安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-09-02): 1.2008-0.41%; 近1月：1.04%; 近1年：-0.40%

累计净值: 1.2008; 近3月：-3.28%; 近3年：8.97%

: 近6月：-3.14%; 成立来：20.08%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.52亿元（2026-06-30）	基金经理：占冠良
成立日：2020-06-09	管理人：安信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

安信基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
安信尊享添利利率债...	9.88%	0.02%
南方昭元债券A	6.18%	0.01%
交银裕通纯债债券A	5.47%	0.02%
西部利得汇享债券C	5.16%	-0.01%
安信恒鑫增强债券C	5.15%	0.13%
交银稳利中短债债券A	5.09%	0.02%
安信鑫日享中短债债...	4.55%	0.01%
鹏华全球高收益债(...	4.05%	0.08%
招商招华纯债C	3.73%	0.01%
华宝中短债债券A	3.53%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
世纪华通	0.78%	7.96%	股吧
中材科技	0.50%	-4.68%	股吧
中际旭创	0.48%	0.12%	股吧
英维克	0.36%	-6.69%	股吧
剑桥科技	0.35%	--	股吧
潞安环能	0.31%	0.12%	股吧
山煤国际	0.27%	-0.68%	股吧
国际复材	0.26%	-3.44%	股吧
华友钴业	0.19%	-1.45%	股吧
XD药明康	0.19%	-1.47%	股吧

公司观点

更多>

主债少股屡创新高
4.02%近1年安信稳健增值混...
不投股票理财增强
1.24%近1年安信宝利债券(...
历史连续11年正收益
1.04%近1年安信目标收益债...
警惕虚拟货币骗局，筑牢反洗钱防线
特斯拉Cybercab亮相，布局物...
安信新趋势中报精读：上半年市场带来...
安信稳健增值中报精读：上半年市场带...
安信基金张明：红利资产连续上涨，哪...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.40%09-04
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.2008	1.2008	-0.41%
09-01	1.2057	1.2057	-0.45%
08-31	1.2112	1.2112	0.02%
08-28	1.2109	1.2109	-0.17%
08-27	1.2130	1.2130	0.51%
08-26	1.2069	1.2069	0.15%
08-25	1.2051	1.2051	-0.03%
08-24	1.2055	1.2055	-0.50%
08-21	1.2115	1.2115	0.19%
08-20	1.2092	1.2092	0.28%
08-19	1.2058	1.2058	-1.12%

更多净值信息>

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-09-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	1.04%	-3.28%	-3.14%	-0.72%	-0.40%	15.33%	8.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	0.55%	-1.00%	-0.71%	1.37%	2.59%	11.44%	9.44%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	590 \| 685	105 \| 685	630 \| 658	537 \| 573	470 \| 519	414 \| 437	110 \| 363	197 \| 315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.57%	-0.28%	-1.27%	6.70%	2.12%	0.82%	1.23%	2.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 683	401 \| 529	425 \| 512	48 \| 442	48 \| 439	137 \| 405	134 \| 401	124 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.45%	2.64%	-0.22%	-5.29%	9.71%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	64 \| 512	279 \| 401	98 \| 365	80 \| 289	3 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-09~至今占冠良 6年又89天 20.08%
更多安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-09~至今	占冠良	6年又89天	20.08%

点击	标题	作者	最新更新时间
64	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-28 09:21
110	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	07-20 09:11
115	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	06-22 09:23
129	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	06-22 09:04
168	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	04-21 09:25
195	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	03-27 09:10
208	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	01-21 09:14
208	八连涨！游戏板块这波真的很强。要知道，游戏是AI应	热情似火的温	01-13 14:56
214	做新能源投资决策前，先了解下全市场第一且专注可控核	财富蜜语人	12-26 13:40
155	刚理财就碰到014939，机器人行业新闻多容易懂，	财富蜜语人	12-26 11:31
150	小白一个，瞎买了008998，没想到成了我账户里最	蝴蝶复利控	12-25 14:57
179	欣慰！我的008998定投计划，收益率曲线平滑向上	守财天犬	12-23 12:25
215	同泰产业升级基金近一年排名第一！全市场唯一同时覆盖	稳健的董沛淇1	12-05 14:40
248	欢瑞影视项目交付涨停，008181该冲？！$同泰慧	清新脱俗的苏洋湘	11-21 11:05
264	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	10-27 09:16
240	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-28 09:15
272	懂行的都清楚，同泰大健康近一个月同类第一稳稳拿捏，	聪颖的尹畅苹温柔的	08-02 21:38
219	小而美基金也能玩转大赛道。同泰慧利A专注短剧游戏细	大度的龚	07-28 14:10
267	政策暖风频吹，人形机器人产业迎来发展良机。同泰产业	高麦克1	07-22 12:04
268	公告安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	07-18 09:12

同公司旗下基金

更多>

安信基金

管理规模：1277.28亿旗下基金：222只

安信港股通臻选混合发起A

日涨幅1.09%

购买

安信港股通臻选混合发起C

日涨幅1.09%

购买

安信新成长混合C

日涨幅0.97%

购买

安信新成长混合A

日涨幅0.96%

购买

安信远见成长混合A

日涨幅0.90%

购买

安信远见成长混合C

日涨幅0.89%

购买

安信均衡致远混合

日涨幅0.82%

购买

截止:09-04 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
农银新能源主题A	440人
易方达蓝筹精选混合	413人
易方达消费行业股票	409人
招商中证白酒指数(LO	456人
诺安成长混合A	370人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

一般

优秀

不佳

不佳

优秀

优秀

良好

良好

良好

优秀

一般

良好

良好

优秀

--

--

--

热门基金近6月收益91%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外