国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金净值_估值

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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644

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单位净值 (2026-03-18): 1.0913-0.01%; 近1月：-0.56%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.1373; 近3月：1.52%; 近3年：13.41%

: 近6月：3.28%; 成立来：14.12%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：97.42亿元（2025-12-31）	基金经理：曾辉
成立日：2022-09-23	管理人：国泰基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰利享中短债债券C	18.39%	0.01%
海富通中证短融ETF	10.89%	0.01%
国泰利安中短债债券C	7.07%	0.01%
国泰利优30天滚动...	6.88%	0.01%
上证10年期国债E...	6.40%	0.01%
易方达安悦超短债债...	5.95%	0.00%
鹏扬中债-30年期...	5.14%	0.01%
国泰利享安益短债债...	5.03%	0.00%
国泰中债1-3年国...	4.63%	0.00%
国泰润利纯债债券C	4.03%	0.01%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	0.97%	-0.50%	股吧
中国东航	0.74%	-1.81%	股吧
盛达资源	0.70%	-1.61%	股吧
兴业银锡	0.30%	-2.38%	股吧
四川黄金	0.14%	-3.12%	股吧

公司观点

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政策助力供需两旺
13.79%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.0913	1.1373	-0.01%
03-17	1.0914	1.1374	-0.05%
03-16	1.0919	1.1379	-0.12%
03-13	1.0932	1.1392	-0.05%
03-12	1.0938	1.1398	0.11%
03-11	1.0926	1.1386	-0.01%
03-10	1.0927	1.1387	-0.03%
03-09	1.0930	1.1390	-0.14%
03-06	1.0945	1.1405	0.00%
03-05	1.0945	1.1405	-0.01%
03-04	1.0946	1.1406	0.02%

更多净值信息>

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-10 每份派现金0.0280元
2023-12-15 每份派现金0.0180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

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截止至2026-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.56%	1.52%	3.28%	1.18%	4.57%	9.53%	13.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-0.39%	1.62%	2.02%	1.23%	5.83%	10.42%	8.62%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 526	354 \| 530	214 \| 504	55 \| 437	208 \| 513	257 \| 396	212 \| 340	39 \| 273
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.80%	0.90%	0.54%	1.60%	1.84%	0.45%	0.73%	1.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2 \| 512	367 \| 442	358 \| 439	38 \| 405	34 \| 401	299 \| 391	143 \| 378	61 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.92%	4.19%	3.05%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 512	154 \| 401	7 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-05~至今曾辉 2年又18天 9.54%
2022-09-23~2024-03-04 周珞晏 1年又163天 4.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-05~至今	曾辉	2年又18天	9.54%
2022-09-23~2024-03-04	周珞晏	1年又163天	4.19%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	在支付宝上买的、上面写的中低风险、上了鬼子的骗、早	完胜收蛋	03-21 20:50
97	0	为什么没有显示修复天数？，	完胜收蛋	03-21 20:44
58	0	本基金有创了近期新低，曾辉真是个丧门星啊！	股友yY9wTS	03-20 20:10
41	0	还不换仓吗，要等死	股友A92697700l	03-20 17:29
150	3	这个不就是个坑吗跳都跳不出来	有毅力的施谦1	03-19 19:40
135	1	地缘冲突反复引发市场震荡，资产如何稳住？	国泰基金	03-19 17:35
103	2	再也不买了，基金，基金经理。到期就赎回	股友yY9wTS	03-19 10:34
116	1	已经预约卖出了，	二哥带我浪迹天涯	03-19 10:32
180	3	遇到了成立以来最大回撤了，我看你能多久修复，所有的	股友99059I8D75	03-19 10:27
129	1	国泰君安被封了，是在香港，有没有关系	股友A92697700l	03-18 21:16
62	0	大家都不能买，狂跌不涨，巨亏巨亏，天天大亏	股友27152p3T11	03-17 20:46
94	1	赶了个“好”时候	gongjc53	03-13 17:43
237	3	3.3号基金涨，持仓股几只票也都大涨，我不懂，为什	基民ThsgSl	03-13 15:15
58	0	投诉啊	熊鹰2	03-13 10:30
55	0	垃圾	熊鹰2	03-13 10:29
61	0	[图片]	熊鹰2	03-13 10:28
142	2	跌的我都不敢看账户了	股友A92697700l	03-12 20:22
76	0	你再搞什么啊宝，你支棱起来啊宝	股友1998H67a78	03-12 20:10
64	0	。	基民W5I0971900	03-12 20:02
145	2	还特么不如买个理财产品呢！做的什么玩意儿？	青头仔1	03-12 10:41

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