开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-06-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧2.6040
06-22
2.9090
06-22
2.5578
06-18
2.8628
06-18
0.04621.81%开放开放
0.10%
2005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.6642
06-22
2.6642
06-22
2.6001
06-18
2.6001
06-18
0.06412.47%开放开放
0.15%
3013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.2832
06-22
2.5716
06-22
2.2539
06-18
2.5423
06-18
0.02931.30%暂停暂停
0.00%
4014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧2.5597
06-22
2.5597
06-22
2.5144
06-18
2.5144
06-18
0.04531.80%开放开放
0.00%
5024040光大阳光三个月持有期混合(FOF)A估值图基金吧2.3697
06-18
2.3697
06-18
2.3335
06-17
2.3335
06-17
0.03621.55%开放开放
0.15%
6013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.3018
06-22
2.3018
06-22
2.2722
06-18
2.2722
06-18
0.02961.30%开放开放
0.10%
7015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.1036
06-22
2.1036
06-22
2.0687
06-18
2.0687
06-18
0.03491.69%开放开放
0.12%
8161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.0993
06-22
2.0993
06-22
2.0566
06-18
2.0566
06-18
0.04272.08%开放开放
0.15%
9015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧2.0798
06-22
2.0798
06-22
2.0453
06-18
2.0453
06-18
0.03451.69%开放开放
0.00%
10018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧2.0741
06-22
2.0741
06-22
2.0320
06-18
2.0320
06-18
0.04212.07%开放开放
---
11012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧2.0370
06-22
2.0370
06-22
2.0025
06-18
2.0025
06-18
0.03451.72%开放开放
0.12%
12012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧2.0095
06-22
2.0095
06-22
1.9756
06-18
1.9756
06-18
0.03391.72%开放开放
0.00%
13970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.3729
06-18
1.9974
06-18
1.3509
06-17
1.9754
06-17
0.02201.63%开放开放
0.15%
14024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9942
06-18
1.9942
06-18
1.9462
06-17
1.9462
06-17
0.04802.47%开放开放
0.10%
15007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.9720
06-18
1.9720
06-18
1.9422
06-17
1.9422
06-17
0.02981.53%开放开放
0.12%
16017672兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y估值图基金吧1.9444
06-18
1.9444
06-18
1.9384
06-17
1.9384
06-17
0.00600.31%开放开放
0.00%
17952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.6707
06-22
1.9587
06-22
1.6484
06-18
1.9364
06-18
0.02231.35%开放开放
0.12%
18006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9280
06-18
1.9280
06-18
1.9221
06-17
1.9221
06-17
0.00590.31%开放开放
0.10%
19017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.9300
06-18
1.9300
06-18
1.9197
06-17
1.9197
06-17
0.01030.54%开放暂停
0.00%
20024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.9465
06-18
1.9465
06-18
1.8997
06-17
1.8997
06-17
0.04682.46%开放开放
0.00%
21016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.9168
06-22
1.9168
06-22
1.8891
06-18
1.8891
06-18
0.02771.47%开放开放
0.15%
22007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8984
06-18
1.8984
06-18
1.8883
06-17
1.8883
06-17
0.01010.53%开放开放
0.08%
23020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.9313
06-18
1.9313
06-18
1.8837
06-17
1.8837
06-17
0.04762.53%开放暂停
0.00%
24019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.9272
06-18
1.9272
06-18
1.8830
06-17
1.8830
06-17
0.04422.35%开放开放
0.12%
25019247鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.9235
06-18
1.9235
06-18
1.8818
06-17
1.8818
06-17
0.04172.22%开放开放
0.12%
26017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.9183
06-18
1.9183
06-18
1.8749
06-17
1.8749
06-17
0.04342.31%开放暂停
0.00%
27018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.9219
06-18
1.9219
06-18
1.8745
06-17
1.8745
06-17
0.04742.53%开放暂停
0.12%
28019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.9069
06-18
1.9069
06-18
1.8632
06-17
1.8632
06-17
0.04372.35%开放开放
0.00%
29019248鹏华易选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.9041
06-18
1.9041
06-18
1.8629
06-17
1.8629
06-17
0.04122.21%开放开放
0.00%
30017254汇添富养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8788
06-18
1.8788
06-18
1.8499
06-17
1.8499
06-17
0.02891.56%开放暂停
0.00%
31006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.8873
06-18
1.8873
06-18
1.8447
06-17
1.8447
06-17
0.04262.31%开放开放
0.15%
32017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.8561
06-18
1.8561
06-18
1.8444
06-17
1.8444
06-17
0.01170.63%开放暂停
0.00%
33014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.8725
06-22
1.8725
06-22
1.8420
06-18
1.8420
06-18
0.03051.66%开放开放
0.12%
34019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.8794
06-18
1.8794
06-18
1.8340
06-17
1.8340
06-17
0.04542.48%开放暂停
0.00%
35017361汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.8597
06-18
1.8597
06-18
1.8324
06-17
1.8324
06-17
0.02731.49%开放暂停
0.00%
36019211交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.7819
06-23
1.7819
06-23
1.8324
06-22
1.8324
06-22
-0.0505-2.76%开放开放
0.15%
37007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8507
06-18
1.8507
06-18
1.8222
06-17
1.8222
06-17
0.02851.56%开放开放
0.12%
38017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.8651
06-18
1.8651
06-18
1.8201
06-17
1.8201
06-17
0.04502.47%开放暂停
0.12%
39019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8597
06-18
1.8597
06-18
1.8150
06-17
1.8150
06-17
0.04472.46%开放暂停
0.00%
40019212交银智选进取三个月持有期混合发...估值图基金吧1.7641
06-23
1.7641
06-23
1.8142
06-22
1.8142
06-22
-0.0501-2.76%开放开放
0.00%
41014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.8418
06-22
1.8418
06-22
1.8119
06-18
1.8119
06-18
0.02991.65%开放开放
0.00%
42006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.8225
06-18
1.8225
06-18
1.8110
06-17
1.8110
06-17
0.01150.64%开放开放
0.08%
43007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.8354
06-18
1.8354
06-18
1.8084
06-17
1.8084
06-17
0.02701.49%开放开放
0.15%
44007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8318
06-22
1.8318
06-22
1.8049
06-18
1.8049
06-18
0.02691.49%开放开放
---
45017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.8490
06-18
1.8490
06-18
1.8046
06-17
1.8046
06-17
0.04442.46%开放暂停
0.12%
46017376南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7983
06-18
1.7983
06-18
1.7980
06-17
1.7980
06-17
0.00030.02%开放开放
0.00%
47021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.8378
06-18
1.8378
06-18
1.7955
06-17
1.7955
06-17
0.04232.36%开放暂停
0.00%
48018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.8296
06-18
1.8296
06-18
1.7876
06-17
1.7876
06-17
0.04202.35%开放暂停
0.12%
49018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.8121
06-22
1.8121
06-22
1.7855
06-18
1.7855
06-18
0.02661.49%开放开放
---
50017403广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.7476
06-18
1.8099
06-18
1.7206
06-17
1.7829
06-17
0.02701.57%开放暂停
0.00%
51006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7770
06-18
1.7770
06-18
1.7767
06-17
1.7767
06-17
0.00030.02%开放开放
0.12%
52013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.8003
06-22
1.8003
06-22
1.7746
06-18
1.7746
06-18
0.02571.45%开放开放
0.12%
53008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7082
06-18
1.7790
06-18
1.7018
06-17
1.7726
06-17
0.00640.38%限大额开放
0.15%
54018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.8030
06-18
1.8030
06-18
1.7637
06-17
1.7637
06-17
0.03932.23%开放暂停
0.12%
55007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.7268
06-18
1.7885
06-18
1.7001
06-17
1.7618
06-17
0.02671.57%开放开放
0.15%
56007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.7674
06-18
1.7674
06-18
1.7452
06-17
1.7452
06-17
0.02221.27%开放开放
0.15%
57013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.7659
06-22
1.7659
06-22
1.7408
06-18
1.7408
06-18
0.02511.44%开放开放
0.00%
58013255兴全优选进取三个月持有(FOF)C估值图基金吧1.6714
06-18
1.7412
06-18
1.6651
06-17
1.7349
06-17
0.00630.38%限大额开放
0.00%
59017248华夏养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.7553
06-18
1.7553
06-18
1.7330
06-17
1.7330
06-17
0.02231.29%开放开放
0.00%
60019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.7535
06-18
1.7535
06-18
1.7315
06-17
1.7315
06-17
0.02201.27%开放开放
---
61005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.7492
06-22
1.7492
06-22
1.7239
06-18
1.7239
06-18
0.02531.47%开放开放
0.15%
62006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7237
06-18
1.7237
06-18
1.7233
06-17
1.7233
06-17
0.00040.02%开放开放
0.00%
63025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.7450
06-22
1.7450
06-22
1.7198
06-18
1.7198
06-18
0.02521.47%开放开放
---
64009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.7302
06-18
1.7302
06-18
1.7085
06-17
1.7085
06-17
0.02171.27%开放开放
0.00%
65018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.7361
06-18
1.7361
06-18
1.7060
06-17
1.7060
06-17
0.03011.76%开放开放
0.08%
66006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.7232
06-18
1.7232
06-18
1.7013
06-17
1.7013
06-17
0.02191.29%开放开放
0.15%
67008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.7214
06-18
1.7214
06-18
1.6936
06-17
1.6936
06-17
0.02781.64%开放开放
0.10%
68017256汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.7158
06-18
1.7158
06-18
1.6935
06-17
1.6935
06-17
0.02231.32%开放开放
0.00%
69017251工银养老2035三年持有Y估值图基金吧1.6966
06-18
1.6966
06-18
1.6925
06-17
1.6925
06-17
0.00410.24%开放开放
0.00%
70018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.7215
06-18
1.7215
06-18
1.6917
06-17
1.6917
06-17
0.02981.76%开放开放
0.00%
71017277中欧预见养老2035(FOF)Y估值图基金吧1.6806
06-18
1.6806
06-18
1.6889
06-17
1.6889
06-17
-0.0083-0.49%开放开放
0.00%
72006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.6955
06-18
1.6955
06-18
1.6735
06-17
1.6735
06-17
0.02201.31%开放开放
0.12%
73006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6638
06-18
1.6638
06-18
1.6720
06-17
1.6720
06-17
-0.0082-0.49%开放开放
0.12%
74019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6931
06-18
1.6931
06-18
1.6690
06-17
1.6690
06-17
0.02411.44%开放开放
0.15%
75006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6691
06-18
1.6691
06-18
1.6652
06-17
1.6652
06-17
0.00390.23%开放开放
0.05%
76006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6941
06-18
1.6941
06-18
1.6647
06-17
1.6647
06-17
0.02941.77%开放开放
0.10%
77017253易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6647
06-18
1.6647
06-18
1.6544
06-17
1.6544
06-17
0.01030.62%开放开放
0.00%
78006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.6743
06-18
1.6743
06-18
1.6531
06-17
1.6531
06-17
0.02121.28%开放开放
0.00%
79019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.6757
06-18
1.6757
06-18
1.6518
06-17
1.6518
06-17
0.02391.45%开放开放
0.00%
80006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6707
06-18
1.6707
06-18
1.6510
06-17
1.6510
06-17
0.01971.19%开放开放
0.12%
81005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6448
06-18
1.6448
06-18
1.6490
06-17
1.6490
06-17
-0.0042-0.25%限大额开放
0.08%
82005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6569
06-22
1.6569
06-22
1.6476
06-18
1.6476
06-18
0.00930.56%开放开放
0.08%
83017229交银养老2035三年(FOF)Y估值图基金吧1.6603
06-18
1.6603
06-18
1.6429
06-17
1.6429
06-17
0.01741.06%开放开放
0.00%
84017250嘉实养老2030混合(FOF)Y估值图基金吧1.6468
06-18
1.6468
06-18
1.6395
06-17
1.6395
06-17
0.00730.45%开放开放
0.00%
85006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6460
06-18
1.6460
06-18
1.6358
06-17
1.6358
06-17
0.01020.62%开放开放
0.12%
86019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5945
06-22
1.6602
06-22
1.5676
06-18
1.6333
06-18
0.02691.72%开放开放
0.15%
87006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.7156
06-17
1.7156
06-17
1.6329
06-11
1.6329
06-11
------暂停暂停
0.12%
88015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.6515
06-18
1.6515
06-18
1.6229
06-17
1.6229
06-17
0.02861.76%开放开放
0.00%
89008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.6390
06-18
1.6390
06-18
1.6218
06-17
1.6218
06-17
0.01721.06%开放开放
0.10%
90006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6134
06-18
1.6134
06-18
1.6214
06-17
1.6214
06-17
-0.0080-0.49%开放开放
0.00%
91020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.6583
06-22
1.6583
06-22
1.6188
06-18
1.6188
06-18
0.03952.44%开放开放
0.12%
92501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.6548
06-22
1.6548
06-22
1.6179
06-18
1.6179
06-18
0.03692.28%开放开放
0.12%
93019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5773
06-22
1.6424
06-22
1.5508
06-18
1.6159
06-18
0.02651.71%开放开放
0.00%
94018304华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.6426
06-18
1.6426
06-18
1.6155
06-17
1.6155
06-17
0.02711.68%开放开放
0.10%
95952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.6347
06-22
1.6347
06-22
1.6129
06-18
1.6129
06-18
0.02181.35%开放开放
0.00%
96006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.3225
06-18
1.6105
06-18
1.3214
06-17
1.6094
06-17
0.00110.08%开放开放
0.12%
97006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.6136
06-18
1.6136
06-18
1.6065
06-17
1.6065
06-17
0.00710.44%开放开放
0.08%
98020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.6423
06-22
1.6423
06-22
1.6033
06-18
1.6033
06-18
0.03902.43%开放开放
0.00%
99021495华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.6264
06-18
1.6264
06-18
1.6008
06-17
1.6008
06-17
0.02561.60%开放暂停
0.00%
100005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5967
06-18
1.5967
06-18
1.6007
06-17
1.6007
06-17
-0.0040-0.25%限大额开放
0.00%
101018305华夏聚源优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.6248
06-18
1.6248
06-18
1.5979
06-17
1.5979
06-17
0.02691.68%开放开放
0.00%
102019609鹏华养老2050五年持有期混合...估值图基金吧1.6241
06-18
1.6241
06-18
1.5934
06-17
1.5934
06-17
0.03071.93%开放暂停
0.12%
103005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.6170
06-22
1.6170
06-22
1.5901
06-18
1.5901
06-18
0.02691.69%开放开放
0.12%
104021123华夏养老2060五年持有混合发...估值图基金吧1.6106
06-18
1.6106
06-18
1.5852
06-17
1.5852
06-17
0.02541.60%开放暂停
0.15%
105013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.6095
06-22
1.6095
06-22
1.5738
06-18
1.5738
06-18
0.03572.27%开放开放
0.00%
106017273银华尊和养老2035混合(FOF)Y估值图基金吧1.5697
06-18
1.5697
06-18
1.5681
06-17
1.5681
06-17
0.00160.10%开放开放
0.00%
107005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5728
06-22
1.5728
06-22
1.5640
06-18
1.5640
06-18
0.00880.56%开放开放
0.00%
108017395招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5700
06-18
1.5700
06-18
1.5610
06-17
1.5610
06-17
0.00900.58%开放开放
0.00%
109017316易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5653
06-18
1.5653
06-18
1.5568
06-17
1.5568
06-17
0.00850.55%开放开放
0.00%
110017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y估值图基金吧1.5602
06-18
1.5602
06-18
1.5504
06-17
1.5504
06-17
0.00980.63%开放开放
0.00%
111007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5581
06-18
1.5581
06-18
1.5492
06-17
1.5492
06-17
0.00890.57%开放开放
0.12%
112016219华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5812
06-18
1.5812
06-18
1.5482
06-17
1.5482
06-17
0.03302.13%开放开放
0.12%
113006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5515
06-18
1.5515
06-18
1.5431
06-17
1.5431
06-17
0.00840.54%开放开放
0.12%
114008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.5628
06-22
1.5628
06-22
1.5420
06-18
1.5420
06-18
0.02081.35%暂停暂停
0.12%
115006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.5430
06-18
1.5430
06-18
1.5414
06-17
1.5414
06-17
0.00160.10%开放开放
0.08%
116007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.5465
06-18
1.5465
06-18
1.5368
06-17
1.5368
06-17
0.00970.63%开放开放
0.08%
117005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.5532
06-22
1.5532
06-22
1.5274
06-18
1.5274
06-18
0.02581.69%开放开放
0.00%
118017334平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4836
06-18
1.5316
06-18
1.4772
06-17
1.5252
06-17
0.00640.43%开放开放
0.00%
119016220华夏聚锐优选三个月持有混合(F...估值图基金吧1.5551
06-18
1.5551
06-18
1.5226
06-17
1.5226
06-17
0.03252.13%开放开放
0.00%
120018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5392
06-22
1.5392
06-22
1.5181
06-18
1.5181
06-18
0.02111.39%开放开放
0.15%
121017270招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5176
06-18
1.5176
06-18
1.5144
06-17
1.5144
06-17
0.00320.21%开放开放
0.00%
122007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4646
06-18
1.5126
06-18
1.4583
06-17
1.5063
06-17
0.00630.43%开放开放
0.08%
123017271华宝稳健养老(FOF)Y估值图基金吧1.5175
06-18
1.5175
06-18
1.5048
06-17
1.5048
06-17
0.01270.84%开放开放
0.00%
124006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5075
06-18
1.5075
06-18
1.5044
06-17
1.5044
06-17
0.00310.21%限大额开放
0.12%
125007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.5149
06-18
1.5149
06-18
1.5002
06-17
1.5002
06-17
0.01470.98%开放开放
0.12%
126018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5206
06-22
1.5206
06-22
1.4998
06-18
1.4998
06-18
0.02081.39%开放开放
0.00%
127017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.5175
06-18
1.5175
06-18
1.4993
06-17
1.4993
06-17
0.01821.21%暂停暂停
0.10%
128017351工银养老2040三年持有Y估值图基金吧1.4998
06-18
1.4998
06-18
1.4948
06-17
1.4948
06-17
0.00500.33%开放开放
0.00%
129016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.5203
06-18
1.5203
06-18
1.4898
06-17
1.4898
06-17
0.03052.05%开放开放
0.12%
130007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4397
06-18
1.4867
06-18
1.4336
06-17
1.4806
06-17
0.00610.43%开放开放
0.00%
131017297易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4873
06-18
1.4873
06-18
1.4794
06-17
1.4794
06-17
0.00790.53%开放开放
0.00%
132015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.5062
06-22
1.5062
06-22
1.4773
06-18
1.4773
06-18
0.02891.96%开放开放
0.12%
133007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4880
06-18
1.4880
06-18
1.4755
06-17
1.4755
06-17
0.01250.85%开放开放
0.08%
134018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4952
06-18
1.4952
06-18
1.4748
06-17
1.4748
06-17
0.02041.38%开放开放
0.08%
135017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4760
06-18
1.4760
06-18
1.4712
06-17
1.4712
06-17
0.00480.33%开放开放
0.00%
136007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4746
06-18
1.4746
06-18
1.4697
06-17
1.4697
06-17
0.00490.33%开放开放
0.12%
137016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.4988
06-18
1.4988
06-18
1.4688
06-17
1.4688
06-17
0.03002.04%开放开放
0.00%
138014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.4876
06-18
1.4876
06-18
1.4641
06-17
1.4641
06-17
0.02351.61%开放开放
0.12%
139007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4779
06-18
1.4779
06-18
1.4635
06-17
1.4635
06-17
0.01440.98%开放开放
0.00%
140006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4713
06-18
1.4713
06-18
1.4634
06-17
1.4634
06-17
0.00790.54%开放开放
0.12%
141017381鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.4839
06-18
1.4839
06-18
1.4615
06-17
1.4615
06-17
0.02241.53%开放开放
0.00%
142018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.4789
06-18
1.4789
06-18
1.4587
06-17
1.4587
06-17
0.02021.38%开放开放
0.00%
143017241万家平衡养老目标三年(FOF)Y估值图基金吧1.4557
06-18
1.4557
06-18
1.4573
06-17
1.4573
06-17
-0.0016-0.11%开放开放
0.00%
144015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.4822
06-22
1.4822
06-22
1.4538
06-18
1.4538
06-18
0.02841.95%开放开放
0.00%
145006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4546
06-18
1.4546
06-18
1.4516
06-17
1.4516
06-17
0.00300.21%限大额开放
0.00%
146017342摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4682
06-18
1.4682
06-18
1.4493
06-17
1.4493
06-17
0.01891.30%开放开放
0.00%
147007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.4525
06-18
1.4525
06-18
1.4478
06-17
1.4478
06-17
0.00470.32%开放开放
0.12%
148005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4413
06-18
1.4413
06-18
1.4474
06-17
1.4474
06-17
-0.0061-0.42%开放开放
0.10%
149017375南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4514
06-18
1.4514
06-18
1.4462
06-17
1.4462
06-17
0.00520.36%开放开放
0.00%
150006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1889
06-18
1.4375
06-18
1.1974
06-17
1.4460
06-17
-0.0085-0.71%开放开放
0.15%
151014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.4679
06-18
1.4679
06-18
1.4447
06-17
1.4447
06-17
0.02321.61%开放开放
0.00%
152017370银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.4496
06-18
1.4496
06-18
1.4416
06-17
1.4416
06-17
0.00800.55%开放开放
0.00%
153017317中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4314
06-18
1.4314
06-18
1.4395
06-17
1.4395
06-17
-0.0081-0.56%开放暂停
0.00%
154017383广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y估值图基金吧1.4431
06-18
1.4431
06-18
1.4371
06-17
1.4371
06-17
0.00600.42%开放开放
0.00%
155007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4322
06-18
1.4322
06-18
1.4339
06-17
1.4339
06-17
-0.0017-0.12%开放开放
0.12%
156007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4491
06-18
1.4491
06-18
1.4304
06-17
1.4304
06-17
0.01871.31%开放开放
0.10%
157020835招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.4461
06-18
1.4461
06-18
1.4302
06-17
1.4302
06-17
0.01591.11%开放开放
0.12%
158017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4162
06-18
1.4162
06-18
1.4278
06-17
1.4278
06-17
-0.0116-0.81%开放暂停
0.00%
159007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.4306
06-18
1.4306
06-18
1.4254
06-17
1.4254
06-17
0.00520.36%开放开放
0.12%
160018263海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.4329
06-18
1.4329
06-18
1.4233
06-17
1.4233
06-17
0.00960.67%开放开放
0.00%
161007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4128
06-18
1.4128
06-18
1.4207
06-17
1.4207
06-17
-0.0079-0.56%开放开放
0.15%
162020836招商进取策略优选3个月持有期混...估值图基金吧1.4361
06-18
1.4361
06-18
1.4202
06-17
1.4202
06-17
0.01591.12%开放开放
0.00%
163007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.4280
06-18
1.4280
06-18
1.4201
06-17
1.4201
06-17
0.00790.56%开放开放
0.08%
164014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.4359
06-18
1.4359
06-18
1.4185
06-17
1.4185
06-17
0.01741.23%开放开放
0.12%
165017352工银养老2045三年持有Y估值图基金吧1.4214
06-18
1.4214
06-18
1.4168
06-17
1.4168
06-17
0.00460.32%开放开放
0.00%
166007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.4214
06-18
1.4214
06-18
1.4155
06-17
1.4155
06-17
0.00590.42%开放开放
0.15%
167018585汇添富养老2035三年持有混合...估值图基金吧1.4244
06-18
1.4244
06-18
1.4143
06-17
1.4143
06-17
0.01010.71%开放暂停
0.12%
168006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3637
06-18
1.4121
06-18
1.3624
06-17
1.4108
06-17
0.00130.10%开放开放
0.12%
169007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.4186
06-18
1.4186
06-18
1.4091
06-17
1.4091
06-17
0.00950.67%开放开放
0.04%
170023714东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.4182
06-18
1.4182
06-18
1.4083
06-17
1.4083
06-17
0.00990.70%开放开放
0.00%
171018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年...估值图基金吧1.4212
06-18
1.4212
06-18
1.4082
06-17
1.4082
06-17
0.01300.92%开放暂停
0.12%
172016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.4302
06-22
1.4302
06-22
1.4079
06-18
1.4079
06-18
0.02231.58%开放开放
0.12%
173017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三...估值图基金吧1.4251
06-18
1.4251
06-18
1.4075
06-17
1.4075
06-17
0.01761.25%开放暂停
0.12%
174018511东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.3739
06-18
1.4239
06-18
1.3553
06-17
1.4053
06-17
0.01861.37%开放开放
0.10%
175006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3896
06-18
1.3896
06-18
1.4010
06-17
1.4010
06-17
-0.0114-0.81%开放开放
0.12%
176017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.4142
06-18
1.4142
06-18
1.4005
06-17
1.4005
06-17
0.01370.98%开放暂停
0.00%
177018687东方养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.4100
06-18
1.4100
06-18
1.4001
06-17
1.4001
06-17
0.00990.71%开放开放
0.12%
178017282大成养老2040(FOF)Y估值图基金吧1.4085
06-18
1.4085
06-18
1.3995
06-17
1.3995
06-17
0.00900.64%开放开放
0.00%
179017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.4171
06-18
1.4171
06-18
1.3994
06-17
1.3994
06-17
0.01771.26%暂停暂停
0.12%
180007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3907
06-18
1.3907
06-18
1.3986
06-17
1.3986
06-17
-0.0079-0.56%开放开放
0.00%
181005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3924
06-18
1.3924
06-18
1.3983
06-17
1.3983
06-17
-0.0059-0.42%开放开放
0.00%
182016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.4134
06-22
1.4134
06-22
1.3983
06-18
1.3983
06-18
0.01511.08%开放开放
0.12%
183014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.4122
06-18
1.4122
06-18
1.3951
06-17
1.3951
06-17
0.01711.23%开放开放
0.00%
184015221汇添富积极回报一年持有混合(F...估值图基金吧1.4205
06-18
1.4205
06-18
1.3936
06-17
1.3936
06-17
0.02691.93%开放开放
0.12%
185023459交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.4075
06-18
1.4075
06-18
1.3922
06-17
1.3922
06-17
0.01531.10%开放封闭期
---
186007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3965
06-18
1.3965
06-18
1.3921
06-17
1.3921
06-17
0.00440.32%开放开放
0.12%
187018512东方红欣和积极3个月持有混合(...估值图基金吧1.3578
06-18
1.4078
06-18
1.3394
06-17
1.3894
06-17
0.01841.37%开放开放
0.00%
188010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.4039
06-18
1.4039
06-18
1.3887
06-17
1.3887
06-17
0.01521.09%开放暂停
0.12%
189006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1062
06-18
1.3862
06-18
1.1086
06-17
1.3886
06-17
-0.0024-0.22%开放开放
0.15%
190016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.4101
06-22
1.4101
06-22
1.3882
06-18
1.3882
06-18
0.02191.58%开放开放
0.00%
191022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4118
06-18
1.4118
06-18
1.3881
06-17
1.3881
06-17
0.02371.71%开放开放
0.12%
192008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.4049
06-18
1.4049
06-18
1.3845
06-17
1.3845
06-17
0.02041.47%开放开放
0.12%
193006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0990
06-18
1.3790
06-18
1.1014
06-17
1.3814
06-17
-0.0024-0.22%开放开放
0.00%
194022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.4048
06-18
1.4048
06-18
1.3812
06-17
1.3812
06-17
0.02361.71%开放开放
0.00%
195007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3887
06-18
1.3887
06-18
1.3799
06-17
1.3799
06-17
0.00880.64%开放开放
0.12%
196017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y估值图基金吧1.3884
06-18
1.3884
06-18
1.3788
06-17
1.3788
06-17
0.00960.70%开放开放
0.00%
197009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.3917
06-18
1.3917
06-18
1.3783
06-17
1.3783
06-17
0.01340.97%开放开放
0.12%
198016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.3955
06-18
1.3955
06-18
1.3783
06-17
1.3783
06-17
0.01721.25%开放开放
0.12%
199025394南方康乐养老目标日期2045三...估值图基金吧1.3868
06-18
1.3868
06-18
1.3776
06-17
1.3776
06-17
0.00920.67%开放开放
0.00%
200013643汇添富优质精选一年持有混合(F...估值图基金吧1.3907
06-18
1.3907
06-18
1.3767
06-17
1.3767
06-17
0.01401.02%开放开放
0.12%
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