南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金净值_估值

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南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573

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单位净值 (2026-04-08): 1.14232.04%; 近1月：-1.06%; 近1年：11.31%

累计净值: 1.1423; 近3月：-1.68%; 近3年：9.53%

: 近6月：-0.20%; 成立来：14.23%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2025-12-31）	基金经理：黄俊
成立日：2020-07-22	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
银华日利	8.22%	0.01%
华宝量化对冲混合D	6.70%	-0.01%
南方安裕混合E	4.18%	0.08%
南方君信灵活配置混...	4.16%	0.94%
创金合信鑫祺混合A	3.69%	0.44%
南方宝顺混合E	3.52%	0.43%
南方中证A500E...	3.35%	1.48%
建信现金添益货币H	3.25%	--
易方达瑞信混合I	2.90%	0.27%
华宝中证银行ETF	2.64%	-0.14%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	0.74%	-0.13%	股吧
山金国际	0.38%	-2.17%	股吧
江淮汽车	0.34%	0.09%	股吧
比音勒芬	0.33%	0.29%	股吧
北新建材	0.29%	-0.85%	股吧
立讯精密	0.25%	5.61%	股吧
公牛集团	0.23%	-0.48%	股吧
晶晨股份	0.18%	2.04%	股吧
双汇发展	0.15%	0.83%	股吧
海澜之家	0.15%	0.31%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.1423	1.1423	2.04%
04-07	1.1195	1.1195	0.14%
04-03	1.1179	1.1179	-0.48%
04-02	1.1233	1.1233	-0.66%
04-01	1.1308	1.1308	0.92%
03-31	1.1205	1.1205	-0.76%
03-30	1.1291	1.1291	-0.24%
03-27	1.1318	1.1318	0.37%
03-26	1.1276	1.1276	-0.72%
03-25	1.1358	1.1358	0.75%
03-24	1.1273	1.1273	0.90%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.02%	-1.06%	-1.68%	-0.20%	-0.74%	11.31%	24.69%	9.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	-1.51%	-0.07%	1.49%	2.00%	22.51%	25.00%	10.61%
沪深300	4.41%	-0.82%	-2.57%	0.43%	0.14%	24.13%	32.30%	12.95%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 296	94 \| 295	242 \| 291	206 \| 284	279 \| 291	248 \| 269	135 \| 250	115 \| 191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.63%	0.54%	4.72%	3.86%	0.92%	2.27%	10.90%	0.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	258 \| 297	74 \| 295	270 \| 296	29 \| 293	207 \| 287	17 \| 287	19 \| 292	38 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.36%	12.81%	-8.02%	-10.13%	3.65%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	236 \| 295	2 \| 287	140 \| 281	28 \| 228	56 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-22~至今黄俊 5年又263天 11.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-22~至今	黄俊	5年又263天	11.95%

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