嘉实价值精选股票A(005267)基金净值_估值

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嘉实价值精选股票A(005267

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单位净值 (2026-06-22): 2.08821.47%; 近1月：-6.33%; 近1年：4.06%

累计净值: 2.0882; 近3月：-11.48%; 近3年：9.85%

: 近6月：-8.23%; 成立来：108.82%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：28.99亿元（2026-03-31）	基金经理：谭丽
成立日：2017-11-06	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	8.19%	--	股吧
赤峰黄金	8.05%	1.63%	股吧
海丰国际	7.75%	--	股吧
紫金矿业	7.06%	2.53%	股吧
南钢股份	5.96%	0.00%	股吧
滨江集团	5.70%	1.33%	股吧
华鲁恒升	5.63%	5.25%	股吧
桐昆股份	5.42%	10.00%	股吧
民生银行	5.17%	0.29%	股吧
九号公司-	5.15%	0.18%	股吧

前十持仓占比合计：64.08%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	2.0882	2.0882	1.47%
06-18	2.0580	2.0580	-2.81%
06-17	2.1175	2.1175	-1.46%
06-16	2.1488	2.1488	-2.49%
06-15	2.2037	2.2037	0.35%
06-12	2.1961	2.1961	2.56%
06-11	2.1413	2.1413	-0.53%
06-10	2.1528	2.1528	-1.03%
06-09	2.1752	2.1752	-0.32%
06-08	2.1821	2.1821	-1.61%
06-05	2.2179	2.2179	-0.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.24%	-6.33%	-11.48%	-8.23%	-8.78%	4.06%	1.02%	9.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.68%	2.99%	14.74%	16.57%	15.94%	47.56%	65.51%	40.95%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1067 \| 1079	901 \| 1079	982 \| 1075	813 \| 1045	839 \| 1051	728 \| 995	806 \| 913	561 \| 812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.59%	-0.32%	13.19%	-0.80%	1.80%	-7.35%	6.99%	6.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	373 \| 1070	475 \| 1065	780 \| 1050	745 \| 1038	659 \| 1014	794 \| 1011	820 \| 991	57 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.94%	12.04%	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	775 \| 1065	240 \| 1011	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 65.47%
2025-06-30 44.60%
2024-12-31 31.85%
2024-06-30 29.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	65.47%
2025-06-30	44.60%
2024-12-31	31.85%
2024-06-30	29.39%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-06~至今谭丽 8年又231天 108.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-06~至今	谭丽	8年又231天	108.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
121	0	，看近一年的趋势图，跟人家完全相反，赶紧换人吧	基民oJodAs	06-23 02:12
58	0	排名靠前要看来源在哪	硬核姬员工	06-22 12:17
74	0	什么情况？不应该呀	基民otitRI	06-18 23:15
66	0	了	基民phYDFL	06-18 22:41
52	0	接盘石油，你脑子有坑吗，脑子里装的是吗	AnnnJi	06-18 20:34
50	0	主动退出吧，	股友YFcKFB	06-18 14:03
167	0	休书！	BenXiongXing	06-18 10:14
75	0	真想骂人。吃干饭的。	基民phYDFL	06-16 22:51
75	0	三分之一个哪吒，你简直是！	BenXiongXing	06-16 22:31
64	0	你就是一只羊驼！	BenXiongXing	06-16 22:30
68	0	大盘大涨它不动，大盘不动它大跌...	基民AA2eut	06-16 22:22
80	0	$嘉实价值精选股票A$可以换个基金经理啊？这么差板	聪慧的赵南	06-16 18:39
52	0	谭丽你为了拿基民高额年金太坏，选这什么股	股友YFcKFB	06-16 13:22
76	0	真可笑，今天0.35，怎么回事	基民phYDFL	06-15 22:42
131	1	今天只有2.56，不应该呀，怎么算出来的	基民phYDFL	06-15 21:27
57	0	谭大妈，你大爷！	BenXiongXing	06-15 21:17
52	0	shi，嘉实。	股友6156m11k71	06-15 20:56
90	0	潭丽啊，是不是年纪越来越大了，精力越来越有限，当年	基民kQ1Pna	06-11 20:05
92	0	$嘉实价值精选股票A$希望越大，失望越大，精选快成	爱基win	06-10 20:15
125	0	这种管着这么大的基金，拿着广大基民的血汗钱的基金经	小白免0318	06-09 21:43

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