国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金净值_估值

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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644

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单位净值 (2026-08-19): 1.0858-0.11%; 近1月：0.81%; 近1年：3.12%

累计净值: 1.1318; 近3月：0.01%; 近3年：10.96%

: 近6月：-1.07%; 成立来：13.55%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：83.85亿元（2026-06-30）	基金经理：曾辉
成立日：2022-09-23	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰利享中短债债券C	20.06%	0.00%
国泰润利纯债债券C	11.31%	0.00%
国泰利安中短债债券C	10.43%	0.00%
国泰利优30天滚动...	9.13%	0.00%
博时上证30年期国...	8.22%	-0.07%
华泰保兴安悦债券C	7.97%	-0.03%
鹏扬中债-30年期...	6.63%	-0.05%
国泰利享安益短债债...	5.89%	0.00%
国泰丰鑫纯债债券A	4.96%	0.00%
英大通惠多利债券A	2.30%	-0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD有研新	1.51%	-4.27%	股吧
凯盛科技	1.50%	0.17%	股吧
首华燃气	1.38%	1.37%	股吧
广汇能源	0.41%	1.80%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	1.0858	1.1318	-0.11%
08-18	1.0870	1.1330	0.03%
08-17	1.0867	1.1327	0.06%
08-14	1.0860	1.1320	-0.01%
08-13	1.0861	1.1321	0.01%
08-12	1.0860	1.1320	-0.19%
08-11	1.0881	1.1341	0.09%
08-10	1.0871	1.1331	0.09%
08-07	1.0861	1.1321	0.06%
08-06	1.0854	1.1314	0.08%
08-05	1.0845	1.1305	0.05%

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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-10 每10份派现金0.2800元
2023-12-15 每10份派现金0.1800元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.81%	0.01%	-1.07%	0.67%	3.12%	8.06%	10.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.29%	0.84%	-0.77%	-0.16%	1.46%	3.38%	11.05%	9.73%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 670	291 \| 672	158 \| 648	439 \| 573	356 \| 519	213 \| 435	257 \| 361	141 \| 313
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	一般	良好	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.01%	1.01%	1.80%	0.90%	0.54%	1.60%	1.84%	0.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	461 \| 683	66 \| 529	2 \| 512	367 \| 442	358 \| 439	38 \| 405	34 \| 401	299 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.92%	4.19%	3.05%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.59%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 512	154 \| 401	7 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-05~至今曾辉 2年又171天 8.99%
2022-09-23~2024-03-04 周珞晏 1年又163天 4.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	曾辉	2年又171天	8.99%
2022-09-23~2024-03-04	周珞晏	1年又163天	4.19%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每10份派现金0.2800元
2023-12-15	每10份派现金0.1800元

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