招商医药健康产业股票(000960)基金净值_估值

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招商医药健康产业股票(000960

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单位净值 (2026-06-05): 1.7480-0.74%; 近1月：-11.94%; 近1年：1.92%

累计净值: 1.7480; 近3月：-3.90%; 近3年：-18.96%

: 近6月：-5.26%; 成立来：74.80%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：11.54亿元（2026-03-31）	基金经理：李佳存
成立日：2015-01-30	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.76%	-0.20%	股吧
凯莱英	7.69%	-2.80%	股吧
康龙化成	7.08%	0.39%	股吧
奥浦迈	6.64%	-2.58%	股吧
华大智造	6.31%	3.64%	股吧
益诺思	6.23%	-1.66%	股吧
皓元医药	5.26%	-1.78%	股吧
泰格医药	5.18%	-1.67%	股吧
美迪西	4.53%	-1.99%	股吧
昭衍新药	4.20%	-2.45%	股吧

前十持仓占比合计：62.88%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
诺泰转债 0.34% --
前一持仓占比合计：0.34%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
诺泰转债	0.34%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.7480	1.7480	-0.74%
06-04	1.7610	1.7610	-1.12%
06-03	1.7810	1.7810	-0.22%
06-02	1.7850	1.7850	-1.49%
06-01	1.8120	1.8120	-0.88%
05-29	1.8280	1.8280	-1.14%
05-28	1.8490	1.8490	-1.18%
05-27	1.8710	1.8710	-0.80%
05-26	1.8860	1.8860	-1.05%
05-25	1.9060	1.9060	-0.99%
05-22	1.9250	1.9250	-0.67%

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招商医药健康产业股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.38%	-11.94%	-3.90%	-5.26%	-3.64%	1.92%	6.26%	-18.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.95%	-0.78%	4.50%	11.05%	9.11%	36.94%	53.42%	33.58%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	921 \| 1087	954 \| 1085	678 \| 1071	769 \| 1044	750 \| 1053	761 \| 992	751 \| 912	715 \| 810
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.42%	-11.25%	14.38%	5.99%	7.73%	-11.83%	11.22%	-7.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	232 \| 1070	923 \| 1065	754 \| 1050	241 \| 1038	241 \| 1014	952 \| 1011	528 \| 991	777 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.91%	-21.16%	-12.75%	-19.75%	-7.38%	94.10%	65.83%	-12.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	740 \| 1065	913 \| 1011	427 \| 952	318 \| 867	454 \| 740	49 \| 554	53 \| 410	17 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 125.02%
2025-06-30 66.80%
2024-12-31 38.96%
2024-06-30 68.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、有较好发展前景的优质上市公司积极投资，追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。

报告期	基金换手率
2025-12-31	125.02%
2025-06-30	66.80%
2024-12-31	38.96%
2024-06-30	68.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-01-30~至今李佳存 11年又131天 74.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-30~至今	李佳存	11年又131天	74.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	1	经理太棒了，11连跌	基民xY8FSb	06-05 21:55
93	2	什么时候才能看到希望呀，经理你就一点都不急吗，你就	基民k5nWhw	06-05 08:38
68	0	这头经理的水平还不如一条……	基民90397v2Q10	06-04 23:09
50	0	这种真的神奇	自信的盛虔1	06-04 19:12
120	2	长期持有是红色的，幸运，这基金真垃圾，持有感差！	朴素之丝诺	06-04 15:39
43	0	费解	启之哥	06-04 15:38
61	0	10连跌，这货，基金经理不用出来解释一下吗	潇洒不羁小基民	06-04 15:11
1515	4	6.3操作分享，回答一下大家近期的疑惑	丁先生要上进	06-04 09:04
106	0	他	离下也离上	06-04 01:25
59	0	连续跌9天了	基民9863KD7213	06-03 20:43
32	0	基金经理简直就是一坨bian	基民90397v2Q10	06-03 09:35
58	0	哪来的脸	基民T963X85066	06-02 23:22
66	0	哪来的脸，连跌8天	基民T963X85066	06-02 23:22
50	0	太刺激了	自信的盛虔1	06-02 19:27
71	0	搜肠刮肚也找不出个词儿来形容对你的恶心！	基民9K59sc	06-01 21:21
63	0	七连跌了，什么时候是头，哎	基民5f96117G25	06-01 17:33
97	0	公告招商医药健康产业股票型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	06-01 09:06
87	0	公告招商医药健康产业股票型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-01 09:05
87	0	辛亏有你，不然跌不够	自信的盛虔1	05-29 23:53
91	1	五连跌	自信的盛虔1	05-29 19:14

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