易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金净值_估值

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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.0056-0.03%; 近1月：1.08%; 近1年：0.13%

累计净值: 1.0056; 近3月：3.18%; 近3年：--

: 近6月：2.61%; 成立来：0.56%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.80亿元（2024-03-31）	基金经理：张浩然
成立日：2022-11-01	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达信用债债券C	9.76%	-0.13%
易方达双债增强债券C	9.60%	0.42%
易方达富惠纯债债券A	7.93%	-0.08%
易方达投资级信用债...	6.40%	-0.09%
易方达裕祥回报债券A	6.16%	0.19%
易方达裕丰回报债券C	6.08%	0.17%
易方达瑞景混合	5.94%	0.00%
易方达裕惠定开混合...	5.84%	0.42%
易方达稳健收益债券B	5.77%	0.25%
易方达瑞和混合	5.53%	0.00%

前十持仓占比合计：69.01%

持仓截止日期: 2024-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.0056	1.0056	-0.03%
04-24	1.0059	1.0059	0.18%
04-23	1.0041	1.0041	-0.08%
04-22	1.0049	1.0049	-0.07%
04-19	1.0056	1.0056	-0.03%
04-18	1.0059	1.0059	0.07%
04-17	1.0052	1.0052	0.60%
04-16	0.9992	0.9992	-0.56%
04-15	1.0048	1.0048	0.20%
04-12	1.0028	1.0028	0.05%
04-11	1.0023	1.0023	0.14%

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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.08%	3.18%	2.61%	1.68%	0.13%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.47%	1.87%	1.14%	0.58%	-1.61%	0.96%	-0.94%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 92	5 \| 92	4 \| 92	13 \| 91	16 \| 92	37 \| 80	-- \| 48	-- \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.81%	-0.93%	-1.14%	0.01%	1.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 376	214 \| 365	140 \| 345	82 \| 328	101 \| 310	-- \| 289	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-01~至今张浩然 1年又178天 0.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	张浩然	1年又178天	0.56%

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185	公告关于易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF	基金资讯	12-13 20:36
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