交银招享一年持有期混合(FOF)A(011605)基金净值_估值

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交银招享一年持有期混合(FOF)A(011605

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单位净值 (2026-10-30): 1.0470-0.30%; 近1月：-0.73%; 近1年：-0.96%

累计净值: 1.0470; 近3月：-0.63%; 近3年：7.14%

: 近6月：-2.78%; 成立来：4.70%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.56亿元（2026-09-30）	基金经理：刘迪
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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景顺长城优信增利债...	12.82%	0.03%
交银裕祥纯债债券A	10.28%	0.12%
交银丰晟收益债券C	9.14%	-0.10%
交银丰晟收益债券A	8.70%	-0.10%
国寿安保尊益信用纯...	5.89%	-0.05%
交银裕通纯债债券C	5.49%	-0.10%
国泰上证5年期国债...	4.27%	0.05%
交银增利债券C	3.81%	-0.06%
金鹰添裕纯债债券D	3.73%	-0.07%
易方达中债新综指(...	3.05%	0.10%

前十持仓占比合计：67.18%

持仓截止日期: 2026-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0470	1.0470	-0.30%
10-29	1.0502	1.0502	0.11%
10-28	1.0490	1.0490	0.04%
10-27	1.0486	1.0486	-0.02%
10-26	1.0488	1.0488	0.13%
10-23	1.0474	1.0474	0.03%
10-22	1.0471	1.0471	-0.26%
10-21	1.0498	1.0498	-0.15%
10-20	1.0514	1.0514	0.11%
10-19	1.0502	1.0502	0.04%
10-16	1.0498	1.0498	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	-0.73%	-0.63%	-2.78%	-0.85%	-0.96%	5.91%	7.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-1.71%	-1.36%	-2.66%	-0.80%	-0.88%	5.96%	8.66%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5 \| 129	40 \| 129	52 \| 123	84 \| 115	60 \| 100	56 \| 87	27 \| 72	35 \| 70
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.90%	1.12%	0.68%	0.58%	2.58%	1.31%	0.42%	1.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	464 \| 786	326 \| 683	123 \| 529	122 \| 512	234 \| 442	166 \| 439	212 \| 405	67 \| 401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.96%	2.29%	0.92%	-3.31%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 512	295 \| 401	39 \| 365	43 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-08~至今	刘迪	1年又179天	3.20%
2024-10-31~2025-05-07	刘兵刘迪	188天	2.62%
2021-08-24~2024-10-30	刘兵	3年又68天	-1.14%

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