兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金净值_估值

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-12): 0.92240.01%; 近1月：-2.49%; 近1年：-4.86%

累计净值: 0.9224; 近3月：0.30%; 近3年：-12.39%

: 近6月：0.49%; 成立来：-7.76%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：9.54亿元（2024-03-31）	基金经理：林国怀
成立日：2020-12-16	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全恒裕债券A	3.40%	0.01%
创业板	2.97%	0.65%
鹏华前海	2.59%	-0.01%
兴全货币B	2.50%	--
易方达沪深300发...	2.10%	0.50%
兴全天添益货币B	2.06%	--
兴全磐稳增利债券A	1.95%	-0.09%
富国品质生活混合A	1.93%	-0.37%
华夏创新前沿股票	1.88%	0.24%
大成高新技术产业股...	1.83%	0.23%

前十持仓占比合计：23.21%

持仓截止日期: 2024-03-31

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	0.9224	0.9224	0.01%
06-11	0.9223	0.9223	-0.11%
06-07	0.9233	0.9233	-0.46%
06-06	0.9276	0.9276	-0.19%
06-05	0.9294	0.9294	-0.48%
06-04	0.9339	0.9339	0.65%
06-03	0.9279	0.9279	0.13%
05-31	0.9267	0.9267	-0.14%
05-30	0.9280	0.9280	-0.27%
05-29	0.9305	0.9305	-0.04%
05-28	0.9309	0.9309	-0.52%

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	-2.49%	0.30%	0.49%	0.81%	-4.86%	-7.62%	-12.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-2.33%	0.54%	-1.10%	-1.19%	-10.66%	-17.05%	-25.48%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 232	106 \| 231	118 \| 228	59 \| 220	61 \| 223	19 \| 176	4 \| 106	3 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.74%	-3.47%	-2.93%	-2.23%	2.87%	2.03%	-7.57%	4.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%	-9.53%	5.21%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 230	69 \| 224	21 \| 206	22 \| 186	60 \| 165	14 \| 151	22 \| 127	56 \| 113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.76%	-11.06%	7.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 224	7 \| 151	12 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-16~至今林国怀 3年又183天 -7.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-16~至今	林国怀	3年又183天	-7.76%

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