开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-12-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3571
12-30
2.3571
12-30
2.3520
12-29
2.3520
12-29
0.00510.22%开放开放
0.15%
2013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0661
12-30
2.3545
12-30
2.0626
12-29
2.3510
12-29
0.00350.17%暂停暂停
0.00%
3890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9303
12-30
2.2353
12-30
1.9282
12-29
2.2332
12-29
0.00210.11%开放开放
0.10%
4024040光大保德信阳光三个月持有期混合...估值图基金吧2.0927
12-29
2.0927
12-29
2.1006
12-26
2.1006
12-26
-0.0079-0.38%开放开放
0.15%
5013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.0842
12-30
2.0842
12-30
2.0805
12-29
2.0805
12-29
0.00370.18%开放开放
0.10%
6014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9011
12-30
1.9011
12-30
1.8990
12-29
1.8990
12-29
0.00210.11%开放开放
0.00%
7017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.8402
12-29
1.8402
12-29
1.8461
12-26
1.8461
12-26
-0.0059-0.32%开放开放
0.00%
8006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8263
12-29
1.8263
12-29
1.8323
12-26
1.8323
12-26
-0.0060-0.33%开放开放
0.10%
9970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1257
12-29
1.7502
12-29
1.1312
12-26
1.7557
12-26
-0.0055-0.49%开放开放
0.15%
10007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7205
12-29
1.7205
12-29
1.7319
12-26
1.7319
12-26
-0.0114-0.66%开放开放
0.12%
11017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.7238
12-29
1.7238
12-29
1.7309
12-26
1.7309
12-26
-0.0071-0.41%开放开放
0.00%
12017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.7172
12-29
1.7172
12-29
1.7225
12-26
1.7225
12-26
-0.0053-0.31%开放暂停
0.00%
13006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7090
12-29
1.7090
12-29
1.7161
12-26
1.7161
12-26
-0.0071-0.41%开放开放
0.12%
14952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4199
12-30
1.7079
12-30
1.4158
12-29
1.7038
12-29
0.00410.29%开放开放
0.12%
15007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6925
12-29
1.6925
12-29
1.6978
12-26
1.6978
12-26
-0.0053-0.31%开放开放
0.08%
16017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6796
12-29
1.6796
12-29
1.6851
12-26
1.6851
12-26
-0.0055-0.33%开放开放
0.00%
17006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6621
12-29
1.6621
12-29
1.6675
12-26
1.6675
12-26
-0.0054-0.32%开放开放
0.12%
18006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6603
12-29
1.6603
12-29
1.6673
12-26
1.6673
12-26
-0.0070-0.42%开放开放
0.00%
19017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.6555
12-29
1.6555
12-29
1.6608
12-26
1.6608
12-26
-0.0053-0.32%开放暂停
0.00%
20005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6380
12-29
1.6380
12-29
1.6464
12-26
1.6464
12-26
-0.0084-0.51%限大额开放
0.08%
21017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6372
12-29
1.6372
12-29
1.6445
12-26
1.6445
12-26
-0.0073-0.44%开放开放
0.00%
22008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6281
12-29
1.6281
12-29
1.6378
12-26
1.6378
12-26
-0.0097-0.59%开放开放
0.15%
23006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6288
12-29
1.6288
12-29
1.6341
12-26
1.6341
12-26
-0.0053-0.32%开放开放
0.08%
24006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6143
12-29
1.6143
12-29
1.6216
12-26
1.6216
12-26
-0.0073-0.45%开放开放
0.05%
25006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6152
12-29
1.6152
12-29
1.6206
12-26
1.6206
12-26
-0.0054-0.33%开放开放
0.00%
26013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.5964
12-29
1.5964
12-29
1.6059
12-26
1.6059
12-26
-0.0095-0.59%开放开放
0.00%
27005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5931
12-29
1.5931
12-29
1.6012
12-26
1.6012
12-26
-0.0081-0.51%限大额开放
0.00%
28019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5848
12-29
1.5848
12-29
1.5919
12-26
1.5919
12-26
-0.0071-0.45%开放开放
0.12%
29017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5759
12-29
1.5759
12-29
1.5914
12-26
1.5914
12-26
-0.0155-0.97%开放开放
0.00%
30007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5762
12-29
1.5762
12-29
1.5796
12-26
1.5796
12-26
-0.0034-0.22%开放开放
0.15%
31019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5711
12-29
1.5711
12-29
1.5781
12-26
1.5781
12-26
-0.0070-0.44%开放开放
0.00%
32019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.5659
12-29
1.5659
12-29
1.5694
12-26
1.5694
12-26
-0.0035-0.22%开放开放
---
33007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5538
12-29
1.5538
12-29
1.5691
12-26
1.5691
12-26
-0.0153-0.98%开放开放
0.12%
34006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5497
12-30
1.5497
12-30
1.5653
12-25
1.5653
12-25
------暂停暂停
0.12%
35006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5563
12-29
1.5563
12-29
1.5646
12-26
1.5646
12-26
-0.0083-0.53%开放开放
0.10%
36019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5493
12-29
1.5493
12-29
1.5642
12-26
1.5642
12-26
-0.0149-0.95%开放开放
0.12%
37017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5596
12-29
1.5596
12-29
1.5622
12-26
1.5622
12-26
-0.0026-0.17%开放暂停
0.00%
38019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5366
12-29
1.5366
12-29
1.5514
12-26
1.5514
12-26
-0.0148-0.95%开放开放
0.00%
39009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5459
12-29
1.5459
12-29
1.5493
12-26
1.5493
12-26
-0.0034-0.22%开放开放
0.00%
40017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.5388
12-29
1.5388
12-29
1.5480
12-26
1.5480
12-26
-0.0092-0.59%开放开放
0.00%
41017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.5431
12-29
1.5431
12-29
1.5453
12-26
1.5453
12-26
-0.0022-0.14%开放暂停
0.00%
42017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5391
12-29
1.5391
12-29
1.5442
12-26
1.5442
12-26
-0.0051-0.33%开放开放
0.00%
43007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5415
12-29
1.5415
12-29
1.5441
12-26
1.5441
12-26
-0.0026-0.17%开放开放
0.15%
44007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5353
12-30
1.5353
12-30
1.5335
12-29
1.5335
12-29
0.00180.12%暂停开放
---
45015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5214
12-29
1.5214
12-29
1.5296
12-26
1.5296
12-26
-0.0082-0.54%开放开放
0.00%
46006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5243
12-29
1.5243
12-29
1.5294
12-26
1.5294
12-26
-0.0051-0.33%开放开放
0.12%
47006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2340
12-29
1.5220
12-29
1.2381
12-26
1.5261
12-26
-0.0041-0.33%开放开放
0.12%
48007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.5226
12-29
1.5226
12-29
1.5248
12-26
1.5248
12-26
-0.0022-0.14%开放开放
0.12%
49006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5142
12-29
1.5142
12-29
1.5234
12-26
1.5234
12-26
-0.0092-0.60%开放开放
0.15%
50017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.5131
12-29
1.5131
12-29
1.5224
12-26
1.5224
12-26
-0.0093-0.61%开放暂停
0.00%
51018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5217
12-30
1.5217
12-30
1.5199
12-29
1.5199
12-29
0.00180.12%开放开放
---
52005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5204
12-30
1.5204
12-30
1.5150
12-29
1.5150
12-29
0.00540.36%开放开放
0.08%
53007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4961
12-29
1.4961
12-29
1.5053
12-26
1.5053
12-26
-0.0092-0.61%开放开放
0.15%
54017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4984
12-29
1.4984
12-29
1.5019
12-26
1.5019
12-26
-0.0035-0.23%开放暂停
0.00%
55017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.4990
12-29
1.4990
12-29
1.5013
12-26
1.5013
12-26
-0.0023-0.15%开放开放
0.00%
56007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4749
12-29
1.4749
12-29
1.4840
12-26
1.4840
12-26
-0.0091-0.61%开放开放
0.00%
57006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4740
12-29
1.4740
12-29
1.4830
12-26
1.4830
12-26
-0.0090-0.61%开放开放
0.00%
58006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4775
12-29
1.4775
12-29
1.4810
12-26
1.4810
12-26
-0.0035-0.24%开放开放
0.15%
59017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4734
12-29
1.4734
12-29
1.4801
12-26
1.4801
12-26
-0.0067-0.45%开放暂停
0.00%
60006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4720
12-29
1.4720
12-29
1.4742
12-26
1.4742
12-26
-0.0022-0.15%开放开放
0.08%
61019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4041
12-30
1.4698
12-30
1.4020
12-29
1.4677
12-29
0.00210.15%开放开放
0.15%
62005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.4748
12-30
1.4748
12-30
1.4676
12-29
1.4676
12-29
0.00720.49%开放开放
0.15%
63025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.4743
12-30
1.4743
12-30
1.4671
12-29
1.4671
12-29
0.00720.49%开放开放
---
64006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4551
12-29
1.4551
12-29
1.4620
12-26
1.4620
12-26
-0.0069-0.47%开放开放
0.12%
65024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4556
12-29
1.4556
12-29
1.4592
12-26
1.4592
12-26
-0.0036-0.25%开放开放
0.10%
66017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4054
12-29
1.4534
12-29
1.4107
12-26
1.4587
12-26
-0.0053-0.38%开放开放
0.00%
67006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2060
12-29
1.4546
12-29
1.2087
12-26
1.4573
12-26
-0.0027-0.22%开放开放
0.15%
68006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4492
12-29
1.4492
12-29
1.4559
12-26
1.4559
12-26
-0.0067-0.46%开放开放
0.12%
69017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4511
12-29
1.4511
12-29
1.4556
12-26
1.4556
12-26
-0.0045-0.31%开放开放
0.00%
70005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4547
12-29
1.4547
12-29
1.4553
12-26
1.4553
12-26
-0.0006-0.04%开放开放
0.10%
71005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4572
12-30
1.4572
12-30
1.4549
12-29
1.4549
12-29
0.00230.16%开放开放
0.12%
72019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3915
12-30
1.4566
12-30
1.3894
12-29
1.4545
12-29
0.00210.15%开放开放
0.00%
73017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3809
12-29
1.4432
12-29
1.3843
12-26
1.4466
12-26
-0.0034-0.25%开放暂停
0.00%
74006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4418
12-29
1.4418
12-29
1.4463
12-26
1.4463
12-26
-0.0045-0.31%开放开放
0.12%
75017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4385
12-29
1.4385
12-29
1.4459
12-26
1.4459
12-26
-0.0074-0.51%开放开放
0.00%
76017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4429
12-29
1.4429
12-29
1.4437
12-26
1.4437
12-26
-0.0008-0.06%开放开放
0.00%
77007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3896
12-29
1.4376
12-29
1.3949
12-26
1.4429
12-26
-0.0053-0.38%开放开放
0.08%
78005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4473
12-30
1.4473
12-30
1.4422
12-29
1.4422
12-29
0.00510.35%开放开放
0.00%
79017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4341
12-29
1.4341
12-29
1.4404
12-26
1.4404
12-26
-0.0063-0.44%开放开放
0.00%
80017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4345
12-29
1.4345
12-29
1.4377
12-26
1.4377
12-26
-0.0032-0.22%开放开放
0.00%
81006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4347
12-29
1.4347
12-29
1.4355
12-26
1.4355
12-26
-0.0008-0.06%限大额开放
0.12%
82007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3667
12-29
1.4284
12-29
1.3701
12-26
1.4318
12-26
-0.0034-0.25%开放开放
0.15%
83006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4236
12-29
1.4236
12-29
1.4310
12-26
1.4310
12-26
-0.0074-0.52%开放开放
0.12%
84019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4208
12-31
1.4208
12-31
1.4292
12-30
1.4292
12-30
-0.0084-0.59%开放开放
0.15%
85007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4251
12-29
1.4251
12-29
1.4282
12-26
1.4282
12-26
-0.0031-0.22%开放开放
0.12%
86024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.4242
12-29
1.4242
12-29
1.4277
12-26
1.4277
12-26
-0.0035-0.25%开放开放
0.00%
87017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4200
12-29
1.4200
12-29
1.4238
12-26
1.4238
12-26
-0.0038-0.27%开放开放
0.00%
88007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3676
12-29
1.4146
12-29
1.3728
12-26
1.4198
12-26
-0.0052-0.38%开放开放
0.00%
89007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4132
12-29
1.4132
12-29
1.4195
12-26
1.4195
12-26
-0.0063-0.44%开放开放
0.12%
90017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.4154
12-29
1.4154
12-29
1.4183
12-26
1.4183
12-26
-0.0029-0.20%开放开放
0.00%
91019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4093
12-31
1.4093
12-31
1.4177
12-30
1.4177
12-30
-0.0084-0.59%开放开放
0.00%
92017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.4056
12-29
1.4056
12-29
1.4132
12-26
1.4132
12-26
-0.0076-0.54%开放开放
0.00%
93017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.4079
12-29
1.4079
12-29
1.4118
12-26
1.4118
12-26
-0.0039-0.28%开放开放
0.00%
94005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4080
12-29
1.4080
12-29
1.4086
12-26
1.4086
12-26
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
95007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4046
12-29
1.4046
12-29
1.4076
12-26
1.4076
12-26
-0.0030-0.21%开放开放
0.08%
96007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4002
12-29
1.4002
12-29
1.4041
12-26
1.4041
12-26
-0.0039-0.28%开放开放
0.12%
97017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3979
12-29
1.3979
12-29
1.4024
12-26
1.4024
12-26
-0.0045-0.32%开放开放
0.00%
98005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4024
12-30
1.4024
12-30
1.4002
12-29
1.4002
12-29
0.00220.16%开放开放
0.00%
99006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1160
12-29
1.3960
12-29
1.1190
12-26
1.3990
12-26
-0.0030-0.27%开放开放
0.15%
100008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3927
12-29
1.3927
12-29
1.3966
12-26
1.3966
12-26
-0.0039-0.28%开放开放
0.10%
101014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3963
12-30
1.3963
12-30
1.3952
12-29
1.3952
12-29
0.00110.08%开放开放
0.12%
102006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1093
12-29
1.3893
12-29
1.1123
12-26
1.3923
12-26
-0.0030-0.27%开放开放
0.00%
103006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3843
12-29
1.3843
12-29
1.3918
12-26
1.3918
12-26
-0.0075-0.54%开放开放
0.08%
104006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3848
12-29
1.3848
12-29
1.3893
12-26
1.3893
12-26
-0.0045-0.32%开放开放
0.12%
105006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3876
12-29
1.3876
12-29
1.3884
12-26
1.3884
12-26
-0.0008-0.06%限大额开放
0.00%
106006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3372
12-29
1.3856
12-29
1.3399
12-26
1.3883
12-26
-0.0027-0.20%开放开放
0.12%
107952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.3919
12-30
1.3919
12-30
1.3879
12-29
1.3879
12-29
0.00400.29%开放开放
0.00%
108021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3735
12-29
1.3735
12-29
1.3828
12-26
1.3828
12-26
-0.0093-0.67%开放暂停
0.00%
109017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.3774
12-29
1.3774
12-29
1.3788
12-26
1.3788
12-26
-0.0014-0.10%开放开放
0.00%
110014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3767
12-30
1.3767
12-30
1.3756
12-29
1.3756
12-29
0.00110.08%开放开放
0.00%
111021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.3633
12-29
1.3633
12-29
1.3725
12-26
1.3725
12-26
-0.0092-0.67%开放暂停
0.15%
112016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3764
12-30
1.3764
12-30
1.3721
12-29
1.3721
12-29
0.00430.31%开放开放
0.15%
113019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.3549
12-29
1.3549
12-29
1.3661
12-26
1.3661
12-26
-0.0112-0.82%开放暂停
0.12%
114015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3696
12-30
1.3696
12-30
1.3660
12-29
1.3660
12-29
0.00360.26%开放开放
0.12%
115017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.3566
12-29
1.3566
12-29
1.3626
12-26
1.3626
12-26
-0.0060-0.44%开放开放
0.00%
116017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3579
12-29
1.3579
12-29
1.3620
12-26
1.3620
12-26
-0.0041-0.30%开放开放
0.00%
117007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3547
12-29
1.3547
12-29
1.3597
12-26
1.3597
12-26
-0.0050-0.37%开放开放
0.12%
118017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3541
12-29
1.3541
12-29
1.3582
12-26
1.3582
12-26
-0.0041-0.30%开放开放
0.00%
119017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.3479
12-29
1.3479
12-29
1.3568
12-26
1.3568
12-26
-0.0089-0.66%暂停暂停
0.12%
120007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3529
12-29
1.3529
12-29
1.3543
12-26
1.3543
12-26
-0.0014-0.10%开放开放
0.08%
121018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3521
12-29
1.3521
12-29
1.3536
12-26
1.3536
12-26
-0.0015-0.11%开放开放
0.00%
122015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3560
12-30
1.3560
12-30
1.3524
12-29
1.3524
12-29
0.00360.27%开放开放
0.00%
123019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3484
12-29
1.3484
12-29
1.3524
12-26
1.3524
12-26
-0.0040-0.30%开放开放
0.15%
124017291申万菱信养老目标日期2045五...估值图基金吧1.3478
12-29
1.3478
12-29
1.3506
12-26
1.3506
12-26
-0.0028-0.21%开放暂停
0.12%
125012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3523
12-30
1.3523
12-30
1.3488
12-29
1.3488
12-29
0.00350.26%开放开放
0.12%
126017279广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3456
12-29
1.3456
12-29
1.3483
12-26
1.3483
12-26
-0.0027-0.20%开放开放
0.00%
127018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3366
12-29
1.3366
12-29
1.3470
12-26
1.3470
12-26
-0.0104-0.77%开放开放
0.08%
128017360华夏养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.3407
12-29
1.3407
12-29
1.3456
12-26
1.3456
12-26
-0.0049-0.36%开放开放
0.00%
129007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3402
12-29
1.3402
12-29
1.3443
12-26
1.3443
12-26
-0.0041-0.30%开放开放
0.15%
130007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3388
12-29
1.3388
12-29
1.3429
12-26
1.3429
12-26
-0.0041-0.31%开放开放
0.10%
131007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3403
12-29
1.3403
12-29
1.3419
12-26
1.3419
12-26
-0.0016-0.12%开放开放
0.04%
132007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3358
12-29
1.3358
12-29
1.3418
12-26
1.3418
12-26
-0.0060-0.45%开放开放
0.12%
133019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.3370
12-29
1.3370
12-29
1.3411
12-26
1.3411
12-26
-0.0041-0.31%开放开放
0.00%
134008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3284
12-29
1.3284
12-29
1.3401
12-26
1.3401
12-26
-0.0117-0.87%开放开放
0.10%
135005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3014
12-30
1.3404
12-30
1.3003
12-29
1.3393
12-29
0.00110.08%开放开放
0.08%
136018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3245
12-29
1.3245
12-29
1.3348
12-26
1.3348
12-26
-0.0103-0.77%开放开放
0.00%
137006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2856
12-29
1.3306
12-29
1.2883
12-26
1.3333
12-26
-0.0027-0.21%开放开放
0.06%
138006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3282
12-29
1.3282
12-29
1.3331
12-26
1.3331
12-26
-0.0049-0.37%开放开放
0.15%
139017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3310
12-29
1.3310
12-29
1.3330
12-26
1.3330
12-26
-0.0020-0.15%开放开放
0.00%
140012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3360
12-30
1.3360
12-30
1.3325
12-29
1.3325
12-29
0.00350.26%开放开放
0.00%
141020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.3257
12-29
1.3257
12-29
1.3303
12-26
1.3303
12-26
-0.0046-0.35%开放暂停
0.00%
142007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3241
12-29
1.3241
12-29
1.3289
12-26
1.3289
12-26
-0.0048-0.36%开放开放
0.00%
143018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3232
12-29
1.3232
12-29
1.3283
12-26
1.3283
12-26
-0.0051-0.38%开放开放
0.10%
144021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3233
12-29
1.3233
12-29
1.3275
12-26
1.3275
12-26
-0.0042-0.32%开放暂停
0.00%
145018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.3206
12-29
1.3206
12-29
1.3252
12-26
1.3252
12-26
-0.0046-0.35%开放暂停
0.12%
146019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3193
12-29
1.3193
12-29
1.3238
12-26
1.3238
12-26
-0.0045-0.34%开放暂停
0.00%
147020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3306
12-30
1.3306
12-30
1.3232
12-29
1.3232
12-29
0.00740.56%开放开放
0.12%
148161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3292
12-30
1.3292
12-30
1.3231
12-29
1.3231
12-29
0.00610.46%开放开放
0.15%
149018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.3188
12-29
1.3188
12-29
1.3230
12-26
1.3230
12-26
-0.0042-0.32%开放暂停
0.12%
150017283民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3186
12-30
1.3186
12-30
1.3198
12-29
1.3198
12-29
-0.0012-0.09%开放开放
0.00%
151018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.3175
12-29
1.3175
12-29
1.3191
12-26
1.3191
12-26
-0.0016-0.12%开放暂停
0.12%
152017259景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3134
12-29
1.3134
12-29
1.3183
12-26
1.3183
12-26
-0.0049-0.37%开放开放
0.00%
153017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.3131
12-29
1.3131
12-29
1.3176
12-26
1.3176
12-26
-0.0045-0.34%开放暂停
0.12%
154019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3130
12-29
1.3130
12-29
1.3175
12-26
1.3175
12-26
-0.0045-0.34%开放暂停
0.00%
155017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3141
12-29
1.3141
12-29
1.3173
12-26
1.3173
12-26
-0.0032-0.24%开放开放
0.00%
156017247华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2095
12-29
1.3142
12-29
1.2122
12-26
1.3169
12-26
-0.0027-0.22%开放开放
0.00%
157018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.3113
12-29
1.3113
12-29
1.3164
12-26
1.3164
12-26
-0.0051-0.39%开放开放
0.00%
158007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3141
12-29
1.3141
12-29
1.3162
12-26
1.3162
12-26
-0.0021-0.16%开放开放
0.12%
159020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3203
12-30
1.3203
12-30
1.3130
12-29
1.3130
12-29
0.00730.56%开放开放
0.00%
160018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.3157
12-30
1.3157
12-30
1.3097
12-29
1.3097
12-29
0.00600.46%开放开放
---
161017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.3048
12-29
1.3048
12-29
1.3094
12-26
1.3094
12-26
-0.0046-0.35%开放暂停
0.12%
162005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3062
12-29
1.3062
12-29
1.3091
12-26
1.3091
12-26
-0.0029-0.22%开放开放
0.06%
163007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3024
12-29
1.3024
12-29
1.3073
12-26
1.3073
12-26
-0.0049-0.37%开放开放
0.12%
164006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3043
12-30
1.3043
12-30
1.3055
12-29
1.3055
12-29
-0.0012-0.09%开放开放
0.10%
165017236南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3035
12-29
1.3035
12-29
1.3052
12-26
1.3052
12-26
-0.0017-0.13%开放开放
0.00%
166020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2999
12-29
1.2999
12-29
1.3034
12-26
1.3034
12-26
-0.0035-0.27%开放开放
0.12%
167017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2996
12-29
1.2996
12-29
1.3023
12-26
1.3023
12-26
-0.0027-0.21%开放开放
0.00%
168017343万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.3000
12-29
1.3000
12-29
1.3023
12-26
1.3023
12-26
-0.0023-0.18%开放开放
0.00%
169017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.2978
12-29
1.2978
12-29
1.3014
12-26
1.3014
12-26
-0.0036-0.28%开放开放
0.00%
170017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.2924
12-29
1.2924
12-29
1.3009
12-26
1.3009
12-26
-0.0085-0.65%开放开放
0.00%
171007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2967
12-29
1.2967
12-29
1.2998
12-26
1.2998
12-26
-0.0031-0.24%开放开放
0.08%
172006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2931
12-29
1.2931
12-29
1.2979
12-26
1.2979
12-26
-0.0048-0.37%开放开放
0.00%
173020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.2932
12-29
1.2932
12-29
1.2968
12-26
1.2968
12-26
-0.0036-0.28%开放开放
0.00%
174018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2962
12-29
1.2962
12-29
1.2965
12-26
1.2965
12-26
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
175006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1997
12-29
1.2917
12-29
1.2026
12-26
1.2946
12-26
-0.0029-0.24%开放开放
0.08%
176017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.2903
12-29
1.2903
12-29
1.2937
12-26
1.2937
12-26
-0.0034-0.26%开放开放
0.00%
177008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.2963
12-30
1.2963
12-30
1.2922
12-29
1.2922
12-29
0.00410.32%暂停暂停
0.12%
178007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2871
12-29
1.2871
12-29
1.2889
12-26
1.2889
12-26
-0.0018-0.14%开放开放
0.12%
179008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2841
12-29
1.2841
12-29
1.2876
12-26
1.2876
12-26
-0.0035-0.27%开放开放
0.08%
180017235交银安享稳健养老一年(FOF)Y估值图基金吧1.2856
12-29
1.2856
12-29
1.2874
12-26
1.2874
12-26
-0.0018-0.14%开放开放
0.00%
181018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.2871
12-29
1.2871
12-29
1.2874
12-26
1.2874
12-26
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
182018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.2810
12-29
1.2810
12-29
1.2870
12-26
1.2870
12-26
-0.0060-0.47%开放暂停
0.12%
183007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2822
12-29
1.2822
12-29
1.2857
12-26
1.2857
12-26
-0.0035-0.27%开放开放
0.12%
184009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2769
12-29
1.2769
12-29
1.2838
12-26
1.2838
12-26
-0.0069-0.54%开放开放
0.15%
185019745广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2255
12-29
1.2796
12-29
1.2285
12-26
1.2826
12-26
-0.0030-0.24%开放暂停
0.00%
186018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.2768
12-29
1.2768
12-29
1.2823
12-26
1.2823
12-26
-0.0055-0.43%开放暂停
0.12%
187006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2764
12-29
1.2764
12-29
1.2783
12-26
1.2783
12-26
-0.0019-0.15%开放开放
0.08%
188006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2755
12-29
1.2755
12-29
1.2778
12-26
1.2778
12-26
-0.0023-0.18%开放开放
0.08%
189005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2761
12-30
1.2761
12-30
1.2767
12-29
1.2767
12-29
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
190005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2725
12-29
1.2725
12-29
1.2754
12-26
1.2754
12-26
-0.0029-0.23%开放开放
0.00%
191017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.2731
12-29
1.2731
12-29
1.2733
12-26
1.2733
12-26
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
192017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2674
12-29
1.2674
12-29
1.2733
12-26
1.2733
12-26
-0.0059-0.46%开放暂停
0.00%
193017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0397
12-30
1.2717
12-30
1.0399
12-29
1.2719
12-29
-0.0002-0.02%开放开放
0.12%
194018672广发安诚养老目标2040三年持...估值图基金吧1.2152
12-29
1.2689
12-29
1.2182
12-26
1.2719
12-26
-0.0030-0.25%开放暂停
0.12%
195015442建信福泽安泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2693
12-30
1.2693
12-30
1.2699
12-29
1.2699
12-29
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
196006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1664
12-29
1.2674
12-29
1.1679
12-26
1.2689
12-26
-0.0015-0.13%开放开放
0.08%
197018374国富养老目标日期2045三年持...估值图基金吧1.2654
12-29
1.2654
12-29
1.2688
12-26
1.2688
12-26
-0.0034-0.27%开放暂停
0.08%
198017405兴业养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.2650
12-29
1.2650
12-29
1.2685
12-26
1.2685
12-26
-0.0035-0.28%开放开放
0.00%
199017278中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2091
12-29
1.2651
12-29
1.2119
12-26
1.2679
12-26
-0.0028-0.23%开放开放
0.00%
200017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年...估值图基金吧1.2627
12-29
1.2627
12-29
1.2679
12-26
1.2679
12-26
-0.0052-0.41%开放暂停
0.12%
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