国泰消费优选股票(005970)基金净值_估值

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国泰消费优选股票(005970

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单位净值 (2026-07-16): 1.76721.25%; 近1月：0.64%; 近1年：-17.99%

累计净值: 1.7672; 近3月：-7.70%; 近3年：-2.91%

: 近6月：-16.10%; 成立来：74.54%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：4.59亿元（2026-03-31）	基金经理：李海
成立日：2019-01-17	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.71%	0.63%	股吧
美的集团	9.02%	-1.05%	股吧
东鹏饮料	8.95%	1.73%	股吧
春风动力	8.17%	1.67%	股吧
海天味业	7.30%	2.17%	股吧
中国中免	6.89%	0.20%	股吧
乖宝宠物	5.87%	1.74%	股吧
XD青岛啤	5.60%	0.51%	股吧
伊利股份	5.46%	0.39%	股吧
若羽臣	5.14%	6.80%	股吧

前十持仓占比合计：72.11%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.29% --
前一持仓占比合计：1.29%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	1.7672	1.7672	1.25%
07-15	1.7454	1.7454	3.86%
07-14	1.6806	1.6806	0.41%
07-13	1.6737	1.6737	-0.19%
07-10	1.6769	1.6769	1.10%
07-09	1.6587	1.6587	-1.74%
07-08	1.6881	1.6881	-0.11%
07-07	1.6899	1.6899	-1.77%
07-06	1.7203	1.7203	1.08%
07-03	1.7019	1.7019	0.48%
07-02	1.6938	1.6938	-0.22%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.39%	0.64%	-7.70%	-16.10%	-16.16%	-17.99%	5.56%	-2.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.60%	-0.77%	3.17%	4.40%	11.29%	32.87%	61.85%	36.02%
沪深300	-3.65%	-3.80%	-0.81%	-0.71%	1.48%	17.25%	34.31%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	167 \| 1088	319 \| 1089	832 \| 1077	922 \| 1051	995 \| 1051	973 \| 1004	817 \| 918	664 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.85%	-9.82%	-6.14%	1.55%	5.78%	5.77%	-2.21%	19.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	932 \| 1101	996 \| 1070	748 \| 1065	982 \| 1050	256 \| 1038	356 \| 1014	470 \| 1011	67 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	6.64%	16.35%	1.19%	-11.38%	-0.03%	54.09%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	861 \| 1065	146 \| 1011	83 \| 952	101 \| 867	352 \| 740	221 \| 554	-- \| 410	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 304.43%
2025-06-30 168.73%
2024-12-31 185.84%
2024-06-30 364.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	304.43%
2025-06-30	168.73%
2024-12-31	185.84%
2024-06-30	364.97%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-01~至今	李海	5年又107天	-1.76%
2019-08-15~2021-03-31	彭凌志李海	1年又229天	65.85%
2019-01-17~2019-08-14	彭凌志	209天	7.13%

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170	0	这基金经理了	富有高升地雨农	06-15 20:34
165	0	解码世界杯的投资玄机	国泰基金	06-12 10:40
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190	2	当科技成为市场绝对主线，传统消费还有机会吗？	国泰基金	06-10 00:11
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142	1	大盘涨，你不涨。大盘跌，你必跌。闹哪样？	股友qlzjfG	05-25 15:56
227	1	典型没脑子基金经理	富有高升地雨农	05-25 11:24
95	0	万年持仓不动不换经理起不来	基民06T59071g0	05-21 20:08
138	1	对不起投资人的信任	富有高升地雨农	05-21 15:40
118	0	无耻到底	富有高升地雨农	05-21 06:10
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238	1	$国泰消费优选股票$持仓有问题，基金经理应该反思	精湛的农巧凡	05-15 14:19
191	2	李海直接没有底线了，这种直接拉黑	富有高升地雨农	05-14 17:23
138	1	这个经理不负责任，长期不换股，业绩垫底，没有能力，	股友832009VR80	05-14 16:33
384	3	这个基金确实太拉胯，逐步清仓拉黑	账户已注销	05-13 20:21
238	3	不得不考虑赎回的事情了，这样子下去太差劲了。	股友3d56N92253	05-13 11:23
147	0	明确地说，乖宝宠物上市时间距今太短了，出于讨厌养宠	Lzdsk820	05-08 22:57
168	1	全市场第一	富有高升地雨农	05-06 14:35
102	0	持续推进高水平对外开放！央视《焦点访谈》关注海南→	投资需要哲学思想	05-06 09:38

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