：1.98%; 成立来：-21.77%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.82亿元（2026-06-30）	基金经理：陈正声
成立日：2021-11-08	管理人：浙商证券资管	基金评级：
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：--12-21～12-25

预估开放赎回时间：
2026年12月18日15:00~12月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博道中证500增强A	9.10%	-0.12%
富国沪深300指数...	8.25%	0.10%
安信量化沪深300...	6.13%	0.00%
万家中证500指数...	6.11%	-0.23%
兴全稳泰债券A	4.77%	0.02%
广发双债添利债券A	4.29%	0.06%
招商中证1000指...	3.75%	0.14%
博时专精特新主题混...	3.36%	-0.10%
交银裕隆纯债债券A	3.16%	0.02%
财通集成电路产业股...	3.11%	-1.31%

前十持仓占比合计：52.03%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	2.0828	2.3712	0.68%
09-18	2.0688	2.3572	1.04%
09-17	2.0475	2.3359	-0.26%
09-16	2.0528	2.3412	0.89%
09-15	2.0347	2.3231	-0.24%
09-14	2.0395	2.3279	0.03%
09-11	2.0389	2.3273	-1.01%
09-10	2.0596	2.3480	-0.52%
09-09	2.0703	2.3587	0.11%
09-08	2.0680	2.3564	0.16%
09-07	2.0647	2.3531	0.61%

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浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	-0.25%	-7.59%	1.98%	0.89%	2.58%	28.72%	2.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.61%	-0.50%	-4.68%	2.89%	3.34%	4.71%	33.33%	21.92%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 26	12 \| 26	25 \| 26	16 \| 26	18 \| 22	14 \| 20	14 \| 20	20 \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	13.28%	-1.93%	1.04%	8.43%	1.31%	-1.86%	-2.83%	8.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 297	232 \| 297	38 \| 295	240 \| 296	213 \| 293	281 \| 287	275 \| 287	64 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.92%	0.52%	-16.17%	-15.99%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	254 \| 295	233 \| 287	213 \| 281	91 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-06~至今	陈正声	229天	-0.55%
2026-01-27~2026-02-05	宋青涛陈正声	9天	-1.22%
2021-11-08~2026-01-26	宋青涛	4年又80天	-20.37%

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