开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-11-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.1993
10-30
1.1993
10-30
1.2015
10-29
1.2015
10-29
-0.0022-0.18%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1383
10-30
1.1383
10-30
1.1405
10-29
1.1405
10-29
-0.0022-0.19%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5653
10-30
1.5653
10-30
1.5736
10-29
1.5736
10-29
-0.0083-0.53%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4827
10-30
1.4827
10-30
1.4905
10-29
1.4905
10-29
-0.0078-0.52%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2841
10-30
1.2841
10-30
1.2888
10-29
1.2888
10-29
-0.0047-0.36%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4224
10-29
1.4224
10-29
1.4219
10-28
1.4219
10-28
0.00050.04%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3722
10-29
1.3722
10-29
1.3717
10-28
1.3717
10-28
0.00050.04%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.2703
10-30
1.2703
10-30
1.3001
10-29
1.3001
10-29
-0.0298-2.29%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3210
10-29
1.3210
10-29
1.3215
10-28
1.3215
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2837
10-29
1.2837
10-29
1.2842
10-28
1.2842
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.1481
10-30
2.1481
10-30
2.1782
10-29
2.1782
10-29
-0.0301-1.38%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2913
10-30
1.2913
10-30
1.3010
10-29
1.3010
10-29
-0.0097-0.75%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.2385
10-30
1.2385
10-30
1.2479
10-29
1.2479
10-29
-0.0094-0.75%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0715
10-29
1.0715
10-29
1.0782
10-28
1.0782
10-28
-0.0067-0.62%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0668
10-29
1.0668
10-29
1.0735
10-28
1.0735
10-28
-0.0067-0.62%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.2960
10-30
1.3350
10-30
1.2984
10-29
1.3374
10-29
-0.0024-0.18%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6239
10-29
1.6239
10-29
1.6233
10-28
1.6233
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5741
10-29
1.5741
10-29
1.5735
10-28
1.5735
10-28
0.00060.04%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.1581
10-29
1.1581
10-29
1.1949
10-28
1.1949
10-28
-0.0368-3.08%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4303
10-29
1.4303
10-29
1.4417
10-28
1.4417
10-28
-0.0114-0.79%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1399
10-29
1.3885
10-29
1.1432
10-28
1.3918
10-28
-0.0033-0.29%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6163
10-29
1.6163
10-29
1.6280
10-28
1.6280
10-28
-0.0117-0.72%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5655
10-29
1.5655
10-29
1.5769
10-28
1.5769
10-28
-0.0114-0.72%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.4837
10-29
1.4837
10-29
1.4923
10-28
1.4923
10-28
-0.0086-0.58%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2625
10-29
1.2625
10-29
1.2681
10-28
1.2681
10-28
-0.0056-0.44%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.4651
10-29
1.4651
10-29
1.4850
10-28
1.4850
10-28
-0.0199-1.34%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.3019
10-29
1.3019
10-29
1.3311
10-28
1.3311
10-28
-0.0292-2.19%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1429
10-29
1.2739
10-29
1.1446
10-28
1.2756
10-28
-0.0017-0.15%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.2865
10-29
1.3349
10-29
1.2936
10-28
1.3420
10-28
-0.0071-0.55%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2039
10-29
1.2959
10-29
1.2036
10-28
1.2956
10-28
0.00030.02%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.3722
10-29
1.3722
10-29
1.3703
10-28
1.3703
10-28
0.00190.14%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2359
10-29
1.5239
10-29
1.2438
10-28
1.5318
10-28
-0.0079-0.64%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.5583
10-29
1.5583
10-29
1.5741
10-28
1.5741
10-28
-0.0158-1.00%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.5872
10-29
1.5872
10-29
1.5919
10-28
1.5919
10-28
-0.0047-0.30%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.5369
10-29
1.5369
10-29
1.5415
10-28
1.5415
10-28
-0.0046-0.30%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.4680
10-29
1.4680
10-29
1.4956
10-22
1.4956
10-22
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.1500
10-29
1.1500
10-29
1.1561
10-28
1.1561
10-28
-0.0061-0.53%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.7820
10-29
1.7820
10-29
1.7932
10-28
1.7932
10-28
-0.0112-0.62%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0353
10-29
1.1910
10-29
1.0380
10-28
1.1937
10-28
-0.0027-0.26%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.3433
10-29
1.3433
10-29
1.3667
10-28
1.3667
10-28
-0.0234-1.71%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.3034
10-29
1.3034
10-29
1.3260
10-28
1.3260
10-28
-0.0226-1.70%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2909
10-29
1.2909
10-29
1.2945
10-28
1.2945
10-28
-0.0036-0.28%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2526
10-29
1.2526
10-29
1.2561
10-28
1.2561
10-28
-0.0035-0.28%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.3322
10-29
1.3322
10-29
1.3499
10-28
1.3499
10-28
-0.0177-1.31%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3611
10-29
1.3611
10-29
1.3666
10-28
1.3666
10-28
-0.0055-0.40%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4130
10-29
1.4130
10-29
1.4203
10-28
1.4203
10-28
-0.0073-0.51%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4931
10-29
1.4931
10-29
1.4944
10-28
1.4944
10-28
-0.0013-0.09%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4380
10-29
1.4380
10-29
1.4394
10-28
1.4394
10-28
-0.0014-0.10%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0547
10-29
1.3347
10-29
1.0540
10-28
1.3340
10-28
0.00070.07%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0475
10-29
1.3275
10-29
1.0469
10-28
1.3269
10-28
0.00060.06%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2603
10-29
1.3053
10-29
1.2676
10-28
1.3126
10-28
-0.0073-0.58%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2660
10-29
1.2660
10-29
1.2658
10-28
1.2658
10-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.1682
10-29
1.1682
10-29
1.1930
10-28
1.1930
10-28
-0.0248-2.08%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5052
10-29
1.5052
10-29
1.5153
10-28
1.5153
10-28
-0.0101-0.67%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2238
10-29
1.2238
10-29
1.2353
10-28
1.2353
10-28
-0.0115-0.93%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.1926
10-29
1.1926
10-29
1.2037
10-28
1.2037
10-28
-0.0111-0.92%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.2991
10-30
1.2991
10-30
1.3076
10-29
1.3076
10-29
-0.0085-0.65%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.4468
10-29
1.4468
10-29
1.4718
10-28
1.4718
10-28
-0.0250-1.70%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4164
10-29
1.4164
10-29
1.4459
10-28
1.4459
10-28
-0.0295-2.04%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2356
10-29
1.2356
10-29
1.2361
10-28
1.2361
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.1894
10-29
1.1894
10-29
1.1899
10-28
1.1899
10-28
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3262
10-29
1.3262
10-29
1.3315
10-28
1.3315
10-28
-0.0053-0.40%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2126
10-29
1.2126
10-29
1.2217
10-28
1.2217
10-28
-0.0091-0.74%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1771
10-29
1.1771
10-29
1.1860
10-28
1.1860
10-28
-0.0089-0.75%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6134
10-29
1.6134
10-29
1.6287
10-28
1.6287
10-28
-0.0153-0.94%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.1818
10-29
1.1818
10-29
1.1999
10-28
1.1999
10-28
-0.0181-1.51%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.2418
10-29
1.2418
10-29
1.2426
10-28
1.2426
10-28
-0.0008-0.06%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3224
10-29
1.3224
10-29
1.3311
10-28
1.3311
10-28
-0.0087-0.65%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2443
10-29
1.2923
10-29
1.2645
10-28
1.3125
10-28
-0.0202-1.60%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2221
10-29
1.2691
10-29
1.2419
10-28
1.2889
10-28
-0.0198-1.59%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.2956
10-29
1.2956
10-29
1.3070
10-28
1.3070
10-28
-0.0114-0.87%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.2740
10-29
1.2740
10-29
1.2852
10-28
1.2852
10-28
-0.0112-0.87%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2095
10-29
1.2095
10-29
1.2130
10-28
1.2130
10-28
-0.0035-0.29%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2570
10-29
1.2570
10-29
1.2691
10-28
1.2691
10-28
-0.0121-0.95%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.2563
10-29
1.3180
10-29
1.2880
10-28
1.3497
10-28
-0.0317-2.46%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3053
10-30
1.3053
10-30
1.3210
10-29
1.3210
10-29
-0.0157-1.19%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.6682
10-29
1.6682
10-29
1.6902
10-28
1.6902
10-28
-0.0220-1.30%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2526
10-29
1.2526
10-29
1.2597
10-28
1.2597
10-28
-0.0071-0.56%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.1912
10-29
1.1912
10-29
1.2068
10-28
1.2068
10-28
-0.0156-1.29%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.1567
10-29
1.1567
10-29
1.1718
10-28
1.1718
10-28
-0.0151-1.29%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1366
10-29
1.1366
10-29
1.1450
10-28
1.1450
10-28
-0.0084-0.73%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.2148
10-29
1.2148
10-29
1.2166
10-28
1.2166
10-28
-0.0018-0.15%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C估值图基金吧1.1816
10-29
1.1816
10-29
1.1834
10-28
1.1834
10-28
-0.0018-0.15%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.1399
10-29
1.1399
10-29
1.1526
10-28
1.1526
10-28
-0.0127-1.10%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧0.9542
10-29
0.9542
10-29
0.9569
10-28
0.9569
10-28
-0.0027-0.28%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.1982
10-29
1.1982
10-29
1.1994
10-28
1.1994
10-28
-0.0012-0.10%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.3539
10-29
1.3539
10-29
1.3667
10-28
1.3667
10-28
-0.0128-0.94%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.2764
10-29
1.2764
10-29
1.2966
10-28
1.2966
10-28
-0.0202-1.56%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.1981
10-29
1.1981
10-29
1.2180
10-28
1.2180
10-28
-0.0199-1.63%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2254
10-29
1.2254
10-29
1.2256
10-28
1.2256
10-28
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3901
10-29
1.3901
10-29
1.4013
10-28
1.4013
10-28
-0.0112-0.80%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2753
10-29
1.2753
10-29
1.2885
10-28
1.2885
10-28
-0.0132-1.02%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1326
10-29
1.1326
10-29
1.1420
10-28
1.1420
10-28
-0.0094-0.82%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.0713
10-29
1.0713
10-29
1.0913
10-28
1.0913
10-28
-0.0200-1.83%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1779
10-29
1.1779
10-29
1.1777
10-28
1.1777
10-28
0.00020.02%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0850
10-29
1.0850
10-29
1.0880
10-28
1.0880
10-28
-0.0030-0.28%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.1731
10-29
1.1731
10-29
1.1839
10-28
1.1839
10-28
-0.0108-0.91%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.1848
10-29
1.1848
10-29
1.1900
10-28
1.1900
10-28
-0.0052-0.44%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1249
10-29
1.1249
10-29
1.1239
10-28
1.1239
10-28
0.00100.09%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2670
10-29
1.2670
10-29
1.2770
10-28
1.2770
10-28
-0.0100-0.78%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3538
10-29
1.3538
10-29
1.3550
10-28
1.3550
10-28
-0.0012-0.09%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3188
10-29
1.3188
10-29
1.3200
10-28
1.3200
10-28
-0.0012-0.09%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.3341
10-30
1.3341
10-30
1.3686
10-29
1.3686
10-29
-0.0345-2.52%开放开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3715
10-29
1.3715
10-29
1.4048
10-28
1.4048
10-28
-0.0333-2.37%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.1771
10-30
1.1771
10-30
1.1963
10-29
1.1963
10-29
-0.0192-1.60%暂停暂停
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1219
10-30
1.1219
10-30
1.1260
10-29
1.1260
10-29
-0.0041-0.36%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.4770
10-29
1.5478
10-29
1.4954
10-28
1.5662
10-28
-0.0184-1.23%开放开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧0.9538
10-29
0.9538
10-29
0.9679
10-28
0.9679
10-28
-0.0141-1.46%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧0.9295
10-29
0.9295
10-29
0.9432
10-28
0.9432
10-28
-0.0137-1.45%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2984
10-29
1.2984
10-29
1.3061
10-28
1.3061
10-28
-0.0077-0.59%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.2641
10-29
1.2641
10-29
1.2889
10-28
1.2889
10-28
-0.0248-1.92%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1037
10-29
1.1037
10-29
1.1098
10-28
1.1098
10-28
-0.0061-0.55%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.0645
10-29
1.0645
10-29
1.0832
10-28
1.0832
10-28
-0.0187-1.73%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1091
10-30
1.1091
10-30
1.1149
10-29
1.1149
10-29
-0.0058-0.52%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1119
10-29
1.1119
10-29
1.1165
10-28
1.1165
10-28
-0.0046-0.41%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.1359
10-29
1.1359
10-29
1.1547
10-28
1.1547
10-28
-0.0188-1.63%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.0755
10-29
1.0755
10-29
1.0917
10-28
1.0917
10-28
-0.0162-1.48%开放开放
0.12%
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2028
10-29
1.2028
10-29
1.2034
10-28
1.2034
10-28
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3937
10-29
1.3937
10-29
1.4002
10-28
1.4002
10-28
-0.0065-0.46%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0710
10-30
1.0710
10-30
1.0900
10-29
1.0900
10-29
-0.0190-1.74%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0297
10-30
1.0297
10-30
1.0480
10-29
1.0480
10-29
-0.0183-1.75%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0303
10-30
1.0303
10-30
1.0388
10-29
1.0388
10-29
-0.0085-0.82%开放开放
0.06%
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.0661
10-29
1.0850
10-29
1.0841
10-28
1.1030
10-28
-0.0180-1.66%开放开放
0.12%
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0742
10-29
1.0742
10-29
1.0794
10-28
1.0794
10-28
-0.0052-0.48%开放开放
0.10%
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0618
10-30
1.0618
10-30
1.0677
10-29
1.0677
10-29
-0.0059-0.55%开放开放
0.08%
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1512
10-30
1.1512
10-30
1.1617
10-29
1.1617
10-29
-0.0105-0.90%开放开放
0.08%
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1276
10-30
1.1276
10-30
1.1379
10-29
1.1379
10-29
-0.0103-0.91%开放开放
0.00%
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2097
10-29
1.2097
10-29
1.2123
10-28
1.2123
10-28
-0.0026-0.21%限大额开放
0.06%
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.1438
10-29
1.1438
10-29
1.1598
10-28
1.1598
10-28
-0.0160-1.38%开放开放
0.08%
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.1174
10-29
1.1174
10-29
1.1385
10-28
1.1385
10-28
-0.0211-1.85%开放开放
0.12%
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2239
10-30
1.2239
10-30
1.2275
10-29
1.2275
10-29
-0.0036-0.29%开放开放
0.08%
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.2014
10-30
1.2014
10-30
1.2049
10-29
1.2049
10-29
-0.0035-0.29%开放开放
0.00%
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.3407
10-29
1.3407
10-29
1.3733
10-28
1.3733
10-28
-0.0326-2.37%开放开放
0.00%
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.0938
10-29
1.0938
10-29
1.0987
10-28
1.0987
10-28
-0.0049-0.45%开放开放
0.08%
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧0.8703
10-29
0.8703
10-29
0.8885
10-28
0.8885
10-28
-0.0182-2.05%开放开放
0.12%
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0971
10-29
1.2012
10-29
1.0986
10-28
1.2027
10-28
-0.0015-0.14%限大额开放
0.05%
137009372浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0521
10-30
1.0521
10-30
1.0560
10-29
1.0560
10-29
-0.0039-0.37%开放开放
0.10%
138009373浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0297
10-30
1.0297
10-30
1.0336
10-29
1.0336
10-29
-0.0039-0.38%开放开放
0.00%
139009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0295
10-30
1.0295
10-30
1.0359
10-29
1.0359
10-29
-0.0064-0.62%开放开放
0.08%
140009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.0490
10-29
1.0490
10-29
1.0611
10-28
1.0611
10-28
-0.0121-1.14%开放开放
0.06%
141009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1454
10-29
1.1454
10-29
1.1504
10-28
1.1504
10-28
-0.0050-0.43%开放开放
0.12%
142009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.0783
10-29
1.0783
10-29
1.0928
10-28
1.0928
10-28
-0.0145-1.33%开放开放
0.12%
143009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.0487
10-29
1.0487
10-29
1.0634
10-28
1.0634
10-28
-0.0147-1.38%开放开放
0.12%
144009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧0.9700
10-30
1.0382
10-30
0.9846
10-29
1.0528
10-29
-0.0146-1.48%开放开放
0.08%
145010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.7849
10-29
0.7849
10-29
0.7997
10-28
0.7997
10-28
-0.0148-1.85%开放开放
0.08%
146010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0546
10-29
1.0552
10-29
1.0541
10-28
1.0547
10-28
0.00050.05%开放开放
0.08%
147010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2137
10-29
1.2137
10-29
1.2162
10-28
1.2162
10-28
-0.0025-0.21%开放开放
0.10%
148010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1352
10-29
1.1352
10-29
1.1463
10-28
1.1463
10-28
-0.0111-0.97%开放开放
0.10%
149010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0109
10-29
1.0109
10-29
1.0122
10-28
1.0122
10-28
-0.0013-0.13%开放开放
0.10%
150010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1184
10-29
1.1184
10-29
1.1179
10-28
1.1179
10-28
0.00050.04%开放开放
0.08%
151010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.9018
10-29
0.9018
10-29
0.9149
10-28
0.9149
10-28
-0.0131-1.43%开放开放
0.12%
152010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧0.9791
10-29
0.9791
10-29
0.9872
10-28
0.9872
10-28
-0.0081-0.82%开放开放
0.12%
153010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.0916
10-29
1.0916
10-29
1.0947
10-28
1.0947
10-28
-0.0031-0.28%开放开放
0.06%
154010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.0919
10-29
1.0919
10-29
1.0935
10-28
1.0935
10-28
-0.0016-0.15%开放开放
0.12%
155010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9981
10-29
0.9981
10-29
0.9976
10-28
0.9976
10-28
0.00050.05%开放开放
0.10%
156010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1699
10-29
1.1699
10-29
1.1772
10-28
1.1772
10-28
-0.0073-0.62%开放暂停
0.12%
157011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧0.9508
10-29
0.9508
10-29
0.9601
10-28
0.9601
10-28
-0.0093-0.97%开放开放
0.10%
158011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0332
10-29
1.0542
10-29
1.0377
10-28
1.0587
10-28
-0.0045-0.43%开放开放
0.08%
159011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0572
10-30
1.0572
10-30
1.0619
10-29
1.0619
10-29
-0.0047-0.44%开放开放
0.06%
160011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.0925
10-29
1.0925
10-29
1.1058
10-28
1.1058
10-28
-0.0133-1.20%开放开放
1.20%
161011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0467
10-30
1.0467
10-30
1.0532
10-29
1.0532
10-29
-0.0065-0.62%开放开放
0.06%
162011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.7564
10-29
0.7564
10-29
0.7845
10-28
0.7845
10-28
-0.0281-3.58%开放开放
0.08%
163011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2325
10-29
1.2325
10-29
1.2397
10-28
1.2397
10-28
-0.0072-0.58%暂停开放
0.00%
164011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧0.9959
10-29
0.9959
10-29
1.0038
10-28
1.0038
10-28
-0.0079-0.79%开放开放
0.10%
165011605交银招享一年持有期混合(FOF)A估值图基金吧1.0470
10-30
1.0470
10-30
1.0502
10-29
1.0502
10-29
-0.0032-0.30%开放开放
0.04%
166011606交银招享一年持有期混合(FOF)C估值图基金吧1.0255
10-30
1.0255
10-30
1.0286
10-29
1.0286
10-29
-0.0031-0.30%开放开放
0.00%
167011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.7545
10-29
0.7545
10-29
0.7598
10-28
0.7598
10-28
-0.0053-0.70%开放开放
1.50%
168011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.7379
10-29
0.7379
10-29
0.7432
10-28
0.7432
10-28
-0.0053-0.71%开放开放
0.00%
169011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.7266
10-29
0.7266
10-29
0.7415
10-28
0.7415
10-28
-0.0149-2.01%开放开放
0.15%
170011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9007
10-29
0.9007
10-29
0.9103
10-28
0.9103
10-28
-0.0096-1.05%开放开放
0.12%
171011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.8810
10-29
0.8810
10-29
0.8905
10-28
0.8905
10-28
-0.0095-1.07%开放开放
0.00%
172012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.0703
10-29
1.0703
10-29
1.0792
10-28
1.0792
10-28
-0.0089-0.82%开放开放
0.12%
173012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0346
10-29
1.0346
10-29
1.0380
10-28
1.0380
10-28
-0.0034-0.33%开放开放
0.10%
174012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.0493
10-29
1.0493
10-29
1.0582
10-28
1.0582
10-28
-0.0089-0.84%开放开放
0.08%
175012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0040
10-29
1.0040
10-29
1.0066
10-28
1.0066
10-28
-0.0026-0.26%开放开放
0.15%
176012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1283
10-29
1.1283
10-29
1.1318
10-28
1.1318
10-28
-0.0035-0.31%开放开放
0.12%
177012167浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧0.9662
10-30
0.9662
10-30
0.9722
10-29
0.9722
10-29
-0.0060-0.62%开放开放
0.10%
178012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0186
10-29
1.0546
10-29
1.0238
10-28
1.0598
10-28
-0.0052-0.51%开放开放
---
179012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.7984
10-29
0.7984
10-29
0.8048
10-28
0.8048
10-28
-0.0064-0.80%开放开放
0.12%
180012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧0.9760
10-29
0.9900
10-29
0.9800
10-28
0.9940
10-28
-0.0040-0.41%开放开放
0.10%
181012306浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.1336
10-29
1.1336
10-29
1.1554
10-28
1.1554
10-28
-0.0218-1.89%开放暂停
0.12%
182012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.7925
10-30
0.7925
10-30
0.8026
10-29
0.8026
10-29
-0.0101-1.26%开放开放
0.08%
183012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0065
10-29
1.0065
10-29
1.0100
10-28
1.0100
10-28
-0.0035-0.35%开放开放
0.08%
184012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0297
10-29
1.0297
10-29
1.0313
10-28
1.0313
10-28
-0.0016-0.16%开放开放
0.15%
185012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0544
10-29
1.0544
10-29
1.0566
10-28
1.0566
10-28
-0.0022-0.21%开放开放
0.08%
186012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0595
10-29
1.0595
10-29
1.0625
10-28
1.0625
10-28
-0.0030-0.28%开放开放
0.12%
187012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧0.9877
10-29
0.9877
10-29
0.9890
10-28
0.9890
10-28
-0.0013-0.13%开放开放
0.10%
188012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1552
10-29
1.1552
10-29
1.1580
10-28
1.1580
10-28
-0.0028-0.24%开放开放
0.10%
189012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.8134
10-29
0.8134
10-29
0.8286
10-28
0.8286
10-28
-0.0152-1.83%开放开放
0.10%
190012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0170
10-29
1.0170
10-29
1.0176
10-28
1.0176
10-28
-0.0006-0.06%开放开放
0.12%
191012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.8747
10-30
0.8747
10-30
0.8914
10-29
0.8914
10-29
-0.0167-1.87%开放开放
0.10%
192012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.8571
10-30
0.8571
10-30
0.8735
10-29
0.8735
10-29
-0.0164-1.88%开放开放
0.00%
193012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5943
10-30
1.5943
10-30
1.6116
10-29
1.6116
10-29
-0.0173-1.07%开放开放
0.12%
194012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5711
10-30
1.5711
10-30
1.5881
10-29
1.5881
10-29
-0.0170-1.07%开放开放
0.00%
195012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0954
10-29
1.0954
10-29
1.1023
10-28
1.1023
10-28
-0.0069-0.63%开放开放
0.15%
196012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9991
10-29
0.9991
10-29
1.0008
10-28
1.0008
10-28
-0.0017-0.17%开放开放
0.06%
197012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9845
10-29
0.9845
10-29
0.9861
10-28
0.9861
10-28
-0.0016-0.16%开放开放
0.00%
198012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0564
10-29
1.0564
10-29
1.0660
10-28
1.0660
10-28
-0.0096-0.90%开放开放
0.12%
199012776华夏聚鑫六个月持有(FOF)A估值图基金吧1.1102
10-29
1.1102
10-29
1.1118
10-28
1.1118
10-28
-0.0016-0.14%开放开放
0.12%
200012777华夏聚鑫六个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0877
10-29
1.0877
10-29
1.0892
10-28
1.0892
10-28
-0.0015-0.14%开放开放
0.00%
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