交银招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金净值_估值

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交银招享一年持有混合(FOF)A(011605

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-15): 0.99210.02%; 近1月：0.38%; 近1年：-0.42%

累计净值: 0.9921; 近3月：1.35%; 近3年：--

: 近6月：1.28%; 成立来：-0.79%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：24.44亿元（2023-12-31）	基金经理：刘兵
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券A	18.70%	0.01%
交银稳利中短债债券A	17.50%	0.02%
交银丰晟收益债券C	8.56%	0.01%
招商招祥纯债C	5.71%	0.03%
交银丰晟收益债券A	4.32%	0.02%
交银纯债债券发起A...	3.35%	0.01%
交银裕通纯债债券C	3.11%	0.04%
景顺长城价值边际灵...	2.55%	-1.49%
宝盈新价值混合C	2.01%	-0.48%
长盛盛裕纯债D	1.78%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.48%	0.15%	股吧
北新建材	0.34%	0.03%	股吧
水羊股份	0.26%	-5.79%	股吧
赢合科技	0.20%	-6.87%	股吧
传音控股	0.20%	0.79%	股吧
巨人网络	0.19%	-5.35%	股吧
赛轮轮胎	0.16%	0.12%	股吧
科思股份	0.15%	3.05%	股吧
学大教育	0.14%	-6.14%	股吧
金宏气体	0.14%	-3.99%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	0.9921	0.9921	0.02%
04-12	0.9919	0.9919	0.11%
04-11	0.9908	0.9908	0.16%
04-10	0.9892	0.9892	-0.15%
04-09	0.9907	0.9907	0.12%
04-08	0.9895	0.9895	-0.20%
04-03	0.9915	0.9915	0.02%
04-02	0.9913	0.9913	0.00%
04-01	0.9913	0.9913	0.28%
03-29	0.9885	0.9885	0.23%
03-28	0.9862	0.9862	0.34%

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交银招享一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.38%	1.35%	1.28%	0.86%	-0.42%	1.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.41%	1.51%	0.35%	0.66%	-2.57%	-0.98%	-0.10%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 92	48 \| 92	47 \| 92	25 \| 91	48 \| 92	35 \| 80	18 \| 48	-- \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.50%	0.09%	-0.87%	-0.07%	1.79%	-1.47%	-1.30%	1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 376	58 \| 365	110 \| 345	91 \| 328	102 \| 310	168 \| 289	60 \| 197	57 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.92%	-3.31%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 365	43 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-24~至今刘兵 2年又237天 -0.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-24~至今	刘兵	2年又237天	-0.79%

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