工银养老产业股票A(001171)基金净值_估值

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工银养老产业股票A(001171

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单位净值 (2026-08-07): 1.69804.11%; 近1月：4.88%; 近1年：8.02%

累计净值: 1.6980; 近3月：4.56%; 近3年：8.92%

: 近6月：7.13%; 成立来：69.80%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：11.61亿元（2026-06-30）	基金经理：赵蓓等
成立日：2015-04-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	6.90%	4.82%	股吧
药明康德	6.42%	8.49%	股吧
立讯精密	5.70%	1.95%	股吧
海泰新光	4.47%	5.40%	股吧
海思科	3.57%	6.75%	股吧
奕瑞科技	3.47%	5.40%	股吧
石药创新	3.41%	2.95%	股吧
艾力斯	3.05%	5.66%	股吧
百济神州	2.81%	11.28%	股吧
惠泰医疗	2.54%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：42.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.28% --
前一持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.28%	--

公司观点

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老将带你领略全球
363.00%成立以来工银全球精选股...
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11.07%近3年工银前沿医疗股...
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现货黄金涨破4300美元，全市场费...
创新药配置价值详解
创新药产业链进入业绩兑现期板块或...
AI产业基本面依然积极，科创50E...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.6980	1.6980	4.11%
08-06	1.6310	1.6310	-0.85%
08-05	1.6450	1.6450	1.42%
08-04	1.6220	1.6220	2.53%
08-03	1.5820	1.5820	-1.92%
07-31	1.6130	1.6130	1.45%
07-30	1.5900	1.5900	-2.15%
07-29	1.6250	1.6250	1.63%
07-28	1.5990	1.5990	-1.72%
07-27	1.6270	1.6270	1.94%
07-24	1.5960	1.5960	-2.44%

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工银养老产业股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.27%	4.88%	4.56%	7.13%	11.86%	8.02%	32.97%	8.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.08%	-3.29%	-3.32%	4.25%	9.20%	24.13%	66.78%	35.35%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	612 \| 1106	236 \| 1100	189 \| 1082	367 \| 1059	336 \| 1050	633 \| 1008	648 \| 923	578 \| 825
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.86%	0.26%	-11.44%	20.45%	1.28%	5.40%	-7.04%	10.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	621 \| 1101	465 \| 1070	925 \| 1065	593 \| 1050	571 \| 1038	386 \| 1014	782 \| 1011	606 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.88%	-12.24%	-8.44%	-21.34%	16.33%	88.85%	54.34%	-20.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	777 \| 1065	809 \| 1011	283 \| 952	383 \| 867	182 \| 740	61 \| 554	119 \| 410	88 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 190.67%
2025-06-30 162.86%
2024-12-31 104.66%
2024-06-30 98.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：养老概念日益发酵，通过投资养老产业链相关股票,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利。

报告期	基金换手率
2025-12-31	190.67%
2025-06-30	162.86%
2024-12-31	104.66%
2024-06-30	98.28%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	赵蓓李乾宁	1年又129天	17.27%
2022-06-13~2025-04-01	赵蓓	2年又293天	-17.35%
2022-03-21~2022-06-12	赵蓓夏雨	83天	-3.31%
2020-05-20~2022-03-20	赵蓓	1年又304天	28.33%
2019-12-02~2020-05-19	赵蓓谭冬寒	169天	50.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	#晒收益#	慌忙的陈含卉2	08-07 20:11
85	0	$工银养老产业股票A$有一说一，今天给这么少不应该	股友2011c5q812	08-05 23:13
81	1	$工银养老产业股票A$	林晓风轻	08-03 22:37
68	0	哈哈，这个真的是垃基	好彩天天见	07-30 14:57
78	0	$工银养老产业股票A$确实不行	时间无多	07-27 15:01
154	0	公告工银瑞信养老产业股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	07-27 00:06
137	0	公告工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-27 00:06
172	1	工银的基金不行啊，持仓不伦不类	基民202004	07-24 22:21
156	1	怎么别的医药股近1月都涨了15-20个点，这个只涨	基民202004	07-22 23:35
124	1	$工银养老产业股票A$怎么可能才这么点呢？	股友2011c5q812	07-21 21:40
92	0	医药不医药科技不科技	好彩天天见	07-21 14:18
113	0	公告工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 00:05
99	0	今天大家看到了吗？又拉了…	好彩天天见	07-17 14:59
145	1	你的医药持仓为何好跌！	敏锐之石榴花	07-17 12:08
102	0	持仓股不行啊	基民202004	07-10 11:25
143	0	你行不行啊？	好彩天天见	07-08 12:48
204	0	今天是涨是跌吧啊？	基民m31ZgI	07-08 12:10
119	0	怎么绿了	基民SXIOej	07-06 20:00
139	0	别人起飞，你又在拉	好彩天天见	07-06 14:56
190	0	$工银养老产业股票A$近一周最低15%同类其他，这	股友2011c5q812	07-03 21:32

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