广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745)基金净值_估值

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y(019745

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单位净值 (2026-09-02): 1.2290-1.14%; 近1月：1.04%; 近1年：2.42%

累计净值: 1.2831; 近3月：-3.90%; 近3年：--

: 近6月：-2.91%; 成立来：30.20%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.29亿元（2026-06-30）	基金经理：曹建文
成立日：2023-10-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华商利欣回报债券A	5.46%	-0.85%
广发集嘉债券C	4.68%	-0.85%
广发中证半导体材料...	4.50%	-3.44%
广发中证军工ETF	3.41%	0.84%
景顺长城景盛双息收...	3.36%	0.08%
中欧丰利债券A	3.36%	0.01%
广发恒生科技(QD...	3.25%	2.22%
广发中证香港创新药...	3.05%	-0.20%
嘉实上证科创板芯片...	2.81%	-2.86%
易方达中短期美元债...	2.40%	0.12%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	1.67%	-2.54%	股吧
中际旭创	0.96%	0.12%	股吧
新易盛	0.73%	0.32%	股吧
中微公司	0.63%	-1.64%	股吧
天润工业	0.57%	-0.73%	股吧
中科曙光	0.40%	-1.97%	股吧
宁德时代	0.35%	0.43%	股吧
腾讯控股	0.34%	--	股吧
星宇股份	0.31%	1.92%	股吧
紫金矿业	0.25%	0.12%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.2290	1.2831	-1.14%
09-01	1.2432	1.2973	-0.77%
08-31	1.2529	1.3070	0.02%
08-28	1.2527	1.3068	-0.57%
08-27	1.2599	1.3140	0.99%
08-26	1.2476	1.3017	0.61%
08-25	1.2400	1.2941	0.07%
08-24	1.2391	1.2932	-1.27%
08-21	1.2550	1.3091	0.46%
08-20	1.2493	1.3034	0.47%
08-19	1.2435	1.2976	-2.77%

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广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-12-12 每10份派现金0.5410元
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.49%	1.04%	-3.90%	-2.91%	0.52%	2.42%	36.41%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.65%	1.74%	-3.66%	-2.60%	2.59%	5.35%	31.74%	18.46%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	279 \| 283	198 \| 283	158 \| 282	142 \| 276	172 \| 268	173 \| 254	51 \| 234	-- \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.36%	-3.47%	-2.41%	14.65%	2.50%	3.49%	0.07%	10.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10.30%	-0.64%	-0.50%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	81 \| 297	279 \| 297	268 \| 295	77 \| 296	91 \| 293	44 \| 287	112 \| 287	28 \| 292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.68%	9.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.49%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 295	7 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2023-10-16~至今曹建文 2年又325天 30.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-16~至今	曹建文	2年又325天	30.20%

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点击	标题	作者	最新更新时间
49	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-31 09:30
104	公告关于广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发	基金资讯	08-27 09:04
197	今天的基金都是涨，你的怎么还跌了	股友3uw0863622	08-05 21:46
76	更新太延迟了	股友3uw0863622	07-27 20:33
96	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	07-20 09:09
389	今天重仓的基金和股票都是涨的他怎么还跌了？为什么	股友3uw0863622	06-15 23:26
107	今天都是红的怎么还是亏钱	股友3uw0863622	06-15 22:22
118	更新有点慢，怎么还是21号的	股友89z283f763	05-26 18:59
110	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	05-22 09:05
126	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	05-22 09:04
183	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 08:46
189	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	03-30 09:03
233	公告广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 09:11
507	别小看这波8连涨，背后是AI真正赋能内容生产的证据	柔和的高	01-19 09:49
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227	公告关于广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发	基金资讯	12-16 09:08

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