交银消费新驱动股票(519714)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-03): 1.1290-0.53%; 近1月：9.61%; 近1年：-8.43%

累计净值: 3.3510; 近3月：-3.34%; 近3年：-33.75%

: 近6月：-7.76%; 成立来：279.54%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.71亿元（2026-06-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.03%	0.62%	股吧
燕京啤酒	8.19%	0.85%	股吧
东鹏饮料	7.18%	-4.61%	股吧
盐津铺子	7.02%	0.46%	股吧
比音勒芬	6.28%	-1.73%	股吧
锦江酒店	5.99%	1.69%	股吧
罗莱生活	5.09%	-1.97%	股吧
歌力思	5.01%	2.04%	股吧
迎驾贡酒	4.99%	-3.37%	股吧
药明康德	4.92%	0.05%	股吧

前十持仓占比合计：63.70%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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挖掘数据产业链机遇
80.58%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
4.68%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
1.35%近3年交银国企改革灵...
科技反弹，新行情即将启动？
下半年A股关注哪些机会？
美伊或达成协议，如何影响市场？
市场调整，是倒车接人吗？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.1290	3.3510	-0.53%
07-31	1.1350	3.3630	0.27%
07-30	1.1320	3.3570	0.98%
07-29	1.1210	3.3350	1.45%
07-28	1.1050	3.3040	2.60%
07-27	1.0770	3.2490	1.70%
07-24	1.0590	3.2140	-1.40%
07-23	1.0740	3.2430	0.19%
07-22	1.0720	3.2390	-0.19%
07-21	1.0740	3.2430	0.09%
07-20	1.0730	3.2410	2.88%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.83%	9.61%	-3.34%	-7.76%	-6.15%	-8.43%	1.62%	-33.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.04%	-11.85%	-7.67%	-4.15%	1.53%	17.51%	53.71%	25.53%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	29 \| 1097	24 \| 1100	318 \| 1083	616 \| 1056	710 \| 1051	826 \| 1009	858 \| 924	796 \| 826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.32%	-5.57%	-7.25%	4.60%	-2.36%	-0.94%	-5.53%	14.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	969 \| 1101	847 \| 1070	811 \| 1065	942 \| 1050	863 \| 1038	855 \| 1014	698 \| 1011	281 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-6.16%	-13.03%	-16.65%	-7.71%	3.98%	103.24%	35.63%	-14.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	950 \| 1065	823 \| 1011	585 \| 952	57 \| 867	317 \| 740	24 \| 554	257 \| 410	21 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 228.54%
2025-06-30 162.39%
2024-12-31 119.28%
2024-06-30 97.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：布局消费黄金赛道，擅长寻找确定性成长消费品公司，把握判断新兴消费的趋势，乘“扩大内需”政策东风。

报告期	基金换手率
2025-12-31	228.54%
2025-06-30	162.39%
2024-12-31	119.28%
2024-06-30	97.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-06~至今	韩威俊	7年又333天	55.31%
2018-08-24~2018-09-05	盖婷婷韩威俊	12天	-0.20%
2015-08-29~2018-08-23	盖婷婷	2年又360天	39.27%
2015-07-01~2015-08-28	李德亮盖婷婷	58天	-12.90%
2013-03-30~2015-06-30	蔡铮	2年又92天	79.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	应该能接回来了	基民刘照流	07-30 16:52
43	0	高股息提供安全垫，低波动增强防御性，两个因子放在一	飞流花前数	07-30 15:10
76	0	不知不觉持仓这么长时间了，虽然依旧是亏损，但是看到	神涨2018	07-28 22:11
339	5	赶紧换基金经理，这都买的什么	基民0F81N38521	07-27 12:23
126	0	公告交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-20 09:11
159	0	不怪基金经理	经纶有余的蓝银皇	07-09 20:08
99	0	心疼在里面的基民	理想之城180	07-09 19:24
299	1	其它基金都是成倍的疯长，唯独这只基金长期疯跌，悲哉	基民5N0q688978	07-05 13:40
371	2	今天把清盘了	基民n550208x21	07-05 13:35
197	1	马上就要破1了，温鸡	基民pb3zLb	07-05 13:34
209	1	可不可以索赔	豪放不羁的肖泽哈	07-05 13:34
202	1	该涨的时候不涨，跌的时候真是往死里跌啊。	sophia2266	07-05 13:34
320	1	哪个经理在经营这个基金	一双鱼0306	07-05 13:33
205	1	这个经理为什么不让他下岗	基民95Qi078033	07-05 13:32
128	0	光模块升级仍在路上啊	我是泰勒888	06-22 17:02
142	1	六年了	基民cF7HsB	06-18 13:52
251	1	这个基金经理脑子里都是水	水蛇入林	06-18 13:50
276	0	根据业绩基金公司应尽快换人	乘风而上红	06-18 13:48
150	1	就买了这两个货，没有一个争气的	神涨2018	06-18 13:46
108	0	哪里可以投诉	基民9IYSGf	06-17 19:02

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每10份派现金1.2800元
2019-11-13	每10份派现金0.5000元
2019-09-18	每10份派现金0.5700元
2019-06-26	每10份派现金0.5400元
2019-03-28	每10份派现金0.5300元
2017-06-27	每10份派现金2.2000元
2015-06-30	每份基金份额折算1.9586份
2014-01-10	每10份派现金0.0900元
2013-01-14	每10份派现金0.3000元

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