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单位净值 (2026-08-24)

2.6115-1.56%
近1月:-0.61%
近1年:9.95%

累计净值

2.9715
近3月:-3.70%
近3年:36.56%

近6月:1.86%
成立来:220.71%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:5.48亿元(2026-06-30)基金经理:张序
成 立 日:2013-09-27管 理 人华安基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:3.73%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 2.6115 2.9715 -1.56%
    08-21 2.6530 3.0130 0.78%
    08-20 2.6325 2.9925 0.11%
    08-19 2.6295 2.9895 -3.18%
    08-18 2.7160 3.0760 -0.42%
    08-17 2.7275 3.0875 2.10%
    08-14 2.6714 3.0314 0.07%
    08-13 2.6696 3.0296 -0.51%
    08-12 2.6834 3.0434 0.69%
    08-11 2.6650 3.0250 -0.78%
    08-10 2.6860 3.0460 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.25%
    -0.61%
    -3.70%
    1.86%
    2.70%
    9.95%
    46.60%
    36.56%
    同类平均
    -4.21%
    1.47%
    -6.35%
    -3.57%
    2.00%
    8.53%
    62.49%
    38.29%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    跟踪标的
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    同类排名
    2718 | 5396
    3768 | 5367
    1776 | 5135
    1249 | 4902
    2029 | 4779
    1846 | 4244
    1508 | 2922
    913 | 2215
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3147.95%
    2025-06-30123.85%
    2024-12-31288.37%
    2024-06-30220.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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