交银消费新驱动股票(519714)基金净值_估值

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交银消费新驱动股票(前端：519714 后端：519715

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单位净值 (2026-06-12): 1.06001.34%; 近1月：-6.85%; 近1年：-18.40%

累计净值: 3.2160; 近3月：-9.01%; 近3年：-35.65%

: 近6月：-13.19%; 成立来：256.34%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.75亿元（2026-03-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.39%	1.01%	股吧
燕京啤酒	7.95%	2.27%	股吧
盐津铺子	7.34%	1.25%	股吧
东鹏饮料	6.61%	-0.96%	股吧
罗莱生活	5.29%	0.79%	股吧
锦江酒店	5.06%	3.84%	股吧
药明康德	5.04%	2.72%	股吧
稳健医疗	4.97%	1.23%	股吧
古井贡酒	4.85%	0.44%	股吧
舍得酒业	4.85%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：61.35%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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挖掘数据产业链机遇
90.38%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
5.75%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
5.72%近3年交银国企改革灵...
美伊或达成协议，如何影响市场？
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芯片涨势喜人，如何布局参与？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.0600	3.2160	1.34%
06-11	1.0460	3.1880	-0.48%
06-10	1.0510	3.1980	1.45%
06-09	1.0360	3.1690	-1.15%
06-08	1.0480	3.1920	-0.85%
06-05	1.0570	3.2100	0.19%
06-04	1.0550	3.2060	-1.68%
06-03	1.0730	3.2410	-1.74%
06-02	1.0920	3.2780	-1.71%
06-01	1.1110	3.3160	2.02%
05-29	1.0890	3.2730	2.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	-6.85%	-9.01%	-13.19%	-11.89%	-18.40%	-17.89%	-35.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.43%	-4.67%	3.12%	9.89%	8.64%	34.79%	53.89%	33.67%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	326 \| 1091	669 \| 1087	798 \| 1073	890 \| 1045	907 \| 1053	927 \| 995	876 \| 913	791 \| 810
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.57%	-7.25%	4.60%	-2.36%	-0.94%	-5.53%	14.23%	-15.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	847 \| 1070	811 \| 1065	942 \| 1050	863 \| 1038	855 \| 1014	698 \| 1011	281 \| 991	947 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-6.16%	-13.03%	-16.65%	-7.71%	3.98%	103.24%	35.63%	-14.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	950 \| 1065	823 \| 1011	585 \| 952	57 \| 867	317 \| 740	24 \| 554	257 \| 410	21 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 228.54%
2025-06-30 162.39%
2024-12-31 119.28%
2024-06-30 97.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：布局消费黄金赛道，擅长寻找确定性成长消费品公司，把握判断新兴消费的趋势，乘“扩大内需”政策东风。

报告期	基金换手率
2025-12-31	228.54%
2025-06-30	162.39%
2024-12-31	119.28%
2024-06-30	97.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-06~至今	韩威俊	7年又284天	45.05%
2018-08-24~2018-09-05	盖婷婷韩威俊	12天	-0.20%
2015-08-29~2018-08-23	盖婷婷	2年又360天	39.27%
2015-07-01~2015-08-28	李德亮盖婷婷	58天	-12.90%
2013-03-30~2015-06-30	蔡铮	2年又92天	79.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
86	1	$交银消费新驱动股票$	基民pb3zLb	06-11 19:02
116	3	，持有5年，收益这个样子，这个基金经理是什么理念。	温婉可人的余婕	06-11 19:02
76	0	垃圾，基金垃圾，基金经理更垃圾。别人跌他跌，别人涨	基民yW8hn1	06-09 21:26
95	1	我要是这个基金的基金经理，真不好意思再干了，他这叫	水蛇入林	06-09 21:22
53	0	要求换经理	经纶有余的蓝银皇	06-09 20:24
89	0	有没有人主持公道，行情好不好都下跌，还让人活不活了	宽阔的张兰燕3	06-05 13:14
159	1	$交银消费新驱动股票$本人2023年2月15日单笔	蓝田猿人	06-04 15:14
245	2	这个基金这样一直跌，基金公司都不管的么，太不负责了	Sunny榳	06-04 15:10
55	0	#晒收益#	基民pb3zLb	06-04 15:01
59	0	是人操作的吗？？？	基民pb3zLb	06-04 14:59
79	0	很奇怪这个基金经理是怎么做到啥涨他都跌的	水蛇入林	06-03 21:26
115	0	自2023年买入持仓至今已超一千二百余天，初始买入	蓝田猿人	06-03 08:32
103	2	每年都跌个十几再跌5年就没有了	有毅力之芍药	06-02 21:20
64	0	上了交银的贼船亏麻了，明天清仓，赚基民的管理费让基	基民n550208x21	06-02 20:04
166	1	再坚持一下就拿十年了，能回本吗	基民3d73607f39	06-02 15:57
213	0	$交银消费新驱动股票$跟随国动成长，再不调仓换股，	基民JHYl5R	05-31 05:29
136	1	无办法了，这样的基金管理人。没有最低只有更低的。拿	股友xz4Vl09022	05-28 23:42
66	0	#晒收益#	达人888	05-28 14:50
65	0	#晒收益#	达人888	05-28 14:50
72	0	彻底了断，痛下决心！2024年9月份要是走了也不至	达人888	05-28 14:48

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.1280元
2019-11-13	每份派现金0.0500元
2019-09-18	每份派现金0.0570元
2019-06-26	每份派现金0.0540元
2019-03-28	每份派现金0.0530元
2017-06-27	每份派现金0.2200元
2015-06-30	每份基金份额折算1.9586份
2014-01-10	每份派现金0.0090元
2013-01-14	每份派现金0.0300元

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