开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5616
09-03
2.5616
09-03
2.5457
09-02
2.5457
09-02
0.01590.62%开放开放
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0631
09-03
2.3515
09-03
2.0593
09-02
2.3477
09-02
0.00380.18%暂停暂停
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9921
09-03
2.2971
09-03
1.9936
09-02
2.2986
09-02
-0.0015-0.08%开放开放
4013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0803
09-03
2.0803
09-03
2.0764
09-02
2.0764
09-02
0.00390.19%开放开放
5024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.0289
09-02
2.0289
09-02
2.0567
09-01
2.0567
09-01
-0.0278-1.35%开放开放
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9566
09-03
1.9566
09-03
1.9581
09-02
1.9581
09-02
-0.0015-0.08%开放开放
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9069
09-02
1.9069
09-02
1.9186
09-01
1.9186
09-01
-0.0117-0.61%开放开放
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8901
09-02
1.8901
09-02
1.9016
09-01
1.9016
09-01
-0.0115-0.60%开放开放
9015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.8981
09-03
1.8981
09-03
1.8963
09-02
1.8963
09-02
0.00180.09%开放开放
10007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8637
09-02
1.8637
09-02
1.8770
09-01
1.8770
09-01
-0.0133-0.71%开放开放
11015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.8755
09-03
1.8755
09-03
1.8737
09-02
1.8737
09-02
0.00180.10%开放开放
12012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8504
09-03
1.8504
09-03
1.8481
09-02
1.8481
09-02
0.00230.12%开放开放
13017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8135
09-02
1.8135
09-02
1.8304
09-01
1.8304
09-01
-0.0169-0.92%开放暂停
14012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8244
09-03
1.8244
09-03
1.8220
09-02
1.8220
09-02
0.00240.13%开放开放
15970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1687
09-02
1.7932
09-02
1.1843
09-01
1.8088
09-01
-0.0156-1.32%开放开放
16007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7822
09-02
1.7822
09-02
1.7988
09-01
1.7988
09-01
-0.0166-0.92%开放开放
17019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7640
09-02
1.7640
09-02
1.7804
09-01
1.7804
09-01
-0.0164-0.92%开放开放
18017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7612
09-02
1.7612
09-02
1.7773
09-01
1.7773
09-01
-0.0161-0.91%开放暂停
19019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7572
09-02
1.7572
09-02
1.7730
09-01
1.7730
09-01
-0.0158-0.89%开放开放
20017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7555
09-02
1.7555
09-02
1.7682
09-01
1.7682
09-01
-0.0127-0.72%开放开放
21019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7439
09-02
1.7439
09-02
1.7602
09-01
1.7602
09-01
-0.0163-0.93%开放开放
22019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7380
09-02
1.7380
09-02
1.7536
09-01
1.7536
09-01
-0.0156-0.89%开放开放
23006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7336
09-02
1.7336
09-02
1.7461
09-01
1.7461
09-01
-0.0125-0.72%开放开放
24006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7276
09-02
1.7276
09-02
1.7435
09-01
1.7435
09-01
-0.0159-0.91%开放开放
25016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.7476
09-03
1.7476
09-03
1.7434
09-02
1.7434
09-02
0.00420.24%开放开放
26161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7454
09-03
1.7454
09-03
1.7419
09-02
1.7419
09-02
0.00350.20%开放开放
27024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.7215
09-02
1.7215
09-02
1.7351
09-01
1.7351
09-01
-0.0136-0.78%开放开放
28008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6400
09-02
1.7108
09-02
1.6561
09-01
1.7269
09-01
-0.0161-0.97%开放开放
29018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7231
09-03
1.7231
09-03
1.7196
09-02
1.7196
09-02
0.00350.20%开放开放
---
30952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4222
09-03
1.7102
09-03
1.4186
09-02
1.7066
09-02
0.00360.25%开放开放
31006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6802
09-02
1.6802
09-02
1.6923
09-01
1.6923
09-01
-0.0121-0.72%开放开放
32017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6797
09-02
1.6797
09-02
1.6919
09-01
1.6919
09-01
-0.0122-0.72%开放开放
33024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6786
09-02
1.6786
09-02
1.6918
09-01
1.6918
09-01
-0.0132-0.78%开放开放
34013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6033
09-02
1.6731
09-02
1.6190
09-01
1.6888
09-01
-0.0157-0.97%开放开放
35017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6726
09-02
1.6726
09-02
1.6843
09-01
1.6843
09-01
-0.0117-0.69%开放暂停
36006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6619
09-02
1.6619
09-02
1.6740
09-01
1.6740
09-01
-0.0121-0.72%开放开放
37014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6730
09-03
1.6730
09-03
1.6725
09-02
1.6725
09-02
0.00050.03%开放开放
38017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6509
09-02
1.6509
09-02
1.6659
09-01
1.6659
09-01
-0.0150-0.90%开放暂停
39017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6444
09-02
1.6444
09-02
1.6610
09-01
1.6610
09-01
-0.0166-1.00%开放暂停
40006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6441
09-02
1.6441
09-02
1.6555
09-01
1.6555
09-01
-0.0114-0.69%开放开放
41005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6380
09-02
1.6380
09-02
1.6519
09-01
1.6519
09-01
-0.0139-0.84%限大额开放
42013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6478
09-03
1.6478
09-03
1.6456
09-02
1.6456
09-02
0.00220.13%开放开放
43014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6440
09-03
1.6440
09-03
1.6435
09-02
1.6435
09-02
0.00050.03%开放开放
44007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6282
09-02
1.6282
09-02
1.6429
09-01
1.6429
09-01
-0.0147-0.89%开放开放
45020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6205
09-02
1.6205
09-02
1.6382
09-01
1.6382
09-01
-0.0177-1.08%开放暂停
46017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6255
09-02
1.6255
09-02
1.6381
09-01
1.6381
09-01
-0.0126-0.77%开放开放
47007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6185
09-02
1.6185
09-02
1.6349
09-01
1.6349
09-01
-0.0164-1.00%开放开放
48007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6106
09-02
1.6106
09-02
1.6322
09-01
1.6322
09-01
-0.0216-1.32%开放开放
49018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6120
09-02
1.6120
09-02
1.6296
09-01
1.6296
09-01
-0.0176-1.08%开放暂停
50006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6102
09-02
1.6102
09-02
1.6220
09-01
1.6220
09-01
-0.0118-0.73%开放开放
51005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6232
09-03
1.6232
09-03
1.6207
09-02
1.6207
09-02
0.00250.15%开放开放
52019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5969
09-02
1.5969
09-02
1.6183
09-01
1.6183
09-01
-0.0214-1.32%开放开放
---
53013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6150
09-03
1.6150
09-03
1.6128
09-02
1.6128
09-02
0.00220.14%开放开放
54017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5998
09-02
1.5998
09-02
1.6116
09-01
1.6116
09-01
-0.0118-0.73%开放开放
55006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.5976
09-02
1.5976
09-02
1.6100
09-01
1.6100
09-01
-0.0124-0.77%开放开放
56006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6175
09-03
1.6175
09-03
1.6096
09-02
1.6096
09-02
0.00790.49%暂停暂停
57019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5161
09-02
1.5861
09-02
1.5323
09-01
1.6023
09-01
-0.0162-1.06%开放暂停
58005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5887
09-02
1.5887
09-02
1.6022
09-01
1.6022
09-01
-0.0135-0.84%限大额开放
59007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6046
09-03
1.6046
09-03
1.6008
09-02
1.6008
09-02
0.00380.24%开放开放
---
60009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5754
09-02
1.5754
09-02
1.5965
09-01
1.5965
09-01
-0.0211-1.32%开放开放
61006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5808
09-02
1.5808
09-02
1.5924
09-01
1.5924
09-01
-0.0116-0.73%开放开放
62017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.5033
09-02
1.5733
09-02
1.5194
09-01
1.5894
09-01
-0.0161-1.06%开放暂停
63006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2873
09-02
1.5753
09-02
1.2958
09-01
1.5838
09-01
-0.0085-0.66%开放开放
64018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5860
09-03
1.5860
09-03
1.5823
09-02
1.5823
09-02
0.00370.23%开放开放
---
65017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4994
09-02
1.5617
09-02
1.5196
09-01
1.5819
09-01
-0.0202-1.33%开放暂停
66017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5700
09-02
1.5700
09-02
1.5799
09-01
1.5799
09-01
-0.0099-0.63%开放开放
67019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4938
09-02
1.5638
09-02
1.5095
09-01
1.5795
09-01
-0.0157-1.04%开放暂停
68017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4843
09-02
1.5543
09-02
1.4999
09-01
1.5699
09-01
-0.0156-1.04%开放暂停
69007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4804
09-02
1.5421
09-02
1.5003
09-01
1.5620
09-01
-0.0199-1.33%开放开放
70021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5459
09-02
1.5459
09-02
1.5601
09-01
1.5601
09-01
-0.0142-0.91%开放暂停
71017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5405
09-02
1.5405
09-02
1.5546
09-01
1.5546
09-01
-0.0141-0.91%开放开放
72018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.5384
09-02
1.5384
09-02
1.5526
09-01
1.5526
09-01
-0.0142-0.91%开放暂停
73006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5370
09-02
1.5370
09-02
1.5467
09-01
1.5467
09-01
-0.0097-0.63%开放开放
74005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5479
09-03
1.5479
09-03
1.5430
09-02
1.5430
09-02
0.00490.32%开放开放
75025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5433
09-03
1.5433
09-03
1.5384
09-02
1.5384
09-02
0.00490.32%开放开放
---
76005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5389
09-03
1.5389
09-03
1.5366
09-02
1.5366
09-02
0.00230.15%开放开放
77019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.5165
09-02
1.5165
09-02
1.5295
09-01
1.5295
09-01
-0.0130-0.85%开放暂停
78006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5107
09-02
1.5107
09-02
1.5246
09-01
1.5246
09-01
-0.0139-0.91%开放开放
79017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5124
09-02
1.5124
09-02
1.5227
09-01
1.5227
09-01
-0.0103-0.68%开放开放
80017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5083
09-02
1.5083
09-02
1.5209
09-01
1.5209
09-01
-0.0126-0.83%开放开放
81017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5169
09-02
1.5169
09-02
1.5194
09-01
1.5194
09-01
-0.0025-0.16%开放开放
82008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4971
09-02
1.4971
09-02
1.5192
09-01
1.5192
09-01
-0.0221-1.45%开放开放
83006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5031
09-02
1.5031
09-02
1.5168
09-01
1.5168
09-01
-0.0137-0.90%开放开放
84017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4993
09-02
1.4993
09-02
1.5095
09-01
1.5095
09-01
-0.0102-0.68%开放开放
85006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5063
09-02
1.5063
09-02
1.5088
09-01
1.5088
09-01
-0.0025-0.17%限大额开放
86006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4980
09-02
1.4980
09-02
1.5082
09-01
1.5082
09-01
-0.0102-0.68%开放开放
87006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4895
09-02
1.4895
09-02
1.5019
09-01
1.5019
09-01
-0.0124-0.83%开放开放
88018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4874
09-02
1.4874
09-02
1.4986
09-01
1.4986
09-01
-0.0112-0.75%开放开放
89007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4874
09-02
1.4874
09-02
1.4974
09-01
1.4974
09-01
-0.0100-0.67%开放开放
90017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4822
09-02
1.4822
09-02
1.4907
09-01
1.4907
09-01
-0.0085-0.57%开放开放
91017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4733
09-02
1.4733
09-02
1.4838
09-01
1.4838
09-01
-0.0105-0.71%开放开放
92018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4700
09-02
1.4700
09-02
1.4811
09-01
1.4811
09-01
-0.0111-0.75%开放开放
93006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4667
09-02
1.4667
09-02
1.4802
09-01
1.4802
09-01
-0.0135-0.91%开放开放
94017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4651
09-02
1.4651
09-02
1.4773
09-01
1.4773
09-01
-0.0122-0.83%开放开放
95019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4097
09-03
1.4754
09-03
1.4045
09-02
1.4702
09-02
0.00520.37%开放开放
96006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4558
09-02
1.4558
09-02
1.4641
09-01
1.4641
09-01
-0.0083-0.57%开放开放
97008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4533
09-02
1.4533
09-02
1.4636
09-01
1.4636
09-01
-0.0103-0.70%开放开放
98007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4515
09-02
1.4515
09-02
1.4635
09-01
1.4635
09-01
-0.0120-0.82%开放开放
99019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4558
09-04
1.4558
09-04
1.4632
09-03
1.4632
09-03
-0.0074-0.51%开放开放
100005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4616
09-03
1.4616
09-03
1.4599
09-02
1.4599
09-02
0.00170.12%开放开放
101017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3937
09-02
1.4417
09-02
1.4069
09-01
1.4549
09-01
-0.0132-0.94%开放开放
102006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4519
09-02
1.4519
09-02
1.4544
09-01
1.4544
09-01
-0.0025-0.17%限大额开放
103019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3933
09-03
1.4584
09-03
1.3883
09-02
1.4534
09-02
0.00500.36%开放开放
104017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4433
09-02
1.4433
09-02
1.4509
09-01
1.4509
09-01
-0.0076-0.52%开放开放
105017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4437
09-02
1.4437
09-02
1.4495
09-01
1.4495
09-01
-0.0058-0.40%开放开放
106019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4302
09-02
1.4302
09-02
1.4475
09-01
1.4475
09-01
-0.0173-1.20%开放开放
107019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4401
09-04
1.4401
09-04
1.4475
09-03
1.4475
09-03
-0.0074-0.51%开放开放
108005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4408
09-02
1.4408
09-02
1.4447
09-01
1.4447
09-01
-0.0039-0.27%开放开放
109017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4336
09-02
1.4336
09-02
1.4426
09-01
1.4426
09-01
-0.0090-0.62%开放开放
110017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4258
09-02
1.4258
09-02
1.4405
09-01
1.4405
09-01
-0.0147-1.02%开放暂停
111017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4289
09-02
1.4289
09-02
1.4402
09-01
1.4402
09-01
-0.0113-0.78%开放开放
112006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1805
09-02
1.4291
09-02
1.1877
09-01
1.4363
09-01
-0.0072-0.61%开放开放
113007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3749
09-02
1.4229
09-02
1.3880
09-01
1.4360
09-01
-0.0131-0.94%开放开放
114006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4269
09-02
1.4269
09-02
1.4344
09-01
1.4344
09-01
-0.0075-0.52%开放开放
115019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4143
09-02
1.4143
09-02
1.4315
09-01
1.4315
09-01
-0.0172-1.20%开放开放
116007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4194
09-02
1.4194
09-02
1.4251
09-01
1.4251
09-01
-0.0057-0.40%开放开放
117017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4127
09-02
1.4127
09-02
1.4209
09-01
1.4209
09-01
-0.0082-0.58%开放开放
118007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4061
09-02
1.4061
09-02
1.4207
09-01
1.4207
09-01
-0.0146-1.03%开放开放
119006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4004
09-02
1.4004
09-02
1.4168
09-01
1.4168
09-01
-0.0164-1.16%开放开放
120007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4035
09-02
1.4035
09-02
1.4146
09-01
1.4146
09-01
-0.0111-0.78%开放开放
121007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3937
09-02
1.3937
09-02
1.4138
09-01
1.4138
09-01
-0.0201-1.42%开放开放
122007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4046
09-02
1.4046
09-02
1.4135
09-01
1.4135
09-01
-0.0089-0.63%开放开放
123017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.4034
09-02
1.4034
09-02
1.4133
09-01
1.4133
09-01
-0.0099-0.70%开放开放
124007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3508
09-02
1.3978
09-02
1.3637
09-01
1.4107
09-01
-0.0129-0.95%开放开放
125017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3968
09-02
1.3968
09-02
1.4043
09-01
1.4043
09-01
-0.0075-0.53%开放开放
126005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4028
09-03
1.4028
09-03
1.4012
09-02
1.4012
09-02
0.00160.11%开放开放
127007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3834
09-02
1.3834
09-02
1.3977
09-01
1.3977
09-01
-0.0143-1.02%开放开放
128006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3416
09-02
1.3900
09-02
1.3486
09-01
1.3970
09-01
-0.0070-0.52%开放开放
129007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3886
09-02
1.3886
09-02
1.3967
09-01
1.3967
09-01
-0.0081-0.58%开放开放
130005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3907
09-02
1.3907
09-02
1.3945
09-01
1.3945
09-01
-0.0038-0.27%开放开放
131952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.3904
09-03
1.3904
09-03
1.3869
09-02
1.3869
09-02
0.00350.25%开放开放
132017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3761
09-02
1.3761
09-02
1.3838
09-01
1.3838
09-01
-0.0077-0.56%开放开放
133017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.3649
09-02
1.3649
09-02
1.3834
09-01
1.3834
09-01
-0.0185-1.34%开放暂停
134007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3758
09-02
1.3758
09-02
1.3832
09-01
1.3832
09-01
-0.0074-0.53%开放开放
135021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3675
09-02
1.3675
09-02
1.3825
09-01
1.3825
09-01
-0.0150-1.08%开放暂停
136018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3782
09-02
1.3782
09-02
1.3824
09-01
1.3824
09-01
-0.0042-0.30%开放开放
137008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3852
09-03
1.3852
09-03
1.3811
09-02
1.3811
09-02
0.00410.30%暂停暂停
138016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3703
09-02
1.3703
09-02
1.3811
09-01
1.3811
09-01
-0.0108-0.78%开放开放
139020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3594
09-02
1.3594
09-02
1.3797
09-01
1.3797
09-01
-0.0203-1.47%开放暂停
140015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.3635
09-02
1.3635
09-02
1.3794
09-01
1.3794
09-01
-0.0159-1.15%开放开放
141007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3585
09-02
1.3585
09-02
1.3781
09-01
1.3781
09-01
-0.0196-1.42%开放开放
142017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3648
09-02
1.3648
09-02
1.3749
09-01
1.3749
09-01
-0.0101-0.73%开放开放
143006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0853
09-02
1.3653
09-02
1.0922
09-01
1.3722
09-01
-0.0069-0.63%开放开放
144008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3601
09-02
1.3601
09-02
1.3704
09-01
1.3704
09-01
-0.0103-0.75%开放开放
145018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3599
09-02
1.3599
09-02
1.3695
09-01
1.3695
09-01
-0.0096-0.70%开放暂停
146007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3638
09-02
1.3638
09-02
1.3679
09-01
1.3679
09-01
-0.0041-0.30%开放开放
147021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3529
09-02
1.3529
09-02
1.3677
09-01
1.3677
09-01
-0.0148-1.08%开放暂停
148006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0781
09-02
1.3581
09-02
1.0849
09-01
1.3649
09-01
-0.0068-0.63%开放开放
149007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3545
09-02
1.3545
09-02
1.3622
09-01
1.3622
09-01
-0.0077-0.57%开放开放
150017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3544
09-02
1.3544
09-02
1.3615
09-01
1.3615
09-01
-0.0071-0.52%开放开放
151020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3483
09-02
1.3483
09-02
1.3597
09-01
1.3597
09-01
-0.0114-0.84%开放开放
152017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3521
09-02
1.3521
09-02
1.3591
09-01
1.3591
09-01
-0.0070-0.52%开放开放
153017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3474
09-02
1.3474
09-02
1.3588
09-01
1.3588
09-01
-0.0114-0.84%开放开放
154016849建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3372
09-02
1.3372
09-02
1.3573
09-01
1.3573
09-01
-0.0201-1.48%开放暂停
155016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3462
09-02
1.3462
09-02
1.3568
09-01
1.3568
09-01
-0.0106-0.78%开放开放
156006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3378
09-02
1.3378
09-02
1.3560
09-01
1.3560
09-01
-0.0182-1.34%开放开放
157007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3430
09-02
1.3430
09-02
1.3529
09-01
1.3529
09-01
-0.0099-0.73%开放开放
158017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3422
09-02
1.3422
09-02
1.3523
09-01
1.3523
09-01
-0.0101-0.75%开放开放
159018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3327
09-02
1.3327
09-02
1.3504
09-01
1.3504
09-01
-0.0177-1.31%开放开放
160006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3004
09-02
1.3454
09-02
1.3050
09-01
1.3500
09-01
-0.0046-0.35%开放开放
161020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3378
09-02
1.3378
09-02
1.3492
09-01
1.3492
09-01
-0.0114-0.84%开放开放
162005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3088
09-03
1.3478
09-03
1.3081
09-02
1.3471
09-02
0.00070.05%开放开放
163018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3325
09-02
1.3325
09-02
1.3470
09-01
1.3470
09-01
-0.0145-1.08%开放暂停
164006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3390
09-02
1.3390
09-02
1.3461
09-01
1.3461
09-01
-0.0071-0.53%开放开放
165017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3474
09-03
1.3474
09-03
1.3457
09-02
1.3457
09-02
0.00170.13%开放开放
166017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3377
09-02
1.3377
09-02
1.3421
09-01
1.3421
09-01
-0.0044-0.33%开放开放
167007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3283
09-02
1.3283
09-02
1.3383
09-01
1.3383
09-01
-0.0100-0.75%开放开放
168020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2806
09-03
1.3426
09-03
1.2763
09-02
1.3383
09-02
0.00430.34%开放开放
169017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3262
09-02
1.3262
09-02
1.3358
09-01
1.3358
09-01
-0.0096-0.72%开放开放
170018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3171
09-02
1.3171
09-02
1.3346
09-01
1.3346
09-01
-0.0175-1.31%开放开放
171007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3224
09-02
1.3224
09-02
1.3337
09-01
1.3337
09-01
-0.0113-0.85%开放开放
172023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3176
09-02
1.3176
09-02
1.3301
09-01
1.3301
09-01
-0.0125-0.94%开放开放
173006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3301
09-03
1.3301
09-03
1.3285
09-02
1.3285
09-02
0.00160.12%开放开放
174017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3184
09-02
1.3184
09-02
1.3273
09-01
1.3273
09-01
-0.0089-0.67%开放开放
175017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3173
09-02
1.3173
09-02
1.3266
09-01
1.3266
09-01
-0.0093-0.70%开放开放
176005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3236
09-02
1.3236
09-02
1.3247
09-01
1.3247
09-01
-0.0011-0.08%开放开放
177020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2684
09-03
1.3284
09-03
1.2641
09-02
1.3241
09-02
0.00430.34%开放开放
178017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3178
09-02
1.3178
09-02
1.3225
09-01
1.3225
09-01
-0.0047-0.36%开放开放
179018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3085
09-02
1.3085
09-02
1.3209
09-01
1.3209
09-01
-0.0124-0.94%开放开放
180007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3079
09-02
1.3079
09-02
1.3174
09-01
1.3174
09-01
-0.0095-0.72%开放开放
181018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.3086
09-02
1.3086
09-02
1.3172
09-01
1.3172
09-01
-0.0086-0.65%开放开放
182025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3084
09-02
1.3084
09-02
1.3146
09-01
1.3146
09-01
-0.0062-0.47%开放开放
183006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3078
09-02
1.3078
09-02
1.3121
09-01
1.3121
09-01
-0.0043-0.33%开放开放
184006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2157
09-02
1.3077
09-02
1.2190
09-01
1.3110
09-01
-0.0033-0.27%开放开放
185018514南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3034
09-02
1.3034
09-02
1.3096
09-01
1.3096
09-01
-0.0062-0.47%开放开放
186015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.3143
09-03
1.3143
09-03
1.3093
09-02
1.3093
09-02
0.00500.38%开放开放
187006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3002
09-02
1.3002
09-02
1.3089
09-01
1.3089
09-01
-0.0087-0.66%开放开放
188017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3008
09-02
1.3008
09-02
1.3077
09-01
1.3077
09-01
-0.0069-0.53%开放开放
189006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3002
09-02
1.3002
09-02
1.3071
09-01
1.3071
09-01
-0.0069-0.53%开放开放
190007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2976
09-02
1.2976
09-02
1.3068
09-01
1.3068
09-01
-0.0092-0.70%开放开放
191021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2941
09-02
1.2941
09-02
1.3044
09-01
1.3044
09-01
-0.0103-0.79%开放暂停
192005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3056
09-03
1.3056
09-03
1.3037
09-02
1.3037
09-02
0.00190.15%开放开放
193012306浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2871
09-02
1.2871
09-02
1.3028
09-01
1.3028
09-01
-0.0157-1.21%开放暂停
194017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2879
09-02
1.2879
09-02
1.3007
09-01
1.3007
09-01
-0.0128-0.98%开放暂停
195017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1872
09-02
1.2919
09-02
1.1945
09-01
1.2992
09-01
-0.0073-0.61%开放开放
196019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2882
09-02
1.2882
09-02
1.2985
09-01
1.2985
09-01
-0.0103-0.79%开放暂停
197019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2290
09-02
1.2831
09-02
1.2432
09-01
1.2973
09-01
-0.0142-1.14%开放开放
198015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2973
09-03
1.2973
09-03
1.2955
09-02
1.2955
09-02
0.00180.14%开放开放
199017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2924
09-02
1.2924
09-02
1.2952
09-01
1.2952
09-01
-0.0028-0.22%开放开放
200016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.2956
09-03
1.2956
09-03
1.2944
09-02
1.2944
09-02
0.00120.09%开放开放
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