中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金净值_估值

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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003

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单位净值 (2026-08-11): 1.2018-0.28%; 近1月：-4.03%; 近1年：12.82%

累计净值: 1.2207; 近3月：-4.76%; 近3年：17.04%

: 近6月：-0.59%; 成立来：22.31%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.57亿元（2026-06-30）	基金经理：姚卫巍
成立日：2020-03-27	管理人：中银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中银纯债债券D	9.98%	0.06%
永赢稳健增强债券C	9.91%	-0.08%
中银国有企业债C	4.94%	-0.08%
中银上海金ETF	3.69%	-0.59%
摩根标普港股通低波...	3.64%	-0.11%
中银主题策略混合C	3.34%	-0.84%
景顺长城研究精选股...	3.30%	0.16%
海富通上证城投债E...	3.26%	0.01%
中银增利债券A	3.12%	-0.12%
景顺长城品质长青混...	2.80%	-0.87%

前十持仓占比合计：47.98%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-11	1.2018	1.2207	-0.28%
08-10	1.2052	1.2241	-0.17%
08-07	1.2072	1.2261	1.34%
08-06	1.1912	1.2101	0.51%
08-05	1.1852	1.2041	1.66%
08-04	1.1659	1.1848	2.60%
08-03	1.1363	1.1552	-0.80%
07-31	1.1455	1.1644	1.84%
07-30	1.1248	1.1437	-2.54%
07-29	1.1541	1.1730	0.12%
07-28	1.1527	1.1716	-3.04%

更多净值信息>

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-04-17 每10份派现金0.0090元
2024-10-18 每10份派现金0.0060元
2023-02-13 每10份派现金0.0530元
2022-04-07 每10份派现金0.0950元
2021-04-08 每10份派现金0.0260元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.08%	-4.03%	-4.76%	-0.59%	3.27%	12.82%	26.59%	17.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	-2.34%	-3.63%	-0.65%	3.74%	11.30%	31.76%	18.55%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 278	218 \| 280	196 \| 276	121 \| 273	137 \| 267	89 \| 250	165 \| 232	108 \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.60%	-0.83%	1.62%	11.56%	1.30%	-0.25%	-0.98%	5.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	97 \| 297	161 \| 297	22 \| 295	170 \| 296	216 \| 293	263 \| 287	205 \| 287	165 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.56%	3.72%	-6.37%	-10.75%	8.50%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.49%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	173 \| 295	153 \| 287	86 \| 281	38 \| 228	9 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	姚卫巍	1年又328天	28.69%
2022-03-24~2024-09-19	邢秋羽	2年又180天	-14.01%
2020-03-27~2022-03-23	石婧	1年又361天	10.52%

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2024-10-18	每10份派现金0.0060元
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2022-04-07	每10份派现金0.0950元
2021-04-08	每10份派现金0.0260元

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