国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898)基金净值_估值

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(014898

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单位净值 (2026-06-08): 1.1775-0.26%; 近1月：-0.62%; 近1年：11.36%

累计净值: 1.1775; 近3月：-6.10%; 近3年：18.68%

: 近6月：-2.15%; 成立来：17.75%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.48亿元（2026-03-31）	基金经理：曾辉
成立日：2023-01-10	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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平安中高等级公司债...	13.01%	-0.03%
景顺长城景盛双息收...	10.65%	-0.32%
鹏扬中债-30年期...	8.17%	-0.33%
上证10年期国债E...	7.99%	-0.10%
海富通中证短融ETF	7.16%	0.00%
海富通上证城投债E...	5.68%	-0.01%
诺安双利债券发起	4.76%	-0.11%
建信能源化工期货E...	4.37%	-0.15%
国泰中证煤炭ETF	4.21%	-3.83%
海富通上证10年期...	3.53%	-0.07%

前十持仓占比合计：69.53%

持仓截止日期: 2026-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
广汇能源 5.37% -2.59% 股吧
蓝焰控股 3.72% -1.56% 股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-08	1.1775	1.1775	-0.26%
06-05	1.1806	1.1806	0.01%
06-04	1.1805	1.1805	-0.45%
06-03	1.1858	1.1858	0.14%
06-02	1.1841	1.1841	-0.33%
06-01	1.1880	1.1880	1.43%
05-29	1.1713	1.1713	-0.18%
05-28	1.1734	1.1734	0.38%
05-27	1.1690	1.1690	-0.55%
05-26	1.1755	1.1755	0.12%
05-25	1.1741	1.1741	-0.56%

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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	-0.62%	-6.10%	-2.15%	-2.91%	11.36%	18.28%	18.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.68%	-0.81%	-0.06%	1.77%	1.53%	5.86%	9.88%	9.35%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	438 \| 600	271 \| 603	568 \| 568	486 \| 491	515 \| 517	39 \| 416	31 \| 353	14 \| 299
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.46%	1.46%	12.11%	1.81%	1.21%	-1.98%	6.36%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	196 \| 529	4 \| 512	4 \| 442	78 \| 439	70 \| 405	395 \| 401	5 \| 391	87 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.21%	5.41%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 512	67 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-16~至今曾辉 1年又298天 20.08%
2023-01-10~2024-08-15 周珞晏 1年又218天 -1.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	曾辉	1年又298天	20.08%
2023-01-10~2024-08-15	周珞晏	1年又218天	-1.68%

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75	1	#晒收益#	兜兜里有糖ty	06-10 11:52
46	0	倒数第一的基金公司和基金经理！	熊鹰2	06-10 11:51
43	0	曾辉从此被拉入黑名单	股友5y995z1587	06-10 11:35
67	0	我一月开始分批买，买着买着一直跌，又得继续持有一年	基民675n53H865	06-02 20:49
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74	0	经理，把钱取出来存支付宝都比这强，都亏麻了	股友111636RC25	05-27 17:29
75	1	这个基金真牛……就算是全买国债也不至于如此啊	向上刀	05-27 10:24
87	0	最醉垃圾的公司和基金经理！以后见到国泰基金一定要绕	熊鹰2	05-13 08:42
114	2	垃圾骗钱	基民A0nFrO	05-12 21:27
77	0	这基金经理什么时候换	基民F3mBNX	05-12 20:28
67	0	哪个sb基金经理管的这个基金	基民F3mBNX	05-12 11:57
82	0	……	股友25Zt832037	05-12 07:00
83	0	有病吧，这个养老基金啊，一天跌1.6%+	基民qn0x1i	05-11 20:25
79	0	垃圾，真是垃圾，曾灰，你到底想要怎样才能不跌！	熊鹰2	05-08 21:12
89	0	12386投诉	基民F3mBNX	04-28 20:29
153	1	$国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF	股友25Zt832037	04-22 23:54
82	0	公告国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-22 09:32
84	0	有病吧，天天跌	基民qn0x1i	04-17 20:52
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