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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644
)

单位净值 (2026-07-22)

1.08070.14%
近1月:-0.45%
近1年:2.55%

累计净值

1.1267
近3月:-0.98%
近3年:10.79%

近6月:-0.92%
成立来:13.01%
类型:FOF-稳健型  |  中风险规模:83.85亿元(2026-06-30)基金经理:曾辉
成 立 日:2022-09-23管 理 人国泰基金基金评级
锁定期:买入后锁定期3个月,期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    -0.45%
    -0.98%
    -0.92%
    0.19%
    2.55%
    7.60%
    10.79%
    同类平均
    -0.45%
    -1.48%
    -0.82%
    -0.45%
    1.13%
    3.83%
    9.96%
    8.69%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    18 | 639
    162 | 641
    418 | 627
    365 | 533
    376 | 517
    261 | 426
    242 | 356
    110 | 302
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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