国富中小盘股票A(450009)基金净值_估值

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国富中小盘股票A(450009

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单位净值 (2026-07-23): 2.4893-0.05%; 近1月：1.28%; 近1年：-5.43%

累计净值: 3.5037; 近3月：-7.88%; 近3年：-0.36%

: 近6月：-12.22%; 成立来：350.13%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：13.94亿元（2026-06-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2010-11-23	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
民生银行	8.41%	-0.28%	股吧
齐鲁银行	7.51%	2.13%	股吧
长沙银行	7.23%	0.00%	股吧
常熟银行	5.76%	0.80%	股吧
华帝股份	5.07%	1.51%	股吧
百润股份	4.58%	-1.61%	股吧
保利发展	4.19%	-1.15%	股吧
滨江集团	3.48%	-0.11%	股吧
招商蛇口	3.43%	-2.89%	股吧
金诚信	3.35%	1.84%	股吧

前十持仓占比合计：53.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.61% --
前一持仓占比合计：6.61%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	6.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	2.4893	3.5037	-0.05%
07-22	2.4905	3.5049	1.67%
07-21	2.4497	3.4641	-0.07%
07-20	2.4513	3.4657	1.65%
07-17	2.4115	3.4259	-1.48%
07-16	2.4477	3.4621	0.04%
07-15	2.4468	3.4612	1.62%
07-14	2.4078	3.4222	1.09%
07-13	2.3818	3.3962	-0.59%
07-10	2.3960	3.4104	1.53%
07-09	2.3599	3.3743	-0.32%

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国富中小盘股票A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-10 每份派现金0.1743元
2019-06-26 每份派现金0.1673元
2018-12-10 每份派现金0.1551元
2017-03-28 每份派现金0.5177元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.70%	1.28%	-7.88%	-12.22%	-7.22%	-5.43%	17.99%	-0.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	-6.24%	-1.76%	-1.50%	6.51%	23.79%	59.50%	33.61%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 1092	324 \| 1095	735 \| 1079	766 \| 1055	791 \| 1051	799 \| 1008	743 \| 922	652 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.50%	-1.64%	-0.48%	6.28%	2.37%	2.25%	-6.10%	19.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	947 \| 1101	606 \| 1070	483 \| 1065	917 \| 1050	478 \| 1038	627 \| 1014	738 \| 1011	79 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.72%	7.34%	-12.67%	-7.01%	11.33%	53.76%	44.36%	-16.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.45%	3.91%	-11.55%	-19.90%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	821 \| 1065	347 \| 1011	424 \| 952	49 \| 867	225 \| 740	222 \| 554	189 \| 410	38 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 81.71%
2025-06-30 62.50%
2024-12-31 65.07%
2024-06-30 70.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：2012年度涨幅24.97%，列同类基金第5，基金经理赵晓东先生有8年证券从业经验，对资产配置及板块轮动间的转换把握较好，择时判断较好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	81.71%
2025-06-30	62.50%
2024-12-31	65.07%
2024-06-30	70.70%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-23~至今赵晓东 15年又246天 350.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-23~至今	赵晓东	15年又246天	350.35%

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57	0	公告富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 09:26
114	0	科技观察清单今天该重新排序	我只在意有你的消息	07-10 12:12
172	1	强烈建议赵晓东吃老本	沉稳的投资人	07-07 22:40
125	0	你取个名字叫中小盘，却拿着一堆银行地产这类大盘股，	憧憬717	06-30 20:47
188	0	但保证基金一定亏损！	艰深的林浅秋	06-30 17:51
92	0	赵绿绿又喜提一全绿	艰深的林浅秋	06-30 16:36
147	0	我质疑赵晓东的基金经理专业能力	沉稳的投资人	06-30 15:31
150	0	国富中小盘股票基金业绩为何如此惨淡？	沉稳的投资人	06-30 15:04
89	0	$国富中小盘股票A$太惨了吧，又要创新低了	基民29996cT189	06-30 12:49
102	0	公告富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-30 09:24
156	0	你到底持仓的都是什么？债券么	基民JNMi7Z	06-29 19:48
209	0	国富中小盘股票基金让我失望透顶	沉稳的投资人	06-25 21:59
185	0	今天回来看看，你们真能忍。我早换了把亏的补了还赚了	基民1hmUyp	06-25 21:34
103	0	幸好卖了，终于回本了！	放飞梦想2023	06-25 21:01
106	0	今年2月初卖的，卖对了，牛市能做成这样，赵经理真牛	LH88	06-25 20:43
85	0	$国富中小盘股票A$也得选热乎的。有脸不？	xfliuaq1492	06-25 20:13
115	0	这次修复不像随便热一下	恒科今天支棱了吗	06-25 11:41
319	2	幸好回本就卖了，算下来不卖又要亏百分之十五。管理的	dongriver	06-25 08:45
213	0	我质疑国富基金投研管理失职	沉稳的投资人	06-24 21:39

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2019-06-26	每份派现金0.1673元
2018-12-10	每份派现金0.1551元
2017-03-28	每份派现金0.5177元

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