宏利全能混合(FOF)C(005222)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>宏利全能混合(FOF)C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

宏利全能混合(FOF)C(005222

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-07-10): 1.28080.01%; 近1月：0.06%; 近1年：1.93%

累计净值: 1.2808; 近3月：0.27%; 近3年：6.27%

: 近6月：0.66%; 成立来：28.08%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.53亿元（2026-03-31）	基金经理：张晓龙
成立日：2017-11-02	管理人：宏利基金	基金评级：
基金配置摘要：采用风险平价模型。本基金将通过量化方法,对基金池中的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能力进行评估,同时综合考虑基金规模... 查看更多>

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

宏利基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
上证10年期国债E...	11.29%	0.03%
鹏扬中债-30年期...	7.60%	0.07%
华泰保兴尊合债券C	5.88%	0.06%
鹏华产业债债券C	5.42%	0.09%
宏利恒利债券A	4.77%	0.00%
大成景兴信用债债券D	4.61%	0.05%
融通中国概念债券(...	4.54%	-0.09%
国泰上证5年期国债...	4.26%	0.01%
华夏纯债债券A	4.13%	0.01%
金鹰添瑞中短债D	3.70%	0.00%

前十持仓占比合计：56.20%

持仓截止日期: 2026-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

关注人工智能投资机会
694.05%成立以来宏利转型机遇股...
重点把握算力投资机会
430.50%成立以来宏利复兴混合A
纯正新能源高爆发
22.66%近1年宏利新能源股票C
宏利先进制造股票！买前必看
师婧：从防御观望向结构性修复转变
宏利复兴混合！买前必看
指数齐跌，创业板盘中重挫，半导体和...
存储巨头业绩过关！半导体再度爆发

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.47%07-14
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.2808	1.2808	0.01%
07-09	1.2807	1.2807	0.01%
07-08	1.2806	1.2806	0.00%
07-07	1.2806	1.2806	-0.09%
07-06	1.2817	1.2817	0.07%
07-03	1.2808	1.2808	0.02%
07-02	1.2806	1.2806	0.06%
07-01	1.2798	1.2798	-0.09%
06-30	1.2810	1.2810	-0.09%
06-29	1.2821	1.2821	0.08%
06-26	1.2811	1.2811	-0.03%

更多净值信息>

宏利全能混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-07-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.06%	0.27%	0.66%	0.76%	1.93%	5.16%	6.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.27%	0.25%	0.63%	0.92%	1.78%	5.21%	10.75%	9.22%
沪深300	0.09%	0.40%	2.03%	1.15%	3.60%	19.39%	38.13%	23.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	101 \| 677	380 \| 662	334 \| 619	300 \| 525	358 \| 517	357 \| 426	315 \| 356	247 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.61%	0.16%	0.19%	1.06%	1.00%	1.24%	0.73%	0.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	395 \| 683	303 \| 529	255 \| 512	350 \| 442	253 \| 439	65 \| 405	249 \| 401	318 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.53%	1.84%	1.56%	-6.56%	2.93%	15.30%	10.92%	-3.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	-3.15%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 512	318 \| 401	22 \| 365	97 \| 289	54 \| 121	16 \| 64	6 \| 38	7 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-03~至今	张晓龙	2年又42天	5.68%
2021-12-29~2024-06-02	张晓龙张轩	2年又156天	-4.38%
2017-11-02~2021-12-28	张晓龙	4年又57天	26.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
115	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2026年第	基金资讯	04-22 09:27
221	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2025年年	基金资讯	03-31 11:37
165	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2025年第	基金资讯	01-22 09:39
158	0	估值跟着回调一起降降温，对于脑机这种产业趋势刚确定	股友82v379Q385	01-14 10:15
175	0	$宏利全能混合(FOF)C$这基金太太差了，赎回止	基民106P98p726	01-11 13:24
223	1	$宏利全能混合(FOF)C$这只基金太差了，持有快	基民106P98p726	01-09 18:25
147	0	今日中金复牌带动券商回暖，细分业务全面补强，综合服	喵财财	12-26 13:09
165	0	小而美基金中的科技黑马！同泰数字经济012697专	甜甜的储蓄	12-02 11:00
443	0	今天北交所表现不错，资金开始入场验证底部。板块弹性	虎啸盘涧	12-02 10:59
162	0	008181猛冲！欢瑞世纪涨停+游戏普涨，净值单日	海豚地铁自由	12-02 10:57
226	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)更新招募说明	基金资讯	11-25 09:10
196	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)(C类份额)	基金资讯	11-25 09:10
212	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2025年第	基金资讯	10-28 09:27
242	0	跟大伙儿唠唠，昨天看露营直播，主播用具身智能照明设	鑫朋友	09-16 20:31
239	0	当光伏板在沙漠里唱歌，当风电叶片划破云层，方正富邦	一起发吧	09-10 11:42
334	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2025年中	基金资讯	08-30 09:25
305	0	公告宏利基金管理有限公司关于取消宏利全能优选混合型基金	基金资讯	08-27 09:09
248	0	同泰大健康近一个月在同类中领先位居第一，7月十连涨	土豆基	08-02 20:17
365	0	公告宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)2025年第	基金资讯	07-21 09:22
397	2	#晒收益#	爱你不后悔	05-29 10:19

同公司旗下基金

更多>

宏利基金

管理规模：1156.64亿旗下基金：155只

宏利绩优混合A

日涨幅7.59%

购买

宏利绩优混合C

日涨幅7.59%

购买

宏利复兴混合A

日涨幅7.48%

购买

宏利复兴混合C

日涨幅7.47%

购买

宏利成长混合

日涨幅7.39%

购买

宏利景气智选18个月持

日涨幅6.45%

购买

宏利景气智选18个月持

日涨幅6.45%

购买

截止:07-14 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
国联安中证半导体ETF	3649人
国联安中证半导体ETF	3401人
东财创业板C	3350人
东财瑞利债券C	3354人
东财北证50C	3470人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

一般

一般

一般

不佳

不佳

不佳

一般

一般

良好

不佳

一般

优秀

一般

不佳

一般

不佳

优秀

良好

良好

优秀

优秀

良好

热门基金近6月收益114%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外