开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-11-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.1481
10-30
2.1481
10-30
2.1782
10-29
2.1782
10-29
-0.0301-1.38%开放开放
0.15%
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧1.8645
10-30
2.1529
10-30
1.8871
10-29
2.1755
10-29
-0.0226-1.20%暂停暂停
0.00%
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.6849
10-30
1.9899
10-30
1.7172
10-29
2.0222
10-29
-0.0323-1.88%开放开放
0.10%
4013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧1.8799
10-30
1.8799
10-30
1.9027
10-29
1.9027
10-29
-0.0228-1.20%开放开放
0.10%
5017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.7984
10-29
1.7984
10-29
1.8097
10-28
1.8097
10-28
-0.0113-0.62%开放开放
0.00%
6006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.7820
10-29
1.7820
10-29
1.7932
10-28
1.7932
10-28
-0.0112-0.62%开放开放
0.10%
7024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧1.7171
10-29
1.7171
10-29
1.7336
10-28
1.7336
10-28
-0.0165-0.95%开放开放
0.15%
8007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.6682
10-29
1.6682
10-29
1.6902
10-28
1.6902
10-28
-0.0220-1.30%开放开放
0.12%
9014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6538
10-30
1.6538
10-30
1.6856
10-29
1.6856
10-29
-0.0318-1.89%开放开放
0.00%
10017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.6429
10-29
1.6429
10-29
1.6584
10-28
1.6584
10-28
-0.0155-0.93%开放暂停
0.00%
11017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6375
10-29
1.6375
10-29
1.6493
10-28
1.6493
10-28
-0.0118-0.72%开放开放
0.00%
12015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.6068
10-30
1.6068
10-30
1.6291
10-29
1.6291
10-29
-0.0223-1.37%开放开放
0.12%
13007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6134
10-29
1.6134
10-29
1.6287
10-28
1.6287
10-28
-0.0153-0.94%开放开放
0.08%
14006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6163
10-29
1.6163
10-29
1.6280
10-28
1.6280
10-28
-0.0117-0.72%开放开放
0.12%
15970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧0.9755
10-29
1.6000
10-29
0.9992
10-28
1.6237
10-28
-0.0237-2.37%开放开放
0.15%
16005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6239
10-29
1.6239
10-29
1.6233
10-28
1.6233
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.08%
17012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5943
10-30
1.5943
10-30
1.6116
10-29
1.6116
10-29
-0.0173-1.07%开放开放
0.12%
18017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6049
10-29
1.6049
10-29
1.6097
10-28
1.6097
10-28
-0.0048-0.30%开放开放
0.00%
19015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.5869
10-30
1.5869
10-30
1.6090
10-29
1.6090
10-29
-0.0221-1.37%开放开放
0.00%
20017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.5897
10-29
1.5897
10-29
1.6057
10-28
1.6057
10-28
-0.0160-1.00%开放暂停
0.00%
21006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.5872
10-29
1.5872
10-29
1.5919
10-28
1.5919
10-28
-0.0047-0.30%开放开放
0.12%
22012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5711
10-30
1.5711
10-30
1.5881
10-29
1.5881
10-29
-0.0170-1.07%开放开放
0.00%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5655
10-29
1.5655
10-29
1.5769
10-28
1.5769
10-28
-0.0114-0.72%开放开放
0.00%
24006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.5583
10-29
1.5583
10-29
1.5741
10-28
1.5741
10-28
-0.0158-1.00%开放开放
0.08%
25005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5653
10-30
1.5653
10-30
1.5736
10-29
1.5736
10-29
-0.0083-0.53%开放开放
0.08%
26005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5741
10-29
1.5741
10-29
1.5735
10-28
1.5735
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.00%
27008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.4770
10-29
1.5478
10-29
1.4954
10-28
1.5662
10-28
-0.0184-1.23%开放开放
0.15%
28024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5357
10-29
1.5357
10-29
1.5515
10-28
1.5515
10-28
-0.0158-1.02%开放开放
0.10%
29017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5324
10-29
1.5324
10-29
1.5427
10-28
1.5427
10-28
-0.0103-0.67%开放暂停
0.00%
30006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.5369
10-29
1.5369
10-29
1.5415
10-28
1.5415
10-28
-0.0046-0.30%开放开放
0.00%
31019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5127
10-29
1.5127
10-29
1.5392
10-28
1.5392
10-28
-0.0265-1.72%开放开放
0.12%
32019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5104
10-29
1.5104
10-29
1.5367
10-28
1.5367
10-28
-0.0263-1.71%开放开放
0.12%
33006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2359
10-29
1.5239
10-29
1.2438
10-28
1.5318
10-28
-0.0079-0.64%开放开放
0.12%
34013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.4430
10-29
1.5128
10-29
1.4610
10-28
1.5308
10-28
-0.0180-1.23%开放开放
0.00%
35952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.2187
10-30
1.5067
10-30
1.2407
10-29
1.5287
10-29
-0.0220-1.77%开放开放
0.12%
36016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.5082
10-30
1.5082
10-30
1.5226
10-29
1.5226
10-29
-0.0144-0.95%开放开放
0.15%
37019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4946
10-29
1.4946
10-29
1.5208
10-28
1.5208
10-28
-0.0262-1.72%开放开放
0.00%
38019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.4930
10-29
1.4930
10-29
1.5190
10-28
1.5190
10-28
-0.0260-1.71%开放开放
0.00%
39006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5052
10-29
1.5052
10-29
1.5153
10-28
1.5153
10-28
-0.0101-0.67%开放开放
0.15%
40017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.4918
10-29
1.4918
10-29
1.5121
10-28
1.5121
10-28
-0.0203-1.34%开放开放
0.00%
41024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4963
10-29
1.4963
10-29
1.5117
10-28
1.5117
10-28
-0.0154-1.02%开放开放
0.00%
42017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5024
10-29
1.5024
10-29
1.5111
10-28
1.5111
10-28
-0.0087-0.58%开放开放
0.00%
43017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5040
10-29
1.5040
10-29
1.5053
10-28
1.5053
10-28
-0.0013-0.09%开放开放
0.00%
44006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.4680
10-29
1.4680
10-29
1.4956
10-22
1.4956
10-22
------暂停暂停
0.12%
45006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4931
10-29
1.4931
10-29
1.4944
10-28
1.4944
10-28
-0.0013-0.09%限大额开放
0.12%
46017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4678
10-29
1.4678
10-29
1.4931
10-28
1.4931
10-28
-0.0253-1.69%开放暂停
0.00%
47006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.4837
10-29
1.4837
10-29
1.4923
10-28
1.4923
10-28
-0.0086-0.58%开放开放
0.12%
48005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4827
10-30
1.4827
10-30
1.4905
10-29
1.4905
10-29
-0.0078-0.52%开放开放
0.00%
49006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.4651
10-29
1.4651
10-29
1.4850
10-28
1.4850
10-28
-0.0199-1.34%开放开放
0.05%
50014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4632
10-30
1.4632
10-30
1.4767
10-29
1.4767
10-29
-0.0135-0.91%开放开放
0.12%
51017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4620
10-29
1.4620
10-29
1.4737
10-28
1.4737
10-28
-0.0117-0.79%开放开放
0.00%
52013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.4579
10-30
1.4579
10-30
1.4721
10-29
1.4721
10-29
-0.0142-0.96%开放开放
0.12%
53007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4468
10-29
1.4468
10-29
1.4718
10-28
1.4718
10-28
-0.0250-1.70%开放开放
0.15%
54017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4400
10-29
1.4400
10-29
1.4699
10-28
1.4699
10-28
-0.0299-2.03%开放暂停
0.00%
55161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4434
10-30
1.4434
10-30
1.4622
10-29
1.4622
10-29
-0.0188-1.29%开放开放
0.15%
56020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4464
10-29
1.4464
10-29
1.4597
10-28
1.4597
10-28
-0.0133-0.91%开放暂停
0.00%
57018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4384
10-29
1.4384
10-29
1.4516
10-28
1.4516
10-28
-0.0132-0.91%开放暂停
0.12%
58014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4367
10-30
1.4367
10-30
1.4500
10-29
1.4500
10-29
-0.0133-0.92%开放开放
0.00%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4164
10-29
1.4164
10-29
1.4459
10-28
1.4459
10-28
-0.0295-2.04%开放开放
0.12%
60018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.4240
10-30
1.4240
10-30
1.4426
10-29
1.4426
10-29
-0.0186-1.29%开放开放
---
61013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.4280
10-30
1.4280
10-30
1.4419
10-29
1.4419
10-29
-0.0139-0.96%开放开放
0.00%
62006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4303
10-29
1.4303
10-29
1.4417
10-28
1.4417
10-28
-0.0114-0.79%开放开放
0.08%
63006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4380
10-29
1.4380
10-29
1.4394
10-28
1.4394
10-28
-0.0014-0.10%限大额开放
0.00%
64018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4357
10-29
1.4357
10-29
1.4352
10-28
1.4352
10-28
0.00050.03%开放开放
0.10%
65017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4273
10-29
1.4273
10-29
1.4347
10-28
1.4347
10-28
-0.0074-0.52%开放开放
0.00%
66019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3469
10-29
1.4169
10-29
1.3580
10-28
1.4280
10-28
-0.0111-0.82%开放暂停
0.00%
67005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4224
10-29
1.4224
10-29
1.4219
10-28
1.4219
10-28
0.00050.04%开放开放
0.10%
68006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4130
10-29
1.4130
10-29
1.4203
10-28
1.4203
10-28
-0.0073-0.51%开放开放
0.12%
69017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4137
10-29
1.4137
10-29
1.4203
10-28
1.4203
10-28
-0.0066-0.46%开放开放
0.00%
70018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4181
10-29
1.4181
10-29
1.4176
10-28
1.4176
10-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
71017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3350
10-29
1.4050
10-29
1.3460
10-28
1.4160
10-28
-0.0110-0.82%开放暂停
0.12%
72021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4062
10-29
1.4062
10-29
1.4156
10-28
1.4156
10-28
-0.0094-0.66%开放暂停
0.00%
73017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4018
10-29
1.4018
10-29
1.4130
10-28
1.4130
10-28
-0.0112-0.79%开放开放
0.00%
74019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3308
10-29
1.4008
10-29
1.3429
10-28
1.4129
10-28
-0.0121-0.90%开放暂停
0.00%
75018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3990
10-29
1.3990
10-29
1.4083
10-28
1.4083
10-28
-0.0093-0.66%开放暂停
0.12%
76007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3715
10-29
1.3715
10-29
1.4048
10-28
1.4048
10-28
-0.0333-2.37%开放开放
0.15%
77017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3219
10-29
1.3919
10-29
1.3340
10-28
1.4040
10-28
-0.0121-0.91%开放暂停
0.12%
78007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3901
10-29
1.3901
10-29
1.4013
10-28
1.4013
10-28
-0.0112-0.80%开放开放
0.12%
79008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3937
10-29
1.3937
10-29
1.4002
10-28
1.4002
10-28
-0.0065-0.46%开放开放
0.10%
80017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.3980
10-29
1.3980
10-29
1.3960
10-28
1.3960
10-28
0.00200.14%开放开放
0.00%
81017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.3708
10-29
1.3708
10-29
1.3946
10-28
1.3946
10-28
-0.0238-1.71%开放开放
0.00%
82019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.3592
10-29
1.3592
10-29
1.3922
10-28
1.3922
10-28
-0.0330-2.37%开放开放
---
83006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1399
10-29
1.3885
10-29
1.1432
10-28
1.3918
10-28
-0.0033-0.29%开放开放
0.15%
84017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3773
10-29
1.3773
10-29
1.3829
10-28
1.3829
10-28
-0.0056-0.40%开放开放
0.00%
85017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.3672
10-29
1.3672
10-29
1.3801
10-28
1.3801
10-28
-0.0129-0.93%开放开放
0.00%
86009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3407
10-29
1.3407
10-29
1.3733
10-28
1.3733
10-28
-0.0326-2.37%开放开放
0.00%
87005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3722
10-29
1.3722
10-29
1.3717
10-28
1.3717
10-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
88006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3722
10-29
1.3722
10-29
1.3703
10-28
1.3703
10-28
0.00190.14%开放开放
0.08%
89007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3341
10-30
1.3341
10-30
1.3686
10-29
1.3686
10-29
-0.0345-2.52%开放开放
---
90017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.2733
10-29
1.3356
10-29
1.3054
10-28
1.3677
10-28
-0.0321-2.46%开放暂停
0.00%
91017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3497
10-29
1.3497
10-29
1.3675
10-28
1.3675
10-28
-0.0178-1.30%开放开放
0.00%
92006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.3433
10-29
1.3433
10-29
1.3667
10-28
1.3667
10-28
-0.0234-1.71%开放开放
0.15%
93007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3539
10-29
1.3539
10-29
1.3667
10-28
1.3667
10-28
-0.0128-0.94%开放开放
0.08%
94006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3611
10-29
1.3611
10-29
1.3666
10-28
1.3666
10-28
-0.0055-0.40%开放开放
0.12%
95017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3489
10-29
1.3489
10-29
1.3634
10-28
1.3634
10-28
-0.0145-1.06%开放开放
0.00%
96017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.3464
10-29
1.3464
10-29
1.3552
10-28
1.3552
10-28
-0.0088-0.65%开放开放
0.00%
97007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3538
10-29
1.3538
10-29
1.3550
10-28
1.3550
10-28
-0.0012-0.09%开放开放
0.12%
98018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3178
10-30
1.3178
10-30
1.3519
10-29
1.3519
10-29
-0.0341-2.52%开放开放
---
99006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3322
10-29
1.3322
10-29
1.3499
10-28
1.3499
10-28
-0.0177-1.31%开放开放
0.12%
100007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.2563
10-29
1.3180
10-29
1.2880
10-28
1.3497
10-28
-0.0317-2.46%开放开放
0.15%
101018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3407
10-29
1.3407
10-29
1.3460
10-28
1.3460
10-28
-0.0053-0.39%开放开放
0.00%
102006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.2865
10-29
1.3349
10-29
1.2936
10-28
1.3420
10-28
-0.0071-0.55%开放开放
0.12%
103005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.2960
10-30
1.3350
10-30
1.2984
10-29
1.3374
10-29
-0.0024-0.18%开放开放
0.08%
104007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3210
10-29
1.3210
10-29
1.3352
10-28
1.3352
10-28
-0.0142-1.06%开放开放
0.08%
105006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0547
10-29
1.3347
10-29
1.0540
10-28
1.3340
10-28
0.00070.07%开放开放
0.15%
106007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3262
10-29
1.3262
10-29
1.3315
10-28
1.3315
10-28
-0.0053-0.40%开放开放
0.04%
107006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.3019
10-29
1.3019
10-29
1.3311
10-28
1.3311
10-28
-0.0292-2.19%开放开放
0.12%
108007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3224
10-29
1.3224
10-29
1.3311
10-28
1.3311
10-28
-0.0087-0.65%开放开放
0.12%
109017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2620
10-29
1.3100
10-29
1.2825
10-28
1.3305
10-28
-0.0205-1.60%开放开放
0.00%
110006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0475
10-29
1.3275
10-29
1.0469
10-28
1.3269
10-28
0.00060.06%开放开放
0.00%
111006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.3034
10-29
1.3034
10-29
1.3260
10-28
1.3260
10-28
-0.0226-1.70%开放开放
0.00%
112017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3145
10-29
1.3145
10-29
1.3260
10-28
1.3260
10-28
-0.0115-0.87%开放暂停
0.00%
113017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3166
10-30
1.3166
10-30
1.3251
10-29
1.3251
10-29
-0.0085-0.64%开放开放
0.00%
114005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3210
10-29
1.3210
10-29
1.3215
10-28
1.3215
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.06%
115017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.3006
10-29
1.3006
10-29
1.3212
10-28
1.3212
10-28
-0.0206-1.56%开放开放
0.00%
116007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3188
10-29
1.3188
10-29
1.3200
10-28
1.3200
10-28
-0.0012-0.09%开放开放
0.00%
117006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2603
10-29
1.3053
10-29
1.2676
10-28
1.3126
10-28
-0.0073-0.58%开放开放
0.06%
118007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2443
10-29
1.2923
10-29
1.2645
10-28
1.3125
10-28
-0.0202-1.60%开放开放
0.08%
119017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3062
10-29
1.3062
10-29
1.3099
10-28
1.3099
10-28
-0.0037-0.28%开放开放
0.00%
120017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2955
10-29
1.2955
10-29
1.3089
10-28
1.3089
10-28
-0.0134-1.02%开放开放
0.00%
121006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.2991
10-30
1.2991
10-30
1.3076
10-29
1.3076
10-29
-0.0085-0.65%开放开放
0.10%
122007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.2956
10-29
1.2956
10-29
1.3070
10-28
1.3070
10-28
-0.0114-0.87%开放开放
0.15%
123008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2984
10-29
1.2984
10-29
1.3061
10-28
1.3061
10-28
-0.0077-0.59%开放开放
0.12%
124017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.2970
10-29
1.2970
10-29
1.3042
10-28
1.3042
10-28
-0.0072-0.55%开放开放
0.00%
125005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2913
10-30
1.2913
10-30
1.3010
10-29
1.3010
10-29
-0.0097-0.75%开放开放
0.12%
126005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.2703
10-30
1.2703
10-30
1.3001
10-29
1.3001
10-29
-0.0298-2.29%开放开放
0.15%
127017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2924
10-29
1.2924
10-29
1.2982
10-28
1.2982
10-28
-0.0058-0.45%开放开放
0.00%
128017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2879
10-29
1.2879
10-29
1.2979
10-28
1.2979
10-28
-0.0100-0.77%开放开放
0.00%
129007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.2764
10-29
1.2764
10-29
1.2966
10-28
1.2966
10-28
-0.0202-1.56%开放开放
0.12%
130006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2039
10-29
1.2959
10-29
1.2036
10-28
1.2956
10-28
0.00030.02%开放开放
0.08%
131025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.2659
10-30
1.2659
10-30
1.2956
10-29
1.2956
10-29
-0.0297-2.29%开放开放
---
132006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2909
10-29
1.2909
10-29
1.2945
10-28
1.2945
10-28
-0.0036-0.28%开放开放
0.15%
133017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2782
10-29
1.2782
10-29
1.2906
10-28
1.2906
10-28
-0.0124-0.96%开放开放
0.00%
134007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2221
10-29
1.2691
10-29
1.2419
10-28
1.2889
10-28
-0.0198-1.59%开放开放
0.00%
135008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.2641
10-29
1.2641
10-29
1.2889
10-28
1.2889
10-28
-0.0248-1.92%开放开放
0.10%
136005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2841
10-30
1.2841
10-30
1.2888
10-29
1.2888
10-29
-0.0047-0.36%开放开放
0.08%
137007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2753
10-29
1.2753
10-29
1.2885
10-28
1.2885
10-28
-0.0132-1.02%开放开放
0.12%
138017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2779
10-29
1.2779
10-29
1.2853
10-28
1.2853
10-28
-0.0074-0.58%开放开放
0.00%
139007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.2740
10-29
1.2740
10-29
1.2852
10-28
1.2852
10-28
-0.0112-0.87%开放开放
0.00%
140005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2837
10-29
1.2837
10-29
1.2842
10-28
1.2842
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
141015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2756
10-30
1.2756
10-30
1.2803
10-29
1.2803
10-29
-0.0047-0.37%开放开放
0.00%
142017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2778
10-29
1.2778
10-29
1.2776
10-28
1.2776
10-28
0.00020.02%开放开放
0.00%
143007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2670
10-29
1.2670
10-29
1.2770
10-28
1.2770
10-28
-0.0100-0.78%开放开放
0.08%
144006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1429
10-29
1.2739
10-29
1.1446
10-28
1.2756
10-28
-0.0017-0.15%开放开放
0.08%
145017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2665
10-29
1.2665
10-29
1.2736
10-28
1.2736
10-28
-0.0071-0.56%开放开放
0.00%
146017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.2568
10-29
1.2568
10-29
1.2734
10-28
1.2734
10-28
-0.0166-1.30%开放开放
0.00%
147017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2161
10-29
1.2721
10-29
1.2157
10-28
1.2717
10-28
0.00040.03%开放开放
0.00%
148007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2570
10-29
1.2570
10-29
1.2691
10-28
1.2691
10-28
-0.0121-0.95%开放开放
0.15%
149006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2625
10-29
1.2625
10-29
1.2681
10-28
1.2681
10-28
-0.0056-0.44%开放开放
0.08%
150006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2660
10-29
1.2660
10-29
1.2658
10-28
1.2658
10-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
151018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2573
10-29
1.2573
10-29
1.2654
10-28
1.2654
10-28
-0.0081-0.64%开放开放
0.00%
152017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.2640
10-29
1.2640
10-29
1.2647
10-28
1.2647
10-28
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
153007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2526
10-29
1.2526
10-29
1.2597
10-28
1.2597
10-28
-0.0071-0.56%开放开放
0.12%
154018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.2472
10-29
1.2472
10-29
1.2584
10-28
1.2584
10-28
-0.0112-0.89%开放暂停
0.12%
155006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2526
10-29
1.2526
10-29
1.2561
10-28
1.2561
10-28
-0.0035-0.28%开放开放
0.00%
156017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1472
10-29
1.2519
10-29
1.1506
10-28
1.2553
10-28
-0.0034-0.30%开放开放
0.00%
157017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.2417
10-29
1.2417
10-29
1.2533
10-28
1.2533
10-28
-0.0116-0.93%开放开放
0.00%
158020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2399
10-29
1.2399
10-29
1.2518
10-28
1.2518
10-28
-0.0119-0.95%开放开放
0.12%
159017326博时颐泽稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.2506
10-29
1.2506
10-29
1.2512
10-28
1.2512
10-28
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
160005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2385
10-30
1.2385
10-30
1.2479
10-29
1.2479
10-29
-0.0094-0.75%开放开放
0.00%
161007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.2418
10-29
1.2418
10-29
1.2426
10-28
1.2426
10-28
-0.0008-0.06%开放开放
0.12%
162017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.2217
10-29
1.2217
10-29
1.2420
10-28
1.2420
10-28
-0.0203-1.63%开放开放
0.00%
163016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2290
10-29
1.2290
10-29
1.2416
10-28
1.2416
10-28
-0.0126-1.01%开放开放
0.12%
164020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2295
10-29
1.2295
10-29
1.2413
10-28
1.2413
10-28
-0.0118-0.95%开放开放
0.00%
165017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2318
10-29
1.2318
10-29
1.2410
10-28
1.2410
10-28
-0.0092-0.74%开放开放
0.00%
166011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2325
10-29
1.2325
10-29
1.2397
10-28
1.2397
10-28
-0.0072-0.58%暂停开放
0.00%
167017260富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1507
10-29
1.2357
10-29
1.1524
10-28
1.2374
10-28
-0.0017-0.15%开放开放
0.00%
168016245易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2320
10-30
1.2320
10-30
1.2364
10-29
1.2364
10-29
-0.0044-0.36%开放开放
0.08%
169007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2356
10-29
1.2356
10-29
1.2361
10-28
1.2361
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
170017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2359
10-29
1.2359
10-29
1.2361
10-28
1.2361
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
171023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2335
10-29
1.2335
10-29
1.2359
10-28
1.2359
10-28
-0.0024-0.19%开放开放
0.00%
172017331易方达汇康稳健养老目标一年持有...估值图基金吧1.2314
10-30
1.2314
10-30
1.2358
10-29
1.2358
10-29
-0.0044-0.36%开放开放
0.00%
173006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2238
10-29
1.2238
10-29
1.2353
10-28
1.2353
10-28
-0.0115-0.93%开放开放
0.08%
174017320浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2332
10-29
1.2332
10-29
1.2350
10-28
1.2350
10-28
-0.0018-0.15%开放开放
0.00%
175017384兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2261
10-29
1.2261
10-29
1.2286
10-28
1.2286
10-28
-0.0025-0.20%开放开放
0.00%
176018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2157
10-29
1.2157
10-29
1.2284
10-28
1.2284
10-28
-0.0127-1.03%开放暂停
0.12%
177009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2239
10-30
1.2239
10-30
1.2275
10-29
1.2275
10-29
-0.0036-0.29%开放开放
0.08%
178018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2241
10-29
1.2241
10-29
1.2265
10-28
1.2265
10-28
-0.0024-0.20%开放开放
0.12%
179017673东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y估值图基金吧1.2236
10-29
1.2236
10-29
1.2262
10-28
1.2262
10-28
-0.0026-0.21%开放开放
0.00%
180017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2100
10-29
1.2100
10-29
1.2258
10-28
1.2258
10-28
-0.0158-1.29%开放开放
0.00%
181007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2254
10-29
1.2254
10-29
1.2256
10-28
1.2256
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
182017255易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2190
10-29
1.2190
10-29
1.2225
10-28
1.2225
10-28
-0.0035-0.29%开放开放
0.00%
183007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2126
10-29
1.2126
10-29
1.2217
10-28
1.2217
10-28
-0.0091-0.74%开放开放
0.12%
184019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1225
10-30
1.1882
10-30
1.1553
10-29
1.2210
10-29
-0.0328-2.84%开放开放
0.15%
185016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2065
10-29
1.2065
10-29
1.2189
10-28
1.2189
10-28
-0.0124-1.02%开放开放
0.00%
186019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.2389
11-02
1.2389
11-02
1.2184
10-30
1.2184
10-30
0.02051.68%暂停开放
0.15%
187017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.1927
10-29
1.1927
10-29
1.2181
10-28
1.2181
10-28
-0.0254-2.09%开放暂停
0.00%
188007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.1981
10-29
1.1981
10-29
1.2180
10-28
1.2180
10-28
-0.0199-1.63%开放开放
0.12%
189017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1991
10-29
1.1991
10-29
1.2174
10-28
1.2174
10-28
-0.0183-1.50%开放开放
0.00%
190007401浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.2148
10-29
1.2148
10-29
1.2166
10-28
1.2166
10-28
-0.0018-0.15%开放开放
0.08%
191010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2137
10-29
1.2137
10-29
1.2162
10-28
1.2162
10-28
-0.0025-0.21%开放开放
0.10%
192017318中欧预见稳瑞混合(FOF)Y估值图基金吧1.2148
10-29
1.2148
10-29
1.2154
10-28
1.2154
10-28
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
193007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2095
10-29
1.2095
10-29
1.2130
10-28
1.2130
10-28
-0.0035-0.29%开放开放
0.12%
194017347华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2117
10-29
1.2117
10-29
1.2128
10-28
1.2128
10-28
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
195009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2097
10-29
1.2097
10-29
1.2123
10-28
1.2123
10-28
-0.0026-0.21%限大额开放
0.06%
196952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.1907
10-30
1.1907
10-30
1.2122
10-29
1.2122
10-29
-0.0215-1.77%开放开放
0.00%
197021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.1863
10-29
1.1863
10-29
1.2117
10-28
1.2117
10-28
-0.0254-2.10%开放暂停
0.00%
198021498易方达汇悦平衡养老三年持有混合...估值图基金吧1.2030
10-29
1.2030
10-29
1.2114
10-28
1.2114
10-28
-0.0084-0.69%开放暂停
0.00%
199020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1927
10-29
1.1927
10-29
1.2102
10-28
1.2102
10-28
-0.0175-1.45%开放暂停
0.00%
200017268天弘养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.2033
10-29
1.2033
10-29
1.2086
10-28
1.2086
10-28
-0.0053-0.44%开放开放
0.00%
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