兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金净值_估值

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267

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单位净值 (2026-09-23): 1.2399-0.24%; 近1月：-1.23%; 近1年：5.96%

累计净值: 1.2399; 近3月：-3.00%; 近3年：30.19%

: 近6月：6.23%; 成立来：23.99%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：6.28亿元（2026-06-30）	基金经理：林国怀
成立日：2020-12-16	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全中证同业存单A...	3.64%	0.02%
华夏创新前沿股票A	2.75%	-4.11%
恒生ETF华夏	2.57%	-0.59%
兴全合润混合A	2.54%	-2.66%
兴全商业模式混合(...	2.46%	-2.55%
长信金利趋势混合A	2.39%	--
兴全多维价值混合A	2.39%	-2.85%
兴全合瑞混合A	2.34%	-2.81%
沪深300成长ET...	2.11%	-3.35%
华安安华灵活配置混...	1.92%	-4.44%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
深桑达Ａ	0.26%	-5.36%	股吧
指南针	0.17%	-4.48%	股吧
宁德时代	0.16%	-0.51%	股吧
耀皮玻璃	0.15%	-1.24%	股吧
贵州茅台	0.10%	0.56%	股吧
药明康德	0.07%	-0.37%	股吧
紫金矿业	0.07%	-1.97%	股吧
中芯国际	0.06%	-2.85%	股吧
恒瑞医药	0.06%	-0.87%	股吧
中国平安	0.06%	-1.60%	股吧

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打包龙头，增强实力派
3.85%近5年兴全沪深300...
金牛名将谢治宇挂帅
53.52%近2年兴全合宜混合(...
布局高景气赛道
58.94%近2年兴全精选混合
成长与价值，如何选择？
反弹修复期，多资产配置如何发力？
分化延续，如何均衡配置？
AI投资，到下半场了吗？
震荡蓄力期，投资如何安排？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	1.2399	1.2399	-0.24%
09-22	1.2429	1.2429	0.02%
09-21	1.2427	1.2427	0.65%
09-18	1.2347	1.2347	0.92%
09-17	1.2235	1.2235	-0.16%
09-16	1.2255	1.2255	0.46%
09-15	1.2199	1.2199	-0.43%
09-14	1.2252	1.2252	0.02%
09-11	1.2250	1.2250	-0.83%
09-10	1.2352	1.2352	-0.64%
09-09	1.2432	1.2432	0.02%

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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.18%	-1.23%	-3.00%	6.23%	4.83%	5.96%	44.98%	30.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.35%	-1.04%	-7.86%	7.70%	4.81%	5.84%	50.65%	30.55%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 224	144 \| 224	32 \| 224	122 \| 216	99 \| 212	98 \| 208	128 \| 180	82 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.01%	0.02%	-1.19%	17.68%	1.06%	3.23%	-1.75%	10.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.78%	-1.27%	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	175 \| 231	51 \| 228	108 \| 240	162 \| 241	194 \| 242	75 \| 234	112 \| 233	91 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.31%	6.56%	-5.76%	-11.06%	7.93%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 240	55 \| 233	9 \| 224	7 \| 151	12 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2020-12-16~至今林国怀 5年又288天 23.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-16~至今	林国怀	5年又288天	23.99%

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