华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金净值_估值

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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289

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单位净值 (2026-08-12): 1.20480.48%; 近1月：1.61%; 近1年：5.80%

累计净值: 1.4534; 近3月：-3.33%; 近3年：2.45%

: 近6月：-4.01%; 成立来：45.04%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：5.65亿元（2026-06-30）	基金经理：许利明等
成立日：2018-09-13	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏价值精选混合A	4.66%	-1.23%
摩根国际债券人民币...	3.99%	--
易方达科瑞混合	3.53%	-0.65%
南方亚洲美元收益债...	3.42%	0.09%
摩根国际债券人民币...	2.22%	--
易方达(香港)精选...	2.15%	--
华夏鼎泓债券A	2.08%	-0.04%
华夏恒生科技ETF...	2.07%	0.33%
华夏鼎融债券A	2.05%	-0.16%
华夏经典混合	2.00%	-0.61%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中铁	0.98%	-0.68%	股吧
中国国航	0.90%	-0.51%	股吧
中国东航	0.63%	-1.12%	股吧
中国建筑	0.62%	-0.90%	股吧
颐海国际	0.57%	--	股吧
蒙牛乳业	0.56%	--	股吧
洽洽食品	0.55%	-2.01%	股吧
牧原股份	0.50%	-2.14%	股吧
快手-W	0.36%	--	股吧
保利物业	0.34%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.2048	1.4534	0.48%
08-11	1.1990	1.4476	-0.48%
08-10	1.2048	1.4534	0.63%
08-07	1.1972	1.4458	0.14%
08-06	1.1955	1.4441	-0.23%
08-05	1.1983	1.4469	0.57%
08-04	1.1915	1.4401	-0.08%
08-03	1.1925	1.4411	-0.03%
07-31	1.1928	1.4414	0.09%
07-30	1.1917	1.4403	-0.18%
07-29	1.1938	1.4424	0.94%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	1.61%	-3.33%	-4.01%	-0.13%	5.80%	30.68%	2.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.31%	-1.87%	-3.04%	-0.46%	4.23%	11.60%	32.53%	19.12%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 48	3 \| 48	33 \| 48	44 \| 48	44 \| 44	37 \| 42	26 \| 42	30 \| 36
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.57%	-1.49%	-1.31%	12.01%	1.76%	2.83%	-0.90%	9.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	274 \| 297	209 \| 297	201 \| 295	157 \| 296	161 \| 293	72 \| 287	194 \| 287	37 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.68%	-2.11%	-9.29%	-14.16%	7.49%	35.55%	12.62%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.49%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 295	254 \| 287	170 \| 281	72 \| 228	13 \| 116	9 \| 86	6 \| 50	-- \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-26~至今	许利明孟清扬	141天	-0.13%
2020-09-23~2026-03-25	许利明	5年又184天	6.18%
2018-09-13~2020-09-22	许利明李铧汶	2年又10天	36.12%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-14	每10份派现金0.1990元
2022-12-27	每10份派现金0.4950元
2021-12-27	每10份派现金0.9490元
2020-12-17	每10份派现金0.5030元
2019-12-20	每10份派现金0.1140元
2018-12-28	每10份派现金0.0060元

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