交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银招享一年持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银招享一年持有混合(FOF)A(011605

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-17): 1.07470.17%; 近1月：-0.27%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.0747; 近3月：0.13%; 近3年：8.18%

: 近6月：2.13%; 成立来：7.47%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：4.44亿元（2026-03-31）	基金经理：刘迪
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.04元(费率0.04%，节省0.04元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
交银稳鑫短债债券D	12.61%	0.01%
交银丰晟收益债券C	12.22%	0.03%
交银稳益短债债券A	9.46%	0.01%
交银增利债券C	6.81%	-0.01%
交银丰晟收益债券A	6.79%	0.03%
国寿安保尊益信用纯...	4.59%	0.03%
交银裕通纯债债券C	4.30%	0.03%
交银稳鑫短债债券A	3.90%	0.00%
交银裕祥纯债债券A	2.90%	0.03%
工银信用纯债债券A	1.96%	0.03%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
山金国际	0.21%	-3.70%	股吧
峨眉山Ａ	0.18%	-1.15%	股吧
中国船舶	0.15%	-2.72%	股吧
上海银行	0.09%	-1.89%	股吧
东芯股份	0.01%	0.99%	股吧

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
112.94%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
6.07%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
3.20%近3年交银国企改革灵...
美伊或达成协议，如何影响市场？
市场调整，是倒车接人吗？
芯片涨势喜人，如何布局参与？
芯片会接棒CPO行情吗？
地缘冲突如何影响A股？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.70%06-18
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.0747	1.0747	0.17%
06-16	1.0729	1.0729	0.19%
06-15	1.0709	1.0709	0.48%
06-12	1.0658	1.0658	0.11%
06-11	1.0646	1.0646	-0.11%
06-10	1.0658	1.0658	-0.25%
06-09	1.0685	1.0685	0.27%
06-08	1.0656	1.0656	-0.52%
06-05	1.0712	1.0712	-0.19%
06-04	1.0732	1.0732	-0.02%
06-03	1.0734	1.0734	0.00%

更多净值信息>

交银招享一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	-0.27%	0.13%	2.13%	1.77%	5.06%	7.89%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.81%	0.17%	1.22%	2.71%	2.35%	6.52%	10.86%	9.21%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	45 \| 107	77 \| 107	76 \| 104	48 \| 96	48 \| 98	39 \| 80	38 \| 71	37 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.68%	0.58%	2.58%	1.31%	0.42%	1.56%	-0.24%	0.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	123 \| 529	122 \| 512	234 \| 442	166 \| 439	212 \| 405	67 \| 401	359 \| 391	228 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.96%	2.29%	0.92%	-3.31%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	211 \| 512	295 \| 401	39 \| 365	43 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-08~至今	刘迪	1年又44天	5.93%
2024-10-31~2025-05-07	刘兵刘迪	188天	2.62%
2021-08-24~2024-10-30	刘兵	3年又68天	-1.14%

点击	标题	作者	最新更新时间
54	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	06-12 09:05
42	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	06-12 09:04
84	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	04-21 09:16
139	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	03-28 09:15
162	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	01-21 09:20
131	我早就说机器人是今年主线，这两天盘整就是上车时机，	股友82v379Q385	01-13 11:23
119	一个潜在的“双击”机会：东杰智能（并购增效）+机器	猫头鹰的财富增长术	12-29 10:34
165	东杰智能12月31日复牌！复牌后几个20cm涨停没	机智小鲨鱼	12-29 10:31
119	一个潜在的“双击”机会：东杰智能（并购增效）+机器	长象观道	12-29 10:29
118	一个潜在的“双击”机会：东杰智能（并购增效）+机器	股友02K973Z688	12-29 10:27
156	想在新能源投资中脱颖而出？选全市场第一、专注可控核	珊瑚深海沉淀投资	12-25 12:52
133	闲聊时发现，圈子里好多人都把008998作为机器人	长象观道	12-25 12:16
140	医院不敢开高价药？现在政策明确：商保目录药品单独结	鳄鱼稳盈汤	12-19 11:54
136	今日中金复牌点燃券商热度，换股定价公允，市场信心提	蛇谷藏龙	12-19 11:53
181	从估值和位置看，北交所经历回调后吸引力增加。看好其	睿智英明的林芸菲7	12-16 14:37
163	创新药还在涨也还能涨！双目录落地直接催化行情，果然	灵动活泼的岳淼坤77	12-11 12:09
154	如果风险承受能力匹配，且看好北交所未来，那么同泰开	猎豹资金季报	12-03 11:35
172	市场大跌不用慌，牛市大方向没变，券商板块已处于低位	豪放不羁的吕杰	11-24 13:32
184	4000点没赚钱？上涨行情中的“亏钱魔咒”怎么破？	大财可富司机	10-28 14:55
209	公告交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)	基金资讯	10-28 09:36

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5269.68亿旗下基金：280只

交银优择回报灵活配置混

日涨幅3.57%

购买

交银优择回报灵活配置混

日涨幅3.57%

购买

交银内核驱动混合

日涨幅3.16%

购买

交银启明混合A

日涨幅3.16%

购买

交银启明混合C

日涨幅3.15%

购买

交银医药创新股票A

日涨幅3.06%

购买

交银均衡成长一年混合A

日涨幅3.06%

购买

截止:06-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
信澳新能源产业股票A	1792人
易方达蓝筹精选混合	1863人
兴全合泰混合A	1816人
银河创新成长混合A	1880人
交银趋势混合A	2232人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

一般

良好

良好

良好

一般

一般

优秀

优秀

一般

良好

一般

优秀

不佳

一般

良好

一般

优秀

优秀

--

--

--

--

热门基金近6月收益173%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外