东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)基金净值_估值

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东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775

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单位净值 (2026-09-16): 1.07110.12%; 近1月：-0.08%; 近1年：2.15%

累计净值: 1.1014; 近3月：0.79%; 近3年：9.88%

: 近6月：1.11%; 成立来：10.17%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.36亿元（2026-06-30）	基金经理：陈文扬
成立日：2023-05-23	管理人：东方红资产管理	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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东方红短债债券E	16.23%	0.01%
平安中高等级公司债...	14.32%	0.01%
东方红益鑫纯债债券E	10.90%	0.01%
汇添富中债1-3年...	8.46%	0.01%
博时上证30年期国...	7.65%	0.29%
东方红益鑫纯债债券A	6.86%	0.01%
鹏扬中债-30年期...	6.12%	0.30%
东方红中债0-3年...	3.05%	0.01%
广发多策略混合	1.25%	0.70%
广发主题领先混合A	1.18%	0.05%

前十持仓占比合计：76.02%

持仓截止日期: 2026-06-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
美的集团 0.20% -0.75% 股吧
美团-W 0.14% -- 股吧
前十持仓占比合计：0.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.20%	-0.75%	股吧
美团-W	0.14%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.0711	1.1014	0.12%
09-15	1.0698	1.1001	-0.09%
09-14	1.0708	1.1011	0.01%
09-11	1.0707	1.1010	-0.21%
09-10	1.0730	1.1033	-0.16%
09-09	1.0747	1.1050	0.01%
09-08	1.0746	1.1049	0.07%
09-07	1.0738	1.1041	0.04%
09-04	1.0734	1.1037	0.03%
09-03	1.0731	1.1034	0.02%
09-02	1.0729	1.1032	-0.02%

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东方红颐安稳健养老一年(FOF)A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2026-08-27 每10份派现金0.0700元
2026-06-02 每10份派现金0.0730元
2026-03-11 每10份派现金0.0350元
2025-12-05 每10份派现金0.0500元
2025-09-05 每10份派现金0.0750元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	-0.08%	0.79%	1.11%	1.85%	2.15%	6.52%	9.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.36%	-0.47%	-0.95%	-0.10%	1.22%	1.93%	11.62%	9.85%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 693	108 \| 687	23 \| 666	68 \| 588	147 \| 519	184 \| 439	299 \| 366	177 \| 316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.13%	0.67%	0.12%	0.63%	0.30%	1.16%	2.26%	0.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	450 \| 683	130 \| 529	283 \| 512	384 \| 442	380 \| 439	73 \| 405	22 \| 401	291 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.22%	4.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.59%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	330 \| 512	112 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-23~至今陈文扬 3年又120天 10.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	陈文扬	3年又120天	10.17%

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2026-06-02	每10份派现金0.0730元
2026-03-11	每10份派现金0.0350元
2025-12-05	每10份派现金0.0500元
2025-09-05	每10份派现金0.0750元

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