开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.1532
07-22
2.4582
07-22
2.2030
07-21
2.5080
07-21
-0.0498-2.26%开放开放
2005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.4044
07-22
2.4044
07-22
2.3889
07-21
2.3889
07-21
0.01550.65%开放开放
3013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0667
07-22
2.3551
07-22
2.0788
07-21
2.3672
07-21
-0.0121-0.58%暂停暂停
4014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.1159
07-22
2.1159
07-22
2.1648
07-21
2.1648
07-21
-0.0489-2.26%开放开放
5013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0835
07-22
2.0835
07-22
2.0957
07-21
2.0957
07-21
-0.0122-0.58%开放开放
6024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.1080
07-21
2.1080
07-21
1.9947
07-20
1.9947
07-20
0.11335.68%开放开放
7015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.9225
07-22
1.9225
07-22
1.9415
07-21
1.9415
07-21
-0.0190-0.98%开放开放
8015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.9003
07-22
1.9003
07-22
1.9191
07-21
1.9191
07-21
-0.0188-0.98%开放开放
9017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9194
07-21
1.9194
07-21
1.8907
07-20
1.8907
07-20
0.02871.52%开放开放
10012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8729
07-22
1.8729
07-22
1.8857
07-21
1.8857
07-21
-0.0128-0.68%开放开放
11006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9028
07-21
1.9028
07-21
1.8744
07-20
1.8744
07-20
0.02841.52%开放开放
12012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8472
07-22
1.8472
07-22
1.8598
07-21
1.8598
07-21
-0.0126-0.68%开放开放
13007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8887
07-21
1.8887
07-21
1.8545
07-20
1.8545
07-20
0.03421.84%开放开放
14161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.8161
07-22
1.8161
07-22
1.8366
07-21
1.8366
07-21
-0.0205-1.12%开放开放
15018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.7937
07-22
1.7937
07-22
1.8140
07-21
1.8140
07-21
-0.0203-1.12%开放开放
---
16970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.2055
07-21
1.8300
07-21
1.1530
07-20
1.7775
07-20
0.05254.55%开放开放
17016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.7565
07-22
1.7565
07-22
1.7701
07-21
1.7701
07-21
-0.0136-0.77%开放开放
18017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8060
07-21
1.8060
07-21
1.7610
07-20
1.7610
07-20
0.04502.56%开放暂停
19019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7951
07-21
1.7951
07-21
1.7475
07-20
1.7475
07-20
0.04762.72%开放开放
20952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4383
07-22
1.7263
07-22
1.4520
07-21
1.7400
07-21
-0.0137-0.94%开放开放
21019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7892
07-21
1.7892
07-21
1.7396
07-20
1.7396
07-20
0.04962.85%开放开放
22007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7758
07-21
1.7758
07-21
1.7315
07-20
1.7315
07-20
0.04432.56%开放开放
23019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7755
07-21
1.7755
07-21
1.7285
07-20
1.7285
07-20
0.04702.72%开放开放
24019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.7705
07-21
1.7705
07-21
1.7215
07-20
1.7215
07-20
0.04902.85%开放开放
25017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7418
07-21
1.7418
07-21
1.7153
07-20
1.7153
07-20
0.02651.54%开放开放
26017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7503
07-21
1.7503
07-21
1.7101
07-20
1.7101
07-20
0.04022.35%开放暂停
27014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6781
07-22
1.6781
07-22
1.6957
07-21
1.6957
07-21
-0.0176-1.04%开放开放
28006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7207
07-21
1.7207
07-21
1.6945
07-20
1.6945
07-20
0.02621.55%开放开放
29008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6534
07-21
1.7242
07-21
1.6105
07-20
1.6813
07-20
0.04292.66%开放开放
30017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6880
07-21
1.6880
07-21
1.6809
07-20
1.6809
07-20
0.00710.42%开放开放
31006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7179
07-21
1.7179
07-21
1.6784
07-20
1.6784
07-20
0.03952.35%开放开放
32013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6615
07-22
1.6615
07-22
1.6765
07-21
1.6765
07-21
-0.0150-0.89%开放开放
33014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.6499
07-22
1.6499
07-22
1.6673
07-21
1.6673
07-21
-0.0174-1.04%开放开放
34006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6077
07-16
1.6077
07-16
1.6641
07-09
1.6641
07-09
------暂停暂停
35006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6707
07-21
1.6707
07-21
1.6637
07-20
1.6637
07-20
0.00700.42%开放开放
36024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.7190
07-21
1.7190
07-21
1.6616
07-20
1.6616
07-20
0.05743.45%开放开放
37013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6172
07-21
1.6870
07-21
1.5752
07-20
1.6450
07-20
0.04202.67%开放开放
38013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.6292
07-22
1.6292
07-22
1.6439
07-21
1.6439
07-21
-0.0147-0.89%开放开放
39006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6684
07-21
1.6684
07-21
1.6431
07-20
1.6431
07-20
0.02531.54%开放开放
40017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6658
07-21
1.6658
07-21
1.6242
07-20
1.6242
07-20
0.04162.56%开放暂停
41024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.6771
07-21
1.6771
07-21
1.6212
07-20
1.6212
07-20
0.05593.45%开放开放
42020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.7008
07-21
1.7008
07-21
1.6154
07-20
1.6154
07-20
0.08545.29%开放暂停
43017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6786
07-21
1.6786
07-21
1.6134
07-20
1.6134
07-20
0.06524.04%开放暂停
44006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6195
07-21
1.6195
07-21
1.6128
07-20
1.6128
07-20
0.00670.42%开放开放
45005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6181
07-21
1.6181
07-21
1.6090
07-20
1.6090
07-20
0.00910.57%限大额开放
46018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.6923
07-21
1.6923
07-21
1.6073
07-20
1.6073
07-20
0.08505.29%开放暂停
47017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6428
07-21
1.6428
07-21
1.6062
07-20
1.6062
07-20
0.03662.28%开放开放
48007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5805
07-22
1.5805
07-22
1.6032
07-21
1.6032
07-21
-0.0227-1.42%开放开放
---
49017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6732
07-21
1.6732
07-21
1.6004
07-20
1.6004
07-20
0.07284.55%开放暂停
50005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5976
07-22
1.5976
07-22
1.5981
07-21
1.5981
07-21
-0.0005-0.03%开放开放
51006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6382
07-21
1.6382
07-21
1.5973
07-20
1.5973
07-20
0.04092.56%开放开放
52007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6561
07-21
1.6561
07-21
1.5918
07-20
1.5918
07-20
0.06434.04%开放开放
53018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5630
07-22
1.5630
07-22
1.5855
07-21
1.5855
07-21
-0.0225-1.42%开放开放
---
54017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6124
07-21
1.6124
07-21
1.5812
07-20
1.5812
07-20
0.03121.97%开放开放
55006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6156
07-21
1.6156
07-21
1.5796
07-20
1.5796
07-20
0.03602.28%开放开放
56019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.6577
07-21
1.6577
07-21
1.5777
07-20
1.5777
07-20
0.08005.07%开放暂停
57007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6476
07-21
1.6476
07-21
1.5759
07-20
1.5759
07-20
0.07174.55%开放开放
58007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6451
07-21
1.6451
07-21
1.5721
07-20
1.5721
07-20
0.07304.64%开放开放
59017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5698
07-21
1.6321
07-21
1.5045
07-20
1.5668
07-20
0.06534.34%开放暂停
60017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.6448
07-21
1.6448
07-21
1.5654
07-20
1.5654
07-20
0.07945.07%开放暂停
61005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5468
07-22
1.5468
07-22
1.5646
07-21
1.5646
07-21
-0.0178-1.14%开放开放
62019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6434
07-21
1.6434
07-21
1.5644
07-20
1.5644
07-20
0.07905.05%开放暂停
63006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5938
07-21
1.5938
07-21
1.5630
07-20
1.5630
07-20
0.03081.97%开放开放
64005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5702
07-21
1.5702
07-21
1.5614
07-20
1.5614
07-20
0.00880.56%限大额开放
65025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.5427
07-22
1.5427
07-22
1.5605
07-21
1.5605
07-21
-0.0178-1.14%开放开放
---
66019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6316
07-21
1.6316
07-21
1.5593
07-20
1.5593
07-20
0.07234.64%开放开放
---
67017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.6338
07-21
1.6338
07-21
1.5552
07-20
1.5552
07-20
0.07865.05%开放暂停
68006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2797
07-21
1.5677
07-21
1.2655
07-20
1.5535
07-20
0.01421.12%开放开放
69021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.6268
07-21
1.6268
07-21
1.5518
07-20
1.5518
07-20
0.07504.83%开放暂停
70007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5506
07-21
1.6123
07-21
1.4861
07-20
1.5478
07-20
0.06454.34%开放开放
71018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.6193
07-21
1.6193
07-21
1.5446
07-20
1.5446
07-20
0.07474.84%开放暂停
72017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5685
07-21
1.5685
07-21
1.5425
07-20
1.5425
07-20
0.02601.69%开放开放
73009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6099
07-21
1.6099
07-21
1.5385
07-20
1.5385
07-20
0.07144.64%开放开放
74017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5880
07-21
1.5880
07-21
1.5292
07-20
1.5292
07-20
0.05883.85%开放开放
75017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.5225
07-21
1.5225
07-21
1.5247
07-20
1.5247
07-20
-0.0022-0.14%开放开放
76019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5211
07-23
1.5211
07-23
1.5217
07-22
1.5217
07-22
-0.0006-0.04%开放开放
77019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4395
07-22
1.5052
07-22
1.4555
07-21
1.5212
07-21
-0.0160-1.10%开放开放
78005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5157
07-22
1.5157
07-22
1.5163
07-21
1.5163
07-21
-0.0006-0.04%开放开放
79018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.5932
07-21
1.5932
07-21
1.5124
07-20
1.5124
07-20
0.08085.34%开放暂停
80006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5363
07-21
1.5363
07-21
1.5109
07-20
1.5109
07-20
0.02541.68%开放开放
81006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5688
07-21
1.5688
07-21
1.5106
07-20
1.5106
07-20
0.05823.85%开放开放
82017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5825
07-21
1.5825
07-21
1.5093
07-20
1.5093
07-20
0.07324.85%开放开放
83019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.5055
07-23
1.5055
07-23
1.5061
07-22
1.5061
07-22
-0.0006-0.04%开放开放
84019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.5381
07-21
1.5381
07-21
1.5057
07-20
1.5057
07-20
0.03242.15%开放暂停
85019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4235
07-22
1.4886
07-22
1.4393
07-21
1.5044
07-21
-0.0158-1.10%开放开放
86017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5241
07-21
1.5241
07-21
1.4985
07-20
1.4985
07-20
0.02561.71%开放开放
87006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4961
07-21
1.4961
07-21
1.4982
07-20
1.4982
07-20
-0.0021-0.14%开放开放
88017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5042
07-21
1.5042
07-21
1.4966
07-20
1.4966
07-20
0.00760.51%开放开放
89006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5479
07-21
1.5479
07-21
1.4941
07-20
1.4941
07-20
0.05383.60%开放开放
90005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4749
07-22
1.4749
07-22
1.4891
07-21
1.4891
07-21
-0.0142-0.95%开放开放
91006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4940
07-21
1.4940
07-21
1.4865
07-20
1.4865
07-20
0.00750.50%限大额开放
92006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5102
07-21
1.5102
07-21
1.4848
07-20
1.4848
07-20
0.02541.71%开放开放
93006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5528
07-21
1.5528
07-21
1.4810
07-20
1.4810
07-20
0.07184.85%开放开放
94017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5110
07-21
1.5110
07-21
1.4810
07-20
1.4810
07-20
0.03002.03%开放开放
95018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5002
07-21
1.5002
07-21
1.4789
07-20
1.4789
07-20
0.02131.44%开放开放
96008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.5665
07-21
1.5665
07-21
1.4782
07-20
1.4782
07-20
0.08835.97%开放开放
97007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4993
07-21
1.4993
07-21
1.4696
07-20
1.4696
07-20
0.02972.02%开放开放
98017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.5102
07-21
1.5102
07-21
1.4627
07-20
1.4627
07-20
0.04753.25%开放开放
99018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.4834
07-21
1.4834
07-21
1.4623
07-20
1.4623
07-20
0.02111.44%开放开放
100017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4828
07-21
1.4828
07-21
1.4508
07-20
1.4508
07-20
0.03202.21%开放开放
101008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4903
07-21
1.4903
07-21
1.4435
07-20
1.4435
07-20
0.04683.24%开放开放
102005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4427
07-21
1.4427
07-21
1.4424
07-20
1.4424
07-20
0.00030.02%开放开放
103006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5082
07-21
1.5082
07-21
1.4385
07-20
1.4385
07-20
0.06974.85%开放开放
104007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4694
07-21
1.4694
07-21
1.4378
07-20
1.4378
07-20
0.03162.20%开放开放
105006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4409
07-21
1.4409
07-21
1.4336
07-20
1.4336
07-20
0.00730.51%限大额开放
106017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4525
07-21
1.4525
07-21
1.4327
07-20
1.4327
07-20
0.01981.38%开放开放
107017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.4622
07-21
1.4622
07-21
1.4313
07-20
1.4313
07-20
0.03092.16%开放开放
108005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4162
07-22
1.4162
07-22
1.4298
07-21
1.4298
07-21
-0.0136-0.95%开放开放
109006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1871
07-21
1.4357
07-21
1.1811
07-20
1.4297
07-20
0.00600.51%开放开放
110952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4068
07-22
1.4068
07-22
1.4202
07-21
1.4202
07-21
-0.0134-0.94%开放开放
111017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4307
07-21
1.4307
07-21
1.4190
07-20
1.4190
07-20
0.01170.82%开放暂停
112006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4875
07-21
1.4875
07-21
1.4181
07-20
1.4181
07-20
0.06944.89%开放开放
113017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4569
07-21
1.4569
07-21
1.4176
07-20
1.4176
07-20
0.03932.77%开放开放
114006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4364
07-21
1.4364
07-21
1.4169
07-20
1.4169
07-20
0.01951.38%开放开放
115017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3978
07-21
1.4458
07-21
1.3671
07-20
1.4151
07-20
0.03072.25%开放开放
116020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3237
07-22
1.3857
07-22
1.3435
07-21
1.4055
07-21
-0.0198-1.47%开放开放
117007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4333
07-21
1.4333
07-21
1.4030
07-20
1.4030
07-20
0.03032.16%开放开放
118008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3886
07-22
1.3886
07-22
1.4027
07-21
1.4027
07-21
-0.0141-1.01%暂停暂停
119018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4920
07-21
1.4920
07-21
1.4026
07-20
1.4026
07-20
0.08946.37%开放开放
120007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4116
07-21
1.4116
07-21
1.4001
07-20
1.4001
07-20
0.01150.82%开放开放
121017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4173
07-21
1.4173
07-21
1.3978
07-20
1.3978
07-20
0.01951.40%开放开放
122007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3795
07-21
1.4275
07-21
1.3492
07-20
1.3972
07-20
0.03032.25%开放开放
123017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.4217
07-21
1.4217
07-21
1.3958
07-20
1.3958
07-20
0.02591.86%开放开放
124007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4318
07-21
1.4318
07-21
1.3933
07-20
1.3933
07-20
0.03852.76%开放开放
125005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3933
07-21
1.3933
07-21
1.3929
07-20
1.3929
07-20
0.00040.03%开放开放
126019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4780
07-21
1.4780
07-21
1.3926
07-20
1.3926
07-20
0.08546.13%开放开放
127020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3116
07-22
1.3716
07-22
1.3313
07-21
1.3913
07-21
-0.0197-1.48%开放开放
128018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.4791
07-21
1.4791
07-21
1.3904
07-20
1.3904
07-20
0.08876.38%开放开放
129015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4493
07-21
1.4493
07-21
1.3817
07-20
1.3817
07-20
0.06764.89%开放开放
130006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3456
07-21
1.3940
07-21
1.3318
07-20
1.3802
07-20
0.01381.04%开放开放
131017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3659
07-21
1.3659
07-21
1.3781
07-20
1.3781
07-20
-0.0122-0.89%开放开放
132007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3892
07-21
1.3892
07-21
1.3779
07-20
1.3779
07-20
0.01130.82%开放开放
133019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4624
07-21
1.4624
07-21
1.3778
07-20
1.3778
07-20
0.08466.14%开放开放
134007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4114
07-21
1.4114
07-21
1.3750
07-20
1.3750
07-20
0.03642.65%开放开放
135007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3938
07-21
1.3938
07-21
1.3746
07-20
1.3746
07-20
0.01921.40%开放开放
136007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3558
07-21
1.4028
07-21
1.3260
07-20
1.3730
07-20
0.02982.25%开放开放
137017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4178
07-21
1.4178
07-21
1.3709
07-20
1.3709
07-20
0.04693.42%开放暂停
138018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3857
07-21
1.3857
07-21
1.3706
07-20
1.3706
07-20
0.01511.10%开放开放
139006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0976
07-21
1.3776
07-21
1.0844
07-20
1.3644
07-20
0.01321.22%开放开放
140006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0905
07-21
1.3705
07-21
1.0773
07-20
1.3573
07-20
0.01321.23%开放开放
141007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3716
07-21
1.3716
07-21
1.3566
07-20
1.3566
07-20
0.01501.11%开放开放
142018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.3875
07-21
1.3875
07-21
1.3558
07-20
1.3558
07-20
0.03172.34%开放暂停
143007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3436
07-21
1.3436
07-21
1.3556
07-20
1.3556
07-20
-0.0120-0.89%开放开放
144015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.3332
07-22
1.3332
07-22
1.3529
07-21
1.3529
07-21
-0.0197-1.46%开放开放
145017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3781
07-21
1.3781
07-21
1.3528
07-20
1.3528
07-20
0.02531.87%开放开放
146005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3085
07-23
1.3475
07-23
1.3079
07-22
1.3469
07-22
0.00060.05%开放开放
147006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3906
07-21
1.3906
07-21
1.3446
07-20
1.3446
07-20
0.04603.42%开放开放
148017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3502
07-21
1.3502
07-21
1.3428
07-20
1.3428
07-20
0.00740.55%开放开放
149017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3679
07-21
1.3679
07-21
1.3420
07-20
1.3420
07-20
0.02591.93%开放开放
150017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3557
07-21
1.3557
07-21
1.3418
07-20
1.3418
07-20
0.01391.04%开放开放
151017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3801
07-21
1.3801
07-21
1.3411
07-20
1.3411
07-20
0.03902.91%开放开放
152020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3650
07-21
1.3650
07-21
1.3411
07-20
1.3411
07-20
0.02391.78%开放开放
153007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3764
07-21
1.3764
07-21
1.3409
07-20
1.3409
07-20
0.03552.65%开放开放
154021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4233
07-21
1.4233
07-21
1.3376
07-20
1.3376
07-20
0.08576.41%开放暂停
155008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3660
07-21
1.3660
07-21
1.3366
07-20
1.3366
07-20
0.02942.20%开放开放
156017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3635
07-21
1.3635
07-21
1.3324
07-20
1.3324
07-20
0.03112.33%开放开放
157007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3571
07-21
1.3571
07-21
1.3322
07-20
1.3322
07-20
0.02491.87%开放开放
158501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2985
07-22
1.2985
07-22
1.3321
07-21
1.3321
07-21
-0.0336-2.52%开放开放
159020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.3550
07-21
1.3550
07-21
1.3313
07-20
1.3313
07-20
0.02371.78%开放开放
160015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.3116
07-22
1.3116
07-22
1.3309
07-21
1.3309
07-21
-0.0193-1.45%开放开放
161017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3291
07-22
1.3291
07-22
1.3291
07-21
1.3291
07-21
0.00000.00%开放开放
162006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3354
07-21
1.3354
07-21
1.3281
07-20
1.3281
07-20
0.00730.55%开放开放
163017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3633
07-21
1.3633
07-21
1.3272
07-20
1.3272
07-20
0.03612.72%开放开放
164017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3383
07-21
1.3383
07-21
1.3261
07-20
1.3261
07-20
0.01220.92%开放开放
165006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2939
07-21
1.3389
07-21
1.2798
07-20
1.3248
07-20
0.01411.10%开放开放
166021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.4088
07-21
1.4088
07-21
1.3240
07-20
1.3240
07-20
0.08486.40%开放暂停
167007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3478
07-21
1.3478
07-21
1.3224
07-20
1.3224
07-20
0.02541.92%开放开放
168015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.3104
07-22
1.3104
07-22
1.3175
07-21
1.3175
07-21
-0.0071-0.54%开放开放
169007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3553
07-21
1.3553
07-21
1.3171
07-20
1.3171
07-20
0.03822.90%开放开放
170016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.3031
07-22
1.3031
07-22
1.3148
07-21
1.3148
07-21
-0.0117-0.89%开放开放
171005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3149
07-21
1.3149
07-21
1.3141
07-20
1.3141
07-20
0.00080.06%开放开放
172006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3125
07-22
1.3125
07-22
1.3126
07-21
1.3126
07-21
-0.0001-0.01%开放开放
173007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3424
07-21
1.3424
07-21
1.3118
07-20
1.3118
07-20
0.03062.33%开放开放
174018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.3491
07-21
1.3491
07-21
1.3099
07-20
1.3099
07-20
0.03922.99%开放暂停
175007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3450
07-21
1.3450
07-21
1.3095
07-20
1.3095
07-20
0.03552.71%开放开放
176017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3257
07-21
1.3257
07-21
1.3084
07-20
1.3084
07-20
0.01731.32%开放开放
177006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2162
07-21
1.3082
07-21
1.2122
07-20
1.3042
07-20
0.00400.33%开放开放
178015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.2950
07-22
1.2950
07-22
1.3020
07-21
1.3020
07-21
-0.0070-0.54%开放开放
179016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3455
07-21
1.3455
07-21
1.3013
07-20
1.3013
07-20
0.04423.40%开放开放
180018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2779
07-22
1.2779
07-22
1.2998
07-21
1.2998
07-21
-0.0219-1.68%开放开放
181006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3091
07-21
1.3091
07-21
1.2972
07-20
1.2972
07-20
0.01190.92%开放开放
182018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3568
07-21
1.3568
07-21
1.2969
07-20
1.2969
07-20
0.05994.62%开放开放
183017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3106
07-21
1.3106
07-21
1.2963
07-20
1.2963
07-20
0.01431.10%开放开放
184017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3140
07-21
1.3140
07-21
1.2961
07-20
1.2961
07-20
0.01791.38%开放开放
185007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3124
07-21
1.3124
07-21
1.2953
07-20
1.2953
07-20
0.01711.32%开放开放
186013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.2624
07-22
1.2624
07-22
1.2950
07-21
1.2950
07-21
-0.0326-2.52%开放开放
187020188建信优享进取养老目标五年持有期...估值图基金吧1.3258
07-21
1.3258
07-21
1.2949
07-20
1.2949
07-20
0.03092.39%开放暂停
188005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2956
07-22
1.2956
07-22
1.2946
07-21
1.2946
07-21
0.00100.08%开放开放
189016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.2821
07-22
1.2821
07-22
1.2936
07-21
1.2936
07-21
-0.0115-0.89%开放开放
190023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3305
07-21
1.3305
07-21
1.2933
07-20
1.2933
07-20
0.03722.88%开放开放
191017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1934
07-21
1.2981
07-21
1.1873
07-20
1.2920
07-20
0.00610.51%开放开放
192006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2972
07-21
1.2972
07-21
1.2901
07-20
1.2901
07-20
0.00710.55%开放开放
193015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2876
07-22
1.2876
07-22
1.2866
07-21
1.2866
07-21
0.00100.08%开放开放
194018161宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.3001
07-21
1.3001
07-21
1.2856
07-20
1.2856
07-20
0.01451.13%开放开放
195018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3221
07-21
1.3221
07-21
1.2852
07-20
1.2852
07-20
0.03692.87%开放开放
196017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.3182
07-21
1.3182
07-21
1.2839
07-20
1.2839
07-20
0.03432.67%开放开放
197018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2621
07-22
1.2621
07-22
1.2837
07-21
1.2837
07-21
-0.0216-1.68%开放开放
198018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3415
07-21
1.3415
07-21
1.2824
07-20
1.2824
07-20
0.05914.61%开放开放
199006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1604
07-21
1.2914
07-21
1.1513
07-20
1.2823
07-20
0.00910.79%开放开放
200017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2875
07-21
1.2875
07-21
1.2820
07-20
1.2820
07-20
0.00550.43%开放开放
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