国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)基金净值_估值

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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013

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单位净值 (2026-09-24): 1.4156-1.77%; 近1月：-0.86%; 近1年：-2.36%

累计净值: 1.7036; 近3月：-14.53%; 近3年：20.52%

: 近6月：-0.48%; 成立来：1.09%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：4.83亿元（2026-06-30）	基金经理：高琛等
成立日：2020-11-16	管理人：国泰海通资管	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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华安品质甄选混合A	10.48%	-3.86%
国泰海通量化选股混...	9.33%	-2.93%
兴全商业模式混合(...	9.09%	-2.55%
易方达核心智造混合	6.15%	-3.96%
易方达环保主题混合C	5.90%	-2.92%
华夏创新前沿股票C	4.19%	-4.11%
信澳景气优选混合C	3.84%	-6.52%
华宝创业板人工智能...	3.82%	-6.19%
博道盛彦混合C	3.43%	-1.53%
国泰海通中证100...	3.41%	-3.40%

前十持仓占比合计：59.64%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.4156	1.7036	-1.77%
09-23	1.4411	1.7291	-0.19%
09-22	1.4438	1.7318	0.08%
09-21	1.4427	1.7307	0.71%
09-18	1.4326	1.7206	1.65%
09-17	1.4094	1.6974	-0.35%
09-16	1.4143	1.7023	1.41%
09-15	1.3947	1.6827	-0.21%
09-14	1.3976	1.6856	-0.23%
09-11	1.4008	1.6888	-1.09%
09-10	1.4162	1.7042	-0.72%

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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	-0.86%	-14.53%	-0.48%	0.22%	-2.36%	38.55%	20.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.10%	-1.45%	-10.77%	3.94%	2.88%	2.78%	44.20%	28.15%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 85	37 \| 85	66 \| 85	66 \| 80	51 \| 78	62 \| 74	48 \| 63	48 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.58%	0.94%	-3.97%	21.33%	2.49%	2.87%	-1.79%	10.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.78%	-1.27%	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 231	29 \| 228	217 \| 240	107 \| 241	110 \| 242	100 \| 234	114 \| 233	75 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.85%	3.21%	-11.34%	-21.61%	8.27%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 240	133 \| 233	69 \| 224	63 \| 151	10 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-17~至今	高琛郭圳滨	1年又104天	18.18%
2024-08-01~2025-06-16	高琛	319天	14.99%
2022-12-21~2024-07-31	高琛丁一戈	1年又223天	-16.32%
2022-10-17~2022-12-20	高琛	64天	-3.37%
2020-12-07~2022-10-16	高琛李少君	1年又313天	-9.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	08-31 11:43
114	0	今日很给力哦，为您点赞	基民viKjJM	08-18 23:45
140	0	$国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A$真是无	基民09U719C966	07-29 17:05
286	1	大盘上涨，你在跌。大盘下跌，你还是跌，太让我失望了	基民viKjJM	07-29 14:15
226	2	大盘下跌你在跌，大盘上涨，你还在跌，真是无语	基民viKjJM	07-22 20:55
153	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	07-21 09:32
172	0	总算红了点	基民09U719C966	06-23 22:06
366	1	$国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A$佟于卖	理性小鸭_冷静版	05-10 13:22
172	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	04-22 09:26
293	1	昨天赎回一半，今天想继续赎回，为什么卖不了，显示份	股友9Q9062y091	04-14 11:23
216	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-31 11:56
371	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-20 09:06
238	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	03-20 09:06
198	0	还没回本又跌回去了，四五年了，基金经理准备让什么时	基民8jgQqh	02-09 20:36
278	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	01-22 09:35
336	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	10-28 09:30
391	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	09-29 09:09
356	0	公告国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	09-29 09:09
321	0	公告国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	09-29 09:09
381	0	公告国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF	基金资讯	09-29 09:07

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