华夏养老2045(FOF)A(006620)基金净值_估值

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华夏养老2045(FOF)A(006620

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单位净值 (2026-08-12): 1.55161.09%; 近1月：-5.71%; 近1年：14.66%

累计净值: 1.5516; 近3月：-5.22%; 近3年：4.25%

: 近6月：-4.91%; 成立来：55.16%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：5.52亿元（2026-06-30）	基金经理：许利明
成立日：2019-04-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发全球精选股票(...	2.85%	1.60%
华泰柏瑞中证500...	2.24%	-1.20%
招商中证1000增...	1.78%	-1.06%
交银多策略回报灵活...	1.77%	-0.25%
海富通上证5年期地...	1.76%	0.03%
华夏睿磐泰茂混合C	1.66%	-0.08%
华商可转债债券A	1.62%	-1.00%
华安智联混合(LO...	1.61%	-0.39%
华夏可转债增强债券C	1.60%	-1.26%
富国创新企业灵活配...	1.59%	-0.15%

前十持仓占比合计：18.48%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.5516	1.5516	1.09%
08-11	1.5348	1.5348	-0.33%
08-10	1.5399	1.5399	-0.23%
08-07	1.5435	1.5435	1.50%
08-06	1.5207	1.5207	0.15%
08-05	1.5184	1.5184	2.10%
08-04	1.4871	1.4871	3.54%
08-03	1.4362	1.4362	-1.35%
07-31	1.4558	1.4558	1.94%
07-30	1.4281	1.4281	-2.80%
07-29	1.4693	1.4693	0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.19%	-5.71%	-5.22%	-4.91%	2.49%	14.66%	30.74%	4.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.31%	-1.87%	-3.04%	-0.46%	4.23%	11.60%	32.53%	19.12%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	24 \| 278	260 \| 280	255 \| 276	244 \| 273	181 \| 267	69 \| 250	145 \| 232	182 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	18.00%	-0.65%	-0.56%	19.00%	4.35%	-1.90%	0.73%	2.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 297	148 \| 297	145 \| 295	29 \| 296	22 \| 293	282 \| 287	55 \| 287	269 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.12%	-7.61%	-9.07%	-16.21%	6.61%	50.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	48 \| 295	266 \| 287	169 \| 281	92 \| 228	17 \| 116	1 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-23~至今许利明 5年又326天 4.66%
2019-04-09~2020-09-22 许利明李铧汶 1年又167天 46.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	许利明	5年又326天	4.66%
2019-04-09~2020-09-22	许利明李铧汶	1年又167天	46.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	1	基金经理水平太差了，早应该换人	晶源dyw	08-13 16:06
103	2	这个基金的操作思路应该非常混乱，浪费了三年好行情	c8527381418728163	08-10 19:13
85	1	五年时间还亏了，真是没发说	基民1c833g1560	08-10 15:19
97	1	这个基金涨了点想赎回却赎不回，太了。	c8527381418728163	08-10 15:18
122	3	成立以来一直不佳，我也是佩服	新人oo1	08-05 20:58
85	1	一直以为买的是FOF,现在发现其实买的更像是股票。	有耐心得炮竹红	08-05 20:55
64	0	拜托你们把这个基金经理换了吧，养老基金折腾成这样子	雄8008	08-04 10:07
58	0	$华夏养老2045(FOF)A$支持换基金经理，啥	生活美好慢慢变富	08-03 20:42
60	0	$华夏养老2045(FOF)A$买的啥跌这么多，基	生活美好慢慢变富	08-03 20:39
101	1	养老产品追涨杀跌投资几年了还是亏损	Califor	08-03 19:58
55	0	这还怎么养老	新人oo1	08-03 19:50
103	1	拿了三年，亏损大概20%，太恶心了！	超级老梆子韭菜	08-03 18:51
46	0	持仓几年，盈利二百多点，真是无语	基民1c833g1560	07-31 15:05
58	0	这怎么	基民61352H9A99	07-31 07:28
177	3	$华夏养老2045(FOF)A$烂的一塌糊涂，持有	生活美好慢慢变富	07-31 05:37
245	3	2026年7月21日22时买入成功，为什么23日不	连号一生	07-30 19:25
73	0	真差啊	总有一个合适的	07-22 21:29
75	0	劳资持了5年，还亏17%，这经理要么换要么吧	基民61352H9A99	07-22 20:38
73	0	怎么没有更更新？	寒梅子1	07-21 21:42
73	0	基金经理就是和。	跳绳二号	07-21 19:54

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