南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)基金净值_估值

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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661

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单位净值 (2026-03-30): 1.09470.09%; 近1月：-0.58%; 近1年：5.36%

累计净值: 1.0947; 近3月：0.75%; 近3年：--

: 近6月：1.58%; 成立来：9.47%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.58亿元（2025-12-31）	基金经理：李文良等
成立日：2023-04-07	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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南方宝恒混合C	7.23%	0.33%
西部利得汇盈债券A	6.93%	0.00%
易方达瑞信混合I	6.25%	0.53%
南方臻元债券A	5.74%	-0.02%
南方宝裕混合C	5.28%	0.31%
华富恒欣纯债债券A	5.22%	-0.01%
招商招悦纯债C	4.91%	-0.02%
西部利得汇享债券A	4.69%	0.20%
永赢昭利债券B	4.55%	0.00%
南方润元纯债债券A...	3.46%	-0.05%

前十持仓占比合计：54.26%

持仓截止日期: 2025-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.0947	1.0947	0.09%
03-27	1.0937	1.0937	0.07%
03-26	1.0929	1.0929	-0.07%
03-25	1.0937	1.0937	0.16%
03-24	1.0920	1.0920	0.20%
03-23	1.0898	1.0898	-0.41%
03-20	1.0943	1.0943	-0.18%
03-19	1.0963	1.0963	-0.21%
03-18	1.0986	1.0986	0.06%
03-17	1.0979	1.0979	-0.10%
03-16	1.0990	1.0990	-0.07%

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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	-0.58%	0.75%	1.58%	0.83%	5.36%	8.81%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	-1.46%	0.44%	0.76%	0.52%	5.40%	9.84%	7.37%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 524	101 \| 524	137 \| 513	74 \| 441	136 \| 513	179 \| 397	214 \| 346	-- \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	--	0.74%	2.82%	1.16%	-0.90%	1.04%	1.75%	1.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%
沪深300	--	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	76 \| 512	218 \| 442	212 \| 439	383 \| 405	192 \| 401	188 \| 391	61 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.85%	5.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	268 \| 512	54 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-03-13~至今李文良陈镜竹 19天 -0.57%
2023-04-07~2026-03-12 李文良 2年又340天 10.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-13~至今	李文良陈镜竹	19天	-0.57%
2023-04-07~2026-03-12	李文良	2年又340天	10.00%

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103	0	公告南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-18 08:05
85	0	公告南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-18 08:04
101	0	公告关于南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	03-14 08:04
4976	13	最近	在多次拜访	03-10 14:52
3461	15	手里	黄金ETF进击指南针	03-05 13:57
3901	12	今天看	金敏基民小芬企业	02-26 14:14
3652	12	金价	避雷针老张72	02-10 15:41
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90	0	公告南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	01-22 08:11
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4338	13	科技	DJ一晃就老了	01-16 17:39
3831	11	如果	禹弦共振云1	01-08 20:08
80	0	以投资可控核聚变关键技术突破为己任，同泰新能源一年	执着的马	01-08 14:54
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