农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金净值_估值

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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193

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单位净值 (2026-01-14): 0.96700.57%; 近1月：5.30%; 近1年：22.07%

累计净值: 0.9670; 近3月：5.57%; 近3年：5.71%

: 近6月：18.14%; 成立来：-3.30%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.26亿元（2025-09-30）	基金经理：张梦珂
成立日：2020-11-05	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国中证港股通互联...	4.54%	-0.76%
华安创业板50ETF	3.98%	-0.21%
华夏恒生互联网科技...	3.90%	-0.27%
汇添富国证港股通创...	3.57%	-0.32%
汇丰晋信新动力混合C	3.42%	-1.09%
农银金益债券	3.36%	0.06%
农银金盈债券A	3.27%	0.06%
华夏黄金ETF	2.99%	-0.16%
农银金禄债券	2.72%	0.05%
国泰君安量化选股混...	2.58%	0.18%

前十持仓占比合计：34.33%

持仓截止日期: 2025-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	0.9670	0.9670	0.57%
01-13	0.9615	0.9615	-0.53%
01-12	0.9666	0.9666	0.81%
01-09	0.9588	0.9588	0.66%
01-08	0.9525	0.9525	-0.42%
01-07	0.9565	0.9565	0.19%
01-06	0.9547	0.9547	1.19%
01-05	0.9435	0.9435	1.98%
12-31	0.9252	0.9252	-0.49%
12-30	0.9298	0.9298	0.42%
12-29	0.9259	0.9259	-0.54%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.10%	5.30%	5.57%	18.14%	4.52%	22.07%	25.41%	5.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.02%	4.25%	4.91%	14.60%	3.37%	21.64%	28.30%	13.84%
沪深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	110 \| 300	72 \| 297	82 \| 293	59 \| 282	51 \| 300	119 \| 271	164 \| 248	158 \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.73%	17.39%	1.09%	-0.19%	-2.39%	4.42%	-0.62%	0.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 240	168 \| 241	191 \| 242	212 \| 234	154 \| 233	192 \| 234	93 \| 234	33 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.20%	2.02%	-11.67%	-15.36%	3.63%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	202 \| 240	152 \| 233	79 \| 224	23 \| 151	20 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	1年又247天	18.83%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	9.88%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-23.47%
2022-07-13~2022-07-18	杨鹏周永冠	5天	0.83%

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