汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)基金净值_估值

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-12): 0.95290.12%; 近1月：-0.55%; 近1年：-1.27%

累计净值: 0.9529; 近3月：1.14%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：-4.71%

类型：FOF-稳健型	规模：19.59亿元（2024-03-31）	基金经理：蔡健林等
成立日：2021-09-13	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
短融ETF	5.85%	0.01%
东方添益债券	3.76%	0.04%
汇添富AAA级信用...	3.46%	0.04%
兴全恒裕债券A	3.45%	0.01%
交银丰晟收益债券A	3.39%	0.02%
富国泓利纯债债券型...	3.28%	0.02%
广发纯债债券A	3.18%	0.03%
城投债ETF	3.12%	0.02%
海富通瑞福债券A	2.88%	0.02%
富国产业债债券A	2.78%	0.01%

前十持仓占比合计：35.15%

持仓截止日期: 2024-03-31

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	0.9529	0.9529	0.12%
06-11	0.9518	0.9518	-0.21%
06-07	0.9538	0.9538	-0.02%
06-06	0.9540	0.9540	0.08%
06-05	0.9532	0.9532	-0.24%
06-04	0.9555	0.9555	0.22%
06-03	0.9534	0.9534	-0.02%
05-31	0.9536	0.9536	-0.05%
05-30	0.9541	0.9541	-0.22%
05-29	0.9562	0.9562	0.04%
05-28	0.9558	0.9558	-0.14%

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.55%	1.14%	1.17%	1.30%	-1.27%	-2.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	-0.41%	1.05%	1.55%	1.19%	-1.08%	-1.51%	-1.88%
沪深300	-0.91%	-3.16%	-0.58%	5.66%	3.22%	-8.35%	-16.12%	-32.22%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 367	276 \| 368	136 \| 364	226 \| 354	193 \| 361	207 \| 321	92 \| 152	-- \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.24%	-1.10%	-1.45%	-0.81%	1.78%	-0.58%	-2.74%	2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 376	240 \| 365	188 \| 345	208 \| 328	107 \| 310	64 \| 289	128 \| 197	36 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.61%	-4.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 365	67 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-13~至今蔡健林李彪 2年又277天 -4.71%
更多汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-13~至今	蔡健林李彪	2年又277天	-4.71%

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139	0	这只基金都两年多了什么时候能回本。本以为养老基金能	基民352A096a91	02-23 21:50
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143	0	你们俩个吃什么了？天天跌不停	基民030eq52370	12-22 19:47
645	1	$汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A[	基民QbiNO5	11-25 23:54
145	0	怎么回事天天跌，能不能用心点	基民030eq52370	10-26 10:26
165	0	公告汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基	基金资讯	10-25 09:17
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