开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5457
09-02
2.5457
09-02
2.5695
09-01
2.5695
09-01
-0.0238-0.93%开放开放
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0593
09-02
2.3477
09-02
2.0800
09-01
2.3684
09-01
-0.0207-1.00%暂停暂停
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9921
09-03
2.2971
09-03
1.9936
09-02
2.2986
09-02
-0.0015-0.08%开放开放
4013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0764
09-02
2.0764
09-02
2.0972
09-01
2.0972
09-01
-0.0208-0.99%开放开放
5024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.0567
09-01
2.0567
09-01
2.0789
08-31
2.0789
08-31
-0.0222-1.07%开放开放
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9566
09-03
1.9566
09-03
1.9581
09-02
1.9581
09-02
-0.0015-0.08%开放开放
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9186
09-01
1.9186
09-01
1.9243
08-31
1.9243
08-31
-0.0057-0.30%开放开放
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9016
09-01
1.9016
09-01
1.9073
08-31
1.9073
08-31
-0.0057-0.30%开放开放
9015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.8981
09-03
1.8981
09-03
1.8963
09-02
1.8963
09-02
0.00180.09%开放开放
10007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8770
09-01
1.8770
09-01
1.8839
08-31
1.8839
08-31
-0.0069-0.37%开放开放
11015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.8755
09-03
1.8755
09-03
1.8737
09-02
1.8737
09-02
0.00180.10%开放开放
12012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8504
09-03
1.8504
09-03
1.8481
09-02
1.8481
09-02
0.00230.12%开放开放
13012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8244
09-03
1.8244
09-03
1.8220
09-02
1.8220
09-02
0.00240.13%开放开放
14017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8135
09-02
1.8135
09-02
1.8304
09-01
1.8304
09-01
-0.0169-0.92%开放暂停
15970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1843
09-01
1.8088
09-01
1.1986
08-31
1.8231
08-31
-0.0143-1.19%开放开放
16007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7822
09-02
1.7822
09-02
1.7988
09-01
1.7988
09-01
-0.0166-0.92%开放开放
17019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7804
09-01
1.7804
09-01
1.7894
08-31
1.7894
08-31
-0.0090-0.50%开放开放
18019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7730
09-01
1.7730
09-01
1.7815
08-31
1.7815
08-31
-0.0085-0.48%开放开放
19017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7682
09-01
1.7682
09-01
1.7736
08-31
1.7736
08-31
-0.0054-0.30%开放开放
20017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7612
09-02
1.7612
09-02
1.7773
09-01
1.7773
09-01
-0.0161-0.91%开放暂停
21019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7602
09-01
1.7602
09-01
1.7691
08-31
1.7691
08-31
-0.0089-0.50%开放开放
22019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7536
09-01
1.7536
09-01
1.7621
08-31
1.7621
08-31
-0.0085-0.48%开放开放
23016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.7476
09-03
1.7476
09-03
1.7434
09-02
1.7434
09-02
0.00420.24%开放开放
24006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7461
09-01
1.7461
09-01
1.7515
08-31
1.7515
08-31
-0.0054-0.31%开放开放
25161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7454
09-03
1.7454
09-03
1.7419
09-02
1.7419
09-02
0.00350.20%开放开放
26006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7276
09-02
1.7276
09-02
1.7435
09-01
1.7435
09-01
-0.0159-0.91%开放开放
27008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6561
09-01
1.7269
09-01
1.6654
08-31
1.7362
08-31
-0.0093-0.56%开放开放
28018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7231
09-03
1.7231
09-03
1.7196
09-02
1.7196
09-02
0.00350.20%开放开放
---
29024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.7215
09-02
1.7215
09-02
1.7351
09-01
1.7351
09-01
-0.0136-0.78%开放开放
30952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4222
09-03
1.7102
09-03
1.4186
09-02
1.7066
09-02
0.00360.25%开放开放
31006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6923
09-01
1.6923
09-01
1.6975
08-31
1.6975
08-31
-0.0052-0.31%开放开放
32017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6919
09-01
1.6919
09-01
1.6941
08-31
1.6941
08-31
-0.0022-0.13%开放开放
33013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6190
09-01
1.6888
09-01
1.6281
08-31
1.6979
08-31
-0.0091-0.56%开放开放
34024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6786
09-02
1.6786
09-02
1.6918
09-01
1.6918
09-01
-0.0132-0.78%开放开放
35006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6740
09-01
1.6740
09-01
1.6762
08-31
1.6762
08-31
-0.0022-0.13%开放开放
36014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6730
09-03
1.6730
09-03
1.6725
09-02
1.6725
09-02
0.00050.03%开放开放
37017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6726
09-02
1.6726
09-02
1.6843
09-01
1.6843
09-01
-0.0117-0.69%开放暂停
38017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6659
09-01
1.6659
09-01
1.6826
08-31
1.6826
08-31
-0.0167-0.99%开放暂停
39017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6610
09-01
1.6610
09-01
1.6797
08-31
1.6797
08-31
-0.0187-1.11%开放暂停
40005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6519
09-01
1.6519
09-01
1.6512
08-31
1.6512
08-31
0.00070.04%限大额开放
41013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6478
09-03
1.6478
09-03
1.6456
09-02
1.6456
09-02
0.00220.13%开放开放
42006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6441
09-02
1.6441
09-02
1.6555
09-01
1.6555
09-01
-0.0114-0.69%开放开放
43014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6440
09-03
1.6440
09-03
1.6435
09-02
1.6435
09-02
0.00050.03%开放开放
44007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6429
09-01
1.6429
09-01
1.6595
08-31
1.6595
08-31
-0.0166-1.00%开放开放
45017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6381
09-01
1.6381
09-01
1.6498
08-31
1.6498
08-31
-0.0117-0.71%开放开放
46007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6349
09-01
1.6349
09-01
1.6533
08-31
1.6533
08-31
-0.0184-1.11%开放开放
47007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6322
09-01
1.6322
09-01
1.6473
08-31
1.6473
08-31
-0.0151-0.92%开放开放
48006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6220
09-01
1.6220
09-01
1.6241
08-31
1.6241
08-31
-0.0021-0.13%开放开放
49005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6207
09-02
1.6207
09-02
1.6268
09-01
1.6268
09-01
-0.0061-0.37%开放开放
50020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6205
09-02
1.6205
09-02
1.6382
09-01
1.6382
09-01
-0.0177-1.08%开放暂停
51019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6183
09-01
1.6183
09-01
1.6333
08-31
1.6333
08-31
-0.0150-0.92%开放开放
---
52013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6150
09-03
1.6150
09-03
1.6128
09-02
1.6128
09-02
0.00220.14%开放开放
53018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6120
09-02
1.6120
09-02
1.6296
09-01
1.6296
09-01
-0.0176-1.08%开放暂停
54006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6100
09-01
1.6100
09-01
1.6215
08-31
1.6215
08-31
-0.0115-0.71%开放开放
55006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6096
09-02
1.6096
09-02
1.6268
09-01
1.6268
09-01
-0.0172-1.06%暂停暂停
56005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.6022
09-01
1.6022
09-01
1.6015
08-31
1.6015
08-31
0.00070.04%限大额开放
57007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6008
09-02
1.6008
09-02
1.6197
09-01
1.6197
09-01
-0.0189-1.17%开放开放
---
58017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5998
09-02
1.5998
09-02
1.6116
09-01
1.6116
09-01
-0.0118-0.73%开放开放
59009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5965
09-01
1.5965
09-01
1.6114
08-31
1.6114
08-31
-0.0149-0.92%开放开放
60019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5161
09-02
1.5861
09-02
1.5323
09-01
1.6023
09-01
-0.0162-1.06%开放暂停
61006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2958
09-01
1.5838
09-01
1.2975
08-31
1.5855
08-31
-0.0017-0.13%开放开放
62018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5823
09-02
1.5823
09-02
1.6010
09-01
1.6010
09-01
-0.0187-1.17%开放开放
---
63017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5196
09-01
1.5819
09-01
1.5351
08-31
1.5974
08-31
-0.0155-1.01%开放暂停
64006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5808
09-02
1.5808
09-02
1.5924
09-01
1.5924
09-01
-0.0116-0.73%开放开放
65017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5033
09-02
1.5733
09-02
1.5194
09-01
1.5894
09-01
-0.0161-1.06%开放暂停
66017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5700
09-02
1.5700
09-02
1.5799
09-01
1.5799
09-01
-0.0099-0.63%开放开放
67019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4938
09-02
1.5638
09-02
1.5095
09-01
1.5795
09-01
-0.0157-1.04%开放暂停
68007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5003
09-01
1.5620
09-01
1.5156
08-31
1.5773
08-31
-0.0153-1.01%开放开放
69017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4843
09-02
1.5543
09-02
1.4999
09-01
1.5699
09-01
-0.0156-1.04%开放暂停
70021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5459
09-02
1.5459
09-02
1.5601
09-01
1.5601
09-01
-0.0142-0.91%开放暂停
71005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5430
09-02
1.5430
09-02
1.5633
09-01
1.5633
09-01
-0.0203-1.30%开放开放
72017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5405
09-02
1.5405
09-02
1.5546
09-01
1.5546
09-01
-0.0141-0.91%开放开放
73018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5384
09-02
1.5384
09-02
1.5526
09-01
1.5526
09-01
-0.0142-0.91%开放暂停
74025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5384
09-02
1.5384
09-02
1.5586
09-01
1.5586
09-01
-0.0202-1.30%开放开放
---
75006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5370
09-02
1.5370
09-02
1.5467
09-01
1.5467
09-01
-0.0097-0.63%开放开放
76005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5366
09-02
1.5366
09-02
1.5423
09-01
1.5423
09-01
-0.0057-0.37%开放开放
77019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.5295
09-01
1.5295
09-01
1.5362
08-31
1.5362
08-31
-0.0067-0.44%开放暂停
78017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5209
09-01
1.5209
09-01
1.5378
08-31
1.5378
08-31
-0.0169-1.10%开放开放
79017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5194
09-01
1.5194
09-01
1.5205
08-31
1.5205
08-31
-0.0011-0.07%开放开放
80008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.5192
09-01
1.5192
09-01
1.5410
08-31
1.5410
08-31
-0.0218-1.41%开放开放
81006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5168
09-01
1.5168
09-01
1.5315
08-31
1.5315
08-31
-0.0147-0.96%开放开放
82017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5124
09-02
1.5124
09-02
1.5227
09-01
1.5227
09-01
-0.0103-0.68%开放开放
83006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5107
09-02
1.5107
09-02
1.5246
09-01
1.5246
09-01
-0.0139-0.91%开放开放
84017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5095
09-01
1.5095
09-01
1.5150
08-31
1.5150
08-31
-0.0055-0.36%开放开放
85006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5088
09-01
1.5088
09-01
1.5099
08-31
1.5099
08-31
-0.0011-0.07%限大额开放
86006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5019
09-01
1.5019
09-01
1.5186
08-31
1.5186
08-31
-0.0167-1.10%开放开放
87018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4986
09-01
1.4986
09-01
1.5034
08-31
1.5034
08-31
-0.0048-0.32%开放开放
88006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4980
09-02
1.4980
09-02
1.5082
09-01
1.5082
09-01
-0.0102-0.68%开放开放
89007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4974
09-01
1.4974
09-01
1.5030
08-31
1.5030
08-31
-0.0056-0.37%开放开放
90017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4838
09-01
1.4838
09-01
1.4928
08-31
1.4928
08-31
-0.0090-0.60%开放开放
91017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4822
09-02
1.4822
09-02
1.4907
09-01
1.4907
09-01
-0.0085-0.57%开放开放
92018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4811
09-01
1.4811
09-01
1.4859
08-31
1.4859
08-31
-0.0048-0.32%开放开放
93019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4045
09-02
1.4702
09-02
1.4273
09-01
1.4930
09-01
-0.0228-1.60%开放开放
94006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4667
09-02
1.4667
09-02
1.4802
09-01
1.4802
09-01
-0.0135-0.91%开放开放
95017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4651
09-02
1.4651
09-02
1.4773
09-01
1.4773
09-01
-0.0122-0.83%开放开放
96008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4636
09-01
1.4636
09-01
1.4725
08-31
1.4725
08-31
-0.0089-0.60%开放开放
97019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4632
09-03
1.4632
09-03
1.4626
09-02
1.4626
09-02
0.00060.04%开放开放
98005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4599
09-02
1.4599
09-02
1.4788
09-01
1.4788
09-01
-0.0189-1.28%开放开放
99006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4558
09-02
1.4558
09-02
1.4641
09-01
1.4641
09-01
-0.0083-0.57%开放开放
100017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4069
09-01
1.4549
09-01
1.4166
08-31
1.4646
08-31
-0.0097-0.68%开放开放
101006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4544
09-01
1.4544
09-01
1.4554
08-31
1.4554
08-31
-0.0010-0.07%限大额开放
102019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3883
09-02
1.4534
09-02
1.4108
09-01
1.4759
09-01
-0.0225-1.59%开放开放
103007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4515
09-02
1.4515
09-02
1.4635
09-01
1.4635
09-01
-0.0120-0.82%开放开放
104017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4495
09-01
1.4495
09-01
1.4538
08-31
1.4538
08-31
-0.0043-0.30%开放开放
105019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4475
09-01
1.4475
09-01
1.4729
08-31
1.4729
08-31
-0.0254-1.72%开放开放
106019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4475
09-03
1.4475
09-03
1.4470
09-02
1.4470
09-02
0.00050.03%开放开放
107017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4433
09-02
1.4433
09-02
1.4509
09-01
1.4509
09-01
-0.0076-0.52%开放开放
108005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4408
09-02
1.4408
09-02
1.4447
09-01
1.4447
09-01
-0.0039-0.27%开放开放
109017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4405
09-01
1.4405
09-01
1.4404
08-31
1.4404
08-31
0.00010.01%开放暂停
110017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4402
09-01
1.4402
09-01
1.4509
08-31
1.4509
08-31
-0.0107-0.74%开放开放
111007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3880
09-01
1.4360
09-01
1.3976
08-31
1.4456
08-31
-0.0096-0.69%开放开放
112017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4336
09-02
1.4336
09-02
1.4426
09-01
1.4426
09-01
-0.0090-0.62%开放开放
113019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4315
09-01
1.4315
09-01
1.4566
08-31
1.4566
08-31
-0.0251-1.72%开放开放
114006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1805
09-02
1.4291
09-02
1.1877
09-01
1.4363
09-01
-0.0072-0.61%开放开放
115006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4269
09-02
1.4269
09-02
1.4344
09-01
1.4344
09-01
-0.0075-0.52%开放开放
116007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4251
09-01
1.4251
09-01
1.4294
08-31
1.4294
08-31
-0.0043-0.30%开放开放
117017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4209
09-01
1.4209
09-01
1.4257
08-31
1.4257
08-31
-0.0048-0.34%开放开放
118007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4207
09-01
1.4207
09-01
1.4206
08-31
1.4206
08-31
0.00010.01%开放开放
119006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4168
09-01
1.4168
09-01
1.4384
08-31
1.4384
08-31
-0.0216-1.50%开放开放
120007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4146
09-01
1.4146
09-01
1.4251
08-31
1.4251
08-31
-0.0105-0.74%开放开放
121017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.4133
09-01
1.4133
09-01
1.4185
08-31
1.4185
08-31
-0.0052-0.37%开放开放
122007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3637
09-01
1.4107
09-01
1.3731
08-31
1.4201
08-31
-0.0094-0.68%开放开放
123007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4046
09-02
1.4046
09-02
1.4135
09-01
1.4135
09-01
-0.0089-0.63%开放开放
124017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4043
09-01
1.4043
09-01
1.4104
08-31
1.4104
08-31
-0.0061-0.43%开放开放
125005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4012
09-02
1.4012
09-02
1.4193
09-01
1.4193
09-01
-0.0181-1.28%开放开放
126007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3977
09-01
1.3977
09-01
1.3976
08-31
1.3976
08-31
0.00010.01%开放开放
127006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3486
09-01
1.3970
09-01
1.3515
08-31
1.3999
08-31
-0.0029-0.21%开放开放
128007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3967
09-01
1.3967
09-01
1.4014
08-31
1.4014
08-31
-0.0047-0.34%开放开放
129007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3937
09-02
1.3937
09-02
1.4138
09-01
1.4138
09-01
-0.0201-1.42%开放开放
130005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3907
09-02
1.3907
09-02
1.3945
09-01
1.3945
09-01
-0.0038-0.27%开放开放
131952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.3904
09-03
1.3904
09-03
1.3869
09-02
1.3869
09-02
0.00350.25%开放开放
132008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3852
09-03
1.3852
09-03
1.3811
09-02
1.3811
09-02
0.00410.30%暂停暂停
133017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3838
09-01
1.3838
09-01
1.3914
08-31
1.3914
08-31
-0.0076-0.55%开放开放
134017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.3834
09-01
1.3834
09-01
1.3950
08-31
1.3950
08-31
-0.0116-0.83%开放暂停
135007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3832
09-01
1.3832
09-01
1.3892
08-31
1.3892
08-31
-0.0060-0.43%开放开放
136018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3824
09-01
1.3824
09-01
1.3862
08-31
1.3862
08-31
-0.0038-0.27%开放开放
137020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3797
09-01
1.3797
09-01
1.3956
08-31
1.3956
08-31
-0.0159-1.14%开放暂停
138015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.3794
09-01
1.3794
09-01
1.4005
08-31
1.4005
08-31
-0.0211-1.51%开放开放
139017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3749
09-01
1.3749
09-01
1.3811
08-31
1.3811
08-31
-0.0062-0.45%开放开放
140008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3704
09-01
1.3704
09-01
1.3754
08-31
1.3754
08-31
-0.0050-0.36%开放开放
141016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3703
09-02
1.3703
09-02
1.3811
09-01
1.3811
09-01
-0.0108-0.78%开放开放
142018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3695
09-01
1.3695
09-01
1.3803
08-31
1.3803
08-31
-0.0108-0.78%开放暂停
143007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3679
09-01
1.3679
09-01
1.3718
08-31
1.3718
08-31
-0.0039-0.28%开放开放
144021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3675
09-02
1.3675
09-02
1.3825
09-01
1.3825
09-01
-0.0150-1.08%开放暂停
145006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0853
09-02
1.3653
09-02
1.0922
09-01
1.3722
09-01
-0.0069-0.63%开放开放
146007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3622
09-01
1.3622
09-01
1.3696
08-31
1.3696
08-31
-0.0074-0.54%开放开放
147020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3597
09-01
1.3597
09-01
1.3658
08-31
1.3658
08-31
-0.0061-0.45%开放开放
148017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3591
09-01
1.3591
09-01
1.3620
08-31
1.3620
08-31
-0.0029-0.21%开放开放
149017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3588
09-01
1.3588
09-01
1.3694
08-31
1.3694
08-31
-0.0106-0.77%开放开放
150007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3585
09-02
1.3585
09-02
1.3781
09-01
1.3781
09-01
-0.0196-1.42%开放开放
151006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0781
09-02
1.3581
09-02
1.0849
09-01
1.3649
09-01
-0.0068-0.63%开放开放
152016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3573
09-01
1.3573
09-01
1.3729
08-31
1.3729
08-31
-0.0156-1.14%开放暂停
153006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3560
09-01
1.3560
09-01
1.3674
08-31
1.3674
08-31
-0.0114-0.83%开放开放
154017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3544
09-02
1.3544
09-02
1.3615
09-01
1.3615
09-01
-0.0071-0.52%开放开放
155007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3529
09-01
1.3529
09-01
1.3591
08-31
1.3591
08-31
-0.0062-0.46%开放开放
156021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3529
09-02
1.3529
09-02
1.3677
09-01
1.3677
09-01
-0.0148-1.08%开放暂停
157017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3523
09-01
1.3523
09-01
1.3566
08-31
1.3566
08-31
-0.0043-0.32%开放开放
158018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3504
09-01
1.3504
09-01
1.3666
08-31
1.3666
08-31
-0.0162-1.19%开放开放
159006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3050
09-01
1.3500
09-01
1.3082
08-31
1.3532
08-31
-0.0032-0.24%开放开放
160020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3492
09-01
1.3492
09-01
1.3553
08-31
1.3553
08-31
-0.0061-0.45%开放开放
161005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3088
09-03
1.3478
09-03
1.3081
09-02
1.3471
09-02
0.00070.05%开放开放
162018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3470
09-01
1.3470
09-01
1.3548
08-31
1.3548
08-31
-0.0078-0.58%开放暂停
163016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3462
09-02
1.3462
09-02
1.3568
09-01
1.3568
09-01
-0.0106-0.78%开放开放
164017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3457
09-02
1.3457
09-02
1.3497
09-01
1.3497
09-01
-0.0040-0.30%开放开放
165017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3421
09-01
1.3421
09-01
1.3452
08-31
1.3452
08-31
-0.0031-0.23%开放开放
166006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3390
09-02
1.3390
09-02
1.3461
09-01
1.3461
09-01
-0.0071-0.53%开放开放
167007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3383
09-01
1.3383
09-01
1.3426
08-31
1.3426
08-31
-0.0043-0.32%开放开放
168020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2763
09-02
1.3383
09-02
1.2936
09-01
1.3556
09-01
-0.0173-1.34%开放开放
169017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3358
09-01
1.3358
09-01
1.3460
08-31
1.3460
08-31
-0.0102-0.76%开放开放
170018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3346
09-01
1.3346
09-01
1.3506
08-31
1.3506
08-31
-0.0160-1.18%开放开放
171007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3337
09-01
1.3337
09-01
1.3441
08-31
1.3441
08-31
-0.0104-0.77%开放开放
172023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3301
09-01
1.3301
09-01
1.3376
08-31
1.3376
08-31
-0.0075-0.56%开放开放
173006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3285
09-02
1.3285
09-02
1.3324
09-01
1.3324
09-01
-0.0039-0.29%开放开放
174017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3273
09-01
1.3273
09-01
1.3319
08-31
1.3319
08-31
-0.0046-0.35%开放开放
175017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3266
09-01
1.3266
09-01
1.3342
08-31
1.3342
08-31
-0.0076-0.57%开放开放
176005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3247
09-01
1.3247
09-01
1.3241
08-31
1.3241
08-31
0.00060.05%开放开放
177020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2641
09-02
1.3241
09-02
1.2813
09-01
1.3413
09-01
-0.0172-1.34%开放开放
178017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3225
09-01
1.3225
09-01
1.3256
08-31
1.3256
08-31
-0.0031-0.23%开放开放
179018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3209
09-01
1.3209
09-01
1.3285
08-31
1.3285
08-31
-0.0076-0.57%开放开放
180007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3174
09-01
1.3174
09-01
1.3274
08-31
1.3274
08-31
-0.0100-0.75%开放开放
181018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.3172
09-01
1.3172
09-01
1.3189
08-31
1.3189
08-31
-0.0017-0.13%开放开放
182025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3146
09-01
1.3146
09-01
1.3201
08-31
1.3201
08-31
-0.0055-0.42%开放开放
183015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.3143
09-03
1.3143
09-03
1.3093
09-02
1.3093
09-02
0.00500.38%开放开放
184006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3121
09-01
1.3121
09-01
1.3151
08-31
1.3151
08-31
-0.0030-0.23%开放开放
185006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2190
09-01
1.3110
09-01
1.2205
08-31
1.3125
08-31
-0.0015-0.12%开放开放
186018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3096
09-01
1.3096
09-01
1.3151
08-31
1.3151
08-31
-0.0055-0.42%开放开放
187006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3089
09-01
1.3089
09-01
1.3135
08-31
1.3135
08-31
-0.0046-0.35%开放开放
188017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3077
09-01
1.3077
09-01
1.3095
08-31
1.3095
08-31
-0.0018-0.14%开放开放
189007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3068
09-01
1.3068
09-01
1.3144
08-31
1.3144
08-31
-0.0076-0.58%开放开放
190005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3037
09-02
1.3037
09-02
1.3061
09-01
1.3061
09-01
-0.0024-0.18%开放开放
191012306浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3028
09-01
1.3028
09-01
1.3126
08-31
1.3126
08-31
-0.0098-0.75%开放暂停
192017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.3007
09-01
1.3007
09-01
1.3126
08-31
1.3126
08-31
-0.0119-0.91%开放暂停
193006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3002
09-02
1.3002
09-02
1.3071
09-01
1.3071
09-01
-0.0069-0.53%开放开放
194015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.2984
09-03
1.2984
09-03
1.2935
09-02
1.2935
09-02
0.00490.38%开放开放
195019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2432
09-01
1.2973
09-01
1.2529
08-31
1.3070
08-31
-0.0097-0.77%开放开放
196015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2955
09-02
1.2955
09-02
1.2978
09-01
1.2978
09-01
-0.0023-0.18%开放开放
197017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2952
09-01
1.2952
09-01
1.2961
08-31
1.2961
08-31
-0.0009-0.07%开放开放
198016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.2944
09-02
1.2944
09-02
1.3065
09-01
1.3065
09-01
-0.0121-0.93%开放开放
199021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2941
09-02
1.2941
09-02
1.3044
09-01
1.3044
09-01
-0.0103-0.79%开放暂停
200006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1628
09-01
1.2938
09-01
1.1639
08-31
1.2949
08-31
-0.0011-0.09%开放开放
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