工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)基金净值_估值

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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198

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单位净值 (2026-07-24): 1.1324-0.63%; 近1月：-1.01%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.1324; 近3月：-1.48%; 近3年：13.63%

: 近6月：-4.03%; 成立来：13.24%

类型：FOF-均衡型 \| 中风险	规模：2.08亿元（2026-06-30）	基金经理：周崟
成立日：2023-06-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
十年国债ETF国泰	11.68%	-0.01%
工银产业债券B	10.24%	-0.45%
工银添利债券B	9.45%	-0.12%
工银四季收益债券C	8.87%	-0.10%
工银纯债债券B	8.29%	0.00%
标普500ETF华夏	7.93%	-0.10%
广发全球精选股票(...	5.81%	-0.90%
政金债ETF富国	3.54%	-0.05%
纳指ETF国泰	3.28%	-0.36%
红利低波ETF华泰...	2.50%	0.82%

前十持仓占比合计：71.59%

持仓截止日期: 2026-06-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.1324	1.1324	-0.63%
07-23	1.1396	1.1396	0.11%
07-22	1.1383	1.1383	0.01%
07-21	1.1382	1.1382	0.73%
07-20	1.1299	1.1299	0.22%
07-17	1.1274	1.1274	-1.07%
07-16	1.1396	1.1396	-0.46%
07-15	1.1449	1.1449	0.16%
07-14	1.1431	1.1431	0.50%
07-13	1.1374	1.1374	-0.52%
07-10	1.1434	1.1434	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	-1.01%	-1.48%	-4.03%	0.41%	2.95%	19.81%	13.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	-6.26%	-2.35%	-3.09%	1.75%	10.15%	28.28%	16.03%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 297	18 \| 295	88 \| 287	167 \| 280	159 \| 278	225 \| 261	197 \| 243	123 \| 201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.75%	-0.42%	-1.63%	6.83%	2.85%	2.98%	1.10%	4.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	256 \| 297	129 \| 297	221 \| 295	260 \| 296	77 \| 293	67 \| 287	36 \| 287	219 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.30%	4.81%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	232 \| 295	118 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-16~至今	周崟	1年又103天	9.66%
2025-04-09~2025-04-15	蒋华安周崟	6天	2.29%
2023-06-28~2025-04-08	蒋华安	1年又285天	1.59%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
71	0	公告工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	07-21 00:04
100	0	这只基金成立日是2023年6月18日，那是不是这个	基民9MtlRo	06-25 16:33
154	0	$工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A$这	基民wPpf2c	06-20 10:43
119	0	本基金我已持有超过三年，想赎回，但提示暂不支持赎回	n252813274929122	06-12 17:30
95	0	公告工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	06-11 00:09
101	0	公告工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	06-11 00:05
116	0	公告工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	04-22 00:07
136	0	公告工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	03-31 00:07
154	1	$工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A$什	股友0306T7D683	03-23 13:12
179	0	公告工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	01-22 00:08
142	0	机器人行业龙头效应越来越明显，像东杰智能这种有业绩	聪颖的洪	01-15 12:08
166	0	仓位已满，只剩焦虑。到底还要跌多久？现在所有的期待	海鸥终见未来	12-30 14:05
138	0	北交所今天又跌懵一批人！其实就是利好兑现后资金跑了	基民鹿先森	12-26 14:02
204	1	我不认为北交所这波是短线行情，政策的力度摆在这，从	鸥神投资狂人	12-22 12:42
147	0	北交所这波暴涨太猛，还真怕明天就回调，不过又想想低	周到的郝蕴琴55	12-12 10:28
162	0	全市场第一！同泰新能源一年持有期（015146）专	甜美的苏意盈33	12-11 12:09
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