国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898)基金净值_估值

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898

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单位净值 (2026-07-24): 1.1173-1.07%; 近1月：-2.32%; 近1年：-0.35%

累计净值: 1.1173; 近3月：-6.51%; 近3年：12.51%

: 近6月：-13.35%; 成立来：11.73%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.31亿元（2026-06-30）	基金经理：曾辉
成立日：2023-01-10	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
公司债ETF平安	13.73%	0.00%
30年国债ETF鹏扬	10.57%	0.01%
华泰保兴安悦债券C	10.24%	0.02%
十年国债ETF国泰	8.41%	-0.01%
安信恒鑫增强债券A	8.37%	0.04%
城投债ETF海富通	5.69%	-0.01%
国泰惠丰纯债债券A	4.98%	0.03%
稀土ETF嘉实	4.89%	-2.47%
10年地方债ETF...	3.77%	0.03%
公司债ETF易方达	3.10%	-0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
有研新材	4.33%	-7.55%	股吧
盛和资源	3.91%	-4.01%	股吧
凯盛科技	3.80%	-2.20%	股吧
首华燃气	3.18%	-1.59%	股吧
宁波韵升	2.66%	-4.44%	股吧
安泰科技	2.44%	-1.64%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.1173	1.1173	-1.07%
07-23	1.1294	1.1294	0.71%
07-22	1.1214	1.1214	1.03%
07-21	1.1100	1.1100	-0.46%
07-20	1.1151	1.1151	1.45%
07-17	1.0992	1.0992	-0.34%
07-16	1.1029	1.1029	-0.39%
07-15	1.1072	1.1072	-0.83%
07-14	1.1165	1.1165	1.25%
07-13	1.1027	1.1027	-1.03%
07-10	1.1142	1.1142	-0.13%

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	-2.32%	-6.51%	-13.35%	-7.87%	-0.35%	13.34%	12.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	-1.43%	-0.85%	-0.93%	0.85%	3.52%	10.24%	8.46%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 693	544 \| 675	633 \| 635	539 \| 539	517 \| 517	405 \| 426	107 \| 358	63 \| 303
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-5.77%	0.46%	1.46%	12.11%	1.81%	1.21%	-1.98%	6.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	530 \| 683	196 \| 529	4 \| 512	4 \| 442	78 \| 439	70 \| 405	395 \| 401	5 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.21%	5.41%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 512	67 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-16~至今曾辉 1年又346天 14.87%
2023-01-10~2024-08-15 周珞晏 1年又218天 -1.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	曾辉	1年又346天	14.87%
2023-01-10~2024-08-15	周珞晏	1年又218天	-1.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-21 09:38
105	1	这个基金经理是死了吗？	万道红霞	07-17 20:17
64	0	有老鼠仓吧？？天天跌	Erik6	07-16 16:25
94	0	大家一起打12386投诉电话吧！这货垃圾到底了	熊鹰2	07-10 20:30
78	0	公司与经理！大家一起打12386投诉电话！打了以后	熊鹰2	07-10 15:32
165	3	明明是高风险,谁评的中低风险，关键卖不出去,这可怎	股友111636RC25	07-10 15:30
71	0	，吧，基金经理！	熊鹰2	07-08 20:25
201	0	公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股	基金资讯	07-01 09:44
58	0	垃圾	turbochen	06-30 20:21
55	0	我们都有一个基，名字叫国泰养老基	发发发小王子	06-26 10:47
76	0	打12386投诉，管用	基民F3mBNX	06-25 23:33
98	0	卖也卖不了，看着被偷吃	辛勤工作地迎春花	06-25 22:36
109	0	$国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF	股友25Zt832037	06-24 07:18
102	0	$国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF	股友25Zt832037	06-24 07:18
50	0	基金招募合同里边还写了一个严格控制波动和回撤，这就	基民F3mBNX	06-23 21:15
139	0	，一直跌不停！是不是老鼠仓，如果不是，为什么不调仓	熊鹰2	06-21 15:58
98	0	投诉吧！12386管用	基民F3mBNX	06-18 22:53
97	0	这个基金怎么办啊	基民F3mBNX	06-17 22:02
92	0	天天跌，以后都不买这家的任何基金！	基民0630D6221p	06-15 19:01
73	0	能投诉吗	基民F3mBNX	06-15 13:50

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