交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金净值_估值

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交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778

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单位净值 (2026-09-03): 1.09060.19%; 近1月：4.83%; 近1年：4.72%

累计净值: 1.0906; 近3月：-5.13%; 近3年：13.36%

: 近6月：-3.12%; 成立来：9.06%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.80亿元（2026-06-30）	基金经理：陈玲斐
成立日：2021-12-01	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券C	17.10%	0.01%
科创100	12.65%	-2.21%
华安黄金ETF	9.13%	0.88%
交银裕通纯债债券C	8.11%	0.02%
交银创业板50指数C	7.10%	-0.54%
交银稳利中短债债券A	6.26%	0.02%
交银裕通纯债债券D	4.41%	0.02%
天弘中证全指通信设...	3.49%	-1.15%
交银优择回报灵活配...	3.20%	-1.32%
国泰中证全指通信设...	3.00%	-1.21%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天华新能	0.57%	-3.45%	股吧
中际旭创	0.56%	0.12%	股吧
香农芯创	0.50%	-6.13%	股吧
江波龙	0.43%	-3.51%	股吧
聚和材料	0.26%	-4.84%	股吧
华锐精密	0.21%	-4.72%	股吧
中熔电气	0.17%	-0.92%	股吧
桐昆股份	0.16%	-1.81%	股吧
前沿生物-U	0.16%	0.06%	股吧
有研粉材	0.15%	-3.41%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.0906	1.0906	0.19%
09-02	1.0885	1.0885	-0.48%
09-01	1.0937	1.0937	-0.19%
08-31	1.0958	1.0958	-0.05%
08-28	1.0963	1.0963	-0.13%
08-27	1.0977	1.0977	0.21%
08-26	1.0954	1.0954	-0.16%
08-25	1.0972	1.0972	-0.16%
08-24	1.0990	1.0990	-0.79%
08-21	1.1078	1.1078	0.41%
08-20	1.1033	1.1033	0.82%

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交银兴享一年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	4.83%	-5.13%	-3.12%	0.74%	4.72%	19.35%	13.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	0.78%	-0.91%	-0.11%	1.49%	2.75%	11.47%	9.56%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 113	1 \| 113	110 \| 111	99 \| 102	70 \| 96	11 \| 81	6 \| 69	11 \| 67
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.21%	-0.39%	0.50%	11.02%	1.25%	0.31%	0.30%	1.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	14 \| 683	416 \| 529	141 \| 512	11 \| 442	180 \| 439	235 \| 405	329 \| 401	178 \| 391
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.33%	0.62%	-1.03%	-4.24%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 512	350 \| 401	147 \| 365	60 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-03~至今	陈玲斐	2天	0.19%
2026-08-22~2026-09-02	刘兵陈玲斐	11天	-1.74%
2021-12-01~2026-08-21	刘兵	4年又264天	10.78%

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