天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)基金净值_估值

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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621

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单位净值 (2026-01-07): 1.13980.02%; 近1月：1.17%; 近1年：6.69%

累计净值: 1.1398; 近3月：1.39%; 近3年：8.88%

: 近6月：4.99%; 成立来：13.98%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.46亿元（2025-09-30）	基金经理：余浩
成立日：2020-05-18	管理人：天弘基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
天弘信利债券C	12.10%	0.00%
天弘安益债券C	7.39%	0.02%
国泰上证5年期国债...	7.19%	0.03%
招商安心收益债券A	6.69%	0.02%
易方达裕惠定开混合A	6.14%	0.08%
博时富腾纯债债券A	5.34%	0.02%
博时富发纯债债券A	5.24%	0.08%
天弘安利短债C	4.92%	0.00%
易方达双债增强债券A	3.78%	0.11%
天弘多元收益债券C	3.25%	0.07%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
联创光电	1.32%	2.46%	股吧
国泰集团	0.77%	1.14%	股吧
航天南湖	0.75%	-0.22%	股吧
宏发股份	0.51%	1.80%	股吧
中国汽研	0.50%	1.90%	股吧
中航沈飞	0.34%	0.95%	股吧
中航成飞	0.25%	3.81%	股吧
珠江股份	0.13%	0.22%	股吧
海思科	0.10%	2.15%	股吧
海格通信	0.10%	-1.53%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.1398	1.1398	0.02%
01-06	1.1396	1.1396	0.28%
01-05	1.1364	1.1364	0.44%
12-31	1.1314	1.1314	-0.07%
12-30	1.1322	1.1322	-0.03%
12-29	1.1325	1.1325	-0.15%
12-26	1.1342	1.1342	0.04%
12-25	1.1337	1.1337	0.07%
12-24	1.1329	1.1329	0.13%
12-23	1.1314	1.1314	0.08%
12-22	1.1305	1.1305	0.19%

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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	1.17%	1.39%	4.99%	0.74%	6.69%	11.01%	8.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.72%	1.01%	0.96%	4.28%	0.72%	6.70%	11.00%	8.19%
沪深300	2.79%	3.49%	1.05%	19.23%	2.79%	25.90%	44.54%	18.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	196 \| 473	154 \| 462	93 \| 443	154 \| 422	196 \| 473	193 \| 372	178 \| 337	148 \| 260
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.64%	3.79%	0.81%	0.21%	0.60%	2.24%	0.64%	0.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 512	154 \| 442	303 \| 439	263 \| 405	280 \| 401	144 \| 391	174 \| 378	206 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.53%	3.92%	-0.58%	-7.41%	3.78%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 512	191 \| 401	117 \| 365	103 \| 289	42 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-30~至今	余浩	11天	0.64%
2022-11-29~2025-12-29	王帆	3年又31天	8.34%
2022-08-13~2022-11-28	张庆昌王帆	107天	-3.57%
2021-09-15~2022-08-12	张庆昌	331天	-3.03%
2020-07-31~2021-09-14	LIU DONG (刘冬) 张庆昌	1年又45天	6.99%

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