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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	005156	嘉实领航资产配置混合A 估值图基金吧	1.2048 09-03	1.2048 09-03	1.2042 09-02	1.2042 09-02	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		2	005157	嘉实领航资产配置混合C 估值图基金吧	1.1438 09-03	1.1438 09-03	1.1432 09-02	1.1432 09-02	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		3	005215	南方全天候策略(FOF)A 估值图基金吧	1.6207 09-02	1.6207 09-02	1.6268 09-01	1.6268 09-01	-0.0061	-0.37%	开放	开放	0.08%
		4	005216	南方全天候策略(FOF)C 估值图基金吧	1.5366 09-02	1.5366 09-02	1.5423 09-01	1.5423 09-01	-0.0057	-0.37%	开放	开放	0.00%
		5	005217	建信福泽安泰混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3037 09-02	1.3037 09-02	1.3061 09-01	1.3061 09-01	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.08%
		6	005218	华夏聚惠(FOF)A 估值图基金吧	1.4408 09-02	1.4408 09-02	1.4447 09-01	1.4447 09-01	-0.0039	-0.27%	开放	开放	0.10%
		7	005219	华夏聚惠(FOF)C 估值图基金吧	1.3907 09-02	1.3907 09-02	1.3945 09-01	1.3945 09-01	-0.0038	-0.27%	开放	开放	0.00%
		8	005220	海富通聚优精选混合(FOF)A 估值图基金吧	1.5430 09-02	1.5430 09-02	1.5633 09-01	1.5633 09-01	-0.0203	-1.30%	开放	开放	0.15%
		9	005221	宏利全能混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3247 09-01	1.3247 09-01	1.3241 08-31	1.3241 08-31	0.0006	0.05%	开放	开放	0.06%
		10	005222	宏利全能混合(FOF)C 估值图基金吧	1.2878 09-01	1.2878 09-01	1.2873 08-31	1.2873 08-31	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		11	005809	前海开源裕源(FOF)估值图基金吧	2.5457 09-02	2.5457 09-02	2.5695 09-01	2.5695 09-01	-0.0238	-0.93%	开放	开放	0.15%
		12	005925	建信福泽裕泰混合(FOF)A 估值图基金吧	1.4599 09-02	1.4599 09-02	1.4788 09-01	1.4788 09-01	-0.0189	-1.28%	开放	开放	0.12%
		13	005926	建信福泽裕泰混合(FOF)C 估值图基金吧	1.4012 09-02	1.4012 09-02	1.4193 09-01	1.4193 09-01	-0.0181	-1.28%	开放	开放	0.00%
		14	005957	华夏聚丰混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0942 09-02	1.0942 09-02	1.0961 09-01	1.0961 09-01	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.08%
		15	005958	华夏聚丰混合(FOF)C 估值图基金吧	1.0895 09-02	1.0895 09-02	1.0914 09-01	1.0914 09-01	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.00%
		16	005976	长信稳进资产配置(FOF)估值图基金吧	1.3088 09-03	1.3478 09-03	1.3081 09-02	1.3471 09-02	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		17	005979	南方合顺多资产(FOF)A 估值图基金吧	1.6519 09-01	1.6519 09-01	1.6512 08-31	1.6512 08-31	0.0007	0.04%	限大额	开放	0.08%
		18	005980	南方合顺多资产(FOF)C 估值图基金吧	1.6022 09-01	1.6022 09-01	1.6015 08-31	1.6015 08-31	0.0007	0.04%	限大额	开放	0.00%
		19	006042	摩根尚睿混合(FOF)A 估值图基金吧	1.4168 09-01	1.4168 09-01	1.4384 08-31	1.4384 08-31	-0.0216	-1.50%	开放	开放	0.10%
		20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A 估值图基金吧	1.5370 09-02	1.5370 09-02	1.5467 09-01	1.5467 09-01	-0.0097	-0.63%	开放	开放	0.08%
		21	006289	华夏养老2040三年持有混合(...估值图基金吧	1.1805 09-02	1.4291 09-02	1.1877 09-01	1.4363 09-01	-0.0072	-0.61%	开放	开放	0.15%
		22	006290	南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.7461 09-01	1.7461 09-01	1.7515 08-31	1.7515 08-31	-0.0054	-0.31%	开放	开放	0.12%
		23	006291	南方养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.6923 09-01	1.6923 09-01	1.6975 08-31	1.6975 08-31	-0.0052	-0.31%	开放	开放	0.00%
		24	006292	易方达汇诚养老2043三年持有...估值图基金吧	1.5808 09-02	1.5808 09-02	1.5924 09-01	1.5924 09-01	-0.0116	-0.73%	开放	开放	0.12%
		25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3121 09-01	1.3121 09-01	1.3151 08-31	1.3151 08-31	-0.0030	-0.23%	开放	开放	0.08%
		26	006295	工银养老2035三年持有A 估值图基金吧	1.5976 09-02	1.5976 09-02	1.6100 09-01	1.6100 09-01	-0.0124	-0.77%	开放	开放	0.05%
		27	006296	鹏华养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.5168 09-01	1.5168 09-01	1.5315 08-31	1.5315 08-31	-0.0147	-0.96%	开放	开放	0.12%
		28	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	1.1628 09-01	1.2938 09-01	1.1639 08-31	1.2949 08-31	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.08%
		29	006298	广发稳健养老目标一年持有混合(...估值图基金吧	1.3486 09-01	1.3970 09-01	1.3515 08-31	1.3999 08-31	-0.0029	-0.21%	开放	开放	0.12%
		30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2190 09-01	1.3110 09-01	1.2205 08-31	1.3125 08-31	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.08%
		31	006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	1.4558 09-02	1.4558 09-02	1.4641 09-01	1.4641 09-01	-0.0083	-0.57%	开放	开放	0.08%
		32	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2958 09-01	1.5838 09-01	1.2975 08-31	1.5855 08-31	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.12%
		33	006307	嘉实养老2040混合(FOF)A 估值图基金吧	1.7276 09-02	1.7276 09-02	1.7435 09-01	1.7435 09-01	-0.0159	-0.91%	开放	开放	0.08%
		34	006321	中欧预见养老2035(FOF)A 估值图基金吧	1.6740 09-01	1.6740 09-01	1.6762 08-31	1.6762 08-31	-0.0022	-0.13%	开放	开放	0.12%
		35	006322	中欧预见养老2035(FOF)C 估值图基金吧	1.6220 09-01	1.6220 09-01	1.6241 08-31	1.6241 08-31	-0.0021	-0.13%	开放	开放	0.00%
		36	006507	前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧	1.6096 09-02	1.6096 09-02	1.6268 09-01	1.6268 09-01	-0.0172	-1.06%	暂停	暂停	0.12%
		37	006575	华安养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	1.2028 09-01	1.2028 09-01	1.2058 08-31	1.2058 08-31	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.12%
		38	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 估值图基金吧	1.9016 09-01	1.9016 09-01	1.9073 08-31	1.9073 08-31	-0.0057	-0.30%	开放	开放	0.10%
		39	006581	建信优享稳健养老目标一年持有期...估值图基金吧	1.0736 09-01	1.2293 09-01	1.0762 08-31	1.2319 08-31	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.08%
		40	006620	华夏养老2045(FOF)A 估值图基金吧	1.5107 09-02	1.5107 09-02	1.5246 09-01	1.5246 09-01	-0.0139	-0.91%	开放	开放	0.15%
		41	006621	华夏养老2045(FOF)C 估值图基金吧	1.4667 09-02	1.4667 09-02	1.4802 09-01	1.4802 09-01	-0.0135	-0.91%	开放	开放	0.00%
		42	006622	华夏养老2035(FOF)A 估值图基金吧	1.3390 09-02	1.3390 09-02	1.3461 09-01	1.3461 09-01	-0.0071	-0.53%	开放	开放	0.15%
		43	006623	华夏养老2035(FOF)C 估值图基金吧	1.3002 09-02	1.3002 09-02	1.3071 09-01	1.3071 09-01	-0.0069	-0.53%	开放	开放	0.00%
		44	006763	汇添富养老2030三年持有混合...估值图基金吧	1.5019 09-01	1.5019 09-01	1.5186 08-31	1.5186 08-31	-0.0167	-1.10%	开放	开放	0.12%
		45	006859	易方达汇诚养老2033三年持有...估值图基金吧	1.4269 09-02	1.4269 09-02	1.4344 09-01	1.4344 09-01	-0.0075	-0.52%	开放	开放	0.12%
		46	006860	易方达汇诚养老2038三年持有...估值图基金吧	1.4980 09-02	1.4980 09-02	1.5082 09-01	1.5082 09-01	-0.0102	-0.68%	开放	开放	0.12%
		47	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	1.5088 09-01	1.5088 09-01	1.5099 08-31	1.5099 08-31	-0.0011	-0.07%	限大额	开放	0.12%
		48	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合...估值图基金吧	1.4544 09-01	1.4544 09-01	1.4554 08-31	1.4554 08-31	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	0.00%
		49	006872	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0853 09-02	1.3653 09-02	1.0922 09-01	1.3722 09-01	-0.0069	-0.63%	开放	开放	0.15%
		50	006873	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.0781 09-02	1.3581 09-02	1.0849 09-01	1.3649 09-01	-0.0068	-0.63%	开放	开放	0.00%
		51	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.3050 09-01	1.3500 09-01	1.3082 08-31	1.3532 08-31	-0.0032	-0.24%	开放	开放	0.06%
		52	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	1.2837 09-01	1.2837 09-01	1.2847 08-31	1.2847 08-31	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.08%
		53	006886	工银养老2050五年持有A 估值图基金吧	1.3378 09-02	1.3378 09-02	1.3560 09-01	1.3560 09-01	-0.0182	-1.34%	开放	开放	0.12%
		54	006891	华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.6441 09-02	1.6441 09-02	1.6555 09-01	1.6555 09-01	-0.0114	-0.69%	开放	开放	0.15%
		55	006894	兴业养老2035(FOF)A 估值图基金吧	1.3089 09-01	1.3089 09-01	1.3135 08-31	1.3135 08-31	-0.0046	-0.35%	开放	开放	0.08%
		56	006895	兴业养老2035(FOF)C 估值图基金吧	1.2763 09-01	1.2763 09-01	1.2808 08-31	1.2808 08-31	-0.0045	-0.35%	开放	开放	0.00%
		57	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持...估值图基金吧	1.3285 09-02	1.3285 09-02	1.3324 09-01	1.3324 09-01	-0.0039	-0.29%	开放	开放	0.10%
		58	007059	汇添富养老2040五年持有混合...估值图基金吧	1.6429 09-01	1.6429 09-01	1.6595 08-31	1.6595 08-31	-0.0166	-1.00%	开放	开放	0.15%
		59	007060	汇添富养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	1.6349 09-01	1.6349 09-01	1.6533 08-31	1.6533 08-31	-0.0184	-1.11%	开放	开放	0.12%
		60	007070	博时颐泽稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	1.2588 09-02	1.2588 09-02	1.2630 09-01	1.2630 09-01	-0.0042	-0.33%	开放	开放	0.08%
		61	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C 估值图基金吧	1.2127 09-02	1.2127 09-02	1.2167 09-01	1.2167 09-01	-0.0040	-0.33%	开放	开放	0.00%
		62	007090	海富通稳健养老目标一年持有混合...估值图基金吧	1.3679 09-01	1.3679 09-01	1.3718 08-31	1.3718 08-31	-0.0039	-0.28%	开放	开放	0.04%
		63	007159	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2880 09-01	1.2880 09-01	1.2898 08-31	1.2898 08-31	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.12%
		64	007160	南方富元稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2512 09-01	1.2512 09-01	1.2529 08-31	1.2529 08-31	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.00%
		65	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A 估值图基金吧	1.7822 09-02	1.7822 09-02	1.7988 09-01	1.7988 09-01	-0.0166	-0.92%	开放	开放	0.08%
		66	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.3174 09-01	1.3174 09-01	1.3274 08-31	1.3274 08-31	-0.0100	-0.75%	开放	开放	0.10%
		67	007231	国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧	1.4251 09-01	1.4251 09-01	1.4294 08-31	1.4294 08-31	-0.0043	-0.30%	开放	开放	0.12%
		68	007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A 估值图基金吧	1.3967 09-01	1.3967 09-01	1.4014 08-31	1.4014 08-31	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.12%
		69	007238	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.3880 09-01	1.4360 09-01	1.3976 08-31	1.4456 08-31	-0.0096	-0.69%	开放	开放	0.08%
		70	007239	平安养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.3637 09-01	1.4107 09-01	1.3731 08-31	1.4201 08-31	-0.0094	-0.68%	开放	开放	0.00%
		71	007241	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	1.4207 09-01	1.4207 09-01	1.4206 08-31	1.4206 08-31	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		72	007242	中欧预见养老2050五年持有(...估值图基金吧	1.3977 09-01	1.3977 09-01	1.3976 08-31	1.3976 08-31	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		73	007247	易方达汇智稳健养老一年持有混合...估值图基金吧	1.2435 09-02	1.2435 09-02	1.2478 09-01	1.2478 09-01	-0.0043	-0.34%	开放	开放	0.12%
		74	007249	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3529 09-01	1.3529 09-01	1.3591 08-31	1.3591 08-31	-0.0062	-0.46%	开放	开放	0.15%
		75	007250	广发养老2050五年持有混合发...估值图基金吧	1.5003 09-01	1.5620 09-01	1.5156 08-31	1.5773 08-31	-0.0153	-1.01%	开放	开放	0.15%
		76	007255	华宝稳健养老(FOF)A 估值图基金吧	1.4046 09-02	1.4046 09-02	1.4135 09-01	1.4135 09-01	-0.0089	-0.63%	开放	开放	0.08%
		77	007271	鹏华养老2045三年持有混合发...估值图基金吧	1.8770 09-01	1.8770 09-01	1.8839 08-31	1.8839 08-31	-0.0069	-0.37%	开放	开放	0.12%
		78	007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 估值图基金吧	1.3383 09-01	1.3383 09-01	1.3426 08-31	1.3426 08-31	-0.0043	-0.32%	开放	开放	0.12%
		79	007297	大成养老2040(FOF)A 估值图基金吧	1.3068 09-01	1.3068 09-01	1.3144 08-31	1.3144 08-31	-0.0076	-0.58%	开放	开放	0.12%
		80	007298	大成养老2040(FOF)C 估值图基金吧	1.2698 09-01	1.2698 09-01	1.2771 08-31	1.2771 08-31	-0.0073	-0.57%	开放	开放	0.00%
		81	007310	银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1643 09-02	1.1643 09-02	1.1685 09-01	1.1685 09-01	-0.0042	-0.36%	开放	开放	0.08%
		82	007401	浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2441 09-01	1.2441 09-01	1.2448 08-31	1.2448 08-31	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.08%
		83	007402	浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)C 估值图基金吧	1.2109 09-01	1.2109 09-01	1.2116 08-31	1.2116 08-31	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.00%
		84	007407	农银养老2035混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2453 09-01	1.2453 09-01	1.2539 08-31	1.2539 08-31	-0.0086	-0.69%	开放	开放	0.08%
		85	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	1.0205 09-01	1.0205 09-01	1.0253 08-31	1.0253 08-31	-0.0048	-0.47%	开放	开放	0.15%
		86	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发...估值图基金吧	1.2072 09-01	1.2072 09-01	1.2073 08-31	1.2073 08-31	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.12%
		87	007649	博时颐泽平衡养老(FOF)A 估值图基金吧	1.4515 09-02	1.4515 09-02	1.4635 09-01	1.4635 09-01	-0.0120	-0.82%	开放	开放	0.08%
		88	007650	工银养老2040三年持有A 估值图基金吧	1.4035 09-02	1.4035 09-02	1.4146 09-01	1.4146 09-01	-0.0111	-0.78%	开放	开放	0.12%
		89	007651	工银养老2045三年持有A 估值图基金吧	1.3224 09-02	1.3224 09-02	1.3337 09-01	1.3337 09-01	-0.0113	-0.85%	开放	开放	0.12%
		90	007652	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2426 09-02	1.2426 09-02	1.2459 09-01	1.2459 09-01	-0.0033	-0.26%	开放	开放	0.08%
		91	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.4974 09-01	1.4974 09-01	1.5030 08-31	1.5030 08-31	-0.0056	-0.37%	开放	开放	0.12%
		92	007661	南方养老目标2030三年持有混...估值图基金吧	1.3832 09-01	1.3832 09-01	1.3892 08-31	1.3892 08-31	-0.0060	-0.43%	开放	开放	0.12%
		93	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.2169 09-01	1.2169 09-01	1.2240 08-31	1.2240 08-31	-0.0071	-0.58%	开放	开放	0.12%
		94	007668	广发养老目标日期2035三年持...估值图基金吧	1.2144 09-01	1.2144 09-01	1.2221 08-31	1.2221 08-31	-0.0077	-0.63%	开放	开放	0.15%
		95	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.1959 09-01	1.1959 09-01	1.1951 08-31	1.1951 08-31	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		96	007705	长城恒康稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	1.1144 09-01	1.1144 09-01	1.1158 08-31	1.1158 08-31	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.12%
		97	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混...估值图基金吧	1.2529 09-01	1.2529 09-01	1.2601 08-31	1.2601 08-31	-0.0072	-0.57%	开放	开放	0.12%
		98	007748	天弘养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	1.2372 09-01	1.2372 09-01	1.2387 08-31	1.2387 08-31	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.06%
		99	007779	银华尊和养老2030三年持有混...估值图基金吧	1.1780 09-02	1.1780 09-02	1.1841 09-01	1.1841 09-01	-0.0061	-0.52%	开放	开放	0.08%
		100	007780	银华尊和养老2040三年持有混...估值图基金吧	1.3622 09-01	1.3622 09-01	1.3696 08-31	1.3696 08-31	-0.0074	-0.54%	开放	开放	0.08%
		101	007896	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.3937 09-02	1.3937 09-02	1.4138 09-01	1.4138 09-01	-0.0201	-1.42%	开放	开放	0.12%
		102	007897	易方达优选多资产三个月持有混合...估值图基金吧	1.3585 09-02	1.3585 09-02	1.3781 09-01	1.3781 09-01	-0.0196	-1.42%	开放	开放	0.00%
		103	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧	1.6008 09-02	1.6008 09-02	1.6197 09-01	1.6197 09-01	-0.0189	-1.17%	开放	开放	---
		104	007904	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.6322 09-01	1.6322 09-01	1.6473 08-31	1.6473 08-31	-0.0151	-0.92%	开放	开放	0.15%
		105	008079	诺德大类精选(FOF)估值图基金吧	1.3852 09-03	1.3852 09-03	1.3811 09-02	1.3811 09-02	0.0041	0.30%	暂停	暂停	0.12%
		106	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)估值图基金吧	1.1479 09-03	1.1479 09-03	1.1461 09-02	1.1461 09-02	0.0018	0.16%	开放	开放	0.10%
		107	008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A 估值图基金吧	1.6561 09-01	1.7269 09-01	1.6654 08-31	1.7362 08-31	-0.0093	-0.56%	开放	开放	0.15%
		108	008158	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 估值图基金吧	1.0756 09-01	1.0756 09-01	1.0832 08-31	1.0832 08-31	-0.0076	-0.70%	开放	开放	0.12%
		109	008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 估值图基金吧	1.0489 09-01	1.0489 09-01	1.0562 08-31	1.0562 08-31	-0.0073	-0.69%	开放	开放	0.00%
		110	008168	汇添富聚焦成长三个月混合FOF 估值图基金吧	1.3704 09-01	1.3704 09-01	1.3754 08-31	1.3754 08-31	-0.0050	-0.36%	开放	开放	0.12%
		111	008169	汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧	1.5192 09-01	1.5192 09-01	1.5410 08-31	1.5410 08-31	-0.0218	-1.41%	开放	开放	0.10%
		112	008553	万家养老2035三年持有混合(...估值图基金吧	1.1534 09-01	1.1534 09-01	1.1557 08-31	1.1557 08-31	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.12%
		113	008609	广发养老目标日期2040三年持...估值图基金吧	1.1895 09-01	1.1895 09-01	1.1979 08-31	1.1979 08-31	-0.0084	-0.70%	开放	开放	0.15%
		114	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发...估值图基金吧	1.1415 09-02	1.1415 09-02	1.1451 09-01	1.1451 09-01	-0.0036	-0.31%	开放	开放	0.08%
		115	008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 估值图基金吧	1.1400 09-01	1.1400 09-01	1.1399 08-31	1.1399 08-31	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		116	008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2738 09-01	1.2738 09-01	1.2829 08-31	1.2829 08-31	-0.0091	-0.71%	开放	开放	0.08%
		117	008631	国泰民泽平衡养老目标三年持有期...估值图基金吧	1.1753 09-01	1.1753 09-01	1.1839 08-31	1.1839 08-31	-0.0086	-0.73%	开放	开放	0.12%
		118	008639	中欧预见稳瑞混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2221 09-01	1.2221 09-01	1.2222 08-31	1.2222 08-31	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		119	008697	交银养老2035三年(FOF)A 估值图基金吧	1.4636 09-01	1.4636 09-01	1.4725 08-31	1.4725 08-31	-0.0089	-0.60%	开放	开放	0.10%
		120	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.2162 09-02	1.2162 09-02	1.2262 09-01	1.2262 09-01	-0.0100	-0.82%	开放	开放	0.10%
		121	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.1705 09-02	1.1705 09-02	1.1802 09-01	1.1802 09-01	-0.0097	-0.82%	开放	开放	0.00%
		122	008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	1.0823 09-02	1.0823 09-02	1.0880 09-01	1.0880 09-01	-0.0057	-0.52%	开放	开放	0.06%
		123	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.1990 09-01	1.2179 09-01	1.2095 08-31	1.2284 08-31	-0.0105	-0.87%	开放	开放	0.12%
		124	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.1130 09-01	1.1130 09-01	1.1159 08-31	1.1159 08-31	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.10%
		125	009151	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)估值图基金吧	1.0982 09-02	1.0982 09-02	1.1002 09-01	1.1002 09-01	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.08%
		126	009159	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.2219 09-02	1.2219 09-02	1.2308 09-01	1.2308 09-01	-0.0089	-0.72%	开放	开放	0.08%
		127	009160	前海联合智选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.1977 09-02	1.1977 09-02	1.2064 09-01	1.2064 09-01	-0.0087	-0.72%	开放	开放	0.00%
		128	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 估值图基金吧	1.2143 09-01	1.2143 09-01	1.2135 08-31	1.2135 08-31	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.06%
		129	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 估值图基金吧	1.2616 09-01	1.2616 09-01	1.2699 08-31	1.2699 08-31	-0.0083	-0.65%	开放	开放	0.08%
		130	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A 估值图基金吧	1.2788 09-01	1.2788 09-01	1.2906 08-31	1.2906 08-31	-0.0118	-0.91%	开放	开放	0.12%
		131	009213	易方达如意安泰(FOF)A 估值图基金吧	1.2352 09-03	1.2352 09-03	1.2345 09-02	1.2345 09-02	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		132	009214	易方达如意安泰(FOF)C 估值图基金吧	1.2131 09-03	1.2131 09-03	1.2124 09-02	1.2124 09-02	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		133	009322	广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.5965 09-01	1.5965 09-01	1.6114 08-31	1.6114 08-31	-0.0149	-0.92%	开放	开放	0.00%
		134	009335	工银稳健养老一年持有A 估值图基金吧	1.1285 09-02	1.1285 09-02	1.1324 09-01	1.1324 09-01	-0.0039	-0.34%	开放	开放	0.08%
		135	009340	工银养老2055五年持有混合发...估值图基金吧	0.9957 09-02	0.9957 09-02	1.0066 09-01	1.0066 09-01	-0.0109	-1.08%	开放	开放	0.12%
		136	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.1147 09-01	1.2188 09-01	1.1154 08-31	1.2195 08-31	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	0.05%
		137	009370	浦银睿和优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.2764 09-01	1.2764 09-01	1.2827 08-31	1.2827 08-31	-0.0063	-0.49%	开放	开放	0.15%
		138	009371	浦银睿和优选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.2498 09-01	1.2498 09-01	1.2560 08-31	1.2560 08-31	-0.0062	-0.49%	开放	开放	0.00%
		139	009372	浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0697 09-02	1.0697 09-02	1.0734 09-01	1.0734 09-01	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.10%
		140	009373	浦银嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.0476 09-02	1.0476 09-02	1.0513 09-01	1.0513 09-01	-0.0037	-0.35%	开放	开放	0.00%
		141	009383	人保稳进配置三个月持有(FOF)估值图基金吧	1.0692 09-02	1.0692 09-02	1.0725 09-01	1.0725 09-01	-0.0033	-0.31%	开放	开放	0.08%
		142	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	1.1277 09-01	1.1277 09-01	1.1306 08-31	1.1306 08-31	-0.0029	-0.26%	开放	开放	0.06%
		143	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.2057 09-01	1.2057 09-01	1.2112 08-31	1.2112 08-31	-0.0055	-0.45%	开放	开放	0.12%
		144	009572	南方养老2040三年持有混合发...估值图基金吧	1.1993 09-01	1.1993 09-01	1.2060 08-31	1.2060 08-31	-0.0067	-0.56%	开放	开放	0.12%
		145	009573	南方养老2045三年持有混合(...估值图基金吧	1.1622 09-01	1.1622 09-01	1.1667 08-31	1.1667 08-31	-0.0045	-0.39%	开放	开放	0.12%
		146	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混...估值图基金吧	1.0698 09-02	1.1380 09-02	1.0784 09-01	1.1466 09-01	-0.0086	-0.80%	开放	开放	0.08%
		147	010193	农银养老2045五年持有混合(...估值图基金吧	0.9040 09-01	0.9040 09-01	0.9139 08-31	0.9139 08-31	-0.0099	-1.08%	开放	开放	0.08%
		148	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混...估值图基金吧	1.0771 09-01	1.0777 09-01	1.0793 08-31	1.0799 08-31	-0.0022	-0.20%	开放	开放	0.08%
		149	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.2332 09-01	1.2332 09-01	1.2333 08-31	1.2333 08-31	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.10%
		150	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	1.2491 09-01	1.2491 09-01	1.2537 08-31	1.2537 08-31	-0.0046	-0.37%	开放	开放	0.10%
		151	010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混...估值图基金吧	1.0338 09-02	1.0338 09-02	1.0373 09-01	1.0373 09-01	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.10%
		152	010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1294 09-02	1.1294 09-02	1.1314 09-01	1.1314 09-01	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.08%
		153	010320	华安养老目标2040三年持有混...估值图基金吧	1.0215 09-01	1.0215 09-01	1.0285 08-31	1.0285 08-31	-0.0070	-0.68%	开放	开放	0.12%
		154	010323	华安平衡养老目标三年持有混合发...估值图基金吧	1.0499 09-01	1.0499 09-01	1.0541 08-31	1.0541 08-31	-0.0042	-0.40%	开放	开放	0.12%
		155	010643	平安兴诚混合(FOF)A 估值图基金吧	1.1089 09-01	1.1089 09-01	1.1104 08-31	1.1104 08-31	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.06%
		156	010735	申万稳健养老一年持有混合发起式...估值图基金吧	1.1145 09-01	1.1145 09-01	1.1147 08-31	1.1147 08-31	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.12%
		157	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.0114 09-02	1.0114 09-02	1.0148 09-01	1.0148 09-01	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.10%
		158	010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合...估值图基金吧	1.2546 09-01	1.2546 09-01	1.2594 08-31	1.2594 08-31	-0.0048	-0.38%	开放	暂停	0.12%
		159	011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.0299 09-01	1.0299 09-01	1.0356 08-31	1.0356 08-31	-0.0057	-0.55%	开放	开放	0.10%
		160	011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0935 09-01	1.1145 09-01	1.0972 08-31	1.1182 08-31	-0.0037	-0.34%	开放	开放	0.08%
		161	011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)估值图基金吧	1.0766 09-02	1.0766 09-02	1.0791 09-01	1.0791 09-01	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.06%
		162	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)估值图基金吧	1.1994 09-01	1.1994 09-01	1.2060 08-31	1.2060 08-31	-0.0066	-0.55%	开放	开放	1.20%
		163	011591	民生加银稳健配置9个月持有混合...估值图基金吧	1.0786 09-02	1.0786 09-02	1.0831 09-01	1.0831 09-01	-0.0045	-0.42%	开放	开放	0.06%
		164	011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧	0.9530 09-01	0.9530 09-01	0.9749 08-31	0.9749 08-31	-0.0219	-2.25%	开放	开放	0.08%
		165	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.2771 09-01	1.2771 09-01	1.2802 08-31	1.2802 08-31	-0.0031	-0.24%	暂停	开放	0.00%
		166	011600	银华华智三个月持有(FOF)估值图基金吧	1.0214 09-02	1.0214 09-02	1.0252 09-01	1.0252 09-01	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.10%
		167	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0563 09-02	1.0563 09-02	1.0586 09-01	1.0586 09-01	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.04%
		168	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C 估值图基金吧	1.0352 09-02	1.0352 09-02	1.0375 09-01	1.0375 09-01	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.00%
		169	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	0.8233 09-01	0.8233 09-01	0.8249 08-31	0.8249 08-31	-0.0016	-0.19%	开放	开放	1.50%
		170	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(F...估值图基金吧	0.8058 09-01	0.8058 09-01	0.8074 08-31	0.8074 08-31	-0.0016	-0.20%	开放	开放	0.00%
		171	011745	华夏养老2055五年持有混合(...估值图基金吧	0.8321 09-02	0.8321 09-02	0.8407 09-01	0.8407 09-01	-0.0086	-1.02%	开放	开放	0.15%
		172	011752	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	0.9954 09-01	0.9954 09-01	0.9980 08-31	0.9980 08-31	-0.0026	-0.26%	开放	开放	0.12%
		173	011753	广发核心优选六个月持有混合(F...估值图基金吧	0.9743 09-01	0.9743 09-01	0.9769 08-31	0.9769 08-31	-0.0026	-0.27%	开放	开放	0.00%
		174	012037	招商和惠养老目标2040三年持...估值图基金吧	1.1538 09-01	1.1538 09-01	1.1583 08-31	1.1583 08-31	-0.0045	-0.39%	开放	开放	0.12%
		175	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.0641 09-02	1.0641 09-02	1.0671 09-01	1.0671 09-01	-0.0030	-0.28%	开放	开放	0.10%
		176	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混...估值图基金吧	1.1409 09-01	1.1409 09-01	1.1453 08-31	1.1453 08-31	-0.0044	-0.38%	开放	开放	0.08%
		177	012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(...估值图基金吧	1.0402 09-02	1.0402 09-02	1.0455 09-01	1.0455 09-01	-0.0053	-0.51%	开放	开放	0.15%
		178	012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.1629 09-01	1.1629 09-01	1.1642 08-31	1.1642 08-31	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.12%
		179	012167	浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0017 09-02	1.0017 09-02	1.0069 09-01	1.0069 09-01	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.10%
		180	012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有...估值图基金吧	1.0608 09-01	1.0968 09-01	1.0640 08-31	1.1000 08-31	-0.0032	-0.30%	开放	开放	---
		181	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)估值图基金吧	0.8859 09-01	0.8859 09-01	0.8875 08-31	0.8875 08-31	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.12%
		182	012283	建信普泽养老目标日期2040三...估值图基金吧	1.0606 09-01	1.0746 09-01	1.0715 08-31	1.0855 08-31	-0.0109	-1.02%	开放	开放	0.10%
		183	012306	浦银养老目标2050五年持有混...估值图基金吧	1.3028 09-01	1.3028 09-01	1.3126 08-31	1.3126 08-31	-0.0098	-0.75%	开放	暂停	0.12%
		184	012311	民生加银康泰养老2040三年持...估值图基金吧	0.8561 09-02	0.8561 09-02	0.8617 09-01	0.8617 09-01	-0.0056	-0.65%	开放	开放	0.08%
		185	012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.0512 09-01	1.0512 09-01	1.0545 08-31	1.0545 08-31	-0.0033	-0.31%	开放	开放	0.08%
		186	012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0597 09-02	1.0597 09-02	1.0690 09-01	1.0690 09-01	-0.0093	-0.87%	开放	开放	0.15%
		187	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 估值图基金吧	1.0778 09-01	1.0778 09-01	1.0787 08-31	1.0787 08-31	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.08%
		188	012505	华安民享稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.0855 09-01	1.0855 09-01	1.0863 08-31	1.0863 08-31	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.12%
		189	012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.0088 09-02	1.0088 09-02	1.0121 09-01	1.0121 09-01	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.10%
		190	012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(...估值图基金吧	1.1885 09-01	1.1885 09-01	1.1898 08-31	1.1898 08-31	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.10%
		191	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(...估值图基金吧	0.9257 09-01	0.9257 09-01	0.9325 08-31	0.9325 08-31	-0.0068	-0.73%	开放	开放	0.10%
		192	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混...估值图基金吧	1.0302 09-01	1.0302 09-01	1.0310 08-31	1.0310 08-31	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.12%
		193	012638	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0281 09-02	1.0281 09-02	1.0404 09-01	1.0404 09-01	-0.0123	-1.18%	开放	开放	0.10%
		194	012639	富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0080 09-02	1.0080 09-02	1.0201 09-01	1.0201 09-01	-0.0121	-1.19%	开放	开放	0.00%
		195	012652	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	1.8504 09-03	1.8504 09-03	1.8481 09-02	1.8481 09-02	0.0023	0.12%	开放	开放	0.12%
		196	012653	易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧	1.8244 09-03	1.8244 09-03	1.8220 09-02	1.8220 09-02	0.0024	0.13%	开放	开放	0.00%
		197	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧	1.1695 09-01	1.1695 09-01	1.1732 08-31	1.1732 08-31	-0.0037	-0.32%	开放	开放	0.15%
		198	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0235 09-01	1.0235 09-01	1.0247 08-31	1.0247 08-31	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.06%
		199	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(F...估值图基金吧	1.0091 09-01	1.0091 09-01	1.0102 08-31	1.0102 08-31	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.00%
		200	012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有...估值图基金吧	1.1199 09-01	1.1199 09-01	1.1223 08-31	1.1223 08-31	-0.0024	-0.21%	开放	开放	0.12%

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