易方达标普500指数人民币A(161125)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达标普500指数人民币A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达标普500指数人民币A(161125

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-10-30): 3.0859-1.73%; 近1月：-1.18%; 近1年：5.33%

累计净值: 3.0859; 近3月：0.75%; 近3年：64.74%

: 近6月：2.71%; 成立来：208.59%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：15.26亿元（2026-09-30）	基金经理：刘依姗
成立日：2016-12-02	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：标准普尔500指数 \| 年化跟踪误差：1.17%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	7.58%	--	股吧
苹果	6.66%	--	股吧
微软	5.22%	--	股吧
亚马逊	3.35%	--	股吧
谷歌-A	2.76%	--	股吧
博通	2.29%	--	股吧
谷歌-C	2.22%	--	股吧
Meta	2.19%	--	股吧
美光科技	1.65%	--	股吧
特斯拉	1.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.29%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
24国开02 7.46%
前一持仓占比合计：7.46%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
24国开02	7.46%

公司观点

更多>

信息产业，科技主题基金
9.50%近1年易方达信息产业...
聚焦中盘，挖掘成长
7.50%近1年易方达中盘成长...
金基金，金牛基金，明星基金
6.35%近1年易方达丰和债券A
市场震荡下，红利及价值类资产或值得...
从备选到标配，储能电池是否具备布局...
上周市场震荡分化延续，固收类资产值...
基金经理请回答|张浩然FOF专场
当下时点，如何看待创业板指数投资价...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.02%11-02
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	3.0859	3.0859	-1.73%
10-29	3.1403	3.1403	-0.31%
10-28	3.1502	3.1502	0.25%
10-27	3.1422	3.1422	0.57%
10-26	3.1243	3.1243	0.63%
10-23	3.1047	3.1047	-0.52%
10-22	3.1208	3.1208	-1.14%
10-21	3.1568	3.1568	0.54%
10-20	3.1400	3.1400	0.26%
10-19	3.1319	3.1319	0.36%
10-16	3.1206	3.1206	-1.08%

更多净值信息>

易方达标普500指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.61%	-1.18%	0.75%	2.71%	5.75%	5.33%	21.00%	64.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	-5.05%	-5.51%	-5.09%	-4.39%	-7.71%	15.44%	41.61%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	-0.57%	-0.93%	1.92%	5.15%	10.73%	11.11%	30.38%	81.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	143 \| 363	97 \| 363	95 \| 362	94 \| 358	162 \| 354	113 \| 351	182 \| 317	98 \| 257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.83%	12.45%	-5.62%	1.19%	6.52%	9.85%	-4.56%	3.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：标准普尔500指数	2.03%	14.87%	-4.63%	2.35%	7.79%	10.57%	-4.59%	2.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 363	121 \| 366	164 \| 360	100 \| 358	258 \| 354	147 \| 348	221 \| 340	102 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.00%	22.65%	25.38%	-10.95%	23.26%	7.04%	29.77%	0.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	259 \| 358	72 \| 329	52 \| 275	46 \| 201	30 \| 150	48 \| 103	21 \| 88	15 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2026-06-30 18.36%
2025-12-31 19.49%
2025-06-30 30.42%
2024-12-31 31.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	18.36%
2025-12-31	19.49%
2025-06-30	30.42%
2024-12-31	31.12%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘依姗	1年又205天	34.64%
2023-09-23~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又200天	20.38%
2021-04-15~2023-09-22	FAN BING(范冰)	2年又160天	15.46%
2018-08-11~2021-04-14	FAN BING(范冰) 刘树荣	2年又247天	37.55%
2017-03-25~2018-08-10	林伟斌张胜记 FAN BING(范冰)	1年又138天	19.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
42	0	天天倒数第一啊，都红了你干啥呢？换纳指了浪费时间！	踢驾零浪子	11-02 15:03
76	0	纳指长期表现确实更胜一筹	招财小念喵	11-02 11:39
402	4	这个溢价为什么比其他的低很多呢	优雅的董训丽	10-30 18:52
125	0	美股科技短期或有震荡，但长期配置价值犹在	梦醒时分Z	10-29 14:15
185	1	对比最近A股跟美股的表现，差距一下子就感受出来了。	豹煎黄金锅	10-27 14:24
1120	8	这个到2027年年底是不是就要清盘了？	股友SEPhl0	10-27 14:19
97	0	公告易方达标普500指数证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	10-26 20:06
179	0	外资回流科技股，我选择积极布局	念念依然在	10-21 12:09
194	0	隔夜美股涨跌不一，科技板块领涨带动纳指反弹1.11	小豌豆私房钱	10-20 12:13
285	1	三四个点溢价你至于这么跌吗？？？	踢驾零浪子	10-16 16:30
162	1	算上隔夜美股和期货跌幅，这货还有4.2%的溢价	SH2TheMoon	10-15 14:10
344	0	不少想布局美股的朋友最近很头疼，好多热门纳指QDI	花花带财	10-14 16:00
424	0	不少人都在吐槽美股QDII的额度问题，想买的时候买	鸵羽追光	10-13 14:03
217	0	每日信息差20261012	瞄准超额赚收益	10-12 09:29
283	0	黄金白银这两天跳水，说明避险情绪在退潮，我手里的红	岛与天梦与海	09-29 10:23
5737	2	倒吸一口凉气！A股上演“大逃杀”，港股却偷偷红了脸	多多妹	09-29 04:57
264	1	还差2个多点超越历史最高值，11月大选前突破，全民	廣府大閭河	09-23 22:44
131	0	我过节了，你们炒吧，非常失望，永远没有惊喜，一到过	劝人销户是行善	09-23 11:46
633	1	今天CPO继续高开，红土创新新科技股票A说不定能走	真狠心	09-23 01:06
392	1	红土创新新科技股票C成立没1年就涨超99%，所以昨	真狠心	09-23 01:06

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：25404.27亿旗下基金：976只

金融科技ETF易方达

日涨幅8.68%

购买

易方达中证金融科技主题

日涨幅8.22%

购买

易方达中证金融科技主题

日涨幅8.22%

购买

软件ETF易方达

日涨幅5.87%

购买

易方达软件ETF联接A

日涨幅5.59%

购买

易方达软件ETF联接C

日涨幅5.58%

购买

证券ETF易方达

日涨幅4.59%

购买

截止:11-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	27171人
摩根标普500指数(Q	32769人
博时标普500ETF联	43820人
招商中证白酒指数(LO	31356人
广发纳斯达克100ET	43975人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

一般

良好

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益44%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外