华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)基金净值_估值

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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056

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单位净值 (2026-09-22): 1.1257-0.20%; 近1月：-2.62%; 近1年：-5.93%

累计净值: 1.1257; 近3月：-1.61%; 近3年：14.20%

: 近6月：-4.20%; 成立来：12.57%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.03亿元（2026-06-30）	基金经理：孙志远
成立日：2021-05-28	管理人：华商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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华宝生态中国混合C	7.07%	-2.61%
博时信用债券C	6.29%	-1.04%
华泰紫金丰睿债券发...	6.19%	-0.61%
建信双息红利债券C	5.97%	-0.89%
富国研究精选灵活配...	5.92%	-1.91%
万家品质生活A	4.57%	-1.99%
平安睿享文娱混合C	3.94%	-1.95%
万家添利C	3.83%	-0.12%
国联安添利增长债券C	3.53%	-0.09%
中欧养老混合C	3.24%	-1.19%

前十持仓占比合计：50.55%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.1257	1.1257	-0.20%
09-21	1.1279	1.1279	0.92%
09-18	1.1176	1.1176	0.86%
09-17	1.1081	1.1081	-0.44%
09-16	1.1130	1.1130	0.34%
09-15	1.1092	1.1092	-0.56%
09-14	1.1155	1.1155	0.29%
09-11	1.1123	1.1123	-1.07%
09-10	1.1243	1.1243	-0.85%
09-09	1.1339	1.1339	-0.32%
09-08	1.1375	1.1375	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.49%	-2.62%	-1.61%	-4.20%	-5.59%	-5.93%	31.55%	14.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.96%	-0.40%	-5.40%	2.99%	3.44%	4.39%	33.46%	20.92%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	199 \| 282	279 \| 284	31 \| 282	270 \| 276	264 \| 267	251 \| 254	134 \| 235	160 \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.13%	-2.89%	-1.66%	16.44%	4.35%	2.68%	-1.06%	6.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 297	265 \| 297	222 \| 295	47 \| 296	21 \| 293	77 \| 287	211 \| 287	129 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.69%	2.34%	-6.85%	-3.61%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 295	202 \| 287	103 \| 281	1 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-28~至今孙志远 5年又122天 12.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-28~至今	孙志远	5年又122天	12.57%

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202	0	专注于探索可控核聚变商业化路径的同泰新能源一年持有	珊瑚深海沉淀投资	12-25 11:21
183	0	今日券商板块向好，中金复牌成关键推手，区域布局补强	熊荦晴川	12-24 13:06
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