交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)基金净值_估值

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交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-06): 1.17370.35%; 近1月：0.75%; 近1年：0.09%

累计净值: 1.1737; 近3月：3.95%; 近3年：2.03%

: 近6月：1.41%; 成立来：17.37%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：57.68亿元（2024-03-31）	基金经理：蔡铮等
成立日：2019-05-30	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券C	14.73%	0.02%
交银纯债债券发起A...	12.89%	0.05%
交银双轮动债券A	11.86%	0.04%
中加纯债债券	5.82%	0.01%
交银裕隆纯债债券A	5.56%	0.02%
交银稳利中短债债券A	4.67%	0.03%
交银信用添利债券(...	3.28%	0.03%
交银丰晟收益债券C	2.65%	0.03%
交银新生活力灵活配...	2.60%	-0.47%
交银丰晟收益债券A	2.58%	0.04%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.34%	-0.16%	股吧
北新建材	0.31%	0.00%	股吧
水羊股份	0.24%	-0.62%	股吧
传音控股	0.20%	2.59%	股吧
巨人网络	0.16%	-5.32%	股吧
赛轮轮胎	0.16%	0.44%	股吧
科思股份	0.15%	-2.06%	股吧
学大教育	0.13%	-1.37%	股吧
赢合科技	0.13%	-2.16%	股吧
嘉益股份	0.13%	0.63%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.1737	1.1737	0.35%
04-30	1.1696	1.1696	0.03%
04-29	1.1693	1.1693	0.03%
04-26	1.1689	1.1689	0.21%
04-25	1.1665	1.1665	-0.08%
04-24	1.1674	1.1674	0.25%
04-23	1.1645	1.1645	-0.20%
04-22	1.1668	1.1668	-0.11%
04-19	1.1681	1.1681	0.01%
04-18	1.1680	1.1680	0.09%
04-17	1.1669	1.1669	0.63%

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交银安享稳健养老一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.75%	3.95%	1.41%	1.45%	0.09%	1.83%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.69%	3.02%	0.88%	1.26%	-1.18%	0.65%	-0.07%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	206 \| 366	175 \| 368	119 \| 363	141 \| 351	172 \| 363	110 \| 315	45 \| 144	14 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.45%	-0.32%	-0.91%	-0.35%	1.44%	-0.95%	-1.33%	2.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	194 \| 376	113 \| 365	113 \| 345	134 \| 328	171 \| 310	129 \| 289	63 \| 197	42 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.16%	-2.74%	4.51%	10.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 365	33 \| 289	31 \| 121	31 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-07~至今	蔡铮刘兵	1年又122天	0.24%
2021-05-21~2023-01-06	蔡铮	1年又230天	1.08%
2021-04-30~2021-05-20	杨喆蔡铮	20天	0.25%
2019-05-30~2021-04-29	杨喆	1年又335天	15.14%

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