开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2058
08-12
1.2058
08-12
1.2054
08-11
1.2054
08-11
0.00040.03%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1447
08-12
1.1447
08-12
1.1444
08-11
1.1444
08-11
0.00030.03%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6272
08-12
1.6272
08-12
1.6230
08-11
1.6230
08-11
0.00420.26%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5433
08-12
1.5433
08-12
1.5393
08-11
1.5393
08-11
0.00400.26%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3046
08-12
1.3046
08-12
1.3042
08-11
1.3042
08-11
0.00040.03%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4500
08-11
1.4500
08-11
1.4528
08-10
1.4528
08-10
-0.0028-0.19%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4000
08-11
1.4000
08-11
1.4027
08-10
1.4027
08-10
-0.0027-0.19%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5911
08-12
1.5911
08-12
1.5741
08-11
1.5741
08-11
0.01701.08%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3227
08-11
1.3227
08-11
1.3236
08-10
1.3236
08-10
-0.0009-0.07%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2862
08-11
1.2862
08-11
1.2871
08-10
1.2871
08-10
-0.0009-0.07%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5401
08-12
2.5401
08-12
2.5137
08-11
2.5137
08-11
0.02641.05%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5078
08-12
1.5078
08-12
1.4972
08-11
1.4972
08-11
0.01060.71%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4475
08-12
1.4475
08-12
1.4373
08-11
1.4373
08-11
0.01020.71%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0865
08-11
1.0865
08-11
1.0880
08-10
1.0880
08-10
-0.0015-0.14%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0818
08-11
1.0818
08-11
1.0834
08-10
1.0834
08-10
-0.0016-0.15%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3142
08-12
1.3532
08-12
1.3125
08-11
1.3515
08-11
0.00170.13%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6424
08-11
1.6424
08-11
1.6431
08-10
1.6431
08-10
-0.0007-0.04%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5934
08-11
1.5934
08-11
1.5941
08-10
1.5941
08-10
-0.0007-0.04%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4584
08-11
1.4584
08-11
1.4636
08-10
1.4636
08-10
-0.0052-0.36%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5529
08-11
1.5529
08-11
1.5597
08-10
1.5597
08-10
-0.0068-0.44%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.2048
08-12
1.4534
08-12
1.1990
08-11
1.4476
08-11
0.00580.48%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7457
08-11
1.7457
08-11
1.7536
08-10
1.7536
08-10
-0.0079-0.45%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6923
08-11
1.6923
08-11
1.7000
08-10
1.7000
08-10
-0.0077-0.45%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.6098
08-12
1.6098
08-12
1.6026
08-11
1.6026
08-11
0.00720.45%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3133
08-11
1.3133
08-11
1.3164
08-10
1.3164
08-10
-0.0031-0.24%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6259
08-11
1.6259
08-11
1.6335
08-10
1.6335
08-10
-0.0076-0.47%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5234
08-11
1.5234
08-11
1.5300
08-10
1.5300
08-10
-0.0066-0.43%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1626
08-11
1.2936
08-11
1.1638
08-10
1.2948
08-10
-0.0012-0.10%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3517
08-11
1.4001
08-11
1.3554
08-10
1.4038
08-10
-0.0037-0.27%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2196
08-11
1.3116
08-11
1.2216
08-10
1.3136
08-10
-0.0020-0.16%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4855
08-11
1.4855
08-11
1.4959
08-10
1.4959
08-10
-0.0104-0.70%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2950
08-11
1.5830
08-11
1.2993
08-10
1.5873
08-10
-0.0043-0.33%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7485
08-11
1.7485
08-11
1.7595
08-10
1.7595
08-10
-0.0110-0.63%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6894
08-11
1.6894
08-11
1.6934
08-10
1.6934
08-10
-0.0040-0.24%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6373
08-11
1.6373
08-11
1.6412
08-10
1.6412
08-10
-0.0039-0.24%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5916
08-06
1.5916
08-06
1.5156
07-30
1.5156
07-30
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2062
08-11
1.2062
08-11
1.2087
08-10
1.2087
08-10
-0.0025-0.21%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.9160
08-11
1.9160
08-11
1.9211
08-10
1.9211
08-10
-0.0051-0.27%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0798
08-11
1.2355
08-11
1.0826
08-10
1.2383
08-10
-0.0028-0.26%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5348
08-11
1.5348
08-11
1.5399
08-10
1.5399
08-10
-0.0051-0.33%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4904
08-11
1.4904
08-11
1.4954
08-10
1.4954
08-10
-0.0050-0.33%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3508
08-11
1.3508
08-11
1.3555
08-10
1.3555
08-10
-0.0047-0.35%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3119
08-11
1.3119
08-11
1.3165
08-10
1.3165
08-10
-0.0046-0.35%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5174
08-11
1.5174
08-11
1.5243
08-10
1.5243
08-10
-0.0069-0.45%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4414
08-11
1.4414
08-11
1.4442
08-10
1.4442
08-10
-0.0028-0.19%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5237
08-12
1.5237
08-12
1.5177
08-11
1.5177
08-11
0.00600.40%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5047
08-11
1.5047
08-11
1.5061
08-10
1.5061
08-10
-0.0014-0.09%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4508
08-11
1.4508
08-11
1.4522
08-10
1.4522
08-10
-0.0014-0.10%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1014
08-11
1.3814
08-11
1.1063
08-10
1.3863
08-10
-0.0049-0.44%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0942
08-11
1.3742
08-11
1.0990
08-10
1.3790
08-10
-0.0048-0.44%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3022
08-11
1.3472
08-11
1.3037
08-10
1.3487
08-10
-0.0015-0.12%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2841
08-11
1.2841
08-11
1.2853
08-10
1.2853
08-10
-0.0012-0.09%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3815
08-11
1.3815
08-11
1.3967
08-10
1.3967
08-10
-0.0152-1.09%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6445
08-11
1.6445
08-11
1.6499
08-10
1.6499
08-10
-0.0054-0.33%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3102
08-11
1.3102
08-11
1.3136
08-10
1.3136
08-10
-0.0034-0.26%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2778
08-11
1.2778
08-11
1.2812
08-10
1.2812
08-10
-0.0034-0.27%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3304
08-12
1.3304
08-12
1.3279
08-11
1.3279
08-11
0.00250.19%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6444
08-11
1.6444
08-11
1.6568
08-10
1.6568
08-10
-0.0124-0.75%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6316
08-11
1.6316
08-11
1.6445
08-10
1.6445
08-10
-0.0129-0.78%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2595
08-11
1.2595
08-11
1.2621
08-10
1.2621
08-10
-0.0026-0.21%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.2137
08-11
1.2137
08-11
1.2162
08-10
1.2162
08-10
-0.0025-0.21%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3688
08-11
1.3688
08-11
1.3700
08-10
1.3700
08-10
-0.0012-0.09%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2817
08-11
1.2817
08-11
1.2854
08-10
1.2854
08-10
-0.0037-0.29%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2454
08-11
1.2454
08-11
1.2489
08-10
1.2489
08-10
-0.0035-0.28%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8030
08-11
1.8030
08-11
1.8146
08-10
1.8146
08-10
-0.0116-0.64%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3372
08-11
1.3372
08-11
1.3408
08-10
1.3408
08-10
-0.0036-0.27%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3955
08-11
1.3955
08-11
1.4198
08-10
1.4198
08-10
-0.0243-1.71%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3984
08-11
1.3984
08-11
1.4021
08-10
1.4021
08-10
-0.0037-0.26%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3949
08-11
1.4429
08-11
1.4001
08-10
1.4481
08-10
-0.0052-0.37%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3707
08-11
1.4177
08-11
1.3758
08-10
1.4228
08-10
-0.0051-0.37%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4382
08-11
1.4382
08-11
1.4457
08-10
1.4457
08-10
-0.0075-0.52%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4152
08-11
1.4152
08-11
1.4225
08-10
1.4225
08-10
-0.0073-0.51%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2529
08-12
1.2529
08-12
1.2499
08-11
1.2499
08-11
0.00300.24%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3552
08-11
1.3552
08-11
1.3586
08-10
1.3586
08-10
-0.0034-0.25%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5127
08-11
1.5744
08-11
1.5284
08-10
1.5901
08-10
-0.0157-1.03%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4258
08-12
1.4258
08-12
1.4200
08-11
1.4200
08-11
0.00580.41%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8794
08-11
1.8794
08-11
1.8910
08-10
1.8910
08-10
-0.0116-0.61%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3362
08-11
1.3362
08-11
1.3425
08-10
1.3425
08-10
-0.0063-0.47%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3057
08-11
1.3057
08-11
1.3148
08-10
1.3148
08-10
-0.0091-0.69%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2690
08-11
1.2690
08-11
1.2778
08-10
1.2778
08-10
-0.0088-0.69%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1707
08-11
1.1707
08-11
1.1726
08-10
1.1726
08-10
-0.0019-0.16%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.2430
08-11
1.2430
08-11
1.2442
08-10
1.2442
08-10
-0.0012-0.10%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C估值图基金吧1.2101
08-11
1.2101
08-11
1.2113
08-10
1.2113
08-10
-0.0012-0.10%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2523
08-11
1.2523
08-11
1.2552
08-10
1.2552
08-10
-0.0029-0.23%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0273
08-11
1.0273
08-11
1.0388
08-10
1.0388
08-10
-0.0115-1.11%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2047
08-11
1.2047
08-11
1.2064
08-10
1.2064
08-10
-0.0017-0.14%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4694
08-11
1.4694
08-11
1.4735
08-10
1.4735
08-10
-0.0041-0.28%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4319
08-11
1.4319
08-11
1.4389
08-10
1.4389
08-10
-0.0070-0.49%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3510
08-11
1.3510
08-11
1.3577
08-10
1.3577
08-10
-0.0067-0.49%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2473
08-11
1.2473
08-11
1.2498
08-10
1.2498
08-10
-0.0025-0.20%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.5012
08-11
1.5012
08-11
1.5081
08-10
1.5081
08-10
-0.0069-0.46%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3704
08-11
1.3704
08-11
1.3749
08-10
1.3749
08-10
-0.0045-0.33%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2264
08-11
1.2264
08-11
1.2295
08-10
1.2295
08-10
-0.0031-0.25%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2181
08-11
1.2181
08-11
1.2260
08-10
1.2260
08-10
-0.0079-0.64%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1956
08-11
1.1956
08-11
1.1976
08-10
1.1976
08-10
-0.0020-0.17%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1158
08-11
1.1158
08-11
1.1182
08-10
1.1182
08-10
-0.0024-0.21%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2557
08-11
1.2557
08-11
1.2587
08-10
1.2587
08-10
-0.0030-0.24%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.2333
08-11
1.2333
08-11
1.2363
08-10
1.2363
08-10
-0.0030-0.24%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1984
08-11
1.1984
08-11
1.2062
08-10
1.2062
08-10
-0.0078-0.65%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3647
08-11
1.3647
08-11
1.3703
08-10
1.3703
08-10
-0.0056-0.41%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4284
08-11
1.4284
08-11
1.4344
08-10
1.4344
08-10
-0.0060-0.42%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3926
08-11
1.3926
08-11
1.3985
08-10
1.3985
08-10
-0.0059-0.42%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6371
08-12
1.6371
08-12
1.6189
08-11
1.6189
08-11
0.01821.12%开放开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6506
08-11
1.6506
08-11
1.6658
08-10
1.6658
08-10
-0.0152-0.91%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.4129
08-13
1.4129
08-13
1.4231
08-12
1.4231
08-12
-0.0102-0.72%暂停暂停
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1480
08-12
1.1480
08-12
1.1469
08-11
1.1469
08-11
0.00110.10%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6763
08-11
1.7471
08-11
1.6843
08-10
1.7551
08-10
-0.0080-0.47%开放开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0949
08-11
1.0949
08-11
1.1010
08-10
1.1010
08-10
-0.0061-0.55%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0679
08-11
1.0679
08-11
1.0739
08-10
1.0739
08-10
-0.0060-0.56%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3718
08-11
1.3718
08-11
1.3783
08-10
1.3783
08-10
-0.0065-0.47%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.5295
08-11
1.5295
08-11
1.5435
08-10
1.5435
08-10
-0.0140-0.91%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1519
08-11
1.1519
08-11
1.1534
08-10
1.1534
08-10
-0.0015-0.13%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1930
08-11
1.1930
08-11
1.1969
08-10
1.1969
08-10
-0.0039-0.33%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1466
08-12
1.1466
08-12
1.1446
08-11
1.1446
08-11
0.00200.17%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1357
08-11
1.1357
08-11
1.1375
08-10
1.1375
08-10
-0.0018-0.16%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2903
08-11
1.2903
08-11
1.2952
08-10
1.2952
08-10
-0.0049-0.38%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1850
08-11
1.1850
08-11
1.1886
08-10
1.1886
08-10
-0.0036-0.30%开放开放
0.12%
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2196
08-11
1.2196
08-11
1.2208
08-10
1.2208
08-10
-0.0012-0.10%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4675
08-11
1.4675
08-11
1.4749
08-10
1.4749
08-10
-0.0074-0.50%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2335
08-12
1.2335
08-12
1.2247
08-11
1.2247
08-11
0.00880.72%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1875
08-12
1.1875
08-12
1.1791
08-11
1.1791
08-11
0.00840.71%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0904
08-12
1.0904
08-12
1.0875
08-11
1.0875
08-11
0.00290.27%开放开放
0.06%
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2018
08-11
1.2207
08-11
1.2052
08-10
1.2241
08-10
-0.0034-0.28%开放开放
0.12%
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1188
08-11
1.1188
08-11
1.1197
08-10
1.1197
08-10
-0.0009-0.08%开放开放
0.10%
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1083
08-12
1.1083
08-12
1.1066
08-11
1.1066
08-11
0.00170.15%开放开放
0.08%
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2364
08-12
1.2364
08-12
1.2336
08-11
1.2336
08-11
0.00280.23%开放开放
0.08%
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2122
08-12
1.2122
08-12
1.2095
08-11
1.2095
08-11
0.00270.22%开放开放
0.00%
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2124
08-11
1.2124
08-11
1.2118
08-10
1.2118
08-10
0.00060.05%限大额开放
0.06%
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2682
08-11
1.2682
08-11
1.2714
08-10
1.2714
08-10
-0.0032-0.25%开放开放
0.08%
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2901
08-11
1.2901
08-11
1.2944
08-10
1.2944
08-10
-0.0043-0.33%开放开放
0.12%
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2357
08-13
1.2357
08-13
1.2365
08-12
1.2365
08-12
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.2138
08-13
1.2138
08-13
1.2146
08-12
1.2146
08-12
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6149
08-11
1.6149
08-11
1.6298
08-10
1.6298
08-10
-0.0149-0.91%开放开放
0.00%
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1359
08-11
1.1359
08-11
1.1393
08-10
1.1393
08-10
-0.0034-0.30%开放开放
0.08%
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0164
08-11
1.0164
08-11
1.0231
08-10
1.0231
08-10
-0.0067-0.65%开放开放
0.12%
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1134
08-11
1.2175
08-11
1.1149
08-10
1.2190
08-10
-0.0015-0.13%限大额开放
0.05%
137009370浦银睿和优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2828
08-11
1.2828
08-11
1.2898
08-10
1.2898
08-10
-0.0070-0.54%开放开放
0.15%
138009371浦银睿和优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2563
08-11
1.2563
08-11
1.2631
08-10
1.2631
08-10
-0.0068-0.54%开放开放
0.00%
139009372浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0719
08-12
1.0719
08-12
1.0703
08-11
1.0703
08-11
0.00160.15%开放开放
0.10%
140009373浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0500
08-12
1.0500
08-12
1.0484
08-11
1.0484
08-11
0.00160.15%开放开放
0.00%
141009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0777
08-12
1.0777
08-12
1.0757
08-11
1.0757
08-11
0.00200.19%开放开放
0.08%
142009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1234
08-11
1.1234
08-11
1.1277
08-10
1.1277
08-10
-0.0043-0.38%开放开放
0.06%
143009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2100
08-11
1.2100
08-11
1.2122
08-10
1.2122
08-10
-0.0022-0.18%开放开放
0.12%
144009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1882
08-11
1.1882
08-11
1.1937
08-10
1.1937
08-10
-0.0055-0.46%开放开放
0.12%
145009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1550
08-11
1.1550
08-11
1.1601
08-10
1.1601
08-10
-0.0051-0.44%开放开放
0.12%
146009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0861
08-12
1.1543
08-12
1.0803
08-11
1.1485
08-11
0.00580.54%开放开放
0.08%
147010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9117
08-11
0.9117
08-11
0.9145
08-10
0.9145
08-10
-0.0028-0.31%开放开放
0.08%
148010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0784
08-11
1.0790
08-11
1.0809
08-10
1.0815
08-10
-0.0025-0.23%开放开放
0.08%
149010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2331
08-11
1.2331
08-11
1.2344
08-10
1.2344
08-10
-0.0013-0.11%开放开放
0.10%
150010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.2591
08-11
1.2591
08-11
1.2647
08-10
1.2647
08-10
-0.0056-0.44%开放开放
0.10%
151010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0412
08-11
1.0412
08-11
1.0433
08-10
1.0433
08-10
-0.0021-0.20%开放开放
0.10%
152010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1340
08-11
1.1340
08-11
1.1356
08-10
1.1356
08-10
-0.0016-0.14%开放开放
0.08%
153010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0294
08-11
1.0294
08-11
1.0347
08-10
1.0347
08-10
-0.0053-0.51%开放开放
0.12%
154010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0508
08-11
1.0508
08-11
1.0539
08-10
1.0539
08-10
-0.0031-0.29%开放开放
0.12%
155010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.1087
08-11
1.1087
08-11
1.1095
08-10
1.1095
08-10
-0.0008-0.07%开放开放
0.06%
156010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1115
08-11
1.1115
08-11
1.1131
08-10
1.1131
08-10
-0.0016-0.14%开放开放
0.12%
157010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0159
08-11
1.0159
08-11
1.0185
08-10
1.0185
08-10
-0.0026-0.26%开放开放
0.10%
158010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2554
08-11
1.2554
08-11
1.2629
08-10
1.2629
08-10
-0.0075-0.59%开放暂停
0.12%
159011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0279
08-11
1.0279
08-11
1.0307
08-10
1.0307
08-10
-0.0028-0.27%开放开放
0.10%
160011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0990
08-11
1.1200
08-11
1.0998
08-10
1.1208
08-10
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
161011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0795
08-12
1.0795
08-12
1.0785
08-11
1.0785
08-11
0.00100.09%开放开放
0.06%
162011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.2055
08-11
1.2055
08-11
1.2092
08-10
1.2092
08-10
-0.0037-0.31%开放开放
1.20%
163011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0832
08-12
1.0832
08-12
1.0812
08-11
1.0812
08-11
0.00200.18%开放开放
0.06%
164011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9680
08-11
0.9680
08-11
0.9757
08-10
0.9757
08-10
-0.0077-0.79%开放开放
0.08%
165011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2746
08-11
1.2746
08-11
1.2761
08-10
1.2761
08-10
-0.0015-0.12%暂停开放
0.00%
166011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0286
08-11
1.0286
08-11
1.0300
08-10
1.0300
08-10
-0.0014-0.14%开放开放
0.10%
167011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0599
08-12
1.0599
08-12
1.0587
08-11
1.0587
08-11
0.00120.11%开放开放
0.04%
168011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0390
08-12
1.0390
08-12
1.0378
08-11
1.0378
08-11
0.00120.12%开放开放
0.00%
169011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8277
08-11
0.8277
08-11
0.8297
08-10
0.8297
08-10
-0.0020-0.24%开放开放
1.50%
170011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8102
08-11
0.8102
08-11
0.8122
08-10
0.8122
08-10
-0.0020-0.25%开放开放
0.00%
171011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8460
08-11
0.8460
08-11
0.8492
08-10
0.8492
08-10
-0.0032-0.38%开放开放
0.15%
172011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9999
08-11
0.9999
08-11
1.0067
08-10
1.0067
08-10
-0.0068-0.68%开放开放
0.12%
173011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9789
08-11
0.9789
08-11
0.9856
08-10
0.9856
08-10
-0.0067-0.68%开放开放
0.00%
174012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1550
08-11
1.1550
08-11
1.1597
08-10
1.1597
08-10
-0.0047-0.41%开放开放
0.12%
175012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0635
08-11
1.0635
08-11
1.0652
08-10
1.0652
08-10
-0.0017-0.16%开放开放
0.10%
176012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1585
08-11
1.1585
08-11
1.1649
08-10
1.1649
08-10
-0.0064-0.55%开放开放
0.08%
177012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0449
08-11
1.0449
08-11
1.0481
08-10
1.0481
08-10
-0.0032-0.31%开放开放
0.15%
178012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1624
08-11
1.1624
08-11
1.1655
08-10
1.1655
08-10
-0.0031-0.27%开放开放
0.12%
179012167浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.0117
08-12
1.0117
08-12
1.0101
08-11
1.0101
08-11
0.00160.16%开放开放
0.10%
180012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0613
08-11
1.0973
08-11
1.0640
08-10
1.1000
08-10
-0.0027-0.25%开放开放
---
181012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.9053
08-11
0.9053
08-11
0.9094
08-10
0.9094
08-10
-0.0041-0.45%开放开放
0.12%
182012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0685
08-11
1.0825
08-11
1.0714
08-10
1.0854
08-10
-0.0029-0.27%开放开放
0.10%
183012306浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3131
08-11
1.3131
08-11
1.3207
08-10
1.3207
08-10
-0.0076-0.58%开放暂停
0.12%
184012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8678
08-12
0.8678
08-12
0.8641
08-11
0.8641
08-11
0.00370.43%开放开放
0.08%
185012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0601
08-11
1.0601
08-11
1.0618
08-10
1.0618
08-10
-0.0017-0.16%开放开放
0.08%
186012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0669
08-11
1.0669
08-11
1.0706
08-10
1.0706
08-10
-0.0037-0.35%开放开放
0.15%
187012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0812
08-11
1.0812
08-11
1.0827
08-10
1.0827
08-10
-0.0015-0.14%开放开放
0.08%
188012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0853
08-11
1.0853
08-11
1.0863
08-10
1.0863
08-10
-0.0010-0.09%开放开放
0.12%
189012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0132
08-11
1.0132
08-11
1.0157
08-10
1.0157
08-10
-0.0025-0.25%开放开放
0.10%
190012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1924
08-11
1.1924
08-11
1.1942
08-10
1.1942
08-10
-0.0018-0.15%开放开放
0.10%
191012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9245
08-11
0.9245
08-11
0.9280
08-10
0.9280
08-10
-0.0035-0.38%开放开放
0.10%
192012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0311
08-11
1.0311
08-11
1.0334
08-10
1.0334
08-10
-0.0023-0.22%开放开放
0.12%
193012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0539
08-12
1.0539
08-12
1.0424
08-11
1.0424
08-11
0.01151.10%开放开放
0.10%
194012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0335
08-12
1.0335
08-12
1.0223
08-11
1.0223
08-11
0.01121.10%开放开放
0.00%
195012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8927
08-13
1.8927
08-13
1.9036
08-12
1.9036
08-12
-0.0109-0.57%开放开放
0.12%
196012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8663
08-13
1.8663
08-13
1.8771
08-12
1.8771
08-12
-0.0108-0.58%开放开放
0.00%
197012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1801
08-11
1.1801
08-11
1.1827
08-10
1.1827
08-10
-0.0026-0.22%开放开放
0.15%
198012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0249
08-11
1.0249
08-11
1.0267
08-10
1.0267
08-10
-0.0018-0.18%开放开放
0.06%
199012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0106
08-11
1.0106
08-11
1.0124
08-10
1.0124
08-10
-0.0018-0.18%开放开放
0.00%
200012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.1129
08-11
1.1129
08-11
1.1176
08-10
1.1176
08-10
-0.0047-0.42%开放开放
0.12%
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