浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)基金净值_估值

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浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401

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单位净值 (2024-04-19): 1.1149-0.07%; 近1月：0.27%; 近1年：0.59%

累计净值: 1.1149; 近3月：1.46%; 近3年：2.43%

: 近6月：2.17%; 成立来：11.49%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.47亿元（2024-03-31）	基金经理：陈曙亮
成立日：2019-11-26	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
鹏华稳利短债债券A	18.72%	0.03%
永赢迅利中高等级短...	18.47%	0.02%
海富通中证短融ETF	14.46%	0.02%
国联安短债债券A	5.27%	0.03%
富国短债债券型A	4.97%	0.02%
平安短债债券A	4.07%	0.02%
天弘弘择短债A	3.19%	0.01%
山西证券超短债债券A	3.04%	0.04%
华宝添益	2.46%	--
银华日利	2.35%	0.00%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.37%	-3.26%	股吧
兖矿能源	0.99%	-1.79%	股吧
山煤国际	0.48%	-3.91%	股吧
江特电机	0.46%	-0.66%	股吧
中国银行	0.43%	0.00%	股吧
天齐锂业	0.40%	-1.85%	股吧
五粮液	0.31%	1.71%	股吧
山西焦煤	0.24%	-0.56%	股吧
格力电器	0.24%	-1.06%	股吧
东方雨虹	0.23%	-2.84%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1149	1.1149	-0.07%
04-18	1.1157	1.1157	0.03%
04-17	1.1154	1.1154	0.15%
04-16	1.1137	1.1137	-0.28%
04-15	1.1168	1.1168	0.06%
04-12	1.1161	1.1161	0.02%
04-11	1.1159	1.1159	0.00%
04-10	1.1159	1.1159	0.03%
04-09	1.1156	1.1156	0.07%
04-08	1.1148	1.1148	-0.07%
04-03	1.1156	1.1156	0.16%

更多净值信息>

浦银颐和稳健养老一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.27%	1.46%	2.17%	1.54%	0.59%	3.25%	2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.37%	2.78%	1.32%	0.67%	-1.97%	-0.14%	-0.84%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 366	154 \| 363	271 \| 363	83 \| 348	68 \| 363	41 \| 312	12 \| 140	14 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.28%	-0.10%	2.33%	-2.28%	0.78%	-2.47%	0.10%	2.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 376	80 \| 365	6 \| 345	297 \| 328	248 \| 310	191 \| 289	6 \| 197	29 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.67%	-1.93%	3.90%	6.44%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 365	22 \| 289	41 \| 121	36 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~至今	陈曙亮	1年又32天	2.12%
2021-12-21~2023-03-22	陈曙亮许文峰	1年又91天	-1.49%
2021-10-18~2021-12-20	王爽陈曙亮许文峰	63天	0.12%
2020-10-29~2021-10-17	王爽陈曙亮	353天	5.02%
2019-11-26~2020-10-28	王爽	337天	5.48%

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