嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金净值_估值

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嘉实养老2050混合(FOF)A(007188

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单位净值 (2026-06-30): 1.95051.26%; 近1月：6.00%; 近1年：30.43%

累计净值: 1.9505; 近3月：16.72%; 近3年：33.39%

: 近6月：15.47%; 成立来：95.05%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.78亿元（2026-03-31）	基金经理：邱成
成立日：2019-04-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中欧红利优享混合A	8.27%	2.70%
嘉实标普生物科技精...	5.91%	-1.14%
华商远见价值混合C	5.69%	-2.44%
东吴新产业精选股票A	5.58%	-6.55%
诺安多策略混合C	4.82%	0.13%
华商优势行业混合C	4.73%	-7.77%
高腾微基金-高腾亚...	3.38%	--
广发优势成长股票A	3.03%	-0.58%
海富通中证短融ETF	3.02%	0.00%
嘉实创新先锋混合C	2.86%	-8.20%

前十持仓占比合计：47.29%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.9505	1.9505	1.26%
06-29	1.9263	1.9263	0.83%
06-26	1.9104	1.9104	-1.40%
06-25	1.9375	1.9375	1.09%
06-24	1.9166	1.9166	1.25%
06-23	1.8930	1.8930	-1.53%
06-22	1.9225	1.9225	1.27%
06-18	1.8984	1.8984	0.53%
06-17	1.8883	1.8883	0.82%
06-16	1.8729	1.8729	0.59%
06-15	1.8619	1.8619	2.54%

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嘉实养老2050混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.04%	6.00%	16.72%	15.47%	15.47%	30.43%	55.04%	33.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.80%	3.14%	10.30%	9.60%	9.60%	22.71%	35.46%	23.37%
沪深300	-4.14%	-2.08%	7.44%	3.94%	3.94%	22.03%	38.61%	25.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 292	46 \| 294	47 \| 289	47 \| 280	47 \| 280	53 \| 262	26 \| 244	27 \| 200
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	16.72%	-1.07%	-0.79%	13.86%	3.72%	5.05%	0.65%	8.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.23%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	180 \| 297	156 \| 295	100 \| 296	38 \| 293	7 \| 287	64 \| 287	66 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.07%	5.16%	-11.10%	-15.45%	9.64%	37.81%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33 \| 295	103 \| 287	193 \| 281	89 \| 228	5 \| 116	5 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-09~至今	邱成	85天	11.92%
2026-03-25~2026-04-08	唐棠邱成	14天	4.20%
2024-10-25~2026-03-24	唐棠	1年又150天	23.08%
2022-07-20~2024-10-24	张静唐棠	2年又97天	-15.85%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	科技顶背离了，减仓科技加仓老登或者债券吧，plea	中国好基民八闲王	06-26 11:33
75	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	06-25 08:05
114	0	今天大盘大跌的情况下，你红了，说明你非常稳健，继续	俊逸出尘的汤亚特	06-08 21:16
105	0	科技类的继续减仓，感觉红利和医药有机会，千万别追涨	中国好基民八闲王	04-29 22:50
93	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-22 08:34
138	1	这个基金经理换的这么频繁吗	焖烧蝶增罍	04-16 15:44
177	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-11 08:06
141	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-11 08:06
146	0	公告关于嘉实养老2050混合(FOF)基金经理变更的公	基金资讯	04-09 07:33
155	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-03 08:05
116	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	03-30 08:09
133	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	03-27 08:06
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137	0	公告关于新增嘉实养老2050混合(FOF)基金经理的公	基金资讯	03-25 08:12
117	0	这个什么时候才可以赎回啊	基民nVydK7	02-13 10:48
125	0	转点防御板块行不行。你是养老基金啊，见好就收！	中国好基民八闲王	01-22 11:35
158	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	01-22 08:06
123	0	这一年的表现，给你点赞	俊逸出尘的汤亚特	01-20 20:07
119	0	加油！回本了	俊逸出尘的汤亚特	01-16 14:48
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