开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2026
07-22
1.2026
07-22
1.2023
07-21
1.2023
07-21
0.00030.02%开放开放
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1418
07-22
1.1418
07-22
1.1415
07-21
1.1415
07-21
0.00030.03%开放开放
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5976
07-22
1.5976
07-22
1.5981
07-21
1.5981
07-21
-0.0005-0.03%开放开放
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5157
07-22
1.5157
07-22
1.5163
07-21
1.5163
07-21
-0.0006-0.04%开放开放
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2956
07-22
1.2956
07-22
1.2946
07-21
1.2946
07-21
0.00100.08%开放开放
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4427
07-21
1.4427
07-21
1.4424
07-20
1.4424
07-20
0.00030.02%开放开放
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3933
07-21
1.3933
07-21
1.3929
07-20
1.3929
07-20
0.00040.03%开放开放
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5468
07-22
1.5468
07-22
1.5646
07-21
1.5646
07-21
-0.0178-1.14%开放开放
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3149
07-21
1.3149
07-21
1.3141
07-20
1.3141
07-20
0.00080.06%开放开放
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2787
07-21
1.2787
07-21
1.2781
07-20
1.2781
07-20
0.00060.05%开放开放
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.4044
07-22
2.4044
07-22
2.3889
07-21
2.3889
07-21
0.01550.65%开放开放
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4749
07-22
1.4749
07-22
1.4891
07-21
1.4891
07-21
-0.0142-0.95%开放开放
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4162
07-22
1.4162
07-22
1.4298
07-21
1.4298
07-21
-0.0136-0.95%开放开放
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0708
07-21
1.0708
07-21
1.0616
07-20
1.0616
07-20
0.00920.87%开放开放
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0662
07-21
1.0662
07-21
1.0571
07-20
1.0571
07-20
0.00910.86%开放开放
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3085
07-23
1.3475
07-23
1.3079
07-22
1.3469
07-22
0.00060.05%开放开放
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6181
07-21
1.6181
07-21
1.6090
07-20
1.6090
07-20
0.00910.57%限大额开放
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5702
07-21
1.5702
07-21
1.5614
07-20
1.5614
07-20
0.00880.56%限大额开放
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4875
07-21
1.4875
07-21
1.4181
07-20
1.4181
07-20
0.06944.89%开放开放
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5363
07-21
1.5363
07-21
1.5109
07-20
1.5109
07-20
0.02541.68%开放开放
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1871
07-21
1.4357
07-21
1.1811
07-20
1.4297
07-20
0.00600.51%开放开放
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7207
07-21
1.7207
07-21
1.6945
07-20
1.6945
07-20
0.02621.55%开放开放
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6684
07-21
1.6684
07-21
1.6431
07-20
1.6431
07-20
0.02531.54%开放开放
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5938
07-21
1.5938
07-21
1.5630
07-20
1.5630
07-20
0.03081.97%开放开放
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3091
07-21
1.3091
07-21
1.2972
07-20
1.2972
07-20
0.01190.92%开放开放
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6156
07-21
1.6156
07-21
1.5796
07-20
1.5796
07-20
0.03602.28%开放开放
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5479
07-21
1.5479
07-21
1.4941
07-20
1.4941
07-20
0.05383.60%开放开放
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1604
07-21
1.2914
07-21
1.1513
07-20
1.2823
07-20
0.00910.79%开放开放
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3456
07-21
1.3940
07-21
1.3318
07-20
1.3802
07-20
0.01381.04%开放开放
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2162
07-21
1.3082
07-21
1.2122
07-20
1.3042
07-20
0.00400.33%开放开放
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4961
07-21
1.4961
07-21
1.4982
07-20
1.4982
07-20
-0.0021-0.14%开放开放
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2797
07-21
1.5677
07-21
1.2655
07-20
1.5535
07-20
0.01421.12%开放开放
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7179
07-21
1.7179
07-21
1.6784
07-20
1.6784
07-20
0.03952.35%开放开放
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6707
07-21
1.6707
07-21
1.6637
07-20
1.6637
07-20
0.00700.42%开放开放
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6195
07-21
1.6195
07-21
1.6128
07-20
1.6128
07-20
0.00670.42%开放开放
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6077
07-16
1.6077
07-16
1.6641
07-09
1.6641
07-09
------暂停暂停
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2003
07-21
1.2003
07-21
1.1896
07-20
1.1896
07-20
0.01070.90%开放开放
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9028
07-21
1.9028
07-21
1.8744
07-20
1.8744
07-20
0.02841.52%开放开放
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0770
07-21
1.2327
07-21
1.0682
07-20
1.2239
07-20
0.00880.82%开放开放
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5528
07-21
1.5528
07-21
1.4810
07-20
1.4810
07-20
0.07184.85%开放开放
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5082
07-21
1.5082
07-21
1.4385
07-20
1.4385
07-20
0.06974.85%开放开放
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3354
07-21
1.3354
07-21
1.3281
07-20
1.3281
07-20
0.00730.55%开放开放
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2972
07-21
1.2972
07-21
1.2901
07-20
1.2901
07-20
0.00710.55%开放开放
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5688
07-21
1.5688
07-21
1.5106
07-20
1.5106
07-20
0.05823.85%开放开放
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4364
07-21
1.4364
07-21
1.4169
07-20
1.4169
07-20
0.01951.38%开放开放
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5102
07-21
1.5102
07-21
1.4848
07-20
1.4848
07-20
0.02541.71%开放开放
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4940
07-21
1.4940
07-21
1.4865
07-20
1.4865
07-20
0.00750.50%限大额开放
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4409
07-21
1.4409
07-21
1.4336
07-20
1.4336
07-20
0.00730.51%限大额开放
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0976
07-21
1.3776
07-21
1.0844
07-20
1.3644
07-20
0.01321.22%开放开放
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0905
07-21
1.3705
07-21
1.0773
07-20
1.3573
07-20
0.01321.23%开放开放
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2939
07-21
1.3389
07-21
1.2798
07-20
1.3248
07-20
0.01411.10%开放开放
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2765
07-21
1.2765
07-21
1.2711
07-20
1.2711
07-20
0.00540.42%开放开放
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3906
07-21
1.3906
07-21
1.3446
07-20
1.3446
07-20
0.04603.42%开放开放
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6382
07-21
1.6382
07-21
1.5973
07-20
1.5973
07-20
0.04092.56%开放开放
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2963
07-21
1.2963
07-21
1.2786
07-20
1.2786
07-20
0.01771.38%开放开放
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2646
07-21
1.2646
07-21
1.2473
07-20
1.2473
07-20
0.01731.39%开放开放
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3125
07-22
1.3125
07-22
1.3126
07-21
1.3126
07-21
-0.0001-0.01%开放开放
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6561
07-21
1.6561
07-21
1.5918
07-20
1.5918
07-20
0.06434.04%开放开放
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6476
07-21
1.6476
07-21
1.5759
07-20
1.5759
07-20
0.07174.55%开放开放
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2574
07-21
1.2574
07-21
1.2483
07-20
1.2483
07-20
0.00910.73%开放开放
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.2121
07-21
1.2121
07-21
1.2032
07-20
1.2032
07-20
0.00890.74%开放开放
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3716
07-21
1.3716
07-21
1.3566
07-20
1.3566
07-20
0.01501.11%开放开放
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2512
07-21
1.2512
07-21
1.2425
07-20
1.2425
07-20
0.00870.70%开放开放
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2160
07-21
1.2160
07-21
1.2075
07-20
1.2075
07-20
0.00850.70%开放开放
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7758
07-21
1.7758
07-21
1.7315
07-20
1.7315
07-20
0.04432.56%开放开放
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3450
07-21
1.3450
07-21
1.3095
07-20
1.3095
07-20
0.03552.71%开放开放
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3436
07-21
1.3436
07-21
1.3556
07-20
1.3556
07-20
-0.0120-0.89%开放开放
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3938
07-21
1.3938
07-21
1.3746
07-20
1.3746
07-20
0.01921.40%开放开放
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3795
07-21
1.4275
07-21
1.3492
07-20
1.3972
07-20
0.03032.25%开放开放
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3558
07-21
1.4028
07-21
1.3260
07-20
1.3730
07-20
0.02982.25%开放开放
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4116
07-21
1.4116
07-21
1.4001
07-20
1.4001
07-20
0.01150.82%开放开放
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3892
07-21
1.3892
07-21
1.3779
07-20
1.3779
07-20
0.01130.82%开放开放
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2489
07-21
1.2489
07-21
1.2398
07-20
1.2398
07-20
0.00910.73%开放开放
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3424
07-21
1.3424
07-21
1.3118
07-20
1.3118
07-20
0.03062.33%开放开放
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5506
07-21
1.6123
07-21
1.4861
07-20
1.5478
07-20
0.06454.34%开放开放
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4333
07-21
1.4333
07-21
1.4030
07-20
1.4030
07-20
0.03032.16%开放开放
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8887
07-21
1.8887
07-21
1.8545
07-20
1.8545
07-20
0.03421.84%开放开放
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3124
07-21
1.3124
07-21
1.2953
07-20
1.2953
07-20
0.01711.32%开放开放
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2992
07-21
1.2992
07-21
1.2654
07-20
1.2654
07-20
0.03382.67%开放开放
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2630
07-21
1.2630
07-21
1.2301
07-20
1.2301
07-20
0.03292.67%开放开放
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1715
07-21
1.1715
07-21
1.1576
07-20
1.1576
07-20
0.01391.20%开放开放
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2404
07-21
1.2404
07-21
1.2313
07-20
1.2313
07-20
0.00910.74%开放开放
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.2079
07-21
1.2079
07-21
1.1990
07-20
1.1990
07-20
0.00890.74%开放开放
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2577
07-21
1.2577
07-21
1.2285
07-20
1.2285
07-20
0.02922.38%开放开放
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0050
07-21
1.0050
07-21
0.9914
07-20
0.9914
07-20
0.01361.37%开放开放
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2048
07-21
1.2048
07-21
1.1980
07-20
1.1980
07-20
0.00680.57%开放开放
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4694
07-21
1.4694
07-21
1.4378
07-20
1.4378
07-20
0.03162.20%开放开放
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4318
07-21
1.4318
07-21
1.3933
07-20
1.3933
07-20
0.03852.76%开放开放
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3553
07-21
1.3553
07-21
1.3171
07-20
1.3171
07-20
0.03822.90%开放开放
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2405
07-21
1.2405
07-21
1.2411
07-20
1.2411
07-20
-0.0006-0.05%开放开放
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4993
07-21
1.4993
07-21
1.4696
07-20
1.4696
07-20
0.02972.02%开放开放
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3478
07-21
1.3478
07-21
1.3224
07-20
1.3224
07-20
0.02541.92%开放开放
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2339
07-21
1.2339
07-21
1.2040
07-20
1.2040
07-20
0.02992.48%开放开放
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2377
07-21
1.2377
07-21
1.1911
07-20
1.1911
07-20
0.04663.91%开放开放
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1889
07-21
1.1889
07-21
1.1868
07-20
1.1868
07-20
0.00210.18%开放开放
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1080
07-21
1.1080
07-21
1.0993
07-20
1.0993
07-20
0.00870.79%开放开放
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2647
07-21
1.2647
07-21
1.2319
07-20
1.2319
07-20
0.03282.66%开放开放
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.2081
07-21
1.2081
07-21
1.1986
07-20
1.1986
07-20
0.00950.79%开放开放
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.2051
07-21
1.2051
07-21
1.2054
07-20
1.2054
07-20
-0.0003-0.02%开放开放
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3571
07-21
1.3571
07-21
1.3322
07-20
1.3322
07-20
0.02491.87%开放开放
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4114
07-21
1.4114
07-21
1.3750
07-20
1.3750
07-20
0.03642.65%开放开放
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3764
07-21
1.3764
07-21
1.3409
07-20
1.3409
07-20
0.03552.65%开放开放
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5805
07-22
1.5805
07-22
1.6032
07-21
1.6032
07-21
-0.0227-1.42%开放开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6451
07-21
1.6451
07-21
1.5721
07-20
1.5721
07-20
0.07304.64%开放开放
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3886
07-22
1.3886
07-22
1.4027
07-21
1.4027
07-21
-0.0141-1.01%暂停暂停
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1437
07-22
1.1437
07-22
1.1445
07-21
1.1445
07-21
-0.0008-0.07%开放开放
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6534
07-21
1.7242
07-21
1.6105
07-20
1.6813
07-20
0.04292.66%开放开放
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0862
07-21
1.0862
07-21
1.0608
07-20
1.0608
07-20
0.02542.39%开放开放
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0597
07-21
1.0597
07-21
1.0349
07-20
1.0349
07-20
0.02482.40%开放开放
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3660
07-21
1.3660
07-21
1.3366
07-20
1.3366
07-20
0.02942.20%开放开放
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.5665
07-21
1.5665
07-21
1.4782
07-20
1.4782
07-20
0.08835.97%开放开放
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1500
07-21
1.1500
07-21
1.1368
07-20
1.1368
07-20
0.01321.16%开放开放
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1997
07-21
1.1997
07-21
1.1615
07-20
1.1615
07-20
0.03823.29%开放开放
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1357
07-22
1.1357
07-22
1.1370
07-21
1.1370
07-21
-0.0013-0.11%开放开放
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1324
07-21
1.1324
07-21
1.1247
07-20
1.1247
07-20
0.00770.68%开放开放
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3026
07-21
1.3026
07-21
1.2648
07-20
1.2648
07-20
0.03782.99%开放开放
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1943
07-21
1.1943
07-21
1.1730
07-20
1.1730
07-20
0.02131.82%开放开放
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2118
07-21
1.2118
07-21
1.2089
07-20
1.2089
07-20
0.00290.24%开放开放
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4903
07-21
1.4903
07-21
1.4435
07-20
1.4435
07-20
0.04683.24%开放开放
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2138
07-22
1.2138
07-22
1.2190
07-21
1.2190
07-21
-0.0052-0.43%开放开放
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1690
07-22
1.1690
07-22
1.1740
07-21
1.1740
07-21
-0.0050-0.43%开放开放
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0768
07-22
1.0768
07-22
1.0785
07-21
1.0785
07-21
-0.0017-0.16%开放开放
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1970
07-21
1.2159
07-21
1.1625
07-20
1.1814
07-20
0.03452.97%开放开放
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1179
07-21
1.1179
07-21
1.1069
07-20
1.1069
07-20
0.01100.99%开放开放
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1116
07-22
1.1116
07-22
1.1144
07-21
1.1144
07-21
-0.0028-0.25%开放开放
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2228
07-22
1.2228
07-22
1.2256
07-21
1.2256
07-21
-0.0028-0.23%开放开放
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1991
07-22
1.1991
07-22
1.2019
07-21
1.2019
07-21
-0.0028-0.23%开放开放
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1954
07-21
1.1954
07-21
1.1933
07-20
1.1933
07-20
0.00210.18%限大额开放
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2686
07-21
1.2686
07-21
1.2388
07-20
1.2388
07-20
0.02982.41%开放开放
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2954
07-21
1.2954
07-21
1.2538
07-20
1.2538
07-20
0.04163.32%开放开放
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2319
07-22
1.2319
07-22
1.2328
07-21
1.2328
07-21
-0.0009-0.07%开放开放
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.2103
07-22
1.2103
07-22
1.2112
07-21
1.2112
07-21
-0.0009-0.07%开放开放
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6099
07-21
1.6099
07-21
1.5385
07-20
1.5385
07-20
0.07144.64%开放开放
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1292
07-21
1.1292
07-21
1.1170
07-20
1.1170
07-20
0.01221.09%开放开放
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0175
07-21
1.0175
07-21
0.9833
07-20
0.9833
07-20
0.03423.48%开放开放
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1077
07-21
1.2118
07-21
1.1026
07-20
1.2067
07-20
0.00510.46%限大额开放
137009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2762
07-21
1.2762
07-21
1.2468
07-20
1.2468
07-20
0.02942.36%开放开放
138009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2501
07-21
1.2501
07-21
1.2213
07-20
1.2213
07-20
0.02882.36%开放开放
139009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0601
07-22
1.0601
07-22
1.0615
07-21
1.0615
07-21
-0.0014-0.13%开放开放
140009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0387
07-22
1.0387
07-22
1.0401
07-21
1.0401
07-21
-0.0014-0.13%开放开放
141009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0765
07-22
1.0765
07-22
1.0784
07-21
1.0784
07-21
-0.0019-0.18%开放开放
142009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1439
07-21
1.1439
07-21
1.1189
07-20
1.1189
07-20
0.02502.23%开放开放
143009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2044
07-21
1.2044
07-21
1.1916
07-20
1.1916
07-20
0.01281.07%开放开放
144009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1684
07-21
1.1684
07-21
1.1381
07-20
1.1381
07-20
0.03032.66%开放开放
145009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1142
07-21
1.1142
07-21
1.0983
07-20
1.0983
07-20
0.01591.45%开放开放
146009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0568
07-22
1.1250
07-22
1.0611
07-21
1.1293
07-21
-0.0043-0.41%开放开放
147010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9178
07-21
0.9178
07-21
0.8842
07-20
0.8842
07-20
0.03363.80%开放开放
148010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0749
07-21
1.0755
07-21
1.0706
07-20
1.0712
07-20
0.00430.40%开放开放
149010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2248
07-21
1.2248
07-21
1.2210
07-20
1.2210
07-20
0.00380.31%开放开放
150010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.2465
07-21
1.2465
07-21
1.2194
07-20
1.2194
07-20
0.02712.22%开放开放
151010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0354
07-21
1.0354
07-21
1.0306
07-20
1.0306
07-20
0.00480.47%开放开放
152010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1300
07-21
1.1300
07-21
1.1302
07-20
1.1302
07-20
-0.0002-0.02%开放开放
153010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0262
07-21
1.0262
07-21
1.0000
07-20
1.0000
07-20
0.02622.62%开放开放
154010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0516
07-21
1.0516
07-21
1.0328
07-20
1.0328
07-20
0.01881.82%开放开放
155010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.1072
07-21
1.1072
07-21
1.1005
07-20
1.1005
07-20
0.00670.61%开放开放
156010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1072
07-21
1.1072
07-21
1.1012
07-20
1.1012
07-20
0.00600.54%开放开放
157010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0116
07-21
1.0116
07-21
1.0071
07-20
1.0071
07-20
0.00450.45%开放开放
158010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2689
07-21
1.2689
07-21
1.2265
07-20
1.2265
07-20
0.04243.46%开放暂停
159011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0257
07-21
1.0257
07-21
1.0068
07-20
1.0068
07-20
0.01891.88%开放开放
160011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0941
07-21
1.1151
07-21
1.0849
07-20
1.1059
07-20
0.00920.85%开放开放
161011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0737
07-22
1.0737
07-22
1.0740
07-21
1.0740
07-21
-0.0003-0.03%开放开放
162011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.1964
07-21
1.1964
07-21
1.1708
07-20
1.1708
07-20
0.02562.19%开放开放
163011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0698
07-22
1.0698
07-22
1.0698
07-21
1.0698
07-21
0.00000.00%开放开放
164011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧1.0014
07-21
1.0014
07-21
0.9263
07-20
0.9263
07-20
0.07518.11%开放开放
165011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2668
07-21
1.2668
07-21
1.2530
07-20
1.2530
07-20
0.01381.10%暂停开放
166011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0317
07-21
1.0317
07-21
1.0158
07-20
1.0158
07-20
0.01591.57%开放开放
167011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0560
07-22
1.0560
07-22
1.0560
07-21
1.0560
07-21
0.00000.00%开放开放
168011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0354
07-22
1.0354
07-22
1.0354
07-21
1.0354
07-21
0.00000.00%开放开放
169011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8249
07-21
0.8249
07-21
0.8044
07-20
0.8044
07-20
0.02052.55%开放开放
170011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8077
07-21
0.8077
07-21
0.7876
07-20
0.7876
07-20
0.02012.55%开放开放
171011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8644
07-21
0.8644
07-21
0.8131
07-20
0.8131
07-20
0.05136.31%开放开放
172011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9794
07-21
0.9794
07-21
0.9609
07-20
0.9609
07-20
0.01851.93%开放开放
173011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9591
07-21
0.9591
07-21
0.9410
07-20
0.9410
07-20
0.01811.92%开放开放
174012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1490
07-21
1.1490
07-21
1.1276
07-20
1.1276
07-20
0.02141.90%开放开放
175012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0592
07-21
1.0592
07-21
1.0509
07-20
1.0509
07-20
0.00830.79%开放开放
176012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1317
07-21
1.1317
07-21
1.1233
07-20
1.1233
07-20
0.00840.75%开放开放
177012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0352
07-21
1.0352
07-21
1.0218
07-20
1.0218
07-20
0.01341.31%开放开放
178012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1538
07-21
1.1538
07-21
1.1450
07-20
1.1450
07-20
0.00880.77%开放开放
179012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0009
07-22
1.0009
07-22
1.0015
07-21
1.0015
07-21
-0.0006-0.06%开放开放
180012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0609
07-21
1.0969
07-21
1.0451
07-20
1.0811
07-20
0.01581.51%开放开放
---
181012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.8860
07-21
0.8860
07-21
0.8771
07-20
0.8771
07-20
0.00891.01%开放开放
182012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0621
07-21
1.0761
07-21
1.0420
07-20
1.0560
07-20
0.02011.93%开放开放
183012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.3026
07-21
1.3026
07-21
1.2681
07-20
1.2681
07-20
0.03452.72%开放暂停
184012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8479
07-22
0.8479
07-22
0.8507
07-21
0.8507
07-21
-0.0028-0.33%开放开放
185012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0735
07-21
1.0735
07-21
1.0564
07-20
1.0564
07-20
0.01711.62%开放开放
186012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0554
07-21
1.0554
07-21
1.0440
07-20
1.0440
07-20
0.01141.09%开放开放
187012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0779
07-21
1.0779
07-21
1.0698
07-20
1.0698
07-20
0.00810.76%开放开放
188012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0878
07-21
1.0878
07-21
1.0814
07-20
1.0814
07-20
0.00640.59%开放开放
189012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0089
07-21
1.0089
07-21
1.0041
07-20
1.0041
07-20
0.00480.48%开放开放
190012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1872
07-21
1.1872
07-21
1.1811
07-20
1.1811
07-20
0.00610.52%开放开放
191012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9184
07-21
0.9184
07-21
0.8932
07-20
0.8932
07-20
0.02522.82%开放开放
192012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0240
07-21
1.0240
07-21
1.0189
07-20
1.0189
07-20
0.00510.50%开放开放
193012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0315
07-22
1.0315
07-22
1.0474
07-21
1.0474
07-21
-0.0159-1.52%开放开放
194012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0118
07-22
1.0118
07-22
1.0274
07-21
1.0274
07-21
-0.0156-1.52%开放开放
195012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8729
07-22
1.8729
07-22
1.8857
07-21
1.8857
07-21
-0.0128-0.68%开放开放
196012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8472
07-22
1.8472
07-22
1.8598
07-21
1.8598
07-21
-0.0126-0.68%开放开放
197012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1712
07-21
1.1712
07-21
1.1557
07-20
1.1557
07-20
0.01551.34%开放开放
198012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0215
07-21
1.0215
07-21
1.0096
07-20
1.0096
07-20
0.01191.18%开放开放
199012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0074
07-21
1.0074
07-21
0.9957
07-20
0.9957
07-20
0.01171.18%开放开放
200012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.1129
07-21
1.1129
07-21
1.0952
07-20
1.0952
07-20
0.01771.62%开放开放
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