嘉实领航资产配置混合C(005157)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>嘉实领航资产配置混合C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实领航资产配置混合C(005157

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-02): 1.1471-0.03%; 近1月：0.11%; 近1年：1.36%

累计净值: 1.1471; 近3月：0.37%; 近3年：-1.81%

: 近6月：0.88%; 成立来：14.71%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.76亿元（2026-03-31）	基金经理：赵迁
成立日：2017-10-26	管理人：嘉实基金	基金评级：
基金配置摘要：采用风险平价模型。稳定风格查看更多>

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
鹏扬利沣短债A	12.35%	0.00%
东方红短债A	10.92%	0.00%
鑫元中短债A	10.90%	-0.02%
国泰海通君得利短债A	8.23%	0.00%
融通通和债券A	6.52%	-0.01%
华夏鼎茂债券A	6.09%	-0.06%
华泰保兴尊合债券C	3.30%	-0.07%
泰康稳健增利债券A	3.30%	-0.03%
易方达岁丰添利债券C	3.10%	-0.04%
华宝宝康债券C	3.07%	-0.10%

前十持仓占比合计：67.78%

持仓截止日期: 2026-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.33%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
66.03%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
12.31%近1年嘉实价值精选股...
三大指数集体上涨，芯片产业链表现活跃
年中布局关键期：别再单押，打好底仓！
市场“仰卧起坐”，还能愉快地买固收...
机遇期当在场，优选这只均衡成长款！
AI硬件恐高？软件能布局吗？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%06-03
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.1471	1.1471	-0.03%
06-01	1.1475	1.1475	0.04%
05-29	1.1470	1.1470	0.03%
05-28	1.1466	1.1466	0.02%
05-27	1.1464	1.1464	-0.02%
05-26	1.1466	1.1466	0.02%
05-25	1.1464	1.1464	0.04%
05-22	1.1459	1.1459	0.01%
05-21	1.1458	1.1458	-0.03%
05-20	1.1462	1.1462	-0.02%
05-19	1.1464	1.1464	0.07%

更多净值信息>

嘉实领航资产配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.11%	0.37%	0.88%	0.77%	1.36%	2.91%	-1.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.06%	0.47%	0.29%	2.73%	2.39%	7.15%	10.80%	9.90%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 107	78 \| 107	46 \| 102	85 \| 94	88 \| 98	76 \| 80	69 \| 71	65 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.36%	0.27%	0.19%	0.43%	0.18%	0.69%	0.18%	0.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	232 \| 529	222 \| 512	403 \| 442	373 \| 439	278 \| 405	258 \| 401	317 \| 391	200 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2017年度
阶段涨幅	1.07%	2.04%	-5.15%	-11.41%	4.25%	20.17%	10.58%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	359 \| 512	309 \| 401	267 \| 365	116 \| 289	35 \| 121	8 \| 64	7 \| 38	-- \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	赵迁	1年又222天	2.44%
2023-09-12~2024-10-24	张静赵迁	1年又43天	0.02%
2019-06-11~2023-09-11	张静	4年又93天	15.43%
2017-10-27~2019-06-10	王欣张静	1年又226天	-3.01%
2017-10-26~2017-10-26	王欣	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
764	15	商业航天赛道崛起，未来发展怎样？测评东财景气驱动混	钟爱投基小蚂蚁	05-27 13:54
114	0	公告嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募	基金资讯	04-30 08:05
67	0	公告嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2026	基金资讯	04-22 09:42
140	0	公告嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金资讯	03-30 09:53
173	0	公告嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金资讯	01-22 10:13
127	0	游戏板块8连涨，强势超出预期。但这不是偶然，它是A	古灵精怪的章	01-13 13:58
121	0	今日算力大爆发，政策支持与市场需求双向驱动行业升温	静待黑天鹅	01-05 14:51
137	0	AI制药3款药进三期，研发周期缩30%成本降20%	股友9918563H8C	01-05 14:45
133	0	看着别人机器人基跌麻了，我的008998这周还红着	金海豚波波	12-22 12:18
123	0	半导体功率器件在新能源领域需求爆发，成长空间广阔！	微光蓄钱鹿	12-22 12:15
126	0	半导体功率器件在新能源领域需求爆发，成长空间广阔！	鳄鱼稳盈汤	12-22 12:14
328	0	简单粗暴：行情好时，就找弹性最大的。北交所+同泰开	海豚的黄金浪花	12-19 10:13
123	0	智慧建筑建设加速，建筑半导体需求持续增长！同泰数字	芒刺生财	12-19 10:12
124	0	市场大跌让投资氛围变得压抑沉闷，但牛市的大格局未变	闲钱养狮人	12-03 14:17
147	0	专注芯片，覆盖谷歌链！同泰行业优选(012497)	财富管理界的乌龟智者	11-26 10:56
226	0	公告嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金资讯	10-28 09:36
276	0	今天的涨停潮，是趋势的开始。人形机器人正迎来十年黄	转阴17	09-16 20:40
332	0	与其瞎折腾短线，不如跟个靠谱的赛道。固态电池回暖，	aa沐沐	09-10 04:41
286	0	固态电池成新主线，方正富邦致盛涨近9%。老将深耕产	渡沉浮	09-06 18:48
288	0	公告嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2025	基金资讯	08-29 10:03

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：10233.08亿旗下基金：643只

嘉实事件驱动股票

日涨幅6.35%

购买

中概互联网ETF嘉实

日涨幅5.20%

购买

嘉实信息产业股票发起式A

日涨幅5.14%

购买

嘉实信息产业股票发起式C

日涨幅5.13%

购买

嘉实产业精选混合A

日涨幅4.98%

购买

嘉实产业精选混合C

日涨幅4.98%

购买

嘉实成长共赢混合A

日涨幅4.67%

购买

截止:06-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
嘉实沪港深精选股票	491人
嘉实领航资产配置混合A	543人
易方达优质精选混合(Q	519人
易方达消费行业股票	871人
招商中证白酒指数(LO	732人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

良好

不佳

不佳

一般

一般

不佳

一般

一般

不佳

一般

良好

良好

优秀

优秀

--

热门基金近6月收益139%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外