开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005156嘉实领航资产配置混合A估值图基金吧1.2035
09-23
1.2035
09-23
1.2041
09-22
1.2041
09-22
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
2005157嘉实领航资产配置混合C估值图基金吧1.1424
09-23
1.1424
09-23
1.1431
09-22
1.1431
09-22
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
3005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.6249
09-23
1.6249
09-23
1.6260
09-22
1.6260
09-22
-0.0011-0.07%开放开放
0.08%
4005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.5400
09-23
1.5400
09-23
1.5411
09-22
1.5411
09-22
-0.0011-0.07%开放开放
0.00%
5005217建信福泽安泰混合(FOF)A估值图基金吧1.3028
09-23
1.3028
09-23
1.3035
09-22
1.3035
09-22
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
6005218华夏聚惠(FOF)A估值图基金吧1.4378
09-22
1.4378
09-22
1.4380
09-21
1.4380
09-21
-0.0002-0.01%开放开放
0.10%
7005219华夏聚惠(FOF)C估值图基金吧1.3877
09-22
1.3877
09-22
1.3879
09-21
1.3879
09-21
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
8005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.5641
09-23
1.5641
09-23
1.5675
09-22
1.5675
09-22
-0.0034-0.22%开放开放
0.15%
9005221宏利全能混合(FOF)A估值图基金吧1.3252
09-22
1.3252
09-22
1.3244
09-21
1.3244
09-21
0.00080.06%开放开放
0.06%
10005222宏利全能混合(FOF)C估值图基金吧1.2882
09-22
1.2882
09-22
1.2873
09-21
1.2873
09-21
0.00090.07%开放开放
0.00%
11005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.5062
09-23
2.5062
09-23
2.5159
09-22
2.5159
09-22
-0.0097-0.39%开放开放
0.15%
12005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.5036
09-23
1.5036
09-23
1.5069
09-22
1.5069
09-22
-0.0033-0.22%开放开放
0.12%
13005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4427
09-23
1.4427
09-23
1.4459
09-22
1.4459
09-22
-0.0032-0.22%开放开放
0.00%
14005957华夏聚丰混合(FOF)A估值图基金吧1.0971
09-22
1.0971
09-22
1.0966
09-21
1.0966
09-21
0.00050.05%开放开放
0.08%
15005958华夏聚丰混合(FOF)C估值图基金吧1.0923
09-22
1.0923
09-22
1.0919
09-21
1.0919
09-21
0.00040.04%开放开放
0.00%
16005976长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧1.3078
09-23
1.3468
09-23
1.3088
09-22
1.3478
09-22
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
17005979南方合顺多资产(FOF)A估值图基金吧1.6429
09-22
1.6429
09-22
1.6406
09-21
1.6406
09-21
0.00230.14%限大额开放
0.08%
18005980南方合顺多资产(FOF)C估值图基金吧1.5931
09-22
1.5931
09-22
1.5910
09-21
1.5910
09-21
0.00210.13%限大额开放
0.00%
19006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.4513
09-22
1.4513
09-22
1.4501
09-21
1.4501
09-21
0.00120.08%开放开放
0.10%
20006245嘉实养老2030混合(FOF)A估值图基金吧1.5464
09-22
1.5464
09-22
1.5475
09-21
1.5475
09-21
-0.0011-0.07%开放开放
0.08%
21006289华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧1.1777
09-22
1.4263
09-22
1.1780
09-21
1.4266
09-21
-0.0003-0.03%开放开放
0.15%
22006290南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.7376
09-22
1.7376
09-22
1.7391
09-21
1.7391
09-21
-0.0015-0.09%开放开放
0.12%
23006291南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.6837
09-22
1.6837
09-22
1.6852
09-21
1.6852
09-21
-0.0015-0.09%开放开放
0.00%
24006292易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧1.5875
09-22
1.5875
09-22
1.5871
09-21
1.5871
09-21
0.00040.03%开放开放
0.12%
25006294万家稳健养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3114
09-22
1.3114
09-22
1.3122
09-21
1.3122
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
26006295工银养老2035三年持有A估值图基金吧1.6204
09-22
1.6204
09-22
1.6165
09-21
1.6165
09-21
0.00390.24%开放开放
0.05%
27006296鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.5337
09-22
1.5337
09-22
1.5367
09-21
1.5367
09-21
-0.0030-0.20%开放开放
0.12%
28006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.1628
09-22
1.2938
09-22
1.1626
09-21
1.2936
09-21
0.00020.02%开放开放
0.08%
29006298广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧1.3478
09-22
1.3962
09-22
1.3468
09-21
1.3952
09-21
0.00100.07%开放开放
0.12%
30006303中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2184
09-22
1.3104
09-22
1.2187
09-21
1.3107
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
31006305银华尊和养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.4453
09-22
1.4453
09-22
1.4480
09-21
1.4480
09-21
-0.0027-0.19%开放开放
0.08%
32006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2987
09-22
1.5867
09-22
1.2960
09-21
1.5840
09-21
0.00270.21%开放开放
0.12%
33006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7431
09-22
1.7431
09-22
1.7454
09-21
1.7454
09-21
-0.0023-0.13%开放开放
0.08%
34006321中欧预见养老2035(FOF)A估值图基金吧1.6537
09-22
1.6537
09-22
1.6540
09-21
1.6540
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
0.12%
35006322中欧预见养老2035(FOF)C估值图基金吧1.6020
09-22
1.6020
09-22
1.6023
09-21
1.6023
09-21
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
36006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.6303
09-23
1.6303
09-23
1.6153
09-17
1.6153
09-17
------暂停暂停
0.12%
37006575华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.2043
09-22
1.2043
09-22
1.2035
09-21
1.2035
09-21
0.00080.07%开放开放
0.12%
38006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A估值图基金吧1.8974
09-22
1.8974
09-22
1.8964
09-21
1.8964
09-21
0.00100.05%开放开放
0.10%
39006581建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧1.0713
09-22
1.2270
09-22
1.0709
09-21
1.2266
09-21
0.00040.04%开放开放
0.08%
40006620华夏养老2045(FOF)A估值图基金吧1.5379
09-22
1.5379
09-22
1.5408
09-21
1.5408
09-21
-0.0029-0.19%开放开放
0.15%
41006621华夏养老2045(FOF)C估值图基金吧1.4927
09-22
1.4927
09-22
1.4956
09-21
1.4956
09-21
-0.0029-0.19%开放开放
0.00%
42006622华夏养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3322
09-22
1.3322
09-22
1.3330
09-21
1.3330
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
0.15%
43006623华夏养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2932
09-22
1.2932
09-22
1.2940
09-21
1.2940
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
0.00%
44006763汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧1.5134
09-22
1.5134
09-22
1.5156
09-21
1.5156
09-21
-0.0022-0.15%开放开放
0.12%
45006859易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧1.4305
09-22
1.4305
09-22
1.4303
09-21
1.4303
09-21
0.00020.01%开放开放
0.12%
46006860易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧1.5027
09-22
1.5027
09-22
1.5025
09-21
1.5025
09-21
0.00020.01%开放开放
0.12%
47006861招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.5119
09-22
1.5119
09-22
1.5121
09-21
1.5121
09-21
-0.0002-0.01%限大额开放
0.12%
48006862招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧1.4569
09-22
1.4569
09-22
1.4571
09-21
1.4571
09-21
-0.0002-0.01%限大额开放
0.00%
49006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0867
09-22
1.3667
09-22
1.0863
09-21
1.3663
09-21
0.00040.04%开放开放
0.15%
50006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0794
09-22
1.3594
09-22
1.0790
09-21
1.3590
09-21
0.00040.04%开放开放
0.00%
51006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.3101
09-22
1.3551
09-22
1.3100
09-21
1.3550
09-21
0.00010.01%开放开放
0.06%
52006880交银安享稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.2864
09-22
1.2864
09-22
1.2866
09-21
1.2866
09-21
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
53006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.3431
09-22
1.3431
09-22
1.3394
09-21
1.3394
09-21
0.00370.28%开放开放
0.12%
54006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6662
09-22
1.6662
09-22
1.6639
09-21
1.6639
09-21
0.00230.14%开放开放
0.15%
55006894兴业养老2035(FOF)A估值图基金吧1.3114
09-22
1.3114
09-22
1.3111
09-21
1.3111
09-21
0.00030.02%开放开放
0.08%
56006895兴业养老2035(FOF)C估值图基金吧1.2785
09-22
1.2785
09-22
1.2781
09-21
1.2781
09-21
0.00040.03%开放开放
0.00%
57006991民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧1.3328
09-23
1.3328
09-23
1.3331
09-22
1.3331
09-22
-0.0003-0.02%开放开放
0.10%
58007059汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧1.6632
09-22
1.6632
09-22
1.6636
09-21
1.6636
09-21
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
59007060汇添富养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.6582
09-22
1.6582
09-22
1.6587
09-21
1.6587
09-21
-0.0005-0.03%开放开放
0.12%
60007070博时颐泽稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.2625
09-22
1.2625
09-22
1.2624
09-21
1.2624
09-21
0.00010.01%开放开放
0.08%
61007071博时颐泽稳健养老(FOF)C估值图基金吧1.2159
09-22
1.2159
09-22
1.2158
09-21
1.2158
09-21
0.00010.01%开放开放
0.00%
62007090海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧1.3725
09-22
1.3725
09-22
1.3720
09-21
1.3720
09-21
0.00050.04%开放开放
0.04%
63007159南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2831
09-22
1.2831
09-22
1.2832
09-21
1.2832
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
64007160南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2461
09-22
1.2461
09-22
1.2462
09-21
1.2462
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
65007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.8016
09-22
1.8016
09-22
1.8046
09-21
1.8046
09-21
-0.0030-0.17%开放开放
0.08%
66007221摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.3324
09-22
1.3324
09-22
1.3318
09-21
1.3318
09-21
0.00060.05%开放开放
0.10%
67007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.3617
09-22
1.3617
09-22
1.3731
09-21
1.3731
09-21
-0.0114-0.83%开放开放
0.12%
68007232万家平衡养老目标三年(FOF)A估值图基金吧1.3966
09-22
1.3966
09-22
1.3974
09-21
1.3974
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
0.12%
69007238平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3931
09-22
1.4411
09-22
1.3929
09-21
1.4409
09-21
0.00020.01%开放开放
0.08%
70007239平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.3685
09-22
1.4155
09-22
1.3683
09-21
1.4153
09-21
0.00020.01%开放开放
0.00%
71007241中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.4066
09-22
1.4066
09-22
1.4071
09-21
1.4071
09-21
-0.0005-0.04%开放开放
0.15%
72007242中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧1.3836
09-22
1.3836
09-22
1.3841
09-21
1.3841
09-21
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
73007247易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧1.2454
09-22
1.2454
09-22
1.2464
09-21
1.2464
09-21
-0.0010-0.08%开放开放
0.12%
74007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.3600
09-22
1.3600
09-22
1.3599
09-21
1.3599
09-21
0.00010.01%开放开放
0.15%
75007250广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5061
09-22
1.5678
09-22
1.5079
09-21
1.5696
09-21
-0.0018-0.12%开放开放
0.15%
76007255华宝稳健养老(FOF)A估值图基金吧1.4199
09-22
1.4199
09-22
1.4192
09-21
1.4192
09-21
0.00070.05%开放开放
0.08%
77007271鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧1.8588
09-22
1.8588
09-22
1.8604
09-21
1.8604
09-21
-0.0016-0.09%开放开放
0.12%
78007272景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A估值图基金吧1.3295
09-22
1.3295
09-22
1.3308
09-21
1.3308
09-21
-0.0013-0.10%开放开放
0.12%
79007297大成养老2040(FOF)A估值图基金吧1.3108
09-22
1.3108
09-22
1.3124
09-21
1.3124
09-21
-0.0016-0.12%开放开放
0.12%
80007298大成养老2040(FOF)C估值图基金吧1.2734
09-22
1.2734
09-22
1.2750
09-21
1.2750
09-21
-0.0016-0.13%开放开放
0.00%
81007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A估值图基金吧1.1764
09-22
1.1764
09-22
1.1766
09-21
1.1766
09-21
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
82007401浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.2439
09-22
1.2439
09-22
1.2432
09-21
1.2432
09-21
0.00070.06%开放开放
0.08%
83007402浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C估值图基金吧1.2104
09-22
1.2104
09-22
1.2097
09-21
1.2097
09-21
0.00070.06%开放开放
0.00%
84007407农银养老2035混合(FOF)A估值图基金吧1.2517
09-22
1.2517
09-22
1.2527
09-21
1.2527
09-21
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
85007638前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.0099
09-22
1.0099
09-22
1.0114
09-21
1.0114
09-21
-0.0015-0.15%开放开放
0.15%
86007643华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧1.2084
09-22
1.2084
09-22
1.2072
09-21
1.2072
09-21
0.00120.10%开放开放
0.12%
87007649博时颐泽平衡养老(FOF)A估值图基金吧1.4685
09-22
1.4685
09-22
1.4678
09-21
1.4678
09-21
0.00070.05%开放开放
0.08%
88007650工银养老2040三年持有A估值图基金吧1.4261
09-22
1.4261
09-22
1.4225
09-21
1.4225
09-21
0.00360.25%开放开放
0.12%
89007651工银养老2045三年持有A估值图基金吧1.3452
09-22
1.3452
09-22
1.3417
09-21
1.3417
09-21
0.00350.26%开放开放
0.12%
90007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2388
09-22
1.2388
09-22
1.2393
09-21
1.2393
09-21
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
91007660招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.4977
09-22
1.4977
09-22
1.4993
09-21
1.4993
09-21
-0.0016-0.11%开放开放
0.12%
92007661南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧1.3877
09-22
1.3877
09-22
1.3886
09-21
1.3886
09-21
-0.0009-0.06%开放开放
0.12%
93007662富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2166
09-22
1.2166
09-22
1.2170
09-21
1.2170
09-21
-0.0004-0.03%开放开放
0.12%
94007668广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧1.2169
09-22
1.2169
09-22
1.2185
09-21
1.2185
09-21
-0.0016-0.13%开放开放
0.15%
95007673中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1902
09-22
1.1902
09-22
1.1893
09-21
1.1893
09-21
0.00090.08%开放开放
0.08%
96007705长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1129
09-22
1.1129
09-22
1.1126
09-21
1.1126
09-21
0.00030.03%开放开放
0.12%
97007747海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧1.2629
09-22
1.2629
09-22
1.2623
09-21
1.2623
09-21
0.00060.05%开放开放
0.12%
98007748天弘养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.2292
09-22
1.2292
09-22
1.2291
09-21
1.2291
09-21
0.00010.01%开放开放
0.06%
99007779银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧1.1721
09-22
1.1721
09-22
1.1735
09-21
1.1735
09-21
-0.0014-0.12%开放开放
0.08%
100007780银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧1.3626
09-22
1.3626
09-22
1.3635
09-21
1.3635
09-21
-0.0009-0.07%开放开放
0.08%
101007896易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.4256
09-22
1.4256
09-22
1.4167
09-21
1.4167
09-21
0.00890.63%开放开放
0.12%
102007897易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧1.3892
09-22
1.3892
09-22
1.3806
09-21
1.3806
09-21
0.00860.62%开放开放
0.00%
103007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.6338
09-23
1.6338
09-23
1.6357
09-22
1.6357
09-22
-0.0019-0.12%开放开放
---
104007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6408
09-22
1.6408
09-22
1.6403
09-21
1.6403
09-21
0.00050.03%开放开放
0.15%
105008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.3888
09-23
1.3888
09-23
1.3923
09-22
1.3923
09-22
-0.0035-0.25%暂停暂停
0.12%
106008144工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧1.1471
09-23
1.1471
09-23
1.1475
09-22
1.1475
09-22
-0.0004-0.03%开放开放
0.10%
107008145兴全优选进取三个月持有(FOF)A估值图基金吧1.6530
09-22
1.7238
09-22
1.6526
09-21
1.7234
09-21
0.00040.02%开放开放
0.15%
108008158招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A估值图基金吧1.0805
09-22
1.0805
09-22
1.0822
09-21
1.0822
09-21
-0.0017-0.16%开放开放
0.12%
109008159招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C估值图基金吧1.0534
09-22
1.0534
09-22
1.0550
09-21
1.0550
09-21
-0.0016-0.15%开放开放
0.00%
110008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.3722
09-22
1.3722
09-22
1.3710
09-21
1.3710
09-21
0.00120.09%开放开放
0.12%
111008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.5188
09-22
1.5188
09-22
1.5225
09-21
1.5225
09-21
-0.0037-0.24%开放开放
0.10%
112008553万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧1.1550
09-22
1.1550
09-22
1.1551
09-21
1.1551
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
113008609广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧1.1989
09-22
1.1989
09-22
1.1993
09-21
1.1993
09-21
-0.0004-0.03%开放开放
0.15%
114008617国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧1.1471
09-23
1.1471
09-23
1.1471
09-22
1.1471
09-22
0.00000.00%开放开放
0.08%
115008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A估值图基金吧1.1412
09-22
1.1412
09-22
1.1400
09-21
1.1400
09-21
0.00120.11%开放开放
0.06%
116008625国富平衡养老三年混合(FOF)A估值图基金吧1.2821
09-22
1.2821
09-22
1.2814
09-21
1.2814
09-21
0.00070.05%开放开放
0.08%
117008631国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧1.1897
09-22
1.1897
09-22
1.1880
09-21
1.1880
09-21
0.00170.14%开放开放
0.12%
118008639中欧预见稳瑞混合(FOF)A估值图基金吧1.2199
09-22
1.2199
09-22
1.2190
09-21
1.2190
09-21
0.00090.07%开放开放
0.08%
119008697交银养老2035三年(FOF)A估值图基金吧1.4631
09-22
1.4631
09-22
1.4624
09-21
1.4624
09-21
0.00070.05%开放开放
0.10%
120008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2220
09-23
1.2220
09-23
1.2240
09-22
1.2240
09-22
-0.0020-0.16%开放开放
0.10%
121008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1757
09-23
1.1757
09-23
1.1776
09-22
1.1776
09-22
-0.0019-0.16%开放开放
0.00%
122008886民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0850
09-23
1.0850
09-23
1.0852
09-22
1.0852
09-22
-0.0002-0.02%开放开放
0.06%
123009003中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.2068
09-22
1.2257
09-22
1.2085
09-21
1.2274
09-21
-0.0017-0.14%开放开放
0.12%
124009143摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1194
09-22
1.1194
09-22
1.1188
09-21
1.1188
09-21
0.00060.05%开放开放
0.10%
125009151国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧1.0978
09-23
1.0978
09-23
1.0985
09-22
1.0985
09-22
-0.0007-0.06%开放开放
0.08%
126009159前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2246
09-23
1.2246
09-23
1.2263
09-22
1.2263
09-22
-0.0017-0.14%开放开放
0.08%
127009160前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2000
09-23
1.2000
09-23
1.2017
09-22
1.2017
09-22
-0.0017-0.14%开放开放
0.00%
128009174东方红颐和稳健养老两年(FOF)A估值图基金吧1.2165
09-22
1.2165
09-22
1.2156
09-21
1.2156
09-21
0.00090.07%限大额开放
0.06%
129009183东方红颐和平衡养老三年(FOF)A估值图基金吧1.2694
09-22
1.2694
09-22
1.2702
09-21
1.2702
09-21
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
130009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2869
09-22
1.2869
09-22
1.2888
09-21
1.2888
09-21
-0.0019-0.15%开放开放
0.12%
131009213易方达如意安泰(FOF)A估值图基金吧1.2359
09-23
1.2359
09-23
1.2365
09-22
1.2365
09-22
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
132009214易方达如意安泰(FOF)C估值图基金吧1.2136
09-23
1.2136
09-23
1.2141
09-22
1.2141
09-22
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
133009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6045
09-22
1.6045
09-22
1.6041
09-21
1.6041
09-21
0.00040.02%开放开放
0.00%
134009335工银稳健养老一年持有A估值图基金吧1.1355
09-22
1.1355
09-22
1.1353
09-21
1.1353
09-21
0.00020.02%开放开放
0.08%
135009340工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧1.0092
09-22
1.0092
09-22
1.0077
09-21
1.0077
09-21
0.00150.15%开放开放
0.12%
136009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.1147
09-22
1.2188
09-22
1.1135
09-21
1.2176
09-21
0.00120.11%限大额开放
0.05%
137009370浦银睿和优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2737
09-22
1.2737
09-22
1.2749
09-21
1.2749
09-21
-0.0012-0.09%开放开放
0.15%
138009371浦银睿和优选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.2469
09-22
1.2469
09-22
1.2481
09-21
1.2481
09-21
-0.0012-0.10%开放开放
0.00%
139009372浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0724
09-23
1.0724
09-23
1.0726
09-22
1.0726
09-22
-0.0002-0.02%开放开放
0.10%
140009373浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0501
09-23
1.0501
09-23
1.0502
09-22
1.0502
09-22
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
141009383人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0738
09-23
1.0738
09-23
1.0744
09-22
1.0744
09-22
-0.0006-0.06%开放开放
0.08%
142009385天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.1335
09-22
1.1335
09-22
1.1297
09-21
1.1297
09-21
0.00380.34%开放开放
0.06%
143009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2055
09-22
1.2055
09-22
1.2065
09-21
1.2065
09-21
-0.0010-0.08%开放开放
0.12%
144009572南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧1.2017
09-22
1.2017
09-22
1.2022
09-21
1.2022
09-21
-0.0005-0.04%开放开放
0.12%
145009573南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧1.1588
09-22
1.1588
09-22
1.1583
09-21
1.1583
09-21
0.00050.04%开放开放
0.12%
146009884民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧1.0820
09-23
1.1502
09-23
1.0836
09-22
1.1518
09-22
-0.0016-0.15%开放开放
0.08%
147010193农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧0.9124
09-22
0.9124
09-22
0.9139
09-21
0.9139
09-21
-0.0015-0.16%开放开放
0.08%
148010217中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0751
09-22
1.0757
09-22
1.0756
09-21
1.0762
09-21
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
149010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.2313
09-22
1.2313
09-22
1.2311
09-21
1.2311
09-21
0.00020.02%开放开放
0.10%
150010267兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧1.2429
09-22
1.2429
09-22
1.2427
09-21
1.2427
09-21
0.00020.02%开放开放
0.10%
151010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧1.0358
09-22
1.0358
09-22
1.0355
09-21
1.0355
09-21
0.00030.03%开放开放
0.10%
152010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1269
09-22
1.1269
09-22
1.1271
09-21
1.1271
09-21
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
153010320华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧1.0191
09-22
1.0191
09-22
1.0203
09-21
1.0203
09-21
-0.0012-0.12%开放开放
0.12%
154010323华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧1.0526
09-22
1.0526
09-22
1.0528
09-21
1.0528
09-21
-0.0002-0.02%开放开放
0.12%
155010643平安兴诚混合(FOF)A估值图基金吧1.1119
09-22
1.1119
09-22
1.1116
09-21
1.1116
09-21
0.00030.03%开放开放
0.06%
156010735申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧1.1152
09-22
1.1152
09-22
1.1149
09-21
1.1149
09-21
0.00030.03%开放开放
0.12%
157010866嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0117
09-22
1.0117
09-22
1.0109
09-21
1.0109
09-21
0.00080.08%开放开放
0.10%
158010910交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧1.2529
09-22
1.2529
09-22
1.2538
09-21
1.2538
09-21
-0.0009-0.07%开放暂停
0.12%
159011233泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0284
09-22
1.0284
09-22
1.0289
09-21
1.0289
09-21
-0.0005-0.05%开放开放
0.10%
160011557平安稳健养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0961
09-22
1.1171
09-22
1.0962
09-21
1.1172
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
161011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧1.0786
09-23
1.0786
09-23
1.0786
09-22
1.0786
09-22
0.00000.00%开放开放
0.06%
162011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧1.2073
09-22
1.2073
09-22
1.2086
09-21
1.2086
09-21
-0.0013-0.11%开放开放
1.20%
163011591民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧1.0837
09-23
1.0837
09-23
1.0843
09-22
1.0843
09-22
-0.0006-0.06%开放开放
0.06%
164011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9808
09-22
0.9808
09-22
0.9854
09-21
0.9854
09-21
-0.0046-0.47%开放开放
0.08%
165011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.2818
09-22
1.2818
09-22
1.2817
09-21
1.2817
09-21
0.00010.01%暂停开放
0.00%
166011600银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧1.0344
09-22
1.0344
09-22
1.0341
09-21
1.0341
09-21
0.00030.03%开放开放
0.10%
167011605交银招享一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0594
09-23
1.0594
09-23
1.0594
09-22
1.0594
09-22
0.00000.00%开放开放
0.04%
168011606交银招享一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0381
09-23
1.0381
09-23
1.0380
09-22
1.0380
09-22
0.00010.01%开放开放
0.00%
169011696南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8175
09-22
0.8175
09-22
0.8147
09-21
0.8147
09-21
0.00280.34%开放开放
1.50%
170011697南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧0.8000
09-22
0.8000
09-22
0.7972
09-21
0.7972
09-21
0.00280.35%开放开放
0.00%
171011745华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧0.8507
09-22
0.8507
09-22
0.8521
09-21
0.8521
09-21
-0.0014-0.16%开放开放
0.15%
172011752广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9833
09-22
0.9833
09-22
0.9820
09-21
0.9820
09-21
0.00130.13%开放开放
0.12%
173011753广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧0.9623
09-22
0.9623
09-22
0.9609
09-21
0.9609
09-21
0.00140.15%开放开放
0.00%
174012037招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧1.1542
09-22
1.1542
09-22
1.1552
09-21
1.1552
09-21
-0.0010-0.09%开放开放
0.12%
175012038银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0667
09-22
1.0667
09-22
1.0668
09-21
1.0668
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
0.10%
176012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧1.1257
09-22
1.1257
09-22
1.1279
09-21
1.1279
09-21
-0.0022-0.20%开放开放
0.08%
177012095长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧1.0441
09-22
1.0441
09-22
1.0449
09-21
1.0449
09-21
-0.0008-0.08%开放开放
0.15%
178012106广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1626
09-22
1.1626
09-22
1.1624
09-21
1.1624
09-21
0.00020.02%开放开放
0.12%
179012167浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A估值图基金吧1.0048
09-23
1.0048
09-23
1.0059
09-22
1.0059
09-22
-0.0011-0.11%开放开放
0.10%
180012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0641
09-22
1.1001
09-22
1.0639
09-21
1.0999
09-21
0.00020.02%开放开放
---
181012282中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧0.8717
09-22
0.8717
09-22
0.8715
09-21
0.8715
09-21
0.00020.02%开放开放
0.12%
182012283建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧1.0755
09-22
1.0895
09-22
1.0779
09-21
1.0919
09-21
-0.0024-0.22%开放开放
0.10%
183012306浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧1.3088
09-22
1.3088
09-22
1.3097
09-21
1.3097
09-21
-0.0009-0.07%开放暂停
0.12%
184012311民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧0.8643
09-23
0.8643
09-23
0.8654
09-22
0.8654
09-22
-0.0011-0.13%开放开放
0.08%
185012386银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0496
09-22
1.0496
09-22
1.0508
09-21
1.0508
09-21
-0.0012-0.11%开放开放
0.08%
186012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0644
09-22
1.0644
09-22
1.0633
09-21
1.0633
09-21
0.00110.10%开放开放
0.15%
187012458泰康福安养老一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0772
09-22
1.0772
09-22
1.0773
09-21
1.0773
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
188012505华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0863
09-22
1.0863
09-22
1.0864
09-21
1.0864
09-21
-0.0001-0.01%开放开放
0.12%
189012508嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.0069
09-22
1.0069
09-22
1.0068
09-21
1.0068
09-21
0.00010.01%开放开放
0.10%
190012509兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧1.1860
09-22
1.1860
09-22
1.1853
09-21
1.1853
09-21
0.00070.06%开放开放
0.10%
191012513泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧0.9236
09-22
0.9236
09-22
0.9243
09-21
0.9243
09-21
-0.0007-0.08%开放开放
0.10%
192012515南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧1.0290
09-22
1.0290
09-22
1.0280
09-21
1.0280
09-21
0.00100.10%开放开放
0.12%
193012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0527
09-23
1.0527
09-23
1.0534
09-22
1.0534
09-22
-0.0007-0.07%开放开放
0.10%
194012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0319
09-23
1.0319
09-23
1.0327
09-22
1.0327
09-22
-0.0008-0.08%开放开放
0.00%
195012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8777
09-23
1.8777
09-23
1.8821
09-22
1.8821
09-22
-0.0044-0.23%开放开放
0.12%
196012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.8510
09-23
1.8510
09-23
1.8553
09-22
1.8553
09-22
-0.0043-0.23%开放开放
0.00%
197012654兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.1650
09-22
1.1650
09-22
1.1639
09-21
1.1639
09-21
0.00110.09%开放开放
0.15%
198012656建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0237
09-22
1.0237
09-22
1.0223
09-21
1.0223
09-21
0.00140.14%开放开放
0.06%
199012657建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧1.0090
09-22
1.0090
09-22
1.0076
09-21
1.0076
09-21
0.00140.14%开放开放
0.00%
200012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧1.0998
09-22
1.0998
09-22
1.1010
09-21
1.1010
09-21
-0.0012-0.11%开放开放
0.12%
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