招商央视财经50指数A(217027)基金净值_估值

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招商央视财经50指数A(217027

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单位净值 (2026-09-23): 3.3539-0.49%; 近1月：0.02%; 近1年：2.38%

累计净值: 3.3539; 近3月：-5.26%; 近3年：23.97%

: 近6月：1.93%; 成立来：235.39%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.68亿元（2026-06-30）	基金经理：廖裕舟
成立日：2013-02-05	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：央视财经50指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	11.71%	-0.84%	股吧
工商银行	7.71%	-0.37%	股吧
兴业银行	6.99%	-0.11%	股吧
信维通信	6.29%	-1.98%	股吧
伊利股份	4.90%	0.56%	股吧
贵州茅台	4.75%	-0.20%	股吧
恒瑞医药	4.74%	-0.31%	股吧
中国平安	4.06%	-1.08%	股吧
中天科技	3.73%	-2.98%	股吧
美的集团	3.53%	-0.08%	股吧

前十持仓占比合计：58.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.51% --
24国债 0.38% --
25国债08 0.33% --
前三持仓占比合计：1.22%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.51%	--
24国债	0.38%	--
25国债08	0.33%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-23	3.3539	3.3539	-0.49%
09-22	3.3705	3.3705	0.55%
09-21	3.3519	3.3519	0.45%
09-18	3.3369	3.3369	0.49%
09-17	3.3205	3.3205	-0.08%
09-16	3.3233	3.3233	-0.08%
09-15	3.3261	3.3261	-0.68%
09-14	3.3488	3.3488	0.12%
09-11	3.3449	3.3449	-0.46%
09-10	3.3604	3.3604	-0.20%
09-09	3.3672	3.3672	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.92%	0.02%	-5.26%	1.93%	-0.92%	2.38%	36.18%	23.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.63%	-1.31%	-5.36%	5.19%	2.24%	4.37%	65.80%	38.41%
沪深300	0.83%	-2.20%	-8.17%	2.25%	-2.43%	-0.06%	40.60%	20.82%
跟踪标的跟踪标的：央视财经50指数	0.94%	-0.06%	-6.42%	-0.17%	-3.15%	-0.37%	29.61%	14.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3452 \| 5494	1861 \| 5442	2176 \| 5262	3072 \| 4948	2912 \| 4771	2540 \| 4433	1982 \| 2964	1373 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.02%	-0.47%	2.23%	7.28%	2.82%	0.65%	-1.08%	16.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：央视财经50指数	6.77%	-0.56%	1.84%	6.40%	1.13%	0.58%	-1.48%	14.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2636 \| 5312	1812 \| 4961	1035 \| 4813	3461 \| 4524	1329 \| 4076	1801 \| 3635	1583 \| 3463	1499 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.50%	16.85%	-2.98%	-13.48%	-2.53%	34.94%	44.47%	-23.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2639 \| 4813	752 \| 3463	619 \| 2656	331 \| 2207	857 \| 1822	430 \| 1250	170 \| 1092	267 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 34.84%
2025-12-31 25.49%
2025-06-30 17.76%
2024-12-31 16.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金以央视财经50 指数为标的指数，采用完全复制法被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2026-06-30	34.84%
2025-12-31	25.49%
2025-06-30	17.76%
2024-12-31	16.28%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-13~至今	廖裕舟	314天	0.28%
2017-09-05~2025-11-12	侯昊	8年又70天	80.32%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	21.35%
2013-02-05~2016-12-02	王平	3年又301天	53.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
89	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:56
158	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:51
166	0	#晒收益#	西虹市的首付	07-10 20:04
239	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:55
239	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:28
384	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	02-04 09:06
341	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	02-04 09:06
391	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-21 09:13
428	0	招商基金：深入践行ESG，高质量作答“五篇大文章”	招商基金	12-11 09:17
404	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	11-18 09:09
365	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	11-18 09:09
427	0	公告关于招商央视财经50指数证券投资基金基金经理变更的	基金资讯	11-13 07:30
427	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-27 09:12
442	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-28 09:18
385	0	市场对机器人板块预期不断提升，板块持续上涨。方正富	虾康康	08-15 19:40
465	0	公告招商央视财经50指数证券投资基金2025年第2季度	基金资讯	07-18 09:12
417	2	高估值，先出一批。	成长小金库	07-18 00:10
358	1	割人的基金	股友275D912a86	07-09 21:19
592	1	肖军的戒烟戒酒理财观	肖军复利50年	06-09 22:44
861	1	指数均线表1487期	投基行动派	05-23 07:32

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