工银养老产业股票A(001171)基金净值_估值

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工银养老产业股票A(001171

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单位净值 (2026-09-01): 1.6770-0.30%; 近1月：3.97%; 近1年：-2.78%

累计净值: 1.6770; 近3月：6.95%; 近3年：10.84%

: 近6月：7.85%; 成立来：67.70%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：11.61亿元（2026-06-30）	基金经理：赵蓓等
成立日：2015-04-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恒瑞医药	6.90%	0.35%	股吧
药明康德	6.42%	-0.25%	股吧
立讯精密	5.70%	-1.21%	股吧
海泰新光	4.47%	-9.04%	股吧
海思科	3.57%	-0.42%	股吧
奕瑞科技	3.47%	-4.18%	股吧
石药创新	3.41%	0.77%	股吧
艾力斯	3.05%	-2.58%	股吧
百济神州	2.81%	-1.17%	股吧
惠泰医疗	2.54%	1.85%	股吧

前十持仓占比合计：42.34%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.28% --
前一持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	1.6770	1.6770	-0.30%
08-31	1.6820	1.6820	-0.30%
08-28	1.6870	1.6870	-0.82%
08-27	1.7010	1.7010	0.65%
08-26	1.6900	1.6900	0.36%
08-25	1.6840	1.6840	1.51%
08-24	1.6590	1.6590	-2.75%
08-21	1.7060	1.7060	-1.73%
08-20	1.7360	1.7360	2.06%
08-19	1.7010	1.7010	-2.02%
08-18	1.7360	1.7360	-0.23%

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工银养老产业股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	3.97%	6.95%	7.85%	10.47%	-2.78%	33.20%	10.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.62%	4.72%	-1.83%	-0.30%	7.80%	9.89%	66.24%	39.14%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	811 \| 1102	561 \| 1101	144 \| 1084	240 \| 1066	348 \| 1050	691 \| 1016	645 \| 926	591 \| 829
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.86%	0.26%	-11.44%	20.45%	1.28%	5.40%	-7.04%	10.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	621 \| 1101	465 \| 1070	925 \| 1065	593 \| 1050	571 \| 1038	386 \| 1014	782 \| 1011	606 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.88%	-12.24%	-8.44%	-21.34%	16.33%	88.85%	54.34%	-20.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	777 \| 1065	809 \| 1011	283 \| 952	383 \| 867	182 \| 740	61 \| 554	119 \| 410	88 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 145.96%
2025-12-31 190.67%
2025-06-30 162.86%
2024-12-31 104.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：养老概念日益发酵，通过投资养老产业链相关股票,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利。

报告期	基金换手率
2026-06-30	145.96%
2025-12-31	190.67%
2025-06-30	162.86%
2024-12-31	104.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	赵蓓李乾宁	1年又153天	15.81%
2022-06-13~2025-04-01	赵蓓	2年又293天	-17.35%
2022-03-21~2022-06-12	赵蓓夏雨	83天	-3.31%
2020-05-20~2022-03-20	赵蓓	1年又304天	28.33%
2019-12-02~2020-05-19	赵蓓谭冬寒	169天	50.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
191	1	投诉渠道有限，维权困难啊	补成重仓	09-01 16:38
246	0	公告工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 01:36
135	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下公募基金风险等	基金资讯	08-28 17:28
71	0	宽基反弹之后，科技弹性更突出	yjw永远好运666	08-26 13:48
104	0	还养老，把老子给气死了就不用养老了。	基民NkNYxo	08-25 07:48
149	1	什么东西	基民wTJpDL	08-24 22:32
97	0	真垃圾	基民wTJpDL	08-21 21:04
127	0	个股涨那么多，怎么才涨2点多，不怕撑死了	基民50802Ot955	08-20 21:07
108	0	不出来说两句？为什么会一样吗？偷吃鬼…	好彩天天见	08-20 20:58
111	0	服了每次涨的少跌的多	股友o966866g16	08-20 20:04
181	1	好不容易涨那么好，净值才这一点点，怎么计算的。	股友72D8P67281	08-18 08:26
180	0	今天忒不像样了，三、四个点随随便便的。	股友2011c5q812	08-17 22:44
100	0	又偷吃，好样的	好彩天天见	08-17 19:58
104	0	别的药基今天都是涨的，为啥就你是绿的？怎么这么特殊	谦逊的岳薇潞	08-14 09:46
140	0	差基	基民Q57w975962	08-13 07:30
126	0	啥时候回本呀！	基民Q57w975962	08-13 07:29
310	1	没啥说的，这只鸡连带喂鸡的就是坏！	基民EZUTcK	08-12 05:03
117	0	#晒收益#	三千股民	08-11 13:25
134	0	$工银养老产业股票A$	基民wO0lKJ	08-11 10:12
146	0	#晒收益#	慌忙的陈含卉2	08-07 20:11

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