开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2064
04-23
1.2064
04-23
1.2066
04-22
1.2066
04-22
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1457
04-23
1.1457
04-23
1.1459
04-22
1.1459
04-22
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6067
04-23
1.6067
04-23
1.6104
04-22
1.6104
04-22
-0.0037-0.23%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5265
04-23
1.5265
04-23
1.5301
04-22
1.5301
04-22
-0.0036-0.24%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3028
04-23
1.3028
04-23
1.3046
04-22
1.3046
04-22
-0.0018-0.14%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4666
04-22
1.4666
04-22
1.4671
04-21
1.4671
04-21
-0.0005-0.03%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4177
04-22
1.4177
04-22
1.4182
04-21
1.4182
04-21
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5959
04-23
1.5959
04-23
1.6107
04-22
1.6107
04-22
-0.0148-0.92%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3206
04-22
1.3206
04-22
1.3188
04-21
1.3188
04-21
0.00180.14%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2853
04-22
1.2853
04-22
1.2836
04-21
1.2836
04-21
0.00170.13%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5523
04-23
2.5523
04-23
2.6008
04-22
2.6008
04-22
-0.0485-1.86%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5029
04-23
1.5029
04-23
1.5166
04-22
1.5166
04-22
-0.0137-0.90%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4445
04-23
1.4445
04-23
1.4577
04-22
1.4577
04-22
-0.0132-0.91%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0904
04-22
1.0904
04-22
1.0868
04-21
1.0868
04-21
0.00360.33%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0859
04-22
1.0859
04-22
1.0823
04-21
1.0823
04-21
0.00360.33%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3211
04-23
1.3601
04-23
1.3236
04-22
1.3626
04-22
-0.0025-0.19%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6447
04-22
1.6447
04-22
1.6443
04-21
1.6443
04-21
0.00040.02%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5976
04-22
1.5976
04-22
1.5972
04-21
1.5972
04-21
0.00040.03%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.6266
04-22
1.6266
04-22
1.6176
04-21
1.6176
04-21
0.00900.56%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5655
04-22
1.5655
04-22
1.5573
04-21
1.5573
04-21
0.00820.53%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2283
04-22
1.4769
04-22
1.2279
04-21
1.4765
04-21
0.00040.03%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7564
04-22
1.7564
04-22
1.7454
04-21
1.7454
04-21
0.01100.63%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7048
04-22
1.7048
04-22
1.6941
04-21
1.6941
04-21
0.01070.63%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5988
04-22
1.5988
04-22
1.5903
04-21
1.5903
04-21
0.00850.53%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3121
04-22
1.3121
04-22
1.3081
04-21
1.3081
04-21
0.00400.31%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6624
04-22
1.6624
04-22
1.6562
04-21
1.6562
04-21
0.00620.37%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5657
04-22
1.5657
04-22
1.5536
04-21
1.5536
04-21
0.01210.78%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1654
04-22
1.2964
04-22
1.1627
04-21
1.2937
04-21
0.00270.23%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3670
04-22
1.4154
04-22
1.3637
04-21
1.4121
04-21
0.00330.24%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2171
04-22
1.3091
04-22
1.2143
04-21
1.3063
04-21
0.00280.23%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4929
04-22
1.4929
04-22
1.4743
04-21
1.4743
04-21
0.01861.26%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2865
04-22
1.5745
04-22
1.2804
04-21
1.5684
04-21
0.00610.48%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7549
04-22
1.7549
04-22
1.7429
04-21
1.7429
04-21
0.01200.69%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.7224
04-22
1.7224
04-22
1.7194
04-21
1.7194
04-21
0.00300.17%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6713
04-22
1.6713
04-22
1.6684
04-21
1.6684
04-21
0.00290.17%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6698
04-23
1.6698
04-23
1.6455
04-16
1.6455
04-16
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.1994
04-22
1.1994
04-22
1.1938
04-21
1.1938
04-21
0.00560.47%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9080
04-22
1.9080
04-22
1.8996
04-21
1.8996
04-21
0.00840.44%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0828
04-22
1.2385
04-22
1.0809
04-21
1.2366
04-21
0.00190.18%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5874
04-22
1.5874
04-22
1.5785
04-21
1.5785
04-21
0.00890.56%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.5434
04-22
1.5434
04-22
1.5348
04-21
1.5348
04-21
0.00860.56%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3746
04-22
1.3746
04-22
1.3726
04-21
1.3726
04-21
0.00200.15%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3367
04-22
1.3367
04-22
1.3347
04-21
1.3347
04-21
0.00200.15%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5415
04-22
1.5415
04-22
1.5239
04-21
1.5239
04-21
0.01761.15%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4440
04-22
1.4440
04-22
1.4388
04-21
1.4388
04-21
0.00520.36%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5178
04-22
1.5178
04-22
1.5105
04-21
1.5105
04-21
0.00730.48%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4804
04-22
1.4804
04-22
1.4765
04-21
1.4765
04-21
0.00390.26%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4295
04-22
1.4295
04-22
1.4258
04-21
1.4258
04-21
0.00370.26%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1306
04-22
1.4106
04-22
1.1295
04-21
1.4095
04-21
0.00110.10%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1235
04-22
1.4035
04-22
1.1224
04-21
1.4024
04-21
0.00110.10%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3100
04-22
1.3550
04-22
1.3065
04-21
1.3515
04-21
0.00350.27%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.3050
04-22
1.3050
04-22
1.3035
04-21
1.3035
04-21
0.00150.12%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4373
04-22
1.4373
04-22
1.4350
04-21
1.4350
04-21
0.00230.16%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6414
04-22
1.6414
04-22
1.6199
04-21
1.6199
04-21
0.02151.33%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3223
04-22
1.3223
04-22
1.3139
04-21
1.3139
04-21
0.00840.64%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2912
04-22
1.2912
04-22
1.2830
04-21
1.2830
04-21
0.00820.64%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3361
04-23
1.3361
04-23
1.3386
04-22
1.3386
04-22
-0.0025-0.19%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6672
04-22
1.6672
04-22
1.6452
04-21
1.6452
04-21
0.02201.34%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6609
04-22
1.6609
04-22
1.6363
04-21
1.6363
04-21
0.02461.50%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2696
04-22
1.2696
04-22
1.2670
04-21
1.2670
04-21
0.00260.21%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.2253
04-22
1.2253
04-22
1.2228
04-21
1.2228
04-21
0.00250.20%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3685
04-22
1.3685
04-22
1.3636
04-21
1.3636
04-21
0.00490.36%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2951
04-22
1.2951
04-22
1.2928
04-21
1.2928
04-21
0.00230.18%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2599
04-22
1.2599
04-22
1.2577
04-21
1.2577
04-21
0.00220.17%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8210
04-22
1.8210
04-22
1.8076
04-21
1.8076
04-21
0.01340.74%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3659
04-22
1.3659
04-22
1.3572
04-21
1.3572
04-21
0.00870.64%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5633
04-22
1.5633
04-22
1.5600
04-21
1.5600
04-21
0.00330.21%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.4472
04-22
1.4472
04-22
1.4402
04-21
1.4402
04-21
0.00700.49%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4446
04-22
1.4926
04-22
1.4378
04-21
1.4858
04-21
0.00680.47%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.4206
04-22
1.4676
04-22
1.4139
04-21
1.4609
04-21
0.00670.47%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4716
04-22
1.4716
04-22
1.4662
04-21
1.4662
04-21
0.00540.37%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4494
04-22
1.4494
04-22
1.4440
04-21
1.4440
04-21
0.00540.37%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2621
04-22
1.2621
04-22
1.2602
04-21
1.2602
04-21
0.00190.15%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3883
04-22
1.3883
04-22
1.3807
04-21
1.3807
04-21
0.00760.55%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4822
04-22
1.5439
04-22
1.4521
04-21
1.5138
04-21
0.03012.07%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4185
04-22
1.4185
04-22
1.4079
04-21
1.4079
04-21
0.01060.75%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7894
04-22
1.7894
04-22
1.7724
04-21
1.7724
04-21
0.01700.96%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3571
04-22
1.3571
04-22
1.3523
04-21
1.3523
04-21
0.00480.35%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3356
04-22
1.3356
04-22
1.3261
04-21
1.3261
04-21
0.00950.72%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2996
04-22
1.2996
04-22
1.2904
04-21
1.2904
04-21
0.00920.71%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1878
04-22
1.1878
04-22
1.1829
04-21
1.1829
04-21
0.00490.41%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2508
04-22
1.2508
04-22
1.2473
04-21
1.2473
04-21
0.00350.28%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.2192
04-22
1.2192
04-22
1.2158
04-21
1.2158
04-21
0.00340.28%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2892
04-22
1.2892
04-22
1.2837
04-21
1.2837
04-21
0.00550.43%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0805
04-22
1.0805
04-22
1.0805
04-21
1.0805
04-21
0.00000.00%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2048
04-22
1.2048
04-22
1.2022
04-21
1.2022
04-21
0.00260.22%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4954
04-22
1.4954
04-22
1.4860
04-21
1.4860
04-21
0.00940.63%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4545
04-22
1.4545
04-22
1.4490
04-21
1.4490
04-21
0.00550.38%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3752
04-22
1.3752
04-22
1.3699
04-21
1.3699
04-21
0.00530.39%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2640
04-22
1.2640
04-22
1.2645
04-21
1.2645
04-21
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5177
04-22
1.5177
04-22
1.5100
04-21
1.5100
04-21
0.00770.51%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3903
04-22
1.3903
04-22
1.3823
04-21
1.3823
04-21
0.00800.58%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2702
04-22
1.2702
04-22
1.2625
04-21
1.2625
04-21
0.00770.61%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2309
04-22
1.2309
04-22
1.2116
04-21
1.2116
04-21
0.01931.59%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2213
04-22
1.2213
04-22
1.2206
04-21
1.2206
04-21
0.00070.06%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1156
04-22
1.1156
04-22
1.1150
04-21
1.1150
04-21
0.00060.05%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2646
04-22
1.2646
04-22
1.2550
04-21
1.2550
04-21
0.00960.76%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.2090
04-22
1.2090
04-22
1.2053
04-21
1.2053
04-21
0.00370.31%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.2053
04-22
1.2053
04-22
1.1936
04-21
1.1936
04-21
0.01170.98%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3721
04-22
1.3721
04-22
1.3631
04-21
1.3631
04-21
0.00900.66%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4007
04-22
1.4007
04-22
1.3894
04-21
1.3894
04-21
0.01130.81%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3673
04-22
1.3673
04-22
1.3563
04-21
1.3563
04-21
0.01100.81%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6665
04-23
1.6665
04-23
1.6826
04-22
1.6826
04-22
-0.0161-0.96%开放开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6748
04-22
1.6748
04-22
1.6597
04-21
1.6597
04-21
0.01510.91%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.4062
04-23
1.4062
04-23
1.4162
04-22
1.4162
04-22
-0.0100-0.71%开放开放
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1599
04-23
1.1599
04-23
1.1624
04-22
1.1624
04-22
-0.0025-0.22%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.7455
04-22
1.7455
04-22
1.7334
04-21
1.7334
04-21
0.01210.70%限大额开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0837
04-22
1.0837
04-22
1.0756
04-21
1.0756
04-21
0.00810.75%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0582
04-22
1.0582
04-22
1.0503
04-21
1.0503
04-21
0.00790.75%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2696
04-22
1.2696
04-22
1.2549
04-21
1.2549
04-21
0.01471.17%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4971
04-22
1.4971
04-22
1.4753
04-21
1.4753
04-21
0.02181.48%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1723
04-22
1.1723
04-22
1.1673
04-21
1.1673
04-21
0.00500.43%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.2103
04-22
1.2103
04-22
1.2007
04-21
1.2007
04-21
0.00960.80%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1446
04-23
1.1446
04-23
1.1474
04-22
1.1474
04-22
-0.0028-0.24%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1553
04-22
1.1553
04-22
1.1529
04-21
1.1529
04-21
0.00240.21%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3389
04-22
1.3389
04-22
1.3300
04-21
1.3300
04-21
0.00890.67%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.2176
04-22
1.2176
04-22
1.2092
04-21
1.2092
04-21
0.00840.69%开放开放
0.12%
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2207
04-22
1.2207
04-22
1.2197
04-21
1.2197
04-21
0.00100.08%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.5192
04-22
1.5192
04-22
1.4995
04-21
1.4995
04-21
0.01971.31%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2436
04-23
1.2436
04-23
1.2533
04-22
1.2533
04-22
-0.0097-0.77%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1994
04-23
1.1994
04-23
1.2089
04-22
1.2089
04-22
-0.0095-0.79%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0922
04-23
1.0922
04-23
1.0964
04-22
1.0964
04-22
-0.0042-0.38%开放开放
0.06%
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2382
04-22
1.2571
04-22
1.2298
04-21
1.2487
04-21
0.00840.68%开放开放
0.12%
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1527
04-22
1.1527
04-22
1.1511
04-21
1.1511
04-21
0.00160.14%开放开放
0.10%
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1261
04-23
1.1261
04-23
1.1285
04-22
1.1285
04-22
-0.0024-0.21%开放开放
0.08%
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2307
04-23
1.2307
04-23
1.2333
04-22
1.2333
04-22
-0.0026-0.21%开放开放
0.08%
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2081
04-23
1.2081
04-23
1.2106
04-22
1.2106
04-22
-0.0025-0.21%开放开放
0.00%
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2051
04-22
1.2051
04-22
1.2016
04-21
1.2016
04-21
0.00350.29%限大额开放
0.06%
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2954
04-22
1.2954
04-22
1.2855
04-21
1.2855
04-21
0.00990.77%开放开放
0.08%
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.3289
04-22
1.3289
04-22
1.3150
04-21
1.3150
04-21
0.01391.06%开放开放
0.12%
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2173
04-23
1.2173
04-23
1.2190
04-22
1.2190
04-22
-0.0017-0.14%开放开放
0.08%
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1968
04-23
1.1968
04-23
1.1985
04-22
1.1985
04-22
-0.0017-0.14%开放开放
0.00%
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6406
04-22
1.6406
04-22
1.6258
04-21
1.6258
04-21
0.01480.91%开放开放
0.00%
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1460
04-22
1.1460
04-22
1.1429
04-21
1.1429
04-21
0.00310.27%开放开放
0.08%
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0481
04-22
1.0481
04-22
1.0443
04-21
1.0443
04-21
0.00380.36%开放开放
0.12%
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1476
04-22
1.2157
04-22
1.1438
04-21
1.2119
04-21
0.00380.33%限大额开放
0.05%
137009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3377
04-22
1.3377
04-22
1.3290
04-21
1.3290
04-21
0.00870.65%开放开放
0.15%
138009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.3115
04-22
1.3115
04-22
1.3030
04-21
1.3030
04-21
0.00850.65%开放开放
0.00%
139009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0704
04-23
1.0704
04-23
1.0725
04-22
1.0725
04-22
-0.0021-0.20%开放开放
0.10%
140009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0498
04-23
1.0498
04-23
1.0519
04-22
1.0519
04-22
-0.0021-0.20%开放开放
0.00%
141009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0752
04-23
1.0752
04-23
1.0777
04-22
1.0777
04-22
-0.0025-0.23%开放开放
0.08%
142009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1823
04-22
1.1823
04-22
1.1784
04-21
1.1784
04-21
0.00390.33%开放开放
0.06%
143009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2402
04-22
1.2402
04-22
1.2357
04-21
1.2357
04-21
0.00450.36%开放开放
0.12%
144009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.2065
04-22
1.2065
04-22
1.1985
04-21
1.1985
04-21
0.00800.67%开放开放
0.12%
145009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1683
04-22
1.1683
04-22
1.1641
04-21
1.1641
04-21
0.00420.36%开放开放
0.12%
146009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0695
04-23
1.1377
04-23
1.0751
04-22
1.1433
04-22
-0.0056-0.52%开放开放
0.08%
147010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9620
04-22
0.9620
04-22
0.9571
04-21
0.9571
04-21
0.00490.51%开放开放
0.08%
148010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0801
04-22
1.0807
04-22
1.0763
04-21
1.0769
04-21
0.00380.35%开放开放
0.08%
149010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2272
04-22
1.2272
04-22
1.2262
04-21
1.2262
04-21
0.00100.08%开放开放
0.10%
150010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.2568
04-22
1.2568
04-22
1.2496
04-21
1.2496
04-21
0.00720.58%开放开放
0.10%
151010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0676
04-22
1.0676
04-22
1.0674
04-21
1.0674
04-21
0.00020.02%开放开放
0.10%
152010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1440
04-22
1.1440
04-22
1.1443
04-21
1.1443
04-21
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
153010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0656
04-22
1.0656
04-22
1.0597
04-21
1.0597
04-21
0.00590.56%开放开放
0.12%
154010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0526
04-22
1.0526
04-22
1.0460
04-21
1.0460
04-21
0.00660.63%开放开放
0.12%
155010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.1151
04-22
1.1151
04-22
1.1130
04-21
1.1130
04-21
0.00210.19%开放开放
0.06%
156010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1241
04-22
1.1241
04-22
1.1222
04-21
1.1222
04-21
0.00190.17%开放开放
0.12%
157010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0408
04-22
1.0408
04-22
1.0407
04-21
1.0407
04-21
0.00010.01%开放开放
0.10%
158010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.3213
04-22
1.3213
04-22
1.3060
04-21
1.3060
04-21
0.01531.17%开放暂停
0.12%
159011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0529
04-22
1.0529
04-22
1.0488
04-21
1.0488
04-21
0.00410.39%开放开放
0.10%
160011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1153
04-22
1.1363
04-22
1.1140
04-21
1.1350
04-21
0.00130.12%开放开放
0.08%
161011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0832
04-23
1.0832
04-23
1.0844
04-22
1.0844
04-22
-0.0012-0.11%开放开放
0.06%
162011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.2114
04-22
1.2114
04-22
1.2012
04-21
1.2012
04-21
0.01020.85%开放开放
1.20%
163011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0895
04-23
1.0895
04-23
1.0923
04-22
1.0923
04-22
-0.0028-0.26%开放开放
0.06%
164011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9706
04-22
0.9706
04-22
0.9560
04-21
0.9560
04-21
0.01461.53%开放开放
0.08%
165011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2838
04-22
1.2838
04-22
1.2804
04-21
1.2804
04-21
0.00340.27%暂停开放
0.00%
166011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0383
04-22
1.0383
04-22
1.0324
04-21
1.0324
04-21
0.00590.57%开放开放
0.10%
167011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0753
04-23
1.0753
04-23
1.0768
04-22
1.0768
04-22
-0.0015-0.14%开放开放
0.04%
168011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0554
04-23
1.0554
04-23
1.0569
04-22
1.0569
04-22
-0.0015-0.14%开放开放
0.00%
169011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8985
04-22
0.8985
04-22
0.8947
04-21
0.8947
04-21
0.00380.42%开放开放
1.50%
170011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8806
04-22
0.8806
04-22
0.8769
04-21
0.8769
04-21
0.00370.42%开放开放
0.00%
171011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8922
04-22
0.8922
04-22
0.8861
04-21
0.8861
04-21
0.00610.69%开放暂停
0.15%
172011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0350
04-22
1.0350
04-22
1.0318
04-21
1.0318
04-21
0.00320.31%开放开放
0.12%
173011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.0145
04-22
1.0145
04-22
1.0114
04-21
1.0114
04-21
0.00310.31%开放开放
0.00%
174012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1704
04-22
1.1704
04-22
1.1638
04-21
1.1638
04-21
0.00660.57%开放开放
0.12%
175012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0656
04-22
1.0656
04-22
1.0615
04-21
1.0615
04-21
0.00410.39%开放开放
0.10%
176012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1990
04-22
1.1990
04-22
1.1998
04-21
1.1998
04-21
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
177012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0670
04-22
1.0670
04-22
1.0598
04-21
1.0598
04-21
0.00720.68%开放开放
0.15%
178012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1714
04-22
1.1714
04-22
1.1698
04-21
1.1698
04-21
0.00160.14%开放开放
0.12%
179012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.0027
04-23
1.0027
04-23
1.0060
04-22
1.0060
04-22
-0.0033-0.33%开放开放
0.10%
180012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0926
04-22
1.1026
04-22
1.0862
04-21
1.0962
04-21
0.00640.59%开放开放
---
181012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9527
04-22
0.9527
04-22
0.9491
04-21
0.9491
04-21
0.00360.38%开放开放
0.12%
182012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0756
04-22
1.0796
04-22
1.0697
04-21
1.0737
04-21
0.00590.55%开放开放
0.10%
183012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.3141
04-22
1.3141
04-22
1.3023
04-21
1.3023
04-21
0.01180.91%开放暂停
0.12%
184012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8588
04-23
0.8588
04-23
0.8623
04-22
0.8623
04-22
-0.0035-0.41%开放开放
0.08%
185012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1063
04-22
1.1063
04-22
1.1018
04-21
1.1018
04-21
0.00450.41%开放开放
0.08%
186012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0635
04-22
1.0635
04-22
1.0587
04-21
1.0587
04-21
0.00480.45%开放开放
0.15%
187012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0781
04-22
1.0781
04-22
1.0756
04-21
1.0756
04-21
0.00250.23%开放开放
0.08%
188012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0773
04-22
1.0773
04-22
1.0735
04-21
1.0735
04-21
0.00380.35%开放开放
0.12%
189012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0366
04-22
1.0366
04-22
1.0366
04-21
1.0366
04-21
0.00000.00%开放开放
0.10%
190012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1886
04-22
1.1886
04-22
1.1870
04-21
1.1870
04-21
0.00160.13%开放开放
0.10%
191012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9473
04-22
0.9473
04-22
0.9420
04-21
0.9420
04-21
0.00530.56%开放暂停
0.10%
192012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0393
04-22
1.0393
04-22
1.0387
04-21
1.0387
04-21
0.00060.06%开放开放
0.12%
193012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0775
04-23
1.0775
04-23
1.0880
04-22
1.0880
04-22
-0.0105-0.97%开放开放
0.10%
194012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0580
04-23
1.0580
04-23
1.0683
04-22
1.0683
04-22
-0.0103-0.96%开放开放
0.00%
195012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5808
04-23
1.5808
04-23
1.6004
04-22
1.6004
04-22
-0.0196-1.22%开放开放
0.12%
196012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.5603
04-23
1.5603
04-23
1.5795
04-22
1.5795
04-22
-0.0192-1.22%开放开放
0.00%
197012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1801
04-22
1.1801
04-22
1.1759
04-21
1.1759
04-21
0.00420.36%开放开放
0.15%
198012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0266
04-22
1.0266
04-22
1.0234
04-21
1.0234
04-21
0.00320.31%开放开放
0.06%
199012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0132
04-22
1.0132
04-22
1.0100
04-21
1.0100
04-21
0.00320.32%开放开放
0.00%
200012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.1148
04-22
1.1148
04-22
1.1107
04-21
1.1107
04-21
0.00410.37%开放开放
0.12%
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