宏利全能混合(FOF)A(005221)基金净值_估值

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宏利全能混合(FOF)A(005221

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单位净值 (2026-09-01): 1.32470.05%; 近1月：0.47%; 近1年：2.36%

累计净值: 1.3247; 近3月：0.05%; 近3年：9.23%

: 近6月：0.77%; 成立来：32.47%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.41亿元（2026-06-30）	基金经理：张晓龙
成立日：2017-11-02	管理人：宏利基金	基金评级：
基金配置摘要：采用风险平价模型。本基金将通过量化方法,对基金池中的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能力进行评估,同时综合考虑基金规模... 查看更多>

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宏利恒利债券A	9.05%	0.06%
大成景兴信用债债券D	8.66%	0.02%
华夏纯债债券A	7.78%	0.02%
华泰保兴尊合债券C	7.53%	0.04%
鹏华产业债债券C	7.36%	-0.01%
金鹰添瑞中短债D	6.94%	0.01%
鹏华全球中短债债券...	6.32%	-0.06%
鹏华全球高收益债人...	6.11%	0.00%
博时上证30年期国...	5.28%	0.32%

前十持仓占比合计：78.72%

持仓截止日期: 2026-06-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.3247	1.3247	0.05%
08-31	1.3241	1.3241	0.02%
08-28	1.3238	1.3238	-0.02%
08-27	1.3240	1.3240	-0.05%
08-26	1.3246	1.3246	-0.03%
08-25	1.3250	1.3250	0.06%
08-24	1.3242	1.3242	0.04%
08-21	1.3237	1.3237	0.00%
08-20	1.3237	1.3237	-0.01%
08-19	1.3238	1.3238	-0.17%
08-18	1.3260	1.3260	0.04%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.47%	0.05%	0.77%	1.52%	2.36%	6.22%	9.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.82%	-0.56%	-0.35%	1.65%	2.60%	11.51%	9.74%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	500 \| 675	481 \| 677	177 \| 656	96 \| 573	255 \| 519	228 \| 437	314 \| 363	198 \| 315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.70%	0.23%	0.26%	1.14%	1.07%	1.31%	0.80%	0.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	382 \| 683	276 \| 529	227 \| 512	344 \| 442	234 \| 439	59 \| 405	239 \| 401	312 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	优秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.84%	2.15%	1.86%	-6.25%	3.25%	15.65%	11.26%	-3.18%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 512	304 \| 401	20 \| 365	94 \| 289	52 \| 121	15 \| 64	4 \| 38	5 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-03~至今	张晓龙	2年又93天	6.98%
2021-12-29~2024-06-02	张晓龙张轩	2年又156天	-3.63%
2017-11-02~2021-12-28	张晓龙	4年又57天	28.50%

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