交银消费新驱动股票(519714)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-25): 1.08500.28%; 近1月：-5.65%; 近1年：-16.09%

累计净值: 3.2650; 近3月：-10.85%; 近3年：-34.46%

: 近6月：-13.75%; 成立来：264.74%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.75亿元（2026-03-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2012-11-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.39%	-0.33%	股吧
燕京啤酒	7.95%	0.41%	股吧
盐津铺子	7.34%	1.78%	股吧
东鹏饮料	6.61%	0.32%	股吧
罗莱生活	5.29%	-2.16%	股吧
锦江酒店	5.06%	-2.92%	股吧
药明康德	5.04%	-1.38%	股吧
稳健医疗	4.97%	1.53%	股吧
古井贡酒	4.85%	1.41%	股吧
舍得酒业	4.85%	1.91%	股吧

前十持仓占比合计：61.35%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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114.11%近3年交银数据产业灵...
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7.40%近1年交银稳固收益债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.0850	3.2650	0.28%
05-22	1.0820	3.2590	-1.01%
05-21	1.0930	3.2800	-0.91%
05-20	1.1030	3.3000	0.18%
05-19	1.1010	3.2960	0.27%
05-18	1.0980	3.2900	-0.63%
05-15	1.1050	3.3040	-1.25%
05-14	1.1190	3.3310	-0.44%
05-13	1.1240	3.3410	-1.23%
05-12	1.1380	3.3690	-0.70%
05-11	1.1460	3.3840	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	-5.65%	-10.85%	-13.75%	-9.81%	-16.09%	-19.87%	-34.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.27%	5.04%	5.49%	18.26%	13.83%	45.42%	60.16%	40.74%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	916 \| 1076	924 \| 1075	938 \| 1069	974 \| 1042	979 \| 1053	950 \| 987	875 \| 906	792 \| 809
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.57%	-7.25%	4.60%	-2.36%	-0.94%	-5.53%	14.23%	-15.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	847 \| 1070	811 \| 1065	942 \| 1050	863 \| 1038	855 \| 1014	698 \| 1011	281 \| 991	947 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-6.16%	-13.03%	-16.65%	-7.71%	3.98%	103.24%	35.63%	-14.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	950 \| 1065	823 \| 1011	585 \| 952	57 \| 867	317 \| 740	24 \| 554	257 \| 410	21 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 228.54%
2025-06-30 162.39%
2024-12-31 119.28%
2024-06-30 97.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：布局消费黄金赛道，擅长寻找确定性成长消费品公司，把握判断新兴消费的趋势，乘“扩大内需”政策东风。

报告期	基金换手率
2025-12-31	228.54%
2025-06-30	162.39%
2024-12-31	119.28%
2024-06-30	97.57%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-06~至今	韩威俊	7年又264天	48.47%
2018-08-24~2018-09-05	盖婷婷韩威俊	12天	-0.20%
2015-08-29~2018-08-23	盖婷婷	2年又360天	39.27%
2015-07-01~2015-08-28	李德亮盖婷婷	58天	-12.90%
2013-03-30~2015-06-30	蔡铮	2年又92天	79.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	看排名也要看原因	恒科今天支棱了吗	05-25 16:56
321	5	1.74元买的这个基金持有三四年了，怎么感觉越持有	股友xz4Vl09022	05-22 10:59
39	0	走了走了，这垃圾起不来的	基民1yE9720939	05-22 09:50
72	0	#晒收益#	南瓜头不见了	05-22 00:01
99	1	这个基金建议早点清算	理想之城180	05-20 13:53
50	0	1886天	基民6605y2T957	05-18 13:45
48	0	#晒收益#	基民6605y2T957	05-18 13:43
58	0	今天清仓，五年亏44%，那么垃圾的选股能力！再也不	基民6605y2T957	05-18 13:41
277	5	持有5年了，亏损26%，问问各位基友现在怎么操作，	达人888	05-15 22:33
57	0	几年也不换股调仓？像这种公司要给钱？	超凡脱俗的舒美波	05-15 20:24
68	0	强力建议撤换基金经理吧！。我要赎回了。再见吧	基民22022h0m09	05-15 16:44
71	0	太执着了，求您赶快调调仓啊	睿吉纳	05-13 21:08
61	0	老韩还不知道羞愧辞职，牛市让基民亏损累累	基民n550208x21	05-13 19:52
125	1	这个基金这样一直跌，基金公司都不管的么，太不负责了	Sunny榳	05-13 16:03
133	1	白酒类还会有春天吗？五年来一直跌，改赛道的话早就回	海王611574303	05-13 14:59
110	2	啥时候变的更加好	股友66976v01l8	05-13 14:58
140	2	$交银消费新驱动股票$你个死人，和基金一块死去吧，	宽阔的张兰燕3	05-13 14:58
172	0	此基金业绩是最差的一只，没有之一！	股友2z168Z7995	05-07 03:15
55	0	抱守残缺，戴维斯双击	基民6605y2T957	05-06 09:53
92	0	业绩差不管？就会删改评论？	超凡脱俗的舒美波	04-27 19:37

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.1280元
2019-11-13	每份派现金0.0500元
2019-09-18	每份派现金0.0570元
2019-06-26	每份派现金0.0540元
2019-03-28	每份派现金0.0530元
2017-06-27	每份派现金0.2200元
2015-06-30	每份基金份额折算1.9586份
2014-01-10	每份派现金0.0090元
2013-01-14	每份派现金0.0300元

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