交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-04): 1.3570-0.07%; 近1月：3.87%; 近1年：33.52%

累计净值: 1.3570; 近3月：8.58%; 近3年：--

: 近6月：14.14%; 成立来：35.70%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2026-03-31）	基金经理：刘兵
成立日：2024-02-05	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通上证城投债E...	14.38%	-0.01%
中欧融恒平衡混合C	10.44%	-0.69%
交银稳鑫短债债券D	7.06%	0.00%
融通行业景气混合C	6.85%	-2.43%
科创100	4.60%	-2.11%
海富通上证投资级可...	4.59%	-0.65%
华夏中证2000E...	4.30%	-3.32%
宝盈转型动力混合C	3.05%	-3.60%
华宝可转债债券C	2.87%	-1.26%
黄金股ETF永赢	2.85%	-5.89%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
博腾股份	0.35%	-4.03%	股吧
炬芯科技	0.31%	-6.44%	股吧
光电股份	0.30%	-4.59%	股吧
先进数通	0.28%	-3.09%	股吧
道氏技术	0.27%	-5.12%	股吧
澜起科技	0.25%	-6.30%	股吧
春立医疗	0.23%	-3.72%	股吧
英联股份	0.20%	-3.45%	股吧
国药一致	0.18%	-1.76%	股吧
中科蓝讯	0.18%	5.08%	股吧

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
86.48%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
5.65%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
4.67%近3年交银国企改革灵...
美伊或达成协议，如何影响市场？
市场调整，是倒车接人吗？
芯片涨势喜人，如何布局参与？
芯片会接棒CPO行情吗？
地缘冲突如何影响A股？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.46%06-08
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.3570	1.3570	-0.07%
06-03	1.3580	1.3580	0.92%
06-02	1.3456	1.3456	1.47%
06-01	1.3261	1.3261	-1.02%
05-29	1.3397	1.3397	-1.27%
05-28	1.3570	1.3570	0.88%
05-27	1.3451	1.3451	-0.96%
05-26	1.3581	1.3581	-0.26%
05-25	1.3616	1.3616	1.23%
05-22	1.3450	1.3450	1.66%
05-21	1.3230	1.3230	-2.01%

更多净值信息>

交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-04

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	3.87%	8.58%	14.14%	11.82%	33.52%	36.09%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.35%	1.65%	3.76%	8.39%	6.71%	21.48%	28.85%	20.14%
沪深300	-2.70%	-3.25%	1.14%	1.99%	1.81%	21.67%	31.88%	23.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 295	45 \| 295	34 \| 294	39 \| 283	36 \| 286	35 \| 267	55 \| 249	-- \| 196
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.83%	-0.31%	16.23%	2.04%	-0.11%	0.21%	4.32%	-2.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	160 \| 297	129 \| 295	49 \| 296	137 \| 293	259 \| 287	94 \| 287	222 \| 292	252 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 295	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-05~至今刘兵 2年又125天 35.70%
更多交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-05~至今	刘兵	2年又125天	35.70%

点击	标题	作者	最新更新时间
89	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A20	交银基金刘兵	04-22 18:00
90	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	04-21 09:15
117	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	03-28 09:13
158	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	01-23 16:06
150	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	01-21 09:20
113	入门级干货！国投白银LOF每天只能买100块，攒仓	灵动活泼的夏宜	01-13 11:17
147	CPO板块昨日大涨超3%！美股光通信概念股领涨点燃	驼峰增长派	12-29 13:46
138	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	12-26 09:08
156	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	12-26 09:08
291	1.6T光模块量产引爆CPO行情！昨日板块大涨超3	蓬喵喵	12-23 14:13
157	一款专注可控核聚变的基金能有多优秀？看看全市场第一	憨态可掬的何婉7	12-16 14:48
189	自选股里北交所个股全红，我却一股没有。这种踏空感，	仪态万千的郝翰榕公司	12-15 14:18
122	在可控核聚变领域进行全产业链布局，是同泰新能源一年	温柔敦厚的霜白77	12-12 14:39
140	量化回测显示，同泰开泰混合C(007771)近一月	乐观豁达的周睿博77	12-12 10:21
133	市场大幅调整，客户们难免心急如焚，情绪激动。不过牛	鸽眼识基	12-01 10:18
157	太顶了！同泰行业优选（012497）覆盖谷歌链，暴	海豚地铁自由	11-26 09:08
144	先红后绿再暴涨！011003小而美调仓灵，多次第一	豪放不羁的吕杰	11-20 14:54
195	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	10-28 09:35
223	公告交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基	基金资讯	08-29 09:46
224	同泰大健康近一个月拿下同类第一的战绩，7月十连涨让	楚楚可怜的庄婉就看看	08-03 10:53

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5262.92亿旗下基金：280只

交银现金宝货币A

日涨幅0.01%

购买

交银天利宝货币A

日涨幅0.01%

购买

交银天利宝货币E

日涨幅0.01%

购买

交银现金宝货币E

日涨幅0.01%

购买

交银活期通货币A

日涨幅0.01%

购买

交银活期通货币E

日涨幅0.01%

购买

交银天鑫宝货币A

日涨幅0.01%

购买

截止:06-08 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	20人
兴全合泰混合A	15人
易方达消费行业股票	14人
兴全合润混合A	16人
兴全商业模式混合(LO	14人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

--

一般

良好

优秀

良好

不佳

良好

不佳

不佳

良好

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外