华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金净值_估值

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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745

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单位净值 (2026-05-29): 0.9193-1.19%; 近1月：3.32%; 近1年：37.11%

累计净值: 0.9193; 近3月：0.03%; 近3年：10.77%

: 近6月：14.06%; 成立来：-8.07%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.48亿元（2026-03-31）	基金经理：许利明
成立日：2021-05-18	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发纳指100ETF	3.64%	0.57%
华夏黄金ETF	3.30%	0.69%
平安5-10年期国...	3.23%	0.01%
华安黄金ETF	2.42%	0.69%
摩根双核平衡混合A	2.35%	2.57%
华夏国证	2.30%	-0.05%
华夏标普500ET...	2.21%	0.24%
华夏上证基准做市国...	2.18%	-0.01%
中欧短债债券C	2.11%	0.01%
华宝中证银行ETF	2.06%	0.61%

前十持仓占比合计：25.80%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.9193	0.9193	-1.19%
05-28	0.9304	0.9304	0.68%
05-27	0.9241	0.9241	-0.93%
05-26	0.9328	0.9328	-0.58%
05-25	0.9382	0.9382	1.76%
05-22	0.9220	0.9220	2.03%
05-21	0.9037	0.9037	-2.25%
05-20	0.9245	0.9245	0.50%
05-19	0.9199	0.9199	0.71%
05-18	0.9134	0.9134	0.07%
05-15	0.9128	0.9128	-1.19%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	3.32%	0.03%	14.06%	10.45%	37.11%	34.05%	10.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	2.98%	2.92%	13.34%	10.59%	36.69%	44.89%	32.14%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 232	88 \| 228	165 \| 225	98 \| 220	96 \| 221	96 \| 202	151 \| 184	129 \| 135
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.41%	-0.69%	21.01%	4.91%	-2.02%	-0.40%	2.69%	-4.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.27%	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 228	79 \| 240	117 \| 241	29 \| 242	227 \| 234	51 \| 233	205 \| 234	223 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.52%	-10.16%	-12.14%	-17.99%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 240	206 \| 233	93 \| 224	37 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今许利明 5年又16天 -6.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	许利明	5年又16天	-6.96%

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31	0	$华夏养老2055五年持有混合(FOF)A$七月一	坏丫头水灵灵	06-01 10:28
43	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	05-29 09:13
31	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	05-29 09:08
125	0	五年了，竟然做到亏钱？努努力吧兄弟！	基民c691fI	05-27 01:20
45	0	别人跌你也跌，别人涨你也跌，真是坚守初心哈！	基民xB7S97	05-25 21:10
182	1	5年了终于可以赎回了，仍然亏损接近10%。垃圾太坑	正好的孔艳1	05-23 23:04
126	1	幸亏我当时没有钱只买了1100元的，今天1018卖	巾子	05-21 23:27
50	0	死鸡发誓再不买鸡	福蛇	05-21 21:09
127	1	的基金经理许利明，我1.1元买进的养老基金，整整五	股友w27271Q115	05-18 12:37
376	5	真的吐了，五年封闭养老基金，锁我5年亏17%	古巴比伦的财富	05-18 12:28
34	0	垃圾	基民089Y8k9927	05-18 10:05
73	0	还不能赎回，坑人	福蛇	05-15 08:25
72	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-22 09:48
64	0	许利明，5年了，买你的基金还高位套牢，事实证明，你	基民V1S9NT	04-21 09:49
95	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	03-31 10:08
74	0	怎样起诉他	福蛇	03-25 14:24
82	0	持有人联合起来告它。	正好的孔艳1	03-23 21:10
156	1	许利明你每天吃的啥呀？	股友w27271Q115	02-04 20:31
154	1	五年期已过，为什么不让赎回，投述你	十年磨剑之戈东	01-28 22:02
155	0	公告华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	01-22 09:39

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