开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-04-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.4839
04-01
2.4839
04-01
2.4509
03-31
2.4509
03-31
0.03301.35%开放开放
0.15%
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0471
04-01
2.3355
04-01
2.0246
03-31
2.3130
03-31
0.02251.11%暂停暂停
0.00%
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9539
04-01
2.2589
04-01
1.9101
03-31
2.2151
03-31
0.04382.29%开放开放
0.10%
4024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0792
03-31
2.0792
03-31
2.1011
03-30
2.1011
03-30
-0.0219-1.04%开放开放
0.15%
5013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0662
04-01
2.0662
04-01
2.0435
03-31
2.0435
03-31
0.02271.11%开放开放
0.10%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9224
04-01
1.9224
04-01
1.8793
03-31
1.8793
03-31
0.04312.29%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8396
03-31
1.8396
03-31
1.8515
03-30
1.8515
03-30
-0.0119-0.64%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8249
03-31
1.8249
03-31
1.8366
03-30
1.8366
03-30
-0.0117-0.64%开放开放
0.10%
9970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1028
03-31
1.7273
03-31
1.1211
03-30
1.7456
03-30
-0.0183-1.63%开放开放
0.15%
10007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7158
03-31
1.7158
03-31
1.7401
03-30
1.7401
03-30
-0.0243-1.40%开放开放
0.12%
11017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.6973
03-31
1.6973
03-31
1.7174
03-30
1.7174
03-30
-0.0201-1.17%开放暂停
0.00%
12952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4547
04-01
1.7427
04-01
1.4258
03-31
1.7138
03-31
0.02892.03%开放开放
0.12%
13017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6942
03-31
1.6942
03-31
1.7046
03-30
1.7046
03-30
-0.0104-0.61%开放开放
0.00%
14007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6711
03-31
1.6711
03-31
1.6909
03-30
1.6909
03-30
-0.0198-1.17%开放开放
0.08%
15017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6829
03-31
1.6829
03-31
1.6903
03-30
1.6903
03-30
-0.0074-0.44%开放开放
0.00%
16006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6752
03-31
1.6752
03-31
1.6855
03-30
1.6855
03-30
-0.0103-0.61%开放开放
0.12%
17006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6672
03-31
1.6672
03-31
1.6745
03-30
1.6745
03-30
-0.0073-0.44%开放开放
0.12%
18017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.6446
03-31
1.6446
03-31
1.6639
03-30
1.6639
03-30
-0.0193-1.16%开放暂停
0.00%
19017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6126
03-31
1.6126
03-31
1.6460
03-30
1.6460
03-30
-0.0334-2.03%开放开放
0.00%
20008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6244
03-31
1.6244
03-31
1.6414
03-30
1.6414
03-30
-0.0170-1.04%开放开放
0.15%
21006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6263
03-31
1.6263
03-31
1.6364
03-30
1.6364
03-30
-0.0101-0.62%开放开放
0.00%
22006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6163
03-31
1.6163
03-31
1.6353
03-30
1.6353
03-30
-0.0190-1.16%开放开放
0.08%
23006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6181
03-31
1.6181
03-31
1.6252
03-30
1.6252
03-30
-0.0071-0.44%开放开放
0.00%
24007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5883
03-31
1.5883
03-31
1.6211
03-30
1.6211
03-30
-0.0328-2.02%开放开放
0.12%
25005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6064
03-31
1.6064
03-31
1.6089
03-30
1.6089
03-30
-0.0025-0.16%限大额开放
0.08%
26013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.5911
03-31
1.5911
03-31
1.6078
03-30
1.6078
03-30
-0.0167-1.04%开放开放
0.00%
27017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.5905
03-31
1.5905
03-31
1.6018
03-30
1.6018
03-30
-0.0113-0.71%暂停暂停
0.00%
28019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5594
03-31
1.5594
03-31
1.5901
03-30
1.5901
03-30
-0.0307-1.93%开放开放
0.12%
29006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5418
03-26
1.5418
03-26
1.5811
03-19
1.5811
03-19
------暂停暂停
0.12%
30019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5469
03-31
1.5469
03-31
1.5789
03-30
1.5789
03-30
-0.0320-2.03%开放开放
0.12%
31006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.5664
03-31
1.5664
03-31
1.5775
03-30
1.5775
03-30
-0.0111-0.70%暂停暂停
0.05%
32019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5450
03-31
1.5450
03-31
1.5754
03-30
1.5754
03-30
-0.0304-1.93%开放开放
0.00%
33019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5319
03-31
1.5319
03-31
1.5636
03-30
1.5636
03-30
-0.0317-2.03%开放开放
0.00%
34005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5607
03-31
1.5607
03-31
1.5632
03-30
1.5632
03-30
-0.0025-0.16%限大额开放
0.00%
35005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5707
04-01
1.5707
04-01
1.5621
03-31
1.5621
03-31
0.00860.55%开放开放
0.08%
36017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5362
03-31
1.5362
03-31
1.5508
03-30
1.5508
03-30
-0.0146-0.94%开放暂停
0.00%
37017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5370
03-31
1.5370
03-31
1.5472
03-30
1.5472
03-30
-0.0102-0.66%开放开放
0.00%
38017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5305
03-31
1.5305
03-31
1.5406
03-30
1.5406
03-30
-0.0101-0.66%开放开放
0.00%
39007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5714
04-01
1.5714
04-01
1.5404
03-31
1.5404
03-31
0.03102.01%暂停开放
---
40007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5202
03-31
1.5202
03-31
1.5401
03-30
1.5401
03-30
-0.0199-1.29%开放开放
0.15%
41017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5209
03-31
1.5209
03-31
1.5389
03-30
1.5389
03-30
-0.0180-1.17%开放暂停
0.00%
42007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5171
03-31
1.5171
03-31
1.5316
03-30
1.5316
03-30
-0.0145-0.95%开放开放
0.15%
43017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5142
03-31
1.5142
03-31
1.5316
03-30
1.5316
03-30
-0.0174-1.14%开放暂停
0.00%
44006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5208
03-31
1.5208
03-31
1.5309
03-30
1.5309
03-30
-0.0101-0.66%开放开放
0.12%
45019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5092
03-31
1.5092
03-31
1.5289
03-30
1.5289
03-30
-0.0197-1.29%开放开放
---
46024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.5033
03-31
1.5033
03-31
1.5259
03-30
1.5259
03-30
-0.0226-1.48%开放开放
0.10%
47018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5558
04-01
1.5558
04-01
1.5252
03-31
1.5252
03-31
0.03062.01%开放开放
---
48006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2299
03-31
1.5179
03-31
1.2369
03-30
1.5249
03-30
-0.0070-0.57%开放开放
0.12%
49006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4974
03-31
1.4974
03-31
1.5185
03-30
1.5185
03-30
-0.0211-1.39%开放开放
0.10%
50017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.5041
03-31
1.5041
03-31
1.5163
03-30
1.5163
03-30
-0.0122-0.80%开放开放
0.00%
51006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4978
03-31
1.4978
03-31
1.5156
03-30
1.5156
03-30
-0.0178-1.17%开放开放
0.15%
52006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5041
03-31
1.5041
03-31
1.5140
03-30
1.5140
03-30
-0.0099-0.65%开放开放
0.15%
53007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4928
03-31
1.4928
03-31
1.5099
03-30
1.5099
03-30
-0.0171-1.13%开放开放
0.12%
54009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4895
03-31
1.4895
03-31
1.5090
03-30
1.5090
03-30
-0.0195-1.29%开放开放
0.00%
55006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4815
03-31
1.4815
03-31
1.4998
03-30
1.4998
03-30
-0.0183-1.22%暂停暂停
0.12%
56024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4689
03-31
1.4689
03-31
1.4910
03-30
1.4910
03-30
-0.0221-1.48%开放开放
0.00%
57006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4752
03-31
1.4752
03-31
1.4873
03-30
1.4873
03-30
-0.0121-0.81%开放开放
0.08%
58005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4929
04-01
1.4929
04-01
1.4847
03-31
1.4847
03-31
0.00820.55%开放开放
0.00%
59015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.4616
03-31
1.4616
03-31
1.4823
03-30
1.4823
03-30
-0.0207-1.40%开放开放
0.00%
60006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4627
03-31
1.4627
03-31
1.4724
03-30
1.4724
03-30
-0.0097-0.66%开放开放
0.00%
61017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4626
03-31
1.4626
03-31
1.4714
03-30
1.4714
03-30
-0.0088-0.60%开放开放
0.00%
62017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4629
03-31
1.4629
03-31
1.4694
03-30
1.4694
03-30
-0.0065-0.44%开放开放
0.00%
63005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.4869
04-01
1.4869
04-01
1.4608
03-31
1.4608
03-31
0.02611.79%开放开放
0.15%
64017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4569
03-31
1.4569
03-31
1.4607
03-30
1.4607
03-30
-0.0038-0.26%开放开放
0.00%
65006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4508
03-31
1.4508
03-31
1.4596
03-30
1.4596
03-30
-0.0088-0.60%开放开放
0.12%
66025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.4853
04-01
1.4853
04-01
1.4592
03-31
1.4592
03-31
0.02611.79%开放开放
---
67017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4475
03-31
1.4475
03-31
1.4588
03-30
1.4588
03-30
-0.0113-0.77%开放开放
0.00%
68017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4371
03-31
1.4371
03-31
1.4564
03-30
1.4564
03-30
-0.0193-1.33%开放开放
0.00%
69005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4531
03-31
1.4531
03-31
1.4554
03-30
1.4554
03-30
-0.0023-0.16%开放开放
0.10%
70017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3980
03-31
1.4460
03-31
1.4067
03-30
1.4547
03-30
-0.0087-0.62%开放开放
0.00%
71006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4479
03-31
1.4479
03-31
1.4516
03-30
1.4516
03-30
-0.0037-0.25%限大额开放
0.12%
72007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4372
03-31
1.4372
03-31
1.4484
03-30
1.4484
03-30
-0.0112-0.77%开放开放
0.12%
73006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4393
03-31
1.4393
03-31
1.4457
03-30
1.4457
03-30
-0.0064-0.44%开放开放
0.08%
74006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1884
03-31
1.4370
03-31
1.1960
03-30
1.4446
03-30
-0.0076-0.64%开放开放
0.15%
75006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4211
03-31
1.4211
03-31
1.4401
03-30
1.4401
03-30
-0.0190-1.32%开放开放
0.12%
76007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3811
03-31
1.4291
03-31
1.3897
03-30
1.4377
03-30
-0.0086-0.62%开放开放
0.08%
77005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4554
04-01
1.4554
04-01
1.4360
03-31
1.4360
03-31
0.01941.35%开放开放
0.12%
78019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4054
04-02
1.4054
04-02
1.4357
04-01
1.4357
04-01
-0.0303-2.11%开放开放
0.15%
79017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4232
03-31
1.4232
03-31
1.4335
03-30
1.4335
03-30
-0.0103-0.72%开放开放
0.00%
80017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3511
03-31
1.4134
03-31
1.3711
03-30
1.4334
03-30
-0.0200-1.46%开放暂停
0.00%
81017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4190
03-31
1.4190
03-31
1.4312
03-30
1.4312
03-30
-0.0122-0.85%开放暂停
0.00%
82017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4129
03-31
1.4129
03-31
1.4246
03-30
1.4246
03-30
-0.0117-0.82%开放开放
0.00%
83019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3926
04-02
1.3926
04-02
1.4227
04-01
1.4227
04-01
-0.0301-2.12%开放开放
0.00%
84007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4115
03-31
1.4115
03-31
1.4217
03-30
1.4217
03-30
-0.0102-0.72%开放开放
0.08%
85007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3360
03-31
1.3977
03-31
1.3559
03-30
1.4176
03-30
-0.0199-1.47%开放开放
0.15%
86017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4098
03-31
1.4098
03-31
1.4156
03-30
1.4156
03-30
-0.0058-0.41%开放开放
0.00%
87007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3584
03-31
1.4054
03-31
1.3669
03-30
1.4139
03-30
-0.0085-0.62%开放开放
0.00%
88007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4016
03-31
1.4016
03-31
1.4137
03-30
1.4137
03-30
-0.0121-0.86%开放开放
0.15%
89017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.3976
03-31
1.3976
03-31
1.4120
03-30
1.4120
03-30
-0.0144-1.02%开放开放
0.00%
90005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4050
03-31
1.4050
03-31
1.4072
03-30
1.4072
03-30
-0.0022-0.16%开放开放
0.00%
91007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3916
03-31
1.3916
03-31
1.4031
03-30
1.4031
03-30
-0.0115-0.82%开放开放
0.12%
92006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3985
03-31
1.3985
03-31
1.4022
03-30
1.4022
03-30
-0.0037-0.26%限大额开放
0.00%
93006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3955
03-31
1.3955
03-31
1.4012
03-30
1.4012
03-30
-0.0057-0.41%开放开放
0.12%
94017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.3870
03-31
1.3870
03-31
1.3977
03-30
1.3977
03-30
-0.0107-0.77%开放开放
0.00%
95952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4246
04-01
1.4246
04-01
1.3963
03-31
1.3963
03-31
0.02832.03%开放开放
0.00%
96008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3810
03-31
1.3810
03-31
1.3952
03-30
1.3952
03-30
-0.0142-1.02%开放开放
0.10%
97007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3807
03-31
1.3807
03-31
1.3926
03-30
1.3926
03-30
-0.0119-0.85%开放开放
0.00%
98019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3582
04-01
1.4239
04-01
1.3255
03-31
1.3912
03-31
0.03272.47%开放开放
0.15%
99015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4238
04-01
1.4238
04-01
1.3894
03-31
1.3894
03-31
0.03442.48%开放开放
0.12%
100018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3815
03-31
1.3815
03-31
1.3873
03-30
1.3873
03-30
-0.0058-0.42%开放开放
0.10%
101019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3611
03-31
1.3611
03-31
1.3851
03-30
1.3851
03-30
-0.0240-1.73%开放暂停
0.12%
102020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.3627
03-31
1.3627
03-31
1.3851
03-30
1.3851
03-30
-0.0224-1.62%开放暂停
0.00%
103021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3699
03-31
1.3699
03-31
1.3833
03-30
1.3833
03-30
-0.0134-0.97%开放暂停
0.00%
104014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.4110
04-01
1.4110
04-01
1.3818
03-31
1.3818
03-31
0.02922.11%开放开放
0.12%
105017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.3582
03-31
1.3582
03-31
1.3815
03-30
1.3815
03-30
-0.0233-1.69%暂停暂停
0.00%
106005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.3992
04-01
1.3992
04-01
1.3805
03-31
1.3805
03-31
0.01871.35%开放开放
0.00%
107017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3721
03-31
1.3721
03-31
1.3805
03-30
1.3805
03-30
-0.0084-0.61%开放开放
0.00%
108006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3269
03-31
1.3753
03-31
1.3320
03-30
1.3804
03-30
-0.0051-0.38%开放开放
0.12%
109018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.3567
03-31
1.3567
03-31
1.3790
03-30
1.3790
03-30
-0.0223-1.62%开放暂停
0.12%
110006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0891
03-31
1.3691
03-31
1.0976
03-30
1.3776
03-30
-0.0085-0.77%开放开放
0.15%
111019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3447
04-01
1.4098
04-01
1.3124
03-31
1.3775
03-31
0.03232.46%开放开放
0.00%
112007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.3651
03-31
1.3651
03-31
1.3757
03-30
1.3757
03-30
-0.0106-0.77%开放开放
0.12%
113015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.4086
04-01
1.4086
04-01
1.3746
03-31
1.3746
03-31
0.03402.47%开放开放
0.00%
114019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3526
03-31
1.3526
03-31
1.3739
03-30
1.3739
03-30
-0.0213-1.55%开放暂停
0.00%
115018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3677
03-31
1.3677
03-31
1.3735
03-30
1.3735
03-30
-0.0058-0.42%开放开放
0.00%
116021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3579
03-31
1.3579
03-31
1.3712
03-30
1.3712
03-30
-0.0133-0.97%开放暂停
0.15%
117016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.4008
04-01
1.4008
04-01
1.3708
03-31
1.3708
03-31
0.03002.19%开放开放
0.15%
118006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0823
03-31
1.3623
03-31
1.0907
03-30
1.3707
03-30
-0.0084-0.77%开放开放
0.00%
119019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3483
03-31
1.3483
03-31
1.3707
03-30
1.3707
03-30
-0.0224-1.63%开放暂停
0.00%
120021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3484
03-31
1.3484
03-31
1.3678
03-30
1.3678
03-30
-0.0194-1.42%开放暂停
0.00%
121017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3454
03-31
1.3454
03-31
1.3667
03-30
1.3667
03-30
-0.0213-1.56%开放暂停
0.12%
122012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3978
04-01
1.3978
04-01
1.3651
03-31
1.3651
03-31
0.03272.40%开放开放
0.12%
123501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧1.3830
04-02
1.3830
04-02
1.3636
04-01
1.3636
04-01
0.01941.42%开放开放
0.10%
124018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3430
03-31
1.3430
03-31
1.3623
03-30
1.3623
03-30
-0.0193-1.42%开放暂停
0.12%
125017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3388
03-31
1.3388
03-31
1.3611
03-30
1.3611
03-30
-0.0223-1.64%开放暂停
0.12%
126014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3895
04-01
1.3895
04-01
1.3607
03-31
1.3607
03-31
0.02882.12%开放开放
0.00%
127017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3529
03-31
1.3529
03-31
1.3589
03-30
1.3589
03-30
-0.0060-0.44%开放开放
0.00%
128019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3282
03-31
1.3282
03-31
1.3575
03-30
1.3575
03-30
-0.0293-2.16%开放开放
0.15%
129006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3342
03-31
1.3342
03-31
1.3571
03-30
1.3571
03-30
-0.0229-1.69%暂停暂停
0.12%
130008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3327
03-31
1.3327
03-31
1.3558
03-30
1.3558
03-30
-0.0231-1.70%开放开放
0.10%
131007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3464
03-31
1.3464
03-31
1.3547
03-30
1.3547
03-30
-0.0083-0.61%开放开放
0.08%
132017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3319
03-31
1.3319
03-31
1.3543
03-30
1.3543
03-30
-0.0224-1.65%暂停暂停
0.12%
133017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3434
03-31
1.3434
03-31
1.3524
03-30
1.3524
03-30
-0.0090-0.67%开放开放
0.00%
134018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3470
03-31
1.3470
03-31
1.3524
03-30
1.3524
03-30
-0.0054-0.40%开放开放
0.00%
135012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3799
04-01
1.3799
04-01
1.3475
03-31
1.3475
03-31
0.03242.40%开放开放
0.00%
136017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3362
03-31
1.3362
03-31
1.3464
03-30
1.3464
03-30
-0.0102-0.76%开放开放
0.00%
137006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3391
03-31
1.3391
03-31
1.3451
03-30
1.3451
03-30
-0.0060-0.45%开放开放
0.15%
138019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3157
03-31
1.3157
03-31
1.3447
03-30
1.3447
03-30
-0.0290-2.16%开放开放
0.00%
139014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧1.3622
04-02
1.3622
04-02
1.3431
04-01
1.3431
04-01
0.01911.42%开放开放
0.00%
140018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3212
03-31
1.3212
03-31
1.3427
03-30
1.3427
03-30
-0.0215-1.60%开放暂停
0.12%
141005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3064
04-01
1.3454
04-01
1.3020
03-31
1.3410
03-31
0.00440.34%开放开放
0.08%
142017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3359
03-31
1.3359
03-31
1.3410
03-30
1.3410
03-30
-0.0051-0.38%开放开放
0.00%
143007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3343
03-31
1.3343
03-31
1.3396
03-30
1.3396
03-30
-0.0053-0.40%开放开放
0.04%
144161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3692
04-01
1.3692
04-01
1.3380
03-31
1.3380
03-31
0.03122.33%开放开放
0.15%
145007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3244
03-31
1.3244
03-31
1.3333
03-30
1.3333
03-30
-0.0089-0.67%开放开放
0.15%
146017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3379
04-01
1.3379
04-01
1.3314
03-31
1.3314
03-31
0.00650.49%开放开放
0.00%
147007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3181
03-31
1.3181
03-31
1.3281
03-30
1.3281
03-30
-0.0100-0.75%开放开放
0.12%
148006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2783
03-31
1.3233
03-31
1.2829
03-30
1.3279
03-30
-0.0046-0.36%开放开放
0.06%
149017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3176
03-31
1.3176
03-31
1.3269
03-30
1.3269
03-30
-0.0093-0.70%开放开放
0.00%
150017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3199
03-31
1.3199
03-31
1.3260
03-30
1.3260
03-30
-0.0061-0.46%暂停暂停
0.00%
151018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3540
04-01
1.3540
04-01
1.3232
03-31
1.3232
03-31
0.03082.33%开放开放
---
152017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3105
03-31
1.3105
03-31
1.3210
03-30
1.3210
03-30
-0.0105-0.79%开放开放
0.00%
153017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3123
03-31
1.3123
03-31
1.3204
03-30
1.3204
03-30
-0.0081-0.61%开放开放
0.00%
154006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3224
04-01
1.3224
04-01
1.3160
03-31
1.3160
03-31
0.00640.49%开放开放
0.10%
155013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.2788
03-31
1.2788
03-31
1.3151
03-30
1.3151
03-30
-0.0363-2.76%开放开放
0.12%
156007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3079
03-31
1.3079
03-31
1.3140
03-30
1.3140
03-30
-0.0061-0.46%暂停暂停
0.12%
157018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2823
03-31
1.2823
03-31
1.3119
03-30
1.3119
03-30
-0.0296-2.26%开放开放
0.08%
158020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3371
04-01
1.3371
04-01
1.3113
03-31
1.3113
03-31
0.02581.97%开放开放
0.12%
159018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2910
03-31
1.2910
03-31
1.3100
03-30
1.3100
03-30
-0.0190-1.45%开放开放
0.12%
160017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3037
03-31
1.3037
03-31
1.3088
03-30
1.3088
03-30
-0.0051-0.39%开放开放
0.00%
161005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3079
03-31
1.3079
03-31
1.3083
03-30
1.3083
03-30
-0.0004-0.03%开放开放
0.06%
162006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3025
03-31
1.3025
03-31
1.3083
03-30
1.3083
03-30
-0.0058-0.44%开放开放
0.00%
163017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.2901
03-31
1.2901
03-31
1.3083
03-30
1.3083
03-30
-0.0182-1.39%开放开放
0.00%
164007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2990
03-31
1.2990
03-31
1.3081
03-30
1.3081
03-30
-0.0091-0.70%开放开放
0.08%
165017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1931
03-31
1.2978
03-31
1.2007
03-30
1.3054
03-30
-0.0076-0.63%开放开放
0.00%
166007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.2962
03-31
1.2962
03-31
1.3043
03-30
1.3043
03-30
-0.0081-0.62%开放开放
0.10%
167018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2723
03-31
1.2723
03-31
1.3017
03-30
1.3017
03-30
-0.0294-2.26%开放开放
0.00%
168020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3254
04-01
1.3254
04-01
1.2999
03-31
1.2999
03-31
0.02551.96%开放开放
0.00%
169007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.2889
03-31
1.2889
03-31
1.2992
03-30
1.2992
03-30
-0.0103-0.79%开放开放
0.12%
170017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.2816
03-31
1.2816
03-31
1.2982
03-30
1.2982
03-30
-0.0166-1.28%开放暂停
0.12%
171017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2933
03-31
1.2933
03-31
1.2979
03-30
1.2979
03-30
-0.0046-0.35%开放开放
0.00%
172007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.2860
03-31
1.2860
03-31
1.2960
03-30
1.2960
03-30
-0.0100-0.77%开放开放
0.12%
173017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2935
03-31
1.2935
03-31
1.2959
03-30
1.2959
03-30
-0.0024-0.19%开放开放
0.00%
174018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.2764
03-31
1.2764
03-31
1.2953
03-30
1.2953
03-30
-0.0189-1.46%开放开放
0.00%
175020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2764
03-31
1.2764
03-31
1.2931
03-30
1.2931
03-30
-0.0167-1.29%开放开放
0.12%
176005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2978
04-01
1.2978
04-01
1.2924
03-31
1.2924
03-31
0.00540.42%开放开放
0.08%
177017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2806
03-31
1.2806
03-31
1.2915
03-30
1.2915
03-30
-0.0109-0.84%开放开放
0.00%
178006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1962
03-31
1.2882
03-31
1.1986
03-30
1.2906
03-30
-0.0024-0.20%开放开放
0.08%
179017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2827
03-31
1.2827
03-31
1.2883
03-30
1.2883
03-30
-0.0056-0.43%开放开放
0.00%
180008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3117
04-01
1.3117
04-01
1.2863
03-31
1.2863
03-31
0.02541.97%暂停暂停
0.12%
181006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2835
03-31
1.2835
03-31
1.2859
03-30
1.2859
03-30
-0.0024-0.19%开放开放
0.08%
182020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2686
03-31
1.2686
03-31
1.2852
03-30
1.2852
03-30
-0.0166-1.29%开放开放
0.00%
183015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2904
04-01
1.2904
04-01
1.2850
03-31
1.2850
03-31
0.00540.42%开放开放
0.00%
184006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2773
03-31
1.2773
03-31
1.2824
03-30
1.2824
03-30
-0.0051-0.40%开放开放
0.08%
185017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2665
03-31
1.2665
03-31
1.2751
03-30
1.2751
03-30
-0.0086-0.67%开放开放
0.00%
186007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2637
03-31
1.2637
03-31
1.2745
03-30
1.2745
03-30
-0.0108-0.85%开放开放
0.12%
187006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1399
03-31
1.2709
03-31
1.1429
03-30
1.2739
03-30
-0.0030-0.26%开放开放
0.08%
188005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2732
03-31
1.2732
03-31
1.2736
03-30
1.2736
03-30
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
189018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2601
03-31
1.2601
03-31
1.2726
03-30
1.2726
03-30
-0.0125-0.98%开放暂停
0.12%
190017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.2622
03-31
1.2622
03-31
1.2722
03-30
1.2722
03-30
-0.0100-0.79%开放开放
0.00%
191017410农银养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.2640
03-31
1.2640
03-31
1.2710
03-30
1.2710
03-30
-0.0070-0.55%开放开放
0.00%
192007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2653
03-31
1.2653
03-31
1.2708
03-30
1.2708
03-30
-0.0055-0.43%开放开放
0.12%
193008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2594
03-31
1.2594
03-31
1.2679
03-30
1.2679
03-30
-0.0085-0.67%开放开放
0.08%
194016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.2501
03-31
1.2501
03-31
1.2656
03-30
1.2656
03-30
-0.0155-1.22%开放开放
0.12%
195007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.2556
03-31
1.2556
03-31
1.2654
03-30
1.2654
03-30
-0.0098-0.77%开放开放
0.00%
196017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2634
03-31
1.2634
03-31
1.2653
03-30
1.2653
03-30
-0.0019-0.15%开放开放
0.00%
197017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2063
03-31
1.2623
03-31
1.2087
03-30
1.2647
03-30
-0.0024-0.20%开放开放
0.00%
198018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.2509
03-31
1.2509
03-31
1.2636
03-30
1.2636
03-30
-0.0127-1.01%开放暂停
0.12%
199017326博时颐泽稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.2559
03-31
1.2559
03-31
1.2595
03-30
1.2595
03-30
-0.0036-0.29%开放开放
0.00%
200023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.2463
03-31
1.2463
03-31
1.2588
03-30
1.2588
03-30
-0.0125-0.99%开放开放
0.00%
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