易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金净值_估值

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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222

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单位净值 (2026-07-14): 1.05270.19%; 近1月：0.07%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.0527; 近3月：-0.07%; 近3年：3.78%

: 近6月：-0.15%; 成立来：5.27%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.55亿元（2026-03-31）	基金经理：刘淑霞
成立日：2022-11-01	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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易方达安瑞短债债券D	14.69%	0.00%
易方达中证同业存单...	14.68%	0.01%
易方达现金增利货币B	13.98%	--
易方达安悦超短债债...	9.77%	0.00%
易方达安和中短债债...	8.37%	0.01%
易方达沪深300E...	1.37%	-0.17%
大成竞争优势混合C	1.31%	1.03%
富国稳健增长混合C	1.13%	0.48%
国泰中证全指建筑材...	1.10%	1.55%

前十持仓占比合计：84.02%

持仓截止日期: 2026-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.0527	1.0527	0.19%
07-13	1.0507	1.0507	-0.13%
07-10	1.0521	1.0521	-0.14%
07-09	1.0536	1.0536	0.16%
07-08	1.0519	1.0519	-0.04%
07-07	1.0523	1.0523	-0.10%
07-06	1.0534	1.0534	0.05%
07-03	1.0529	1.0529	0.04%
07-02	1.0525	1.0525	-0.09%
07-01	1.0535	1.0535	0.07%
06-30	1.0528	1.0528	0.03%

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截止至2026-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.07%	-0.07%	-0.15%	0.36%	2.93%	4.93%	3.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.28%	-0.11%	0.15%	0.37%	1.52%	4.89%	10.19%	8.60%
沪深300	0.66%	-2.15%	2.17%	0.74%	3.39%	19.10%	37.70%	22.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18 \| 109	51 \| 113	61 \| 109	75 \| 100	82 \| 98	47 \| 82	55 \| 71	57 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.32%	0.05%	0.22%	2.80%	0.83%	0.58%	1.07%	-0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	428 \| 683	327 \| 529	242 \| 512	221 \| 442	299 \| 439	185 \| 405	186 \| 401	368 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.48%	1.51%	-0.29%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	234 \| 512	331 \| 401	101 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-12-16~至今	刘淑霞	211天	0.31%
2025-04-03~2025-12-15	张浩然刘淑霞	256天	3.67%
2022-11-01~2025-04-02	张浩然	2年又153天	1.04%

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