开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5062
09-23
2.5062
09-23
2.5159
09-22
2.5159
09-22
-0.0097-0.39%开放开放
2013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0913
09-23
2.0913
09-23
2.0977
09-22
2.0977
09-22
-0.0064-0.31%开放开放
3013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0743
09-23
2.3627
09-23
2.0807
09-22
2.3691
09-22
-0.0064-0.31%暂停暂停
4024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.0462
09-22
2.0462
09-22
2.0493
09-21
2.0493
09-21
-0.0031-0.15%开放开放
5890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.0294
09-23
2.3344
09-23
2.0312
09-22
2.3362
09-22
-0.0018-0.09%开放开放
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9928
09-23
1.9928
09-23
1.9946
09-22
1.9946
09-22
-0.0018-0.09%开放开放
7015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.9330
09-23
1.9330
09-23
1.9372
09-22
1.9372
09-22
-0.0042-0.22%开放开放
8017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9145
09-22
1.9145
09-22
1.9135
09-21
1.9135
09-21
0.00100.05%开放开放
9015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.9096
09-23
1.9096
09-23
1.9138
09-22
1.9138
09-22
-0.0042-0.22%开放开放
10006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8974
09-22
1.8974
09-22
1.8964
09-21
1.8964
09-21
0.00100.05%开放开放
11012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8777
09-23
1.8777
09-23
1.8821
09-22
1.8821
09-22
-0.0044-0.23%开放开放
12007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8588
09-22
1.8588
09-22
1.8604
09-21
1.8604
09-21
-0.0016-0.09%开放开放
13012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8510
09-23
1.8510
09-23
1.8553
09-22
1.8553
09-22
-0.0043-0.23%开放开放
14017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8337
09-22
1.8337
09-22
1.8367
09-21
1.8367
09-21
-0.0030-0.16%开放暂停
15007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8016
09-22
1.8016
09-22
1.8046
09-21
1.8046
09-21
-0.0030-0.17%开放开放
16017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7774
09-22
1.7774
09-22
1.7797
09-21
1.7797
09-21
-0.0023-0.13%开放暂停
17161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7709
09-23
1.7709
09-23
1.7747
09-22
1.7747
09-22
-0.0038-0.21%开放开放
18017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7598
09-22
1.7598
09-22
1.7614
09-21
1.7614
09-21
-0.0016-0.09%开放开放
19024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.7518
09-22
1.7518
09-22
1.7486
09-21
1.7486
09-21
0.00320.18%开放开放
20018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7479
09-23
1.7479
09-23
1.7517
09-22
1.7517
09-22
-0.0038-0.22%开放开放
---
21016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.7475
09-23
1.7475
09-23
1.7522
09-22
1.7522
09-22
-0.0047-0.27%开放开放
22019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7472
09-22
1.7472
09-22
1.7506
09-21
1.7506
09-21
-0.0034-0.19%开放开放
23006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7431
09-22
1.7431
09-22
1.7454
09-21
1.7454
09-21
-0.0023-0.13%开放开放
24019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7419
09-22
1.7419
09-22
1.7450
09-21
1.7450
09-21
-0.0031-0.18%开放开放
25006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7376
09-22
1.7376
09-22
1.7391
09-21
1.7391
09-21
-0.0015-0.09%开放开放
26019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7270
09-22
1.7270
09-22
1.7303
09-21
1.7303
09-21
-0.0033-0.19%开放开放
27019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7226
09-22
1.7226
09-22
1.7256
09-21
1.7256
09-21
-0.0030-0.17%开放开放
28024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.7077
09-22
1.7077
09-22
1.7045
09-21
1.7045
09-21
0.00320.19%开放开放
29017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6956
09-22
1.6956
09-22
1.6932
09-21
1.6932
09-21
0.00240.14%开放暂停
30014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6925
09-23
1.6925
09-23
1.6963
09-22
1.6963
09-22
-0.0038-0.22%开放开放
31017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6868
09-22
1.6868
09-22
1.6872
09-21
1.6872
09-21
-0.0004-0.02%开放暂停
32017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6851
09-22
1.6851
09-22
1.6856
09-21
1.6856
09-21
-0.0005-0.03%开放暂停
33006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6837
09-22
1.6837
09-22
1.6852
09-21
1.6852
09-21
-0.0015-0.09%开放开放
34017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6717
09-22
1.6717
09-22
1.6720
09-21
1.6720
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
35006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6662
09-22
1.6662
09-22
1.6639
09-21
1.6639
09-21
0.00230.14%开放开放
36007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6632
09-22
1.6632
09-22
1.6636
09-21
1.6636
09-21
-0.0004-0.02%开放开放
37013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6626
09-23
1.6626
09-23
1.6667
09-22
1.6667
09-22
-0.0041-0.25%开放开放
38014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6626
09-23
1.6626
09-23
1.6665
09-22
1.6665
09-22
-0.0039-0.23%开放开放
39007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6582
09-22
1.6582
09-22
1.6587
09-21
1.6587
09-21
-0.0005-0.03%开放开放
40006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6537
09-22
1.6537
09-22
1.6540
09-21
1.6540
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
41008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6530
09-22
1.7238
09-22
1.6526
09-21
1.7234
09-21
0.00040.02%开放开放
42020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6522
09-22
1.6522
09-22
1.6578
09-21
1.6578
09-21
-0.0056-0.34%开放暂停
43017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6492
09-22
1.6492
09-22
1.6451
09-21
1.6451
09-21
0.00410.25%开放开放
44018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6434
09-22
1.6434
09-22
1.6490
09-21
1.6490
09-21
-0.0056-0.34%开放暂停
45005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6429
09-22
1.6429
09-22
1.6406
09-21
1.6406
09-21
0.00230.14%限大额开放
46007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6408
09-22
1.6408
09-22
1.6403
09-21
1.6403
09-21
0.00050.03%开放开放
47007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6338
09-23
1.6338
09-23
1.6357
09-22
1.6357
09-22
-0.0019-0.12%开放开放
---
48006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6303
09-23
1.6303
09-23
1.6153
09-17
1.6153
09-17
------暂停暂停
49013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6291
09-23
1.6291
09-23
1.6331
09-22
1.6331
09-22
-0.0040-0.24%开放开放
50019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6265
09-22
1.6265
09-22
1.6260
09-21
1.6260
09-21
0.00050.03%开放开放
---
51005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6249
09-23
1.6249
09-23
1.6260
09-22
1.6260
09-22
-0.0011-0.07%开放开放
52006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6204
09-22
1.6204
09-22
1.6165
09-21
1.6165
09-21
0.00390.24%开放开放
53013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6156
09-22
1.6854
09-22
1.6152
09-21
1.6850
09-21
0.00040.02%开放开放
54018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6146
09-23
1.6146
09-23
1.6164
09-22
1.6164
09-22
-0.0018-0.11%开放开放
---
55017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6069
09-22
1.6069
09-22
1.6066
09-21
1.6066
09-21
0.00030.02%开放开放
56009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6045
09-22
1.6045
09-22
1.6041
09-21
1.6041
09-21
0.00040.02%开放开放
57006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6020
09-22
1.6020
09-22
1.6023
09-21
1.6023
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
58005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5931
09-22
1.5931
09-22
1.5910
09-21
1.5910
09-21
0.00210.13%限大额开放
59006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5875
09-22
1.5875
09-22
1.5871
09-21
1.5871
09-21
0.00040.03%开放开放
60017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5800
09-22
1.5800
09-22
1.5812
09-21
1.5812
09-21
-0.0012-0.08%开放开放
61021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5730
09-22
1.5730
09-22
1.5764
09-21
1.5764
09-21
-0.0034-0.22%开放暂停
62017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5685
09-22
1.5685
09-22
1.5715
09-21
1.5715
09-21
-0.0030-0.19%开放开放
63018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5653
09-22
1.5653
09-22
1.5686
09-21
1.5686
09-21
-0.0033-0.21%开放暂停
64005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5641
09-23
1.5641
09-23
1.5675
09-22
1.5675
09-22
-0.0034-0.22%开放开放
65025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5591
09-23
1.5591
09-23
1.5625
09-22
1.5625
09-22
-0.0034-0.22%开放开放
---
66006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5464
09-22
1.5464
09-22
1.5475
09-21
1.5475
09-21
-0.0011-0.07%开放开放
67019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5439
09-22
1.6139
09-22
1.5491
09-21
1.6191
09-21
-0.0052-0.34%开放暂停
68005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5400
09-23
1.5400
09-23
1.5411
09-22
1.5411
09-22
-0.0011-0.07%开放开放
69006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5379
09-22
1.5379
09-22
1.5408
09-21
1.5408
09-21
-0.0029-0.19%开放开放
70006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5337
09-22
1.5337
09-22
1.5367
09-21
1.5367
09-21
-0.0030-0.20%开放开放
71017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5327
09-22
1.5327
09-22
1.5349
09-21
1.5349
09-21
-0.0022-0.14%开放开放
72017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5307
09-22
1.6007
09-22
1.5358
09-21
1.6058
09-21
-0.0051-0.33%开放暂停
73017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5258
09-22
1.5881
09-22
1.5276
09-21
1.5899
09-21
-0.0018-0.12%开放暂停
74019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5239
09-22
1.5939
09-22
1.5285
09-21
1.5985
09-21
-0.0046-0.30%开放暂停
75017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5227
09-22
1.5227
09-22
1.5228
09-21
1.5228
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
76008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.5188
09-22
1.5188
09-22
1.5225
09-21
1.5225
09-21
-0.0037-0.24%开放开放
77017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5174
09-22
1.5174
09-22
1.5172
09-21
1.5172
09-21
0.00020.01%开放开放
78017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5141
09-22
1.5841
09-22
1.5186
09-21
1.5886
09-21
-0.0045-0.30%开放暂停
79006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5134
09-22
1.5134
09-22
1.5156
09-21
1.5156
09-21
-0.0022-0.15%开放开放
80006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5119
09-22
1.5119
09-22
1.5121
09-21
1.5121
09-21
-0.0002-0.01%限大额开放
81019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.5104
09-22
1.5104
09-22
1.5126
09-21
1.5126
09-21
-0.0022-0.15%开放暂停
82017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5099
09-22
1.5099
09-22
1.5115
09-21
1.5115
09-21
-0.0016-0.11%开放开放
83007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5061
09-22
1.5678
09-22
1.5079
09-21
1.5696
09-21
-0.0018-0.12%开放开放
84005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5036
09-23
1.5036
09-23
1.5069
09-22
1.5069
09-22
-0.0033-0.22%开放开放
85006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5027
09-22
1.5027
09-22
1.5025
09-21
1.5025
09-21
0.00020.01%开放开放
86007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4977
09-22
1.4977
09-22
1.4993
09-21
1.4993
09-21
-0.0016-0.11%开放开放
87018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4972
09-22
1.4972
09-22
1.4954
09-21
1.4954
09-21
0.00180.12%开放开放
88006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4927
09-22
1.4927
09-22
1.4956
09-21
1.4956
09-21
-0.0029-0.19%开放开放
89017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4836
09-22
1.4836
09-22
1.4828
09-21
1.4828
09-21
0.00080.05%开放开放
90017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4825
09-22
1.4825
09-22
1.4818
09-21
1.4818
09-21
0.00070.05%开放开放
91018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4794
09-22
1.4794
09-22
1.4776
09-21
1.4776
09-21
0.00180.12%开放开放
92017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4719
09-22
1.4719
09-22
1.4746
09-21
1.4746
09-21
-0.0027-0.18%开放开放
93019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4690
09-22
1.4690
09-22
1.4729
09-21
1.4729
09-21
-0.0039-0.26%开放开放
94007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4685
09-22
1.4685
09-22
1.4678
09-21
1.4678
09-21
0.00070.05%开放开放
95008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4631
09-22
1.4631
09-22
1.4624
09-21
1.4624
09-21
0.00070.05%开放开放
96006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4569
09-22
1.4569
09-22
1.4571
09-21
1.4571
09-21
-0.0002-0.01%限大额开放
97019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4524
09-22
1.4524
09-22
1.4563
09-21
1.4563
09-21
-0.0039-0.27%开放开放
98017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4523
09-22
1.4523
09-22
1.4487
09-21
1.4487
09-21
0.00360.25%开放开放
99006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4513
09-22
1.4513
09-22
1.4501
09-21
1.4501
09-21
0.00120.08%开放开放
100017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4494
09-22
1.4494
09-22
1.4487
09-21
1.4487
09-21
0.00070.05%开放开放
101017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4471
09-22
1.4471
09-22
1.4469
09-21
1.4469
09-21
0.00020.01%开放开放
102019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4465
09-24
1.4465
09-24
1.4743
09-23
1.4743
09-23
-0.0278-1.89%暂停开放
103006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4453
09-22
1.4453
09-22
1.4480
09-21
1.4480
09-21
-0.0027-0.19%开放开放
104005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4427
09-23
1.4427
09-23
1.4459
09-22
1.4459
09-22
-0.0032-0.22%开放开放
105952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4411
09-23
1.7291
09-23
1.4438
09-22
1.7318
09-22
-0.0027-0.19%开放开放
106005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4378
09-22
1.4378
09-22
1.4380
09-21
1.4380
09-21
-0.0002-0.01%开放开放
107019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4307
09-24
1.4307
09-24
1.4581
09-23
1.4581
09-23
-0.0274-1.88%暂停开放
108006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4305
09-22
1.4305
09-22
1.4303
09-21
1.4303
09-21
0.00020.01%开放开放
109017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4266
09-22
1.4266
09-22
1.4271
09-21
1.4271
09-21
-0.0005-0.04%开放暂停
110007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4261
09-22
1.4261
09-22
1.4225
09-21
1.4225
09-21
0.00360.25%开放开放
111007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4256
09-22
1.4256
09-22
1.4167
09-21
1.4167
09-21
0.00890.63%开放开放
112019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4219
09-23
1.4876
09-23
1.4288
09-22
1.4945
09-22
-0.0069-0.48%开放开放
113017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4212
09-22
1.4212
09-22
1.4221
09-21
1.4221
09-21
-0.0009-0.06%开放开放
114007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4199
09-22
1.4199
09-22
1.4192
09-21
1.4192
09-21
0.00070.05%开放开放
115015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4125
09-22
1.4125
09-22
1.4114
09-21
1.4114
09-21
0.00110.08%开放开放
116017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4124
09-22
1.4604
09-22
1.4121
09-21
1.4601
09-21
0.00030.02%开放开放
117017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4092
09-22
1.4092
09-22
1.4100
09-21
1.4100
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
118952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4086
09-23
1.4086
09-23
1.4112
09-22
1.4112
09-22
-0.0026-0.18%开放开放
119007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4066
09-22
1.4066
09-22
1.4071
09-21
1.4071
09-21
-0.0005-0.04%开放开放
120019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4051
09-23
1.4702
09-23
1.4120
09-22
1.4771
09-22
-0.0069-0.49%开放开放
121017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.3999
09-22
1.3999
09-22
1.4011
09-21
1.4011
09-21
-0.0012-0.09%开放开放
122021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3988
09-22
1.3988
09-22
1.4013
09-21
1.4013
09-21
-0.0025-0.18%开放暂停
123007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3966
09-22
1.3966
09-22
1.3974
09-21
1.3974
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
124016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3963
09-22
1.3963
09-22
1.3918
09-21
1.3918
09-21
0.00450.32%开放开放
125007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3931
09-22
1.4411
09-22
1.3929
09-21
1.4409
09-21
0.00020.01%开放开放
126007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3892
09-22
1.3892
09-22
1.3806
09-21
1.3806
09-21
0.00860.62%开放开放
127008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3888
09-23
1.3888
09-23
1.3923
09-22
1.3923
09-22
-0.0035-0.25%暂停暂停
128005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3877
09-22
1.3877
09-22
1.3879
09-21
1.3879
09-21
-0.0002-0.01%开放开放
129007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3877
09-22
1.3877
09-22
1.3886
09-21
1.3886
09-21
-0.0009-0.06%开放开放
130018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3872
09-22
1.3872
09-22
1.3867
09-21
1.3867
09-21
0.00050.04%开放开放
131017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3854
09-22
1.3854
09-22
1.3969
09-21
1.3969
09-21
-0.0115-0.82%开放开放
132017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3846
09-22
1.3846
09-22
1.3854
09-21
1.3854
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
133007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3836
09-22
1.3836
09-22
1.3841
09-21
1.3841
09-21
-0.0005-0.04%开放开放
134021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3834
09-22
1.3834
09-22
1.3860
09-21
1.3860
09-21
-0.0026-0.19%开放暂停
135017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3824
09-22
1.3824
09-22
1.3822
09-21
1.3822
09-21
0.00020.01%开放开放
136018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3776
09-22
1.3776
09-22
1.3749
09-21
1.3749
09-21
0.00270.20%开放开放
137007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3725
09-22
1.3725
09-22
1.3720
09-21
1.3720
09-21
0.00050.04%开放开放
138008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3722
09-22
1.3722
09-22
1.3710
09-21
1.3710
09-21
0.00120.09%开放开放
139016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3713
09-22
1.3713
09-22
1.3670
09-21
1.3670
09-21
0.00430.31%开放开放
140017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3709
09-22
1.3709
09-22
1.3673
09-21
1.3673
09-21
0.00360.26%开放开放
141017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.3706
09-22
1.3706
09-22
1.3668
09-21
1.3668
09-21
0.00380.28%开放暂停
142018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3688
09-22
1.3688
09-22
1.3710
09-21
1.3710
09-21
-0.0022-0.16%开放暂停
143007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3685
09-22
1.4155
09-22
1.3683
09-21
1.4153
09-21
0.00020.01%开放开放
144007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3626
09-22
1.3626
09-22
1.3635
09-21
1.3635
09-21
-0.0009-0.07%开放开放
145007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3617
09-22
1.3617
09-22
1.3731
09-21
1.3731
09-21
-0.0114-0.83%开放开放
146018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3612
09-22
1.3612
09-22
1.3585
09-21
1.3585
09-21
0.00270.20%开放开放
147020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3612
09-22
1.3612
09-22
1.3615
09-21
1.3615
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
148007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3600
09-22
1.3600
09-22
1.3599
09-21
1.3599
09-21
0.00010.01%开放开放
149017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3584
09-22
1.3584
09-22
1.3574
09-21
1.3574
09-21
0.00100.07%开放开放
150017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3513
09-22
1.3513
09-22
1.3507
09-21
1.3507
09-21
0.00060.04%开放开放
151017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3503
09-23
1.3503
09-23
1.3506
09-22
1.3506
09-22
-0.0003-0.02%开放开放
152020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3503
09-22
1.3503
09-22
1.3506
09-21
1.3506
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
153018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3493
09-22
1.3493
09-22
1.3474
09-21
1.3474
09-21
0.00190.14%开放暂停
154006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3478
09-22
1.3962
09-22
1.3468
09-21
1.3952
09-21
0.00100.07%开放开放
155017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3476
09-22
1.3476
09-22
1.3484
09-21
1.3484
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
156007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3452
09-22
1.3452
09-22
1.3417
09-21
1.3417
09-21
0.00350.26%开放开放
157017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3438
09-22
1.3438
09-22
1.3451
09-21
1.3451
09-21
-0.0013-0.10%开放开放
158006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3431
09-22
1.3431
09-22
1.3394
09-21
1.3394
09-21
0.00370.28%开放开放
159017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3418
09-22
1.3418
09-22
1.3426
09-21
1.3426
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
160020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3386
09-22
1.3386
09-22
1.3395
09-21
1.3395
09-21
-0.0009-0.07%开放暂停
161006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3328
09-23
1.3328
09-23
1.3331
09-22
1.3331
09-22
-0.0003-0.02%开放开放
162007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3324
09-22
1.3324
09-22
1.3318
09-21
1.3318
09-21
0.00060.05%开放开放
163006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3322
09-22
1.3322
09-22
1.3330
09-21
1.3330
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
164017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3310
09-22
1.3310
09-22
1.3326
09-21
1.3326
09-21
-0.0016-0.12%开放开放
165017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3301
09-22
1.3301
09-22
1.3298
09-21
1.3298
09-21
0.00030.02%开放开放
166007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3295
09-22
1.3295
09-22
1.3308
09-21
1.3308
09-21
-0.0013-0.10%开放开放
167023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3290
09-22
1.3290
09-22
1.3292
09-21
1.3292
09-21
-0.0002-0.02%开放开放
168017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3279
09-22
1.3279
09-22
1.3278
09-21
1.3278
09-21
0.00010.01%开放开放
169005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3252
09-22
1.3252
09-22
1.3244
09-21
1.3244
09-21
0.00080.06%开放开放
170025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3231
09-22
1.3231
09-22
1.3229
09-21
1.3229
09-21
0.00020.02%开放开放
171018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.3206
09-22
1.3206
09-22
1.3177
09-21
1.3177
09-21
0.00290.22%开放开放
172018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3195
09-22
1.3195
09-22
1.3197
09-21
1.3197
09-21
-0.0002-0.02%开放开放
173018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3179
09-22
1.3179
09-22
1.3177
09-21
1.3177
09-21
0.00020.02%开放开放
174016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3164
09-22
1.3164
09-22
1.3173
09-21
1.3173
09-21
-0.0009-0.07%开放暂停
175018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3138
09-23
1.3138
09-23
1.3144
09-22
1.3144
09-22
-0.0006-0.05%开放开放
176006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3114
09-22
1.3114
09-22
1.3122
09-21
1.3122
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
177006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3114
09-22
1.3114
09-22
1.3111
09-21
1.3111
09-21
0.00030.02%开放开放
178007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3108
09-22
1.3108
09-22
1.3124
09-21
1.3124
09-21
-0.0016-0.12%开放开放
179014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.3108
09-22
1.3108
09-22
1.3128
09-21
1.3128
09-21
-0.0020-0.15%开放开放
180015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.3106
09-23
1.3106
09-23
1.3127
09-22
1.3127
09-22
-0.0021-0.16%开放开放
181006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3101
09-22
1.3551
09-22
1.3100
09-21
1.3550
09-21
0.00010.01%开放开放
182017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.3093
09-22
1.3093
09-22
1.3112
09-21
1.3112
09-21
-0.0019-0.14%开放暂停
183012306浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3088
09-22
1.3088
09-22
1.3097
09-21
1.3097
09-21
-0.0009-0.07%开放暂停
184005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3078
09-23
1.3468
09-23
1.3088
09-22
1.3478
09-22
-0.0010-0.08%开放开放
185020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3060
09-23
1.3680
09-23
1.3087
09-22
1.3707
09-22
-0.0027-0.21%开放开放
186021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.3037
09-22
1.3037
09-22
1.3041
09-21
1.3041
09-21
-0.0004-0.03%开放暂停
187017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3030
09-22
1.3030
09-22
1.3030
09-21
1.3030
09-21
0.00000.00%开放开放
188005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3028
09-23
1.3028
09-23
1.3035
09-22
1.3035
09-22
-0.0007-0.05%开放开放
189016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.3022
09-23
1.3022
09-23
1.3062
09-22
1.3062
09-22
-0.0040-0.31%开放开放
190006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2987
09-22
1.5867
09-22
1.2960
09-21
1.5840
09-21
0.00270.21%开放开放
191017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2981
09-22
1.2981
09-22
1.2982
09-21
1.2982
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
192019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2977
09-22
1.2977
09-22
1.2981
09-21
1.2981
09-21
-0.0004-0.03%开放暂停
193016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2971
09-22
1.2971
09-22
1.2982
09-21
1.2982
09-21
-0.0011-0.08%开放开放
194014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2971
09-22
1.2971
09-22
1.2991
09-21
1.2991
09-21
-0.0020-0.15%开放开放
195018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2966
09-23
1.2966
09-23
1.2972
09-22
1.2972
09-22
-0.0006-0.05%开放开放
196501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2955
09-23
1.2955
09-23
1.2965
09-22
1.2965
09-22
-0.0010-0.08%开放开放
197015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.2946
09-23
1.2946
09-23
1.2967
09-22
1.2967
09-22
-0.0021-0.16%开放开放
198015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2945
09-23
1.2945
09-23
1.2952
09-22
1.2952
09-22
-0.0007-0.05%开放开放
199006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2932
09-22
1.2932
09-22
1.2940
09-21
1.2940
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
200020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2932
09-23
1.3532
09-23
1.2959
09-22
1.3559
09-22
-0.0027-0.21%开放开放
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