开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-02

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2038
04-01
1.2038
04-01
1.2029
03-31
1.2029
03-31
0.00090.07%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1433
04-01
1.1433
04-01
1.1424
03-31
1.1424
03-31
0.00090.08%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.5707
04-01
1.5707
04-01
1.5621
03-31
1.5621
03-31
0.00860.55%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4929
04-01
1.4929
04-01
1.4847
03-31
1.4847
03-31
0.00820.55%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.2978
04-01
1.2978
04-01
1.2924
03-31
1.2924
03-31
0.00540.42%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4531
03-31
1.4531
03-31
1.4554
03-30
1.4554
03-30
-0.0023-0.16%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.4050
03-31
1.4050
03-31
1.4072
03-30
1.4072
03-30
-0.0022-0.16%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.4869
04-01
1.4869
04-01
1.4608
03-31
1.4608
03-31
0.02611.79%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3079
03-31
1.3079
03-31
1.3083
03-30
1.3083
03-30
-0.0004-0.03%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2732
03-31
1.2732
03-31
1.2736
03-30
1.2736
03-30
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.4839
04-01
2.4839
04-01
2.4509
03-31
2.4509
03-31
0.03301.35%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4554
04-01
1.4554
04-01
1.4360
03-31
1.4360
03-31
0.01941.35%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.3992
04-01
1.3992
04-01
1.3805
03-31
1.3805
03-31
0.01871.35%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0590
03-31
1.0590
03-31
1.0623
03-30
1.0623
03-30
-0.0033-0.31%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0546
03-31
1.0546
03-31
1.0579
03-30
1.0579
03-30
-0.0033-0.31%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3064
04-01
1.3454
04-01
1.3020
03-31
1.3410
03-31
0.00440.34%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6064
03-31
1.6064
03-31
1.6089
03-30
1.6089
03-30
-0.0025-0.16%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5607
03-31
1.5607
03-31
1.5632
03-30
1.5632
03-30
-0.0025-0.16%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4974
03-31
1.4974
03-31
1.5185
03-30
1.5185
03-30
-0.0211-1.39%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.4752
03-31
1.4752
03-31
1.4873
03-30
1.4873
03-30
-0.0121-0.81%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1884
03-31
1.4370
03-31
1.1960
03-30
1.4446
03-30
-0.0076-0.64%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6752
03-31
1.6752
03-31
1.6855
03-30
1.6855
03-30
-0.0103-0.61%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6263
03-31
1.6263
03-31
1.6364
03-30
1.6364
03-30
-0.0101-0.62%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5208
03-31
1.5208
03-31
1.5309
03-30
1.5309
03-30
-0.0101-0.66%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2773
03-31
1.2773
03-31
1.2824
03-30
1.2824
03-30
-0.0051-0.40%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.5664
03-31
1.5664
03-31
1.5775
03-30
1.5775
03-30
-0.0111-0.70%暂停暂停
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.4815
03-31
1.4815
03-31
1.4998
03-30
1.4998
03-30
-0.0183-1.22%暂停暂停
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1399
03-31
1.2709
03-31
1.1429
03-30
1.2739
03-30
-0.0030-0.26%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3269
03-31
1.3753
03-31
1.3320
03-30
1.3804
03-30
-0.0051-0.38%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1962
03-31
1.2882
03-31
1.1986
03-30
1.2906
03-30
-0.0024-0.20%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4393
03-31
1.4393
03-31
1.4457
03-30
1.4457
03-30
-0.0064-0.44%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2299
03-31
1.5179
03-31
1.2369
03-30
1.5249
03-30
-0.0070-0.57%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.6163
03-31
1.6163
03-31
1.6353
03-30
1.6353
03-30
-0.0190-1.16%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6672
03-31
1.6672
03-31
1.6745
03-30
1.6745
03-30
-0.0073-0.44%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6181
03-31
1.6181
03-31
1.6252
03-30
1.6252
03-30
-0.0071-0.44%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5418
03-26
1.5418
03-26
1.5811
03-19
1.5811
03-19
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.1603
03-31
1.1603
03-31
1.1625
03-30
1.1625
03-30
-0.0022-0.19%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8249
03-31
1.8249
03-31
1.8366
03-30
1.8366
03-30
-0.0117-0.64%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0589
03-31
1.2146
03-31
1.0612
03-30
1.2169
03-30
-0.0023-0.22%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5041
03-31
1.5041
03-31
1.5140
03-30
1.5140
03-30
-0.0099-0.65%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4627
03-31
1.4627
03-31
1.4724
03-30
1.4724
03-30
-0.0097-0.66%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3391
03-31
1.3391
03-31
1.3451
03-30
1.3451
03-30
-0.0060-0.45%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.3025
03-31
1.3025
03-31
1.3083
03-30
1.3083
03-30
-0.0058-0.44%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.4211
03-31
1.4211
03-31
1.4401
03-30
1.4401
03-30
-0.0190-1.32%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.3955
03-31
1.3955
03-31
1.4012
03-30
1.4012
03-30
-0.0057-0.41%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.4508
03-31
1.4508
03-31
1.4596
03-30
1.4596
03-30
-0.0088-0.60%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4479
03-31
1.4479
03-31
1.4516
03-30
1.4516
03-30
-0.0037-0.25%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.3985
03-31
1.3985
03-31
1.4022
03-30
1.4022
03-30
-0.0037-0.26%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0891
03-31
1.3691
03-31
1.0976
03-30
1.3776
03-30
-0.0085-0.77%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0823
03-31
1.3623
03-31
1.0907
03-30
1.3707
03-30
-0.0084-0.77%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2783
03-31
1.3233
03-31
1.2829
03-30
1.3279
03-30
-0.0046-0.36%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2835
03-31
1.2835
03-31
1.2859
03-30
1.2859
03-30
-0.0024-0.19%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3342
03-31
1.3342
03-31
1.3571
03-30
1.3571
03-30
-0.0229-1.69%暂停暂停
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.4978
03-31
1.4978
03-31
1.5156
03-30
1.5156
03-30
-0.0178-1.17%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.2465
03-31
1.2465
03-31
1.2563
03-30
1.2563
03-30
-0.0098-0.78%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2175
03-31
1.2175
03-31
1.2271
03-30
1.2271
03-30
-0.0096-0.78%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3224
04-01
1.3224
04-01
1.3160
03-31
1.3160
03-31
0.00640.49%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.5171
03-31
1.5171
03-31
1.5316
03-30
1.5316
03-30
-0.0145-0.95%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.4928
03-31
1.4928
03-31
1.5099
03-30
1.5099
03-30
-0.0171-1.13%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2429
03-31
1.2429
03-31
1.2464
03-30
1.2464
03-30
-0.0035-0.28%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.1999
03-31
1.1999
03-31
1.2033
03-30
1.2033
03-30
-0.0034-0.28%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3343
03-31
1.3343
03-31
1.3396
03-30
1.3396
03-30
-0.0053-0.40%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2653
03-31
1.2653
03-31
1.2708
03-30
1.2708
03-30
-0.0055-0.43%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2312
03-31
1.2312
03-31
1.2366
03-30
1.2366
03-30
-0.0054-0.44%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6711
03-31
1.6711
03-31
1.6909
03-30
1.6909
03-30
-0.0198-1.17%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.2962
03-31
1.2962
03-31
1.3043
03-30
1.3043
03-30
-0.0081-0.62%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5883
03-31
1.5883
03-31
1.6211
03-30
1.6211
03-30
-0.0328-2.02%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3916
03-31
1.3916
03-31
1.4031
03-30
1.4031
03-30
-0.0115-0.82%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3811
03-31
1.4291
03-31
1.3897
03-30
1.4377
03-30
-0.0086-0.62%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3584
03-31
1.4054
03-31
1.3669
03-30
1.4139
03-30
-0.0085-0.62%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4016
03-31
1.4016
03-31
1.4137
03-30
1.4137
03-30
-0.0121-0.86%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3807
03-31
1.3807
03-31
1.3926
03-30
1.3926
03-30
-0.0119-0.85%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2399
03-31
1.2399
03-31
1.2433
03-30
1.2433
03-30
-0.0034-0.27%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3244
03-31
1.3244
03-31
1.3333
03-30
1.3333
03-30
-0.0089-0.67%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.3360
03-31
1.3977
03-31
1.3559
03-30
1.4176
03-30
-0.0199-1.47%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.3464
03-31
1.3464
03-31
1.3547
03-30
1.3547
03-30
-0.0083-0.61%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.7158
03-31
1.7158
03-31
1.7401
03-30
1.7401
03-30
-0.0243-1.40%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3079
03-31
1.3079
03-31
1.3140
03-30
1.3140
03-30
-0.0061-0.46%暂停暂停
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.2637
03-31
1.2637
03-31
1.2745
03-30
1.2745
03-30
-0.0108-0.85%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2300
03-31
1.2300
03-31
1.2405
03-30
1.2405
03-30
-0.0105-0.85%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1454
03-31
1.1454
03-31
1.1495
03-30
1.1495
03-30
-0.0041-0.36%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2171
03-31
1.2171
03-31
1.2180
03-30
1.2180
03-30
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年(FOF)C估值图基金吧1.1866
03-31
1.1866
03-31
1.1876
03-30
1.1876
03-30
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2434
03-31
1.2434
03-31
1.2503
03-30
1.2503
03-30
-0.0069-0.55%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0448
03-31
1.0448
03-31
1.0551
03-30
1.0551
03-30
-0.0103-0.98%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.1838
03-31
1.1838
03-31
1.1865
03-30
1.1865
03-30
-0.0027-0.23%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4115
03-31
1.4115
03-31
1.4217
03-30
1.4217
03-30
-0.0102-0.72%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.3651
03-31
1.3651
03-31
1.3757
03-30
1.3757
03-30
-0.0106-0.77%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.2889
03-31
1.2889
03-31
1.2992
03-30
1.2992
03-30
-0.0103-0.79%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2542
03-31
1.2542
03-31
1.2561
03-30
1.2561
03-30
-0.0019-0.15%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4372
03-31
1.4372
03-31
1.4484
03-30
1.4484
03-30
-0.0112-0.77%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3181
03-31
1.3181
03-31
1.3281
03-30
1.3281
03-30
-0.0100-0.75%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2008
03-31
1.2008
03-31
1.2105
03-30
1.2105
03-30
-0.0097-0.80%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.1351
03-31
1.1351
03-31
1.1491
03-30
1.1491
03-30
-0.0140-1.22%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1962
03-31
1.1962
03-31
1.2004
03-30
1.2004
03-30
-0.0042-0.35%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.0969
03-31
1.0969
03-31
1.1002
03-30
1.1002
03-30
-0.0033-0.30%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.1998
03-31
1.1998
03-31
1.2099
03-30
1.2099
03-30
-0.0101-0.83%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.1572
03-31
1.1572
03-31
1.1671
03-30
1.1671
03-30
-0.0099-0.85%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1709
03-31
1.1709
03-31
1.1739
03-30
1.1739
03-30
-0.0030-0.26%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.2990
03-31
1.2990
03-31
1.3081
03-30
1.3081
03-30
-0.0091-0.70%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.2860
03-31
1.2860
03-31
1.2960
03-30
1.2960
03-30
-0.0100-0.77%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.2556
03-31
1.2556
03-31
1.2654
03-30
1.2654
03-30
-0.0098-0.77%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5714
04-01
1.5714
04-01
1.5404
03-31
1.5404
03-31
0.03102.01%暂停开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.5202
03-31
1.5202
03-31
1.5401
03-30
1.5401
03-30
-0.0199-1.29%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3117
04-01
1.3117
04-01
1.2863
03-31
1.2863
03-31
0.02541.97%暂停暂停
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1555
04-01
1.1555
04-01
1.1522
03-31
1.1522
03-31
0.00330.29%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6244
03-31
1.6244
03-31
1.6414
03-30
1.6414
03-30
-0.0170-1.04%开放开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0069
03-31
1.0069
03-31
1.0195
03-30
1.0195
03-30
-0.0126-1.24%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧0.9835
03-31
0.9835
03-31
0.9958
03-30
0.9958
03-30
-0.0123-1.24%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.1453
03-31
1.1453
03-31
1.1652
03-30
1.1652
03-30
-0.0199-1.71%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.3327
03-31
1.3327
03-31
1.3558
03-30
1.3558
03-30
-0.0231-1.70%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1324
03-31
1.1324
03-31
1.1401
03-30
1.1401
03-30
-0.0077-0.68%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1270
03-31
1.1270
03-31
1.1393
03-30
1.1393
03-30
-0.0123-1.08%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1288
04-01
1.1288
04-01
1.1236
03-31
1.1236
03-31
0.00520.46%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1333
03-31
1.1333
03-31
1.1360
03-30
1.1360
03-30
-0.0027-0.24%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2594
03-31
1.2594
03-31
1.2679
03-30
1.2679
03-30
-0.0085-0.67%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1534
03-31
1.1534
03-31
1.1584
03-30
1.1584
03-30
-0.0050-0.43%开放开放
0.12%
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2065
03-31
1.2065
03-31
1.2080
03-30
1.2080
03-30
-0.0015-0.12%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.3810
03-31
1.3810
03-31
1.3952
03-30
1.3952
03-30
-0.0142-1.02%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1908
04-01
1.1908
04-01
1.1724
03-31
1.1724
03-31
0.01841.57%暂停暂停
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1489
04-01
1.1489
04-01
1.1312
03-31
1.1312
03-31
0.01771.56%暂停暂停
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0669
04-01
1.0669
04-01
1.0584
03-31
1.0584
03-31
0.00850.80%开放开放
0.06%
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1541
03-31
1.1730
03-31
1.1635
03-30
1.1824
03-30
-0.0094-0.81%开放开放
0.12%
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1292
03-31
1.1292
03-31
1.1325
03-30
1.1325
03-30
-0.0033-0.29%开放开放
0.10%
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.1223
04-01
1.1223
04-01
1.1199
03-31
1.1199
03-31
0.00240.21%开放开放
0.08%
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2133
04-01
1.2133
04-01
1.2054
03-31
1.2054
03-31
0.00790.66%开放开放
0.08%
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1913
04-01
1.1913
04-01
1.1835
03-31
1.1835
03-31
0.00780.66%开放开放
0.00%
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.1924
03-31
1.1924
03-31
1.1938
03-30
1.1938
03-30
-0.0014-0.12%限大额开放
0.06%
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2114
03-31
1.2114
03-31
1.2224
03-30
1.2224
03-30
-0.0110-0.90%开放开放
0.08%
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2133
03-31
1.2133
03-31
1.2277
03-30
1.2277
03-30
-0.0144-1.17%开放开放
0.12%
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2027
04-01
1.2027
04-01
1.1987
03-31
1.1987
03-31
0.00400.33%开放开放
0.08%
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.1827
04-01
1.1827
04-01
1.1787
03-31
1.1787
03-31
0.00400.34%开放开放
0.00%
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4895
03-31
1.4895
03-31
1.5090
03-30
1.5090
03-30
-0.0195-1.29%开放开放
0.00%
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1155
03-31
1.1155
03-31
1.1181
03-30
1.1181
03-30
-0.0026-0.23%开放开放
0.08%
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧0.9688
03-31
0.9688
03-31
0.9811
03-30
0.9811
03-30
-0.0123-1.25%开放开放
0.12%
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1162
03-31
1.1843
03-31
1.1187
03-30
1.1868
03-30
-0.0025-0.22%限大额开放
0.05%
137009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2381
03-31
1.2381
03-31
1.2561
03-30
1.2561
03-30
-0.0180-1.43%开放开放
0.15%
138009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合...估值图基金吧1.2141
03-31
1.2141
03-31
1.2317
03-30
1.2317
03-30
-0.0176-1.43%开放开放
0.00%
139009372浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0568
04-01
1.0568
04-01
1.0528
03-31
1.0528
03-31
0.00400.38%开放开放
0.10%
140009373浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(...估值图基金吧1.0368
04-01
1.0368
04-01
1.0328
03-31
1.0328
03-31
0.00400.39%开放开放
0.00%
141009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0467
04-01
1.0467
04-01
1.0390
03-31
1.0390
03-31
0.00770.74%开放开放
0.08%
142009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1349
03-31
1.1349
03-31
1.1404
03-30
1.1404
03-30
-0.0055-0.48%开放开放
0.06%
143009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2061
03-31
1.2061
03-31
1.2110
03-30
1.2110
03-30
-0.0049-0.40%暂停暂停
0.12%
144009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.1290
03-31
1.1290
03-31
1.1393
03-30
1.1393
03-30
-0.0103-0.90%开放开放
0.12%
145009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1205
03-31
1.1205
03-31
1.1291
03-30
1.1291
03-30
-0.0086-0.76%开放开放
0.12%
146009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0257
04-01
1.0939
04-01
1.0130
03-31
1.0812
03-31
0.01271.25%开放开放
0.08%
147010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9123
03-31
0.9123
03-31
0.9207
03-30
0.9207
03-30
-0.0084-0.91%开放开放
0.08%
148010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0576
03-31
1.0582
03-31
1.0597
03-30
1.0603
03-30
-0.0021-0.20%开放开放
0.08%
149010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2094
03-31
1.2094
03-31
1.2114
03-30
1.2114
03-30
-0.0020-0.17%开放开放
0.10%
150010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.1830
03-31
1.1830
03-31
1.1937
03-30
1.1937
03-30
-0.0107-0.90%开放开放
0.10%
151010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0567
03-31
1.0567
03-31
1.0558
03-30
1.0558
03-30
0.00090.09%开放开放
0.10%
152010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1365
03-31
1.1365
03-31
1.1373
03-30
1.1373
03-30
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
153010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧0.9988
03-31
0.9988
03-31
1.0071
03-30
1.0071
03-30
-0.0083-0.82%开放开放
0.12%
154010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧0.9984
03-31
0.9984
03-31
1.0049
03-30
1.0049
03-30
-0.0065-0.65%开放开放
0.12%
155010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.1020
03-31
1.1020
03-31
1.1041
03-30
1.1041
03-30
-0.0021-0.19%开放开放
0.06%
156010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1047
03-31
1.1047
03-31
1.1078
03-30
1.1078
03-30
-0.0031-0.28%开放开放
0.12%
157010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0309
03-31
1.0309
03-31
1.0300
03-30
1.0300
03-30
0.00090.09%开放开放
0.10%
158010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2035
03-31
1.2035
03-31
1.2162
03-30
1.2162
03-30
-0.0127-1.04%开放暂停
0.12%
159011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0008
03-31
1.0008
03-31
1.0098
03-30
1.0098
03-30
-0.0090-0.89%开放开放
0.10%
160011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1017
03-31
1.1227
03-31
1.1031
03-30
1.1241
03-30
-0.0014-0.13%开放开放
0.08%
161011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0751
04-01
1.0751
04-01
1.0723
03-31
1.0723
03-31
0.00280.26%开放开放
0.06%
162011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.1535
03-31
1.1535
03-31
1.1616
03-30
1.1616
03-30
-0.0081-0.70%开放开放
1.20%
163011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0743
04-01
1.0743
04-01
1.0683
03-31
1.0683
03-31
0.00600.56%开放开放
0.06%
164011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.8619
03-31
0.8619
03-31
0.8773
03-30
0.8773
03-30
-0.0154-1.76%开放开放
0.08%
165011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2530
03-31
1.2530
03-31
1.2575
03-30
1.2575
03-30
-0.0045-0.36%暂停开放
0.00%
166011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧0.9920
03-31
0.9920
03-31
0.9953
03-30
0.9953
03-30
-0.0033-0.33%开放开放
0.10%
167011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0667
04-01
1.0667
04-01
1.0632
03-31
1.0632
03-31
0.00350.33%开放开放
0.04%
168011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0472
04-01
1.0472
04-01
1.0438
03-31
1.0438
03-31
0.00340.33%开放开放
0.00%
169011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8428
03-31
0.8428
03-31
0.8517
03-30
0.8517
03-30
-0.0089-1.04%开放开放
1.50%
170011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8263
03-31
0.8263
03-31
0.8350
03-30
0.8350
03-30
-0.0087-1.04%开放开放
0.00%
171011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8289
03-31
0.8289
03-31
0.8372
03-30
0.8372
03-30
-0.0083-0.99%开放暂停
0.15%
172011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9823
03-31
0.9823
03-31
0.9922
03-30
0.9922
03-30
-0.0099-1.00%开放开放
0.12%
173011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9631
03-31
0.9631
03-31
0.9729
03-30
0.9729
03-30
-0.0098-1.01%开放开放
0.00%
174012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1113
03-31
1.1113
03-31
1.1202
03-30
1.1202
03-30
-0.0089-0.79%开放开放
0.12%
175012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0302
03-31
1.0302
03-31
1.0346
03-30
1.0346
03-30
-0.0044-0.43%开放开放
0.10%
176012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1578
03-31
1.1578
03-31
1.1684
03-30
1.1684
03-30
-0.0106-0.91%暂停暂停
0.08%
177012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0097
03-31
1.0097
03-31
1.0187
03-30
1.0187
03-30
-0.0090-0.88%开放开放
0.15%
178012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1486
03-31
1.1486
03-31
1.1508
03-30
1.1508
03-30
-0.0022-0.19%开放开放
0.12%
179012167浦银安盛颐享稳健养老目标一年持...估值图基金吧0.9838
04-01
0.9838
04-01
0.9775
03-31
0.9775
03-31
0.00630.64%开放开放
0.10%
180012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0532
03-31
1.0632
03-31
1.0567
03-30
1.0667
03-30
-0.0035-0.33%开放开放
---
181012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.8987
03-31
0.8987
03-31
0.9078
03-30
0.9078
03-30
-0.0091-1.00%开放开放
0.12%
182012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0380
03-31
1.0380
03-31
1.0459
03-30
1.0459
03-30
-0.0079-0.76%开放开放
0.10%
183012306浦银安盛养老目标2050五年持...估值图基金吧1.2065
03-31
1.2065
03-31
1.2232
03-30
1.2232
03-30
-0.0167-1.37%开放暂停
0.12%
184012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8313
04-01
0.8313
04-01
0.8231
03-31
0.8231
03-31
0.00821.00%开放开放
0.08%
185012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0672
03-31
1.0672
03-31
1.0725
03-30
1.0725
03-30
-0.0053-0.49%暂停暂停
0.08%
186012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0173
03-31
1.0173
03-31
1.0243
03-30
1.0243
03-30
-0.0070-0.68%开放开放
0.15%
187012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0560
03-31
1.0560
03-31
1.0581
03-30
1.0581
03-30
-0.0021-0.20%开放开放
0.08%
188012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0458
03-31
1.0458
03-31
1.0487
03-30
1.0487
03-30
-0.0029-0.28%开放开放
0.12%
189012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0265
03-31
1.0265
03-31
1.0255
03-30
1.0255
03-30
0.00100.10%开放开放
0.10%
190012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1655
03-31
1.1655
03-31
1.1682
03-30
1.1682
03-30
-0.0027-0.23%开放开放
0.10%
191012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.8838
03-31
0.8838
03-31
0.8941
03-30
0.8941
03-30
-0.0103-1.15%开放暂停
0.10%
192012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0280
03-31
1.0280
03-31
1.0285
03-30
1.0285
03-30
-0.0005-0.05%开放开放
0.12%
193012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9942
04-01
0.9942
04-01
0.9732
03-31
0.9732
03-31
0.02102.16%开放开放
0.10%
194012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9765
04-01
0.9765
04-01
0.9558
03-31
0.9558
03-31
0.02072.17%开放开放
0.00%
195012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3978
04-01
1.3978
04-01
1.3651
03-31
1.3651
03-31
0.03272.40%开放开放
0.12%
196012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3799
04-01
1.3799
04-01
1.3475
03-31
1.3475
03-31
0.03242.40%开放开放
0.00%
197012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1295
03-31
1.1295
03-31
1.1362
03-30
1.1362
03-30
-0.0067-0.59%开放开放
0.15%
198012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9960
03-31
0.9960
03-31
0.9979
03-30
0.9979
03-30
-0.0019-0.19%开放开放
0.06%
199012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9831
03-31
0.9831
03-31
0.9850
03-30
0.9850
03-30
-0.0019-0.19%开放开放
0.00%
200012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0819
03-31
1.0819
03-31
1.0862
03-30
1.0862
03-30
-0.0043-0.40%开放开放
0.12%
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