广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-06-03): 1.28090.16%; 近1月：1.63%; 近1年：20.56%

累计净值: 1.3350; 近3月：3.46%; 近3年：--

: 近6月：6.87%; 成立来：35.69%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.05亿元（2026-03-31）	基金经理：曹建文
成立日：2023-10-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.00%，节省0.12元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>

广发基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
华商利欣回报债券A	5.82%	-0.53%
广发中证军工ETF	4.61%	-0.31%
广发恒生科技(QD...	4.56%	-1.82%
中欧丰利债券A	3.85%	-0.13%
广发中证香港创新药...	3.16%	-1.11%
景顺长城景盛	2.94%	-0.47%
易方达中短期美元债...	2.79%	0.12%
广发中证半导体材料...	2.68%	-3.08%
永赢稳健增强债券A	2.60%	-1.04%
广发上海金ETF	2.58%	-0.39%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.23%	--	股吧
寒武纪	0.95%	-4.39%	股吧
新易盛	0.56%	-3.60%	股吧
中际旭创	0.54%	-7.81%	股吧
宁德时代	0.42%	-1.27%	股吧
比亚迪股份	0.39%	--	股吧
星宇股份	0.38%	-1.76%	股吧
紫金矿业	0.38%	-2.34%	股吧
中微公司	0.34%	-4.63%	股吧
中航沈飞	0.33%	-1.82%	股吧

公司观点

更多>

聚焦战略新兴产业
88.81%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
62.98%近1年广发科创50E...
指数型债券基金
2.38%近1年广发中债7-1...
AI重塑存储格局，如何把握主线？
12个有色金属细分行业，如何投才能...
指数100份成立满1年啦！
算力需求爆发，光通信迎持续催化!
金价短期震荡，长期配置价值未变

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.59%06-05
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	1.2809	1.3350	0.16%
06-02	1.2789	1.3330	0.96%
06-01	1.2667	1.3208	-0.81%
05-29	1.2771	1.3312	-1.27%
05-28	1.2935	1.3476	0.20%
05-27	1.2909	1.3450	-1.13%
05-26	1.3057	1.3598	-0.08%
05-25	1.3068	1.3609	1.15%
05-22	1.2919	1.3460	1.00%
05-21	1.2791	1.3332	-1.46%
05-20	1.2980	1.3521	0.54%

更多净值信息>

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-12-12 每份派现金0.0541元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	1.63%	3.46%	6.87%	4.77%	20.56%	33.69%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	1.78%	3.27%	8.63%	6.86%	22.19%	29.61%	20.30%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	271 \| 294	127 \| 294	118 \| 293	170 \| 282	187 \| 285	132 \| 265	64 \| 248	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	良好	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.47%	-2.41%	14.65%	2.50%	3.49%	0.07%	10.11%	0.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 297	268 \| 295	77 \| 296	91 \| 293	44 \| 287	112 \| 287	28 \| 292	78 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.68%	9.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 295	7 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-16~至今曹建文 2年又233天 35.48%
更多广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-16~至今	曹建文	2年又233天	35.48%

广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y基金吧

进入广发基金公司吧

进入广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y基金吧

点击	标题	作者	最新更新时间
69	更新有点慢，怎么还是21号的	股友89z283f763	05-26 18:59
45	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	05-22 09:05
46	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	05-22 09:04
94	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 08:46
99	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	03-30 09:03
143	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 09:11
282	别小看这波8连涨，背后是AI真正赋能内容生产的证据	柔和的高	01-19 09:49
85	同泰新能源一年持有期的基金经理很有眼光，提前布局了	睿智英明的雷	01-13 14:46
73	东杰智能收购案落地将提升核心竞争力。机器人是长坡厚	猫头鹰的财富增长术	12-29 13:05
76	技术创新驱动价值，稀土永磁材料性能持续突破，晶界渗	喵财财	12-29 11:44
79	技术创新驱动价值，稀土永磁材料性能持续突破，晶界渗	海鸥的薄荷糖	12-29 11:43
96	震荡期没割肉果然赌赢了！双目录2026年1月实施，	投资小鸡_未来版	12-23 13:59
130	公告关于广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发	基金资讯	12-16 09:08
94	同泰新能源一年持有期基金专注可控核聚变赛道，稳稳占	惬意的张逸凡6	12-15 12:01
194	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	12-12 07:31
121	翻了下011003的重仓股，业绩都比去年924的时	小老虎的乐园	12-05 12:42
110	科技投资，选基就是选未来！同泰数字经济C，近半年收	海鸥点金水	11-27 13:48
172	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	10-28 09:03
220	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-30 08:54
206	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 08:41

查看更多广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y基金吧>

同公司旗下基金

更多>

广发基金

管理规模：16110.37亿旗下基金：921只

广发北证50成份指数A

日涨幅5.37%

购买

广发北证50成份指数C

日涨幅5.37%

购买

广发北证50成份指数F

日涨幅5.37%

购买

广发北交所精选两年定开

日涨幅4.21%

购买

广发北交所精选两年定开

日涨幅4.20%

购买

广发全球医疗保健指数人

日涨幅2.74%

购买

广发全球医疗保健指数人

日涨幅2.70%

购买

截止:06-05 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	223人
易方达中证人工智能主题	212人
永赢先进制造智选混合发	214人
招商中证白酒指数(LO	245人
诺安成长混合A	208人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

良好

一般

一般

良好

良好

--

不佳

不佳

良好

良好

优秀

良好

优秀

良好

良好

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益129%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外