国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)基金净值_估值

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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907

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单位净值 (2026-04-03): 1.1546-0.47%; 近1月：-2.97%; 近1年：18.47%

累计净值: 1.1546; 近3月：1.25%; 近3年：13.96%

: 近6月：-1.67%; 成立来：15.46%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.55亿元（2025-12-31）	基金经理：陈义进
成立日：2022-10-21	管理人：国泰海通资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国泰海通中证100...	9.72%	4.33%
博道成长智航股票C	5.94%	5.28%
国泰海通中证500...	5.81%	4.42%
中信建投轮换混合C	4.88%	2.73%
南方昌元可转债债券A	4.71%	5.79%
华夏恒生科技ETF...	4.60%	5.28%
南方中证全指房地产...	4.47%	3.79%
国泰海通君得明混合A	4.42%	5.54%
平安匠心优选混合A	4.10%	3.52%
大成睿享混合C	3.99%	0.95%

前十持仓占比合计：52.64%

持仓截止日期: 2025-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.1546	1.1546	-0.47%
04-02	1.1600	1.1600	-0.79%
04-01	1.1692	1.1692	1.33%
03-31	1.1539	1.1539	-0.88%
03-30	1.1641	1.1641	-0.04%
03-27	1.1646	1.1646	0.76%
03-26	1.1558	1.1558	-0.74%
03-25	1.1644	1.1644	0.88%
03-24	1.1542	1.1542	1.20%
03-23	1.1405	1.1405	-2.23%
03-20	1.1665	1.1665	-0.77%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.86%	-2.97%	1.25%	-1.67%	1.25%	18.47%	33.02%	13.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.60%	-3.78%	-0.44%	-0.94%	-0.44%	14.16%	21.35%	8.71%
沪深300	1.54%	-1.39%	-3.00%	-0.97%	-0.74%	25.88%	29.95%	11.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 301	86 \| 300	29 \| 292	170 \| 285	29 \| 292	45 \| 270	25 \| 251	45 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.19%	-2.89%	17.58%	2.18%	4.23%	0.14%	8.99%	-0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 297	282 \| 295	39 \| 296	124 \| 293	26 \| 287	103 \| 287	47 \| 292	126 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.62%	6.21%	-11.86%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	43 \| 295	51 \| 287	204 \| 281	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	陈义进	1年又251天	35.58%
2024-04-24~2024-07-31	陈义进丁一戈	98天	-0.26%
2022-12-21~2024-04-23	陈义进陈蓉丁一戈	1年又124天	-14.41%
2022-10-21~2022-12-20	陈义进陈蓉	60天	-0.25%

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43	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	03-31 10:26
86	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	01-22 09:28
115	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-28 09:30
148	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-20 09:08
176	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-20 09:08
130	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	09-29 09:09
117	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	09-29 09:09
156	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	09-29 09:07
137	公告国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	09-29 09:07
154	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	09-29 09:07
147	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-29 09:47
192	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-02 09:23
175	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-02 09:15
200	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	07-19 16:04
180	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	04-22 09:34
160	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	03-31 10:09
210	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	01-22 09:24
329	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-25 09:15
431	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-18 09:06
390	公告国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	10-18 09:06

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