农银养老2035混合(FOF)A(007407)基金净值_估值

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农银养老2035混合(FOF)A(007407

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单位净值 (2026-10-21): 1.1647-0.13%; 近1月：-7.02%; 近1年：-6.10%

累计净值: 1.1647; 近3月：-7.39%; 近3年：7.03%

: 近6月：-9.27%; 成立来：16.47%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.40亿元（2026-06-30）	基金经理：张梦珂
成立日：2019-08-28	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
农银金禄债券	8.91%	-0.01%
兴业收益增强债券C	7.93%	1.05%
农银金益债券	6.47%	-0.01%
交银周期回报灵活配...	4.26%	0.40%
中欧瑾添混合C	4.19%	0.70%
万家锦利债券发起式A	3.99%	0.17%
景顺长城景颐双利债...	3.94%	0.32%
南方宝元债券E	3.90%	0.70%
西部利得新动向混合C	3.16%	1.02%
景顺长城景颐裕利债...	2.89%	0.16%

前十持仓占比合计：49.64%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.1647	1.1647	-0.13%
10-20	1.1662	1.1662	0.04%
10-19	1.1657	1.1657	-0.16%
10-16	1.1676	1.1676	-0.03%
10-15	1.1679	1.1679	-1.02%
10-14	1.1799	1.1799	-0.83%
10-13	1.1898	1.1898	0.11%
10-12	1.1885	1.1885	-0.95%
10-09	1.1999	1.1999	-0.11%
10-08	1.2012	1.2012	-1.20%
09-30	1.2158	1.2158	-0.25%

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农银养老2035混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	-7.02%	-7.39%	-9.27%	-6.17%	-6.10%	4.49%	7.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	-1.51%	-1.10%	-1.70%	0.06%	0.17%	6.66%	10.35%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	709 \| 715	714 \| 716	693 \| 697	628 \| 629	510 \| 515	441 \| 447	276 \| 366	257 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-9.23%	7.73%	0.17%	-1.62%	12.36%	1.35%	-0.51%	-0.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	679 \| 786	23 \| 683	296 \| 529	219 \| 295	145 \| 296	208 \| 293	268 \| 287	188 \| 287
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.46%	2.45%	-8.17%	-11.39%	2.29%	26.21%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 295	200 \| 287	146 \| 281	44 \| 228	66 \| 116	30 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	张梦珂	2年又160天	4.65%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠罗文波张梦珂	7天	0.24%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠罗文波	95天	7.44%
2022-07-19~2024-02-02	周永冠	1年又198天	-19.73%
2022-07-13~2022-07-18	杨鹏周永冠	5天	0.66%

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